CarParts.com, Inc. (PRTS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita carparts.com, Inc. (PRTS)
Entendendo os fluxos de receita da Carparts.com, Inc.
A empresa gera receita principalmente através da venda de autopeças e acessórios. Os principais fluxos de receita incluem:
- Vendas de peças automáticas de pós -venda
- Vendas de mercados on -line
- Vendas diretas por meio de sua plataforma de comércio eletrônico
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Para o terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas totalizaram $144,751 mil, uma diminuição de 13.3% comparado com $166,864 Mil no terceiro trimestre de 2023. Para o período do ano, encerrado em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram $455,310 mil, que reflete um 12.3% diminuir de $519,334 mil no mesmo período de 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Embora as contribuições exatas do segmento não sejam detalhadas, a tendência geral indica uma mudança para clientes de maior valor, impactando a receita das vendas de margens mais baixas. Essa estratégia visa melhorar as margens brutas, apesar do menor volume de vendas.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A diminuição da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi atribuída a:
- Aumentos deliberados de preços para atingir clientes de maior valor
- Desafios em andamento no ambiente do consumidor
- Impactos únicos de fatores externos, como a questão da greve da multidão e desastres naturais (furacões Helene e Milton)
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Custo das vendas (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $144,751 | $93,769 | $50,982 | 35.2% |
| Q3 2023 | $166,864 | $112,047 | $54,817 | 32.9% |
| YTD Q3 2024 | $455,310 | $302,016 | $153,294 | 33.7% |
| YTD Q3 2023 | $519,334 | $341,524 | $177,810 | 34.2% |
Esses dados ilustram o declínio significativo nas vendas líquidas e no lucro bruto, destacando os desafios enfrentados durante o período. O aumento da porcentagem de margem bruta, no entanto, sugere uma mudança estratégica em direção à lucratividade, apesar dos mais baixos volumes de vendas. A saúde financeira geral indica a necessidade de monitoramento cuidadoso de fontes de receita e condições de mercado daqui para frente.
Um mergulho profundo no carparts.com, Inc. (PRTS) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $144,751 | $166,864 | $455,310 | $519,334 |
| Custo das vendas | $93,769 | $112,047 | $302,016 | $341,524 |
| Lucro bruto | $50,982 | $54,817 | $153,294 | $177,810 |
| Margem bruta | 35.2% | 32.9% | 33.7% | 34.2% |
| Despesa operacional | $60,900 | $57,734 | $178,457 | $180,935 |
| Margem operacional | -6.9% | -1.7% | -5.5% | -0.6% |
| Perda líquida | $(10,018) | $(2,517) | $(25,183) | $(2,137) |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
As vendas líquidas diminuíram por $22,113, ou 13.3%, para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. $64,024, ou 12.3%. O lucro bruto diminuiu por $3,835, ou 7.0%, no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior e por $24,516, ou 13.8%, no acumulado do ano. A margem bruta melhorou por 230 pontos base para 35.2% No terceiro trimestre de 2024, enquanto a margem bruta do ano diminuiu por 50 pontos base para 33.7%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem bruta da empresa de 35.2% no terceiro trimestre 2024 é maior que a média da indústria de aproximadamente 30%. No entanto, a margem operacional reflete uma perda de -6.9%, que está abaixo da média da indústria de cerca de 5% Para empresas semelhantes. A margem de perda líquida de -6.9% também indica uma luta em comparação com uma margem líquida positiva típica no setor.
Análise da eficiência operacional
Despesas operacionais aumentadas em 5.5% No terceiro trimestre de 2024, totalizando $60,900 comparado com $57,734 No terceiro trimestre de 2023. Como uma porcentagem de vendas líquidas, as despesas operacionais representadas 42.1% No terceiro trimestre de 2024, de cima de 34.6% No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento na porcentagem de despesas operacionais reflete o aumento dos gastos de marketing em meio a vendas decrescentes.
