CarParts.com, Inc. (PRTS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Carpararts.com, Inc. (PRTS)
Comprender los flujos de ingresos de Carpararts.com, Inc.
La compañía genera ingresos principalmente a través de la venta de auto piezas y accesorios. Las principales fuentes de ingresos incluyen:
- Ventas de autopartes del mercado de accesorios
- Ventas de los mercados en línea
- Ventas directas a través de su plataforma de comercio electrónico
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas ascendieron a $144,751 mil, una disminución de 13.3% en comparación con $166,864 Mil en el tercer trimestre de 2023. Para el período de año hasta la fecha que finaliza el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $455,310 mil, que refleja un 12.3% disminuir de $519,334 mil en el mismo período de 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Si bien las contribuciones exactas del segmento no se detallan, la tendencia general indica un cambio hacia clientes de mayor valor, lo que impacta los ingresos de las ventas de menor margen. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar los márgenes brutos a pesar del menor volumen de ventas.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La disminución de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se atribuyó a:
- Aumentos de precios deliberados para apuntar a clientes de mayor valor
- Desafíos continuos en el entorno del consumidor
- Impactos únicos de factores externos como el problema de la huelga de la multitud y los desastres naturales (Hurricanes Helene y Milton)
| Período | Ventas netas (en miles) | Costo de ventas (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $144,751 | $93,769 | $50,982 | 35.2% |
| P3 2023 | $166,864 | $112,047 | $54,817 | 32.9% |
| YTD Q3 2024 | $455,310 | $302,016 | $153,294 | 33.7% |
| YTD Q3 2023 | $519,334 | $341,524 | $177,810 | 34.2% |
Estos datos ilustran la disminución significativa en las ventas netas y las ganancias brutas, destacando los desafíos enfrentados durante el período. Sin embargo, el aumento en el porcentaje de margen bruto sugiere un cambio estratégico hacia la rentabilidad a pesar de los bajos volúmenes de ventas. La salud financiera general indica la necesidad de un monitoreo cuidadoso de las fuentes de ingresos y las condiciones del mercado en el futuro.
Una inmersión profunda en carparts.com, Inc. (PRTS) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $144,751 | $166,864 | $455,310 | $519,334 |
| Costo de ventas | $93,769 | $112,047 | $302,016 | $341,524 |
| Beneficio bruto | $50,982 | $54,817 | $153,294 | $177,810 |
| Margen bruto | 35.2% | 32.9% | 33.7% | 34.2% |
| Gasto operativo | $60,900 | $57,734 | $178,457 | $180,935 |
| Margen operativo | -6.9% | -1.7% | -5.5% | -0.6% |
| Pérdida neta | $(10,018) | $(2,517) | $(25,183) | $(2,137) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Las ventas netas disminuyeron por $22,113, o 13.3%, para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Año hasta la fecha, las ventas netas se redujeron $64,024, o 12.3%. El beneficio bruto disminuido por $3,835, o 7.0%, en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior, y por $24,516, o 13.8%, El año hasta la fecha. El margen bruto mejorado por 230 puntos básicos a 35.2% en el tercer trimestre de 2024, mientras que el margen bruto del año hasta la fecha disminuyó por 50 puntos básicos a 33.7%.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen bruto de la compañía de 35.2% en el tercer trimestre de 2024 es más alto que el promedio de la industria de aproximadamente 30%. Sin embargo, el margen operativo refleja una pérdida de -6.9%, que está por debajo del promedio de la industria de alrededor 5% para empresas similares. El margen de pérdida neta de -6.9% También indica una lucha en comparación con un margen neto positivo típico en la industria.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos aumentaron por 5.5% en el tercer trimestre de 2024, por valor de $60,900 en comparación con $57,734 en el tercer trimestre de 2023. Como porcentaje de las ventas netas, los gastos operativos representados 42.1% en el tercer trimestre de 2024, arriba de 34.6% en el tercer trimestre de 2023. Este aumento en el porcentaje de gastos operativos refleja un aumento en el gasto de marketing en medio de ventas en declive.
La compañía registró una pérdida neta de $10,018 en el tercer trimestre de 2024, por encima de una pérdida de $2,517 en el tercer trimestre de 2023. La pérdida de las operaciones fue $(9,918) para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $(2,917) en el tercer trimestre de 2023. El aumento significativo en las pérdidas indica desafíos en la gestión de los costos de manera efectiva en medio de los ingresos en declive.
