Down Down Down

Verständnis von Paycor HCM, Inc. (PYCR) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Paycor HCM, Inc.

Umsatzaufschlüsselung:

• Wiederkehrende und andere Einnahmen:
  • Q3 2024: $ 153.999.000
  • Q3 2023: $ 132.708.000
  • Veränderung des Vorjahres: 21.291.000 USD (16%)
• Zinserträge für Mittel für Kunden:
  • Q3 2024: $ 13.477.000
  • Q3 2023: 10.880.000 USD
  • Veränderung des Vorjahres: 2.597.000 USD (24%)

Gesamtumsatz:

• Q3 2024: $ 167.476.000
• Q3 2023: $ 143.588.000
• Änderung des Vorjahres: 23.888.000 USD (17%)

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz stieg von $143,588,000 in Q3 2023 bis $167,476,000 in Q3 2024 widerspiegelt eine Wachstumsrate von 17%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im vierten Quartal 2024 sind Gesamteinnahmen von $167,476,000 stellte einen Anstieg dar, der hauptsächlich angetrieben wurde von:

• Erhöhung der wirksamen pro Mitarbeiter und Monat (PEPM) beitragen $15,200,000.
• Wachstum bei Kundenangestellten, die dazu beitragen $6,100,000.
• Zunahme der Zinserträge für Mittel für Kunden, die beigetragen haben $2,600,000.

Durchschnittlicher Kundenfondsbilanz:

• Q3 2024: 1.103,7 Millionen US -Dollar
• Q3 2023: 1.016,8 Mio. USD

Ein tiefes Eintauchen in Paycor HCM, Inc. (PYCR) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 108,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 92,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies stellt eine Erhöhung von dar 17%.

Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war 64.6%leicht von oben von 64.2% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war (14,3 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (23,4 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023, was auf einen reduzierten Betriebsverlust hinweist.

Betriebsspanne: Der Betriebsmarge verbesserte sich auf (8.5)% für die drei Monate am 30. September 2024 von (16.3)% im Vorjahr.

Reingewinn: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (7,3 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (20,6 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war (4.4)%, eine Verbesserung aus (14.3)% im Jahr 2023.

Angepasstes Betriebsergebnis: Das angepasste Betriebsergebnis für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 22,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 15,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Angepasste operative Einkommensmarge: Die angepasste operative Einkommensmarge war 13.6% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 11.1% im Jahr 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche beträgt ungefähr 65%Die Leistung des Unternehmens entspricht den Branchenstandards.

Rentabilitätstrends: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine konsequente Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen gezeigt, wobei der Bruttogewinn und der Betriebsverlust erheblich eingeschränkt sind.

Betriebseffizienz: Die Kosten für Einnahmen stiegen auf 59,2 Millionen US -Dollar In Q4 2024 a 15% auferstehen 51,4 Millionen US -Dollar Im vierten Quartal 2023, aber die Bruttogewinnmarge ist stabil geblieben, was auf ein effektives Kostenmanagement hinweist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Paycor Hcm, Inc. (PYCR) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens bei $1,141,241 Tausend, im Vergleich zu $1,322,467 Tausend im Vorjahr. Dies weist auf einen Rückgang der Gesamtverbindlichkeiten hin, was einen strategischen Ansatz zur Verwaltung von Schulden widerspiegelt.

Die Aufschlüsselung der Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt:

• Kurzfristige Schulden: Etwa $1,049,082 Tausend in den aktuellen Verbindlichkeiten.
• Langfristige Schulden: Gesamtverbindlichkeiten enthalten $68,309 Tausend in anderen langfristigen Verbindlichkeiten.

Die Schuldenquote des Unternehmens wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre

Verwenden der angegebenen Abbildungen:

• Eigenkapital der Aktionäre: $1,299,633 tausend
• Verschuldungsquote = $1,141,241 / $1,299,633 = 0.88

Dieses Verhältnis von 0.88 ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr relativ günstig 1.0, was einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung vorschlägt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat einen konservativen Schuldenansatz beibehalten, wobei die jüngsten Zinsaufwendungen widerspiegeln $1,138 Tausend für die drei Monate am 30. September 2024, ein geringfügiger Rückgang von $1,244 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies weist auf ein effektives Management von Zinskosten im Zusammenhang mit bestehenden Schulden hin.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Kreditkapazität von Kreditkapazität $200,000 Tausend erhältlich im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, die nach Bedarf Wachstumschancen finanzieren.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen gleicht seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung aus. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf $167,476 Tausend, oben von $143,588 Tausend im Vorjahr, was auf ein starkes Umsatzwachstum hinweist, das seine Schuldendienstverpflichtungen unterstützt.

Hier ist eine Zusammenfassung der Finanzdaten im Zusammenhang mit Einnahmen und Ausgaben:

Diese finanzielle Leistung zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Betriebsergebnisse zu erzielen, um seine Schuldenverpflichtungen zu decken und gleichzeitig bei Bedarf in Wachstum durch Eigenkapitalfinanzierung zu investieren.

Bewertung der Paycor HCM, Inc. (PYCR) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Paycor HCM, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis für Paycor HCM, Inc. wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist ähnlich wie das Unternehmen in erster Linie in Dienstleistungssegmenten ohne wesentliche Lagerbestände tätig.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war:

Dies weist darauf hin, dass die aktuellen Vermögenswerte den aktuellen Verbindlichkeiten entsprechen und eine neutrale Betriebskapitalposition widerspiegeln.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die drei Monate am 30. September 2024 war:

Die erheblichen Geldabflüsse zeigen laufende Investitionen in Betriebs- und Finanzierungsaktivitäten an.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 97,6 Millionen US -Dollar und eine revolvierende Kreditfunktion von 200,0 Millionen US -Dollarinsgesamt eine starke Liquiditätsposition.