A empresa registrou uma perda líquida de $10,018 No terceiro trimestre de 2024, contra uma perda de $2,517 No terceiro trimestre de 2023. A perda das operações foi $(9,918) Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com $(2,917) No terceiro trimestre de 2023. O aumento significativo das perdas indica desafios no gerenciamento de custos efetivamente em meio a receitas em declínio.
Dívida vs. patrimônio: como Carparts.com, Inc. (PRTS) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como carparts.com, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total da CarParts.com, Inc. ficou em $13,335 mil, uma diminuição de $16,635 Mil em 30 de dezembro de 2023. Esta dívida consiste principalmente em obrigações de justiça de uso relacionadas aos arrendamentos financeiros.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa é aproximadamente 0.14, calculado a partir da dívida total de $13,335 mil e total patrimônio dos acionistas de $97,199 mil em 28 de setembro de 2024. Essa proporção está abaixo da média da indústria, que normalmente varia de 0.5 para 1.5, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A empresa mantém uma linha de crédito com um compromisso giratório de até $75,000 mil, com a opção de aumentar esse valor para $150,000 mil sob termos específicos. O saldo pendente atual nesta instalação é $0.
Taxas de juros sobre dívida
Em 28 de setembro de 2024, a taxa de juros dos empréstimos desenhados sob a linha de crédito é baseada em SoFR mais uma margem aplicável de 1.50% para 2.00%. A taxa de juros baseada em SOFR atual é 6.94%, e a taxa baseada no prime é 8.50%.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A CarParts.com, Inc. concentrou -se em manter um equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações. A Companhia emitiu ações no passado para vários fins, incluindo exercícios de opções de ações, que contribuíram para um aumento de capital pago adicional, agora totalizando $322,337 mil em 28 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $13,335 |
| Patrimônio total | $97,199 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.14 |
| Limite da linha de crédito | $75,000 |
| Taxa atual do SOFR | 6.94% |
| Taxa prima atual | 8.50% |
| Saldo de empréstimo rotativo pendente | $0 |
| Capital adicional pago | $322,337 |
Avaliando a liquidez do Carparts.com, Inc. (PRTS)
Avaliação da liquidez
A posição de liquidez da carparts.com, Inc. é fundamental para avaliar sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Os índices atuais e rápidos da empresa são indicadores -chave dessa liquidez.
Taxas atuais e rápidas
Em 28 de setembro de 2024, a proporção atual foi calculada para ser 0.62, de baixo de 0.71 em 30 de dezembro de 2023. A proporção rápida para o mesmo período está em 0.38, indicando uma diminuição de 0.45 anteriormente. Essas métricas sugerem uma posição de liquidez apertada.
| Métrica | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.62 | 0.71 |
| Proporção rápida | 0.38 | 0.45 |
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro da empresa também mostrou um declínio. Em 28 de setembro de 2024, o capital de giro foi relatado em $57,343,000, comparado com $80,352,000 em 30 de dezembro de 2023. Esta redução de $23,009,000 reflete uma mudança significativa na liquidez operacional da empresa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Em termos de fluxo de caixa, as declarações consolidadas indicam as seguintes tendências para as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $8,542 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($18,130) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($3,345) |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | ($12,846) |
Durante as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais diminuiu significativamente de $57,865,000 no ano anterior para $8,542,000. Esse declínio ocorreu principalmente devido à menor entrada de caixa líquida de mudanças no capital de giro e a um aumento no prejuízo líquido.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 28 de setembro de 2024, o caixa e os equivalentes a dinheiro totalizaram $38,105,000, de baixo de $50,951,000 Em 30 de dezembro de 2023. A Companhia não possui saldo de empréstimo rotativo em circulação sob sua linha de crédito, o que permite flexibilidade no gerenciamento do fluxo de caixa. No entanto, a diminuição do caixa e dos equivalentes de caixa, juntamente com o declínio do capital de giro, pode levantar preocupações com a capacidade da Companhia de sustentar operações sem financiamento adicional ou um fluxo de caixa melhorado das operações.
Dívida total em 28 de setembro de 2024, foi relatada em $13,335,000, uma diminuição de $16,635,000 Em 30 de dezembro de 2023, consistindo principalmente em obrigações de arrendamento financeiro. Essa redução na dívida pode fornecer algum alívio em termos de pressão de liquidez.