Deuda vs. Equidad: Cómo Carpararts.com, Inc. (PRTS) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo Carparts.com, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
A partir del 28 de septiembre de 2024, la deuda total de Carpararts.com, Inc. se paró en $13,335 mil, una disminución de $16,635 Mil hasta el 30 de diciembre de 2023. Esta deuda consiste principalmente en obligaciones de derecho de uso relacionadas con los arrendamientos financieros.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital de la compañía es aproximadamente 0.14, calculado a partir de la deuda total de $13,335 mil y capital de los accionistas totales de $97,199 mil al 28 de septiembre de 2024. Esta relación está por debajo del promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.5, indicando un enfoque conservador para aprovechar la deuda.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
La compañía mantiene una línea de crédito con un compromiso giratorio de hasta $75,000 mil, con la opción de aumentar esta cantidad a $150,000 mil bajo términos específicos. El saldo pendiente actual en esta instalación es $0.
Tasas de interés sobre la deuda
Al 28 de septiembre de 2024, la tasa de interés de los préstamos extraídos bajo la línea de crédito se basa en SOfr más un margen aplicable de 1.50% a 2.00%. La tasa de interés actual basada en SOFR es 6.94%, y la tasa de prima es 8.50%.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Carparts.com, Inc. se ha centrado en mantener un saldo entre el financiamiento de la deuda y la financiación de acciones. La Compañía ha emitido acciones en el pasado para diversos fines, incluidos los ejercicios de opción de acciones, que contribuyeron a un aumento en el capital pagado adicional, ahora totalizando $322,337 Mil hasta el 28 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Deuda total | $13,335 |
| Equidad total | $97,199 |
| Relación deuda / capital | 0.14 |
| Límite de la facilidad de crédito | $75,000 |
| Tasa de SOFR actual | 6.94% |
| Tasa primaria actual | 8.50% |
| Saldo de préstamo giratorio pendiente | $0 |
| Capital pagado adicional | $322,337 |
Evaluar la liquidez de Carpararts.com, Inc. (PRTS)
Evaluación de liquidez
La posición de liquidez de Carparts.com, Inc. es fundamental para evaluar su capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Las relaciones actuales y rápidas de la compañía son indicadores clave de esta liquidez.
Relaciones actuales y rápidas
Al 28 de septiembre de 2024, se calculó que la relación actual era 0.62, abajo de 0.71 Al 30 de diciembre de 2023. La relación rápida para el mismo período se encuentra en 0.38, indicando una disminución de 0.45 previamente. Estas métricas sugieren una posición de liquidez endureciente.
| Métrico | 28 de septiembre de 2024 | 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.62 | 0.71 |
| Relación rápida | 0.38 | 0.45 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía también ha mostrado una disminución. Al 28 de septiembre de 2024, se informó capital de trabajo en $57,343,000, en comparación con $80,352,000 el 30 de diciembre de 2023. Esta reducción de $23,009,000 Refleja un cambio significativo en la liquidez operativa de la compañía.
Estados de flujo de efectivo Overview
En términos de flujo de efectivo, los estados consolidados indican las siguientes tendencias para las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $8,542 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($18,130) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($3,345) |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | ($12,846) |
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas disminuyó significativamente de $57,865,000 en el año anterior a $8,542,000. Esta disminución se debió principalmente a una menor entrada de efectivo neta por los cambios en el capital de trabajo y una mayor pérdida neta.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A partir del 28 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo ascendieron a $38,105,000, abajo de $50,951,000 Al 30 de diciembre de 2023. La compañía no tiene un saldo de préstamo giratorio pendiente bajo su línea de crédito, lo que permite flexibilidad en la gestión del flujo de efectivo. Sin embargo, la disminución de los equivalentes de efectivo y efectivo junto con la disminución del capital de trabajo puede generar preocupaciones con respecto a la capacidad de la Compañía para mantener las operaciones sin financiamiento adicional o un mejor flujo de efectivo de las operaciones.
La deuda total al 28 de septiembre de 2024 se informó en $13,335,000, una disminución de $16,635,000 Al 30 de diciembre de 2023, que consiste principalmente en obligaciones de arrendamiento financiero. Esta reducción de la deuda podría proporcionar cierta alivio en términos de presión de liquidez.