Das Unternehmen war mit allen im Rahmen seiner Kreditvertrag übereinstimmenden Bündnisse mit einem Gesamtverträglichkeitspunkt von entspricht 3,50 bis 1,00 und ein Zinsabdeckungsverhältnis von 3.00 bis 1,00.

Ist Paycor HCM, Inc. (PYCR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige finanzielle Metriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA ) Verhältnisse.

Bewertungsverhältnisse

• P/E -Verhältnis: Ab dem 30. September 2024 liegt das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) an ungefähr 40.0.
• P/B -Verhältnis: Das Preis-Buch-Verhältnis steht bei 5.5.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Das Verhältnis von Enterprise Value zu Ebbitda wird bei berechnet 25.0.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine signifikante Bewegung gezeigt:

• 12 Monate hoch: $25.00
• 12 Monate niedrig: $15.00
• Aktueller Aktienkurs: 20,00 USD zum 30. September 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende. Die Dividendenrendite ist 0%und daher ist die Ausschüttungsverhältnis auch 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Analystenberichten:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Schlüsselrisiken für Paycor HCM, Inc. (PYCR)

Wichtige Risiken für Paycor HCM, Inc.

Paycor Hcm, Inc. tätig in einem dynamischen Umfeld, das verschiedene interne und externe Risiken auf die finanzielle Gesundheit darstellt. Im Folgenden finden Sie eine Analyse der primären Risikofaktoren, die das Unternehmen beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Die Human Capital Management (HCM) -Branche zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 7,3 Millionen US -DollarWährend der Arbeit in einem Markt, auf dem die Wettbewerber ihre Serviceangebote konsequent innovieren und erweitern. Diese Wettbewerbslandschaft kann die Preisgestaltung und die Kundenbindung unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Arbeitsgesetze und -vorschriften können die Operationen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Compliance -Anforderungen, und das Versäumnis, diese zu halten, kann zu Geldstrafen oder operativen Beschränkungen führen. Der effektive Steuersatz des Unternehmens war 46.9% für die drei Monate am 30. September 2024, was die Auswirkungen von Steuervorschriften auf die finanzielle Leistung widerspiegelt.

Marktbedingungen

Marktschwankungen können die Nachfrage nach HCM -Lösungen beeinflussen. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu 17% Jahr-über-Jahr, erreichen 167,5 Millionen US -Dollar. Wirtschaftliche Abschwünge könnten sich jedoch nachteilig auf das Kundenbudget für HCM -Lösungen auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen die Effektivität der Technologie des Unternehmens und die Fähigkeit, den Betrieb effizient zu skalieren. Die Zunahme der Forschungs- und Entwicklungskosten auf 17,4 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 14,1 Millionen US -Dollar In Q3 2023 unterstreicht die laufende Investition, die zur Aufrechterhaltung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit erforderlich ist.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken gehören Liquidität und Kapitalressourcenmanagement. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 97,6 Millionen US -Dollar und eine Kreditkapazität von 200 Millionen Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Ein wesentlicher Teil dieser Liquidität ist jedoch an die operative Effizienz und die Kundenerwerbsbemühungen gebunden.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Wachstumsinitiativen und die Marktpositionierung des Unternehmens. Das Unternehmen meldete einen Verlust aus dem Geschäft von Operationen von 14,3 Millionen US -Dollar In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 die Kosten, die mit der Erweiterung der Marktpräsenz verbunden sind. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie effektiv auszuführen und diese Kosten zu verwalten, ist für den langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, beschäftigt das Unternehmen verschiedene Minderungsstrategien, einschließlich der Diversifizierung seines Produktangebots und der Verbesserung des Kundenbindung durch eine verbesserte Servicebereitstellung. Das Unternehmen investiert weiterhin in Technologie und Talent, um seine operativen Ziele zu unterstützen, und zielt darauf ab, Skaleneffekte zu erreichen, wenn es seinen Kundenstamm erweitert.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Paycor HCM, Inc. (PYCR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Paycor HCM, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Paycor Hcm, Inc. ist auf ein wesentliches Wachstum aus mehreren Faktoren vorgesehen:

• Produktinnovationen: Die Einführung von PayCor Compensation Management und Time-Off Management Solutions soll die Mitarbeiter des Mitarbeiters verbessern und die betriebliche Effizienz rationalisieren.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen zielt darauf ab, in die 50 bevölkerungsreichsten Metropolen in den USA einzudringen, wodurch seine Vertriebsmitarbeiter und die eingebetteten HCM -Lösungspartnerschaften eingebettet werden.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Talenya Ltd. im Oktober 2022, das KI-gesteuerte Talent-Sourcing-Lösungen anbietet, wird voraussichtlich die Rekrutierungsfunktionen verbessern und Serviceangebote erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 167,5 Millionen US -Dollar, A 17% zunehmen von 143,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Wiederkehrende und andere Einnahmen machten sich auf 154,0 Millionen US -Dollar, steigt von 132,7 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich fortgesetzt, wenn das Unternehmen seinen Kundenstamm mit ungefähr rund 2,6 Millionen Kundenangestellte, die zum 30. September 2024 aufgezeichnet wurden, von 2,5 Millionen im Jahr 2023 darstellen a 4% Anstieg des Jahres.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Der strategische Fokus auf die Verbesserung der Broker -Beziehungen hat sich als wirksam erwiesen, wobei die Makler über die Überwachung beeinflussen 60% von Feldbuchungen im letzten Quartal. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein Vertriebsmodell durch Technologiepartnerschaften und erhöht die Markenbekanntheit durch gezielte Marketingkampagnen