CARPARTS.COM, Inc. (PRTS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von carparts.com, Inc. (PRTS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Carparts.com, Inc.

Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Autoteilen und Zubehör. Die Haupteinnahmequellen umfassen:

• Verkauf von Aftermarket -Autoteilen
• Umsatz von Online -Marktplätzen
• Direktverkäufe über ihre E -Commerce -Plattform

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für das dritte Quartal von 2024 betrug der Nettoumsatz auf $144,751 Tausend, eine Abnahme von 13.3% im Vergleich zu $166,864 Tausend im dritten Quartal 2023. Für den Zeitraum von Jahr zu Zeit bis zum 28. September 2024 waren der Nettoumsatz $455,310 Tausend, was a widerspiegelt 12.3% abnehmen von $519,334 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Während die exakten Segmentbeiträge nicht detailliert sind, weist der Gesamttrend eine Verschiebung zu höherwertigen Kunden an, was sich auf den Umsatz aus dem Umsatz mit niedrigerer Margen auswirkt. Diese Strategie zielt darauf ab, die Bruttomargen trotz niedrigerer Verkaufsvolumen zu verbessern.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang des Umsatzes für das dritte Quartal von 2024 wurde auf:

• Absichtliche Preiserhöhungen, um Kunden mit höherem Wert abzuzielen
• Fortlaufende Herausforderungen im Verbraucherumfeld
• Einmalige Auswirkungen von externen Faktoren wie dem Publikumsproblem und Naturkatastrophen (Hurricanes Helene und Milton)

Diese Daten zeigen den signifikanten Rückgang des Nettoumsatzes und des Bruttogewinns und unterstreichen die Herausforderungen im Zeitraum. Der Anstieg des Bruttomargenprozentsatzes deutet jedoch auf eine strategische Verschiebung in Richtung Rentabilität trotz niedrigerer Umsatzvolumina hin. Die finanzielle Gesamtgesundheit weist auf eine sorgfältige Überwachung von Umsatzquellen und Marktbedingungen hin.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von carpararts.com, Inc. (PRTS)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das dritte Quartal 2024 berichtete das Unternehmen:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Nettoumsatz verringerte sich um $22,113, oder 13.3%, für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023. Jahr-auf die Nettoumsatz sank um $64,024, oder 12.3%. Bruttogewinn sank durch $3,835, oder 7.0%im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr und durch $24,516, oder 13.8%, der bisherige Jahresverlauf. Der Bruttomarge verbesserte sich durch 230 Basispunkte Zu 35.2% im vierten Quartal 2024, während der Bruttomargen von Jahreszeiten um abnahm, um 50 Basispunkte Zu 33.7%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die grobe Marge des Unternehmens von 35.2% in Q3 2024 ist höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 30%. Die Betriebsmarge spiegelt jedoch einen Verlust von wider -6.9%, was unter dem Branchendurchschnitt von rundum liegt 5% für ähnliche Unternehmen. Die Nettoverlustspanne von -6.9% zeigt auch einen Kampf im Vergleich zu einer typischen positiven Nettospanne in der Branche an.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebskosten erhöhten sich um um 5.5% im zweiten Quartal 2024 in Höhe $60,900 im Vergleich zu $57,734 In Q3 2023. Als Prozentsatz des Nettoumsatzes waren die Betriebskosten 42.1% im vierten Quartal 2024, oben von 34.6% In dem dritten Quartal 2023 spiegelt dieser Anstieg des Betriebskostenprozentsatzes erhöhte Marketingausgaben unter Rückgang des Umsatzes wider.

Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von $10,018 im vierten Quartal 2024 nach einem Verlust von $2,517 Im dritten Quartal 2023. Der Verlust aus Operationen war $(9,918) für Q3 2024 im Vergleich zu $(2,917) in Q3 2023. Der signifikante Anstieg der Verluste zeigt eine Herausforderung bei der effektiven Verwaltung von Kosten inmitten sinkender Einnahmen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carparts.com, Inc. (PRTS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carparts.com, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 28. September 2024 stand die Gesamtverschuldung von carpararts.com, Inc. bei $13,335 Tausend, eine Abnahme von $16,635 Tausend zum 30. Dezember 2023. Diese Verschuldung besteht hauptsächlich aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Vorfahrten im Zusammenhang mit Finanzmietverträgen.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr 0.14, berechnet aus der Gesamtverschuldung von $13,335 Tausend- und Gesamtkapitänsberechtigung von $97,199 Tausend zum 28. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0.5 Zu 1.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen unterhält eine Kreditfazilität mit einem sich drehenden Engagement von bis zu bisher $75,000 Tausend, mit der Option, diesen Betrag zu erhöhen auf $150,000 Tausend unter bestimmten Bedingungen. Der derzeitige ausstehende Saldo in dieser Einrichtung ist $0.

Zinssätze für Schulden

Ab dem 28. September 2024 basiert der Zinssatz für gezogene Kredite im Rahmen der Kreditfazilität auf SOFR zuzüglich einer anwendbaren Marge von 1.50% Zu 2.00%. Der aktuelle SOFR-basierte Zinssatz ist 6.94%und die erstklassige Rate ist 8.50%.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

CarParts.com, Inc. hat sich auf die Aufrechterhaltung eines Guthabens zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung konzentriert. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Aktien für verschiedene Zwecke ausgestellt, einschließlich Aktienoptionsübungen, die zu einer Erhöhung des zusätzlichen bezahlten Kapitals beigetragen haben $322,337 Tausend zum 28. September 2024.

Bewertung der Liquidität von Carparts.com, Inc. (PRTS)

Bewertung der Liquidität

Die Liquiditätsposition von carpararts.com, Inc. ist entscheidend für die Bewertung der Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen. Die aktuellen und schnellen Verhältnisse des Unternehmens sind wichtige Indikatoren für diese Liquidität.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 28. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis berechnet 0.62, unten von 0.71 Ab dem 30. Dezember 2023. Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum steht bei 0.38, was eine Abnahme von abnehmen aus 0.45 vorher. Diese Metriken deuten auf eine Straffing -Liquiditätsposition hin.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital des Unternehmens hat ebenfalls einen Rückgang gezeigt. Zum 28. September 2024 wurde das Betriebskapital bei gemeldet $57,343,000, im Vergleich zu $80,352,000 am 30. Dezember 2023. Diese Reduzierung von $23,009,000 spiegelt eine erhebliche Änderung der betrieblichen Liquidität des Unternehmens wider.

Cashflow -Statements Overview

In Bezug auf den Cashflow geben die konsolidierten Aussagen die folgenden Trends für die neununddreißig Wochen an, die am 28. September 2024 endeten:

In den neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, dass die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld $57,865,000 im Vorjahr zu $8,542,000. Dieser Rückgang war in erster Linie auf einen geringeren Netto -Cash -Zufluss durch Änderungen des Arbeitskapitals und einen erhöhten Nettoverlust zurückzuführen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 28. September 2024 waren Bargeld und Bargeldäquivalente auf $38,105,000, unten von $50,951,000 Zum 30. Dezember 2023. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Kreditfazilität keinen ausstehenden Kreditguthaben ausstehend, was die Flexibilität bei der Verwaltung des Cashflows ermöglicht. Der Rückgang der Bargeld- und Bargeldäquivalente sowie das rückläufige Betriebskapital können jedoch Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten, ohne zusätzliche Finanzierung oder verbesserten Cashflow aus den Geschäftstätigkeit aufrechterhalten.

Die Gesamtverschuldung zum 28. September 2024 wurde bei gemeldet $13,335,000, eine Abnahme von $16,635,000 Zum 30. Dezember 2023, hauptsächlich aus Finanzmietverpflichtungen. Diese Verringerung der Schulden könnte eine gewisse Erleichterung in Bezug auf den Liquiditätsdruck liefern.