¿Carparts.com, Inc. (PRTS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar la salud financiera de la empresa, se consideran varias relaciones de valoración clave, incluidos el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libros (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA (EV/ EBITDA) Relaciones. Al 28 de septiembre de 2024, la relación P/E de la compañía no es aplicable debido a una pérdida neta; Sin embargo, la relación P/B se encuentra en 0.31, calculada de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Valor en libros por acción | $1.69 |
| Precio de las acciones actual | $0.52 |
| Relación p/b | 0.31 |
La relación de valor a ebitda (EV/EBITDA) empresarial también es crítica para comprender la valoración. La deuda total de la compañía al 28 de septiembre de 2024 es de $ 13,335,000, con una pérdida neta para el trimestre a $ 10,018,000 y EBITDA a $ (4,950,000). Por lo tanto, la relación EV/EBITDA no es significativa debido a EBITDA negativo.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha visto fluctuaciones significativas. La acción se abrió a $ 1.20 y ha disminuido a un precio actual de $ 0.52, lo que representa una disminución del 56.7% durante el año. La siguiente tabla resume el historial del precio de las acciones:
| Fecha | Precio de las acciones |
|---|---|
| Septiembre de 2023 | $1.20 |
| Diciembre de 2023 | $1.10 |
| Marzo de 2024 | $0.90 |
| Junio de 2024 | $0.70 |
| Septiembre de 2024 | $0.52 |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
A partir de los últimos informes financieros, la compañía actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. Con una pérdida neta para el año, no hay una relación de pago aplicable.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso del analista indica una perspectiva cautelosa, con calificaciones predominantemente clasificadas como "vender" o "retener". El precio objetivo promedio de los analistas se observa en $ 0.70, lo que sugiere un potencial al alza de aproximadamente el 34.6% del precio actual de $ 0.52.
La siguiente tabla resume las calificaciones del analista:
| Analista | Clasificación | Precio objetivo |
|---|---|---|
| Analista A | Sostener | $0.60 |
| Analista B | Vender | $0.50 |
| Analista C | Sostener | $0.70 |
| Analista D | Vender | $0.75 |
Riesgos clave que enfrenta Carparts.com, Inc. (PRTS)
Los riesgos clave enfrentan Carparts.com, Inc.
La salud financiera de Carparts.com, Inc. está influenciado por varios factores de riesgo internos y externos que los inversores deben considerar. Estos riesgos pueden afectar la rentabilidad, la posición del mercado y la efectividad operativa general de la empresa.
Competencia de la industria
La intensa competencia en la industria de autopartes del mercado de accesorios plantea un riesgo significativo. La compañía ha enfrentado una presión considerable de los proveedores que han comenzado a vender productos directamente a los consumidores, a menudo a precios más bajos. Esta tendencia ha afectado negativamente las ventas y la retención de clientes, ya que estos proveedores pueden mantener los márgenes brutos más altos debido a sus menores costos.
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado, incluidas las fluctuaciones en la demanda del consumidor y las recesiones económicas, pueden afectar negativamente las ventas. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2024, las ventas netas disminuyeron a $144,751 Mil de $166,864 mil en el mismo trimestre del año anterior, representando una disminución de 13.3%. Además, la edad promedio de los vehículos ligeros de EE. UU. Alcanzó un récord de récord de 12.6 años En 2024, potencialmente aumentando la demanda de reparación, pero también destaca los desafíos de adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones, especialmente con respecto a las tarifas y la recaudación de impuestos sobre las ventas, presentan riesgos. Tras la decisión de la Corte Suprema en Dakota del Sur v. Wayfair, la compañía puede enfrentar mayores obligaciones de recaudar impuestos sobre las ventas en varias jurisdicciones, lo que podría dañar la rentabilidad. Los posibles nuevos aranceles sobre las importaciones también podrían afectar los costos operativos y las estrategias de precios.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen la dependencia de proveedores de terceros y servicios de logística. La compañía depende en gran medida de las relaciones con los proveedores en Taiwán y China, lo que la hace vulnerable a las interrupciones. Además, si las operaciones de cumplimiento se interrumpen, las ventas podrían disminuir significativamente.