O CarParts.com, Inc. (PRTS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da Companhia, são considerados vários índices de avaliação importantes, incluindo os preços-lucros (P/E), o preço-a-livro (P/B) e o valor corporativo para o ebitda (EV/ Ebitda) proporções. Em 28 de setembro de 2024, a relação P/E da empresa não é aplicável devido a um perda líquido; No entanto, a relação P/B é de 0,31, calculada da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor contábil por ação | $1.69 |
| Preço atual das ações | $0.52 |
| Proporção P/B. | 0.31 |
A proporção de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) também é fundamental para entender a avaliação. A dívida total da empresa em 28 de setembro de 2024 é de US $ 13.335.000, com prejuízo líquido para o trimestre a US $ 10.018.000 e o EBITDA a US $ (4.950.000). Assim, a relação EV/EBITDA não é significativa devido ao EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações sofreu flutuações significativas. As ações foram abertas a US $ 1,20 e caíram para um preço atual de US $ 0,52, representando uma diminuição de 56,7% ao longo do ano. A tabela a seguir resume o histórico de preços das ações:
| Data | Preço das ações |
|---|---|
| Setembro de 2023 | $1.20 |
| Dezembro de 2023 | $1.10 |
| Março de 2024 | $0.90 |
| Junho de 2024 | $0.70 |
| Setembro de 2024 | $0.52 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. Com uma perda líquida para o ano, não há taxa de pagamento aplicável.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista indica uma perspectiva cautelosa, com classificações predominantemente classificadas como "vender" ou "manter". O preço -alvo médio dos analistas é observado em US $ 0,70, sugerindo uma vantagem potencial de aproximadamente 34,6% do preço atual de US $ 0,52.
A tabela a seguir resume as classificações dos analistas:
| Analista | Avaliação | Preço -alvo |
|---|---|---|
| Analista a | Segurar | $0.60 |
| Analista b | Vender | $0.50 |
| Analista c | Segurar | $0.70 |
| Analista d | Vender | $0.75 |
Riscos -chave enfrentando carparts.com, Inc. (PRTS)
Riscos -chave enfrentando carparts.com, Inc.
A saúde financeira do CarParts.com, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que os investidores devem considerar. Esses riscos podem afetar a lucratividade, a posição de mercado e a eficácia operacional geral da empresa.
Concorrência da indústria
A intensa concorrência no setor de peças de autopeças de pós -venda representa um risco significativo. A empresa enfrentou considerável pressão de fornecedores que começaram a vender produtos diretamente para os consumidores, geralmente a preços mais baixos. Essa tendência impactou negativamente as vendas e a retenção de clientes, pois esses fornecedores podem manter margens brutas mais altas devido aos seus custos mais baixos.
Condições de mercado
As condições de mercado, incluindo flutuações na demanda do consumidor e em crises econômicas, podem afetar adversamente as vendas. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas diminuíram para $144,751 mil de $166,864 mil no mesmo trimestre do ano anterior, representando um declínio de 13.3%. Além disso, a idade média dos veículos leves dos EUA atingiu um recorde de alta de 12,6 anos Em 2024, aumentando potencialmente a demanda de reparos, mas também destacando os desafios de se adaptar à mudança de preferências do consumidor.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos, especialmente em relação às tarifas e cobrança de impostos sobre vendas, apresentam riscos. Após a decisão da Suprema Corte em Dakota do Sul v. Wayfair, a empresa pode enfrentar obrigações aumentadas de cobrar impostos sobre vendas em várias jurisdições, o que poderia prejudicar a lucratividade. Novas tarifas potenciais sobre importações também podem afetar os custos operacionais e estratégias de preços.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem a dependência de fornecedores de terceiros e serviços de logística. A empresa depende muito dos relacionamentos com fornecedores em Taiwan e China, tornando -o vulnerável a interrupções. Além disso, se as operações de atendimento forem interrompidas, as vendas poderão diminuir significativamente.