Ist CarParts.com, Inc. (PRTS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens werden mehrere wichtige Bewertungsquoten berücksichtigt, einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EV/ EBITDA) Verhältnisse. Zum 28. September 2024 gilt das K/E -Verhältnis des Unternehmens aufgrund eines Nettoverlusts nicht. Das P/B -Verhältnis liegt jedoch bei 0,31, berechnet wie folgt:

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) ist ebenfalls für das Verständnis der Bewertung von entscheidender Bedeutung. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens zum 28. September 2024 beträgt 13.335.000 USD, wobei der Nettoverlust für das Quartal bei 10.018.000 USD und ein EBITDA zu (4.950.000 USD) ist. Somit ist das EV/EBITDA -Verhältnis aufgrund des negativen EBITDA nicht sinnvoll.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten war der Aktienkurs erhebliche Schwankungen. Die Aktie wurde bei 1,20 USD eröffnet und hat einen aktuellen Preis von 0,52 USD gesunken, was einem Rückgang von 56,7% im Laufe des Jahres entspricht. Die folgende Tabelle fasst die Aktienkurshistorie zusammen:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Nach den jüngsten Finanzberichten zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Mit einem Nettoverlust für das Jahr gilt keine Auszahlungsquote.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt einen vorsichtigen Ausblick an, wobei die Bewertungen vorwiegend als "Verkauf" oder "Halten" eingestuft werden. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten ist bei 0,70 USD festgestellt, was auf einen potenziellen Aufenthalt von ca. 34,6% gegenüber dem aktuellen Preis von 0,52 USD hinweist.

Die folgende Tabelle fasst die Analystenbewertungen zusammen:

Schlüsselrisiken gegenüber Carparts.com, Inc. (PRTS)

Wichtige Risiken gegenüber Carparts.com, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von carpararts.com, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese Risiken können sich auf die Rentabilität, die Marktposition des Unternehmens und die allgemeine betriebliche Wirksamkeit auswirken.

Branchenwettbewerb

Intensiver Wettbewerb in der Aftermarket Auto Parts Industry birgt ein erhebliches Risiko. Das Unternehmen wurde von Lieferanten, die mit dem Verkauf von Produkten direkt an Verbraucher begonnen haben, häufig zu niedrigeren Preisen ausgesetzt. Dieser Trend hat sich negativ auf den Umsatz und die Kundenbindung ausgewirkt, da diese Lieferanten aufgrund ihrer niedrigeren Kosten höhere Bruttomargen aufrechterhalten können.

Marktbedingungen

Marktbedingungen, einschließlich Schwankungen der Verbrauchernachfrage und wirtschaftlichen Abschwung, können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Zum Beispiel ging der Nettoumsatz im dritten Quartal 2024 auf $144,751 Tausend von $166,864 Tausend im selben Quartal des Vorjahres, was einen Niedergang von entspricht 13.3%. Darüber hinaus erreichte das Durchschnittsalter der US -amerikanischen leichten Fahrzeuge ein Rekordhoch von von 12,6 Jahre Im Jahr 2024 steigern möglicherweise die Reparaturnachfrage, aber auch die Herausforderungen der Anpassung an die Veränderung der Verbraucherpräferenzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Zölle und Erhebung der Umsatzsteuer, stellen Risiken vor. Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in South Dakota gegen Wayfair kann das Unternehmen erhöhte Verpflichtungen zur Erhebung von Umsatzsteuern in verschiedenen Gerichtsbarkeiten ausgesetzt sein, was die Rentabilität schaden könnte. Potenzielle neue Zölle für Importe könnten auch die Betriebskosten und Preisstrategien beeinflussen.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Vertrauen in die Lieferanten von Drittanbietern und Logistikdiensten. Das Unternehmen ist stark auf Beziehungen zu Lieferanten in Taiwan und China angewiesen, was es anfällig für Störungen macht. Wenn die Erfüllungsoperationen unterbrochen werden, könnte der Umsatz erheblich sinken.

Finanzielle Risiken

Finanziell meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $10,018 Tausend im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $2,517 Tausend im Vorjahr. Die Gesamtschuld stand bei $13,335 Tausend zum 28. September 2024. Die Fähigkeit, Netto-Operating Loss (NOL) -Vorporte zu nutzen, ist ebenfalls begrenzt, was die künftigen Steuerverbindlichkeiten beeinflussen könnte.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken implementiert, einschließlich der Optimierung der Preisgestaltung und der Erhöhung der Mischung aus internen Markenprodukten. Der Erfolg dieser Strategien bleibt jedoch ungewiss. Der Fokus des Managements auf die Verbesserung des E-Commerce-Erlebnisses und die Verbesserung der Kundenbeziehungen zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Marktplätzen von Drittanbietern zu verringern und sich mit dem Wettbewerbsdruck zu befassen.

Die anhaltende Aufmerksamkeit für diese Risikofaktoren ist für Anleger für die potenziellen Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Entwicklung von carpararts.com, Inc. auswirken können, von wesentlicher Bedeutung, um die potenziellen Herausforderungen zu verstehen, die sich auf die finanzielle Entwicklung auswirken können.

Zukünftige Wachstumsaussichten für CarParts.com, Inc. (PRTS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für CarParts.com, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Wachstum des Unternehmens wird von mehreren wichtigen Treibern unterstützt, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen hat ungefähr 1.429.000 SkusBereitstellung einer umfassenden Produktauswahl, die sich an einen vielfältigen Kundenstamm richtet. Dieses umfangreiche Inventar positioniert das Unternehmen positiv gegen traditionelle stationäre Geschäfte, in denen die Verfügbarkeit begrenzt sein kann.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Umsatzprojektionen weisen auf ein herausforderndes Umfeld hin, wobei der Nettoumsatz für das dritte Quartal von 2024 bei verzeichnet ist $144,751,000, unten von $166,864,000 Im selben Quartal 2023 markieren ein Rückgang von um 13.3%. Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 der Nettoumsatz $455,310,000, im Vergleich zu $519,334,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ein Abnahme von 12.3%.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen verbessert seine E -Commerce -Funktionen und Marketingstrategien und konzentriert sich auf die Verbesserung des mobilen App -Erlebnisses und auf den Aufbau der Markenbewusstsein durch innovative Inhaltskanäle. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von traditionellem Marketing zu verringern und die Effizienz der Kundenakquisition zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Das Durchschnittsalter der US-amerikanischen Lichtfahrzeuge erreichte ein Rekordhoch von 12,6 Jahre im Jahr 2024, was zu einer gestiegenen Nachfrage nach Aftermarket -Teilen führte. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren, da ältere Fahrzeuge in der Regel mehr Reparaturen benötigen. Darüber hinaus schätzt die US -amerikanische Auto Care Association, dass der Online -Umsatz von Auto -Teilen überschreiten wird 23 Milliarden US -Dollar Bis 2026 unterstützt das Wachstumspotenzial des Unternehmens auf dem digitalen Markt weiter.

Zum 28. September 2024 behielt das Unternehmen ein Betriebskapital von beibehalten $57,343,000, eine Abnahme von $80,352,000 Zum 30. Dezember 2023. Die Gesamtschuld des Unternehmens lag bei $13,335,000, unten von $16,635,000 Ende 2023.

Investitionen in Technologie- und Logistikverbesserungen sind entscheidend, da das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter verfeinert, um die wachsende Nachfrage im Aftermarket -Teilesektor zu decken. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, die Effizienz zu steigern und den Kundenservice zu verbessern, was für die Aufrechterhaltung des Wachstums in einem Wettbewerbsumfeld von wesentlicher Bedeutung ist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• CarParts.com, Inc. (PRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CarParts.com, Inc. (PRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View CarParts.com, Inc. (PRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.