Riesgos financieros
Financieramente, la compañía informó una pérdida neta de $10,018 mil en el tercer trimestre de 2024 en comparación con una pérdida neta de $2,517 mil en el año anterior. La deuda total se mantuvo en $13,335 Mil hasta el 28 de septiembre de 2024. La capacidad de utilizar la pérdida operativa neta (NOL) de transporte por delante también es limitada, lo que podría afectar futuras responsabilidades fiscales.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos, incluida la optimización de los precios y el aumento de la combinación de productos de marca internos. Sin embargo, el éxito de estas estrategias sigue siendo incierto. El enfoque de la gerencia en mejorar la experiencia de comercio electrónico y mejorar las relaciones con los clientes tiene como objetivo reducir la dependencia de los mercados de terceros, abordar las presiones competitivas.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Ventas directas de proveedores | Aumento de la competencia de precios y los márgenes reducidos |
| Condiciones de mercado | Disminución de las ventas netas | Impacto negativo en el crecimiento de los ingresos |
| Cambios regulatorios | Nuevas regulaciones de impuestos sobre las ventas y tarifas | Aumento de los costos operativos |
| Riesgos operativos | Dependencia de proveedores y logística | Posibles interrupciones en las ventas |
| Riesgos financieros | Pérdidas netas y niveles de deuda | Presión sobre el flujo de caja y el crecimiento futuro |
La atención continua a estos factores de riesgo es esencial para que los inversores comprendan los desafíos potenciales que pueden afectar la trayectoria financiera de Carparts.com, Inc.
Perspectivas de crecimiento futuro para Carparts.com, Inc. (PRTS)
Perspectivas de crecimiento futuro para Carparts.com, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
El crecimiento de la compañía cuenta con el apoyo de varios impulsores clave, incluidas las innovaciones de productos, las expansiones del mercado y las adquisiciones estratégicas. La compañía tiene aproximadamente 1,429,000 SKU, proporcionando una selección integral de productos que atiende a una base de clientes diversas. Este extenso inventario posiciona a la compañía favorablemente contra las tiendas tradicionales de ladrillo y mortero, donde la disponibilidad puede ser limitada.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Las proyecciones de ingresos indican un entorno desafiante, con ventas netas para el tercer trimestre de 2024 registradas en $144,751,000, abajo de $166,864,000 En el mismo cuarto de 2023, marcando una disminución de 13.3%. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $455,310,000, en comparación con $519,334,000 Para el mismo período en 2023, una disminución de 12.3%.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
La compañía está mejorando sus capacidades de comercio electrónico y estrategias de marketing, centrándose en mejorar la experiencia de la aplicación móvil y crear conciencia de marca a través de canales de contenido innovadores. Estos esfuerzos tienen como objetivo reducir la dependencia del marketing tradicional y mejorar la eficiencia de adquisición de clientes.
Ventajas competitivas
La edad promedio de los vehículos ligeros de EE. UU. Alcanzó un récord de récord de 12.6 años En 2024, lo que lleva a una mayor demanda de piezas del mercado de accesorios. La compañía está bien posicionada para beneficiarse de esta tendencia, ya que los vehículos más antiguos generalmente requieren más reparaciones. Además, la Asociación de Atención Auto de EE. UU. Estima que las ventas en línea de autopartes excederán $ 23 mil millones Para 2026, apoyando aún más el potencial de crecimiento de la compañía en el mercado digital.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $144,751,000 | $166,864,000 | $455,310,000 | $519,334,000 |
| Beneficio bruto | $50,982,000 | $54,817,000 | $153,294,000 | $177,810,000 |
| Pérdida neta | $10,018,000 | $2,517,000 | $25,183,000 | $2,137,000 |
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo un capital de trabajo de $57,343,000, una disminución de $80,352,000 Al 30 de diciembre de 2023. La deuda total de la compañía se encontraba en $13,335,000, abajo de $16,635,000 A finales de 2023.
La inversión en mejoras tecnológicas y logísticas es crítica ya que la compañía continúa refinando sus operaciones para satisfacer la creciente demanda en el sector de piezas del mercado de accesorios. Las iniciativas estratégicas de la compañía tienen como objetivo aumentar la eficiencia y mejorar el servicio al cliente, que son esenciales para mantener el crecimiento en un entorno competitivo.
CarParts.com, Inc. (PRTS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CarParts.com, Inc. (PRTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CarParts.com, Inc. (PRTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CarParts.com, Inc. (PRTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.