Riscos financeiros
Financeiramente, a empresa relatou uma perda líquida de $10,018 mil no terceiro trimestre de 2024 em comparação com uma perda líquida de $2,517 mil no ano anterior. A dívida total estava em $13,335 Mil em 28 de setembro de 2024. A capacidade de utilizar a perda operacional líquida (NOL) também é limitada, o que pode afetar o passivo tributário futuro.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos, incluindo otimizar os preços e aumentar a mistura de produtos de marca interna. No entanto, o sucesso dessas estratégias permanece incerto. O foco da gerência em melhorar a experiência do comércio eletrônico e aumentar o relacionamento com os clientes visa reduzir a dependência de mercados de terceiros, abordando pressões competitivas.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Vendas diretas de fornecedores | Aumento da concorrência de preços e margens reduzidas |
| Condições de mercado | Declínio de vendas líquidas | Impacto negativo no crescimento da receita |
| Mudanças regulatórias | Novos regulamentos de imposto sobre vendas e tarifas | Aumento dos custos operacionais |
| Riscos operacionais | Dependência de fornecedores e logística | Potenciais interrupções nas vendas |
| Riscos financeiros | Perdas líquidas e níveis de dívida | Pressão sobre o fluxo de caixa e crescimento futuro |
A atenção contínua a esses fatores de risco é essencial para os investidores entenderem os possíveis desafios que podem afetar a trajetória financeira do carparts.com, Inc.
Perspectivas de crescimento futuro para carparts.com, Inc. (PRTS)
Perspectivas de crescimento futuro para carparts.com, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O crescimento da empresa é apoiado por vários fatores -chave, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. A empresa tem aproximadamente 1.429.000 SKUs, fornecendo uma seleção abrangente de produtos que atende a uma base de clientes diversificada. Este extenso inventário posiciona a empresa favoravelmente contra lojas tradicionais de tijolo e argamassa, onde a disponibilidade pode ser limitada.
Projeções futuras de crescimento de receita
As projeções de receita indicam um ambiente desafiador, com vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 registradas em $144,751,000, de baixo de $166,864,000 no mesmo trimestre de 2023, marcando uma diminuição de 13.3%. Nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram $455,310,000, comparado com $519,334,000 Para o mesmo período em 2023, uma diminuição de 12.3%.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A empresa está aprimorando suas capacidades de comércio eletrônico e estratégias de marketing, concentrando -se em melhorar a experiência do aplicativo móvel e aumentar a conscientização da marca por meio de canais de conteúdo inovadores. Esses esforços visam reduzir a dependência do marketing tradicional e melhorar a eficiência da aquisição de clientes.
Vantagens competitivas
A idade média dos veículos leves dos EUA atingiu um recorde de alta 12,6 anos em 2024, levando a uma demanda aumentada por peças de reposição. A empresa está bem posicionada para se beneficiar dessa tendência, pois os veículos mais antigos geralmente exigem mais reparos. Além disso, a Associação de Automóvel dos EUA estima que as vendas on -line de peças de automóveis excedam US $ 23 bilhões Até 2026, apoiando ainda mais o potencial de crescimento da empresa no mercado digital.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $144,751,000 | $166,864,000 | $455,310,000 | $519,334,000 |
| Lucro bruto | $50,982,000 | $54,817,000 | $153,294,000 | $177,810,000 |
| Perda líquida | $10,018,000 | $2,517,000 | $25,183,000 | $2,137,000 |
Em 28 de setembro de 2024, a empresa manteve um capital de giro de $57,343,000, uma diminuição de $80,352,000 em 30 de dezembro de 2023. A dívida total da empresa estava em $13,335,000, de baixo de $16,635,000 No final de 2023.
O investimento em aprimoramentos de tecnologia e logística é fundamental, pois a empresa continua a refinar suas operações para atender à crescente demanda no setor de peças de reposição. As iniciativas estratégicas da empresa visam aumentar a eficiência e melhorar o atendimento ao cliente, essenciais para sustentar o crescimento em um ambiente competitivo.
CarParts.com, Inc. (PRTS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CarParts.com, Inc. (PRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CarParts.com, Inc. (PRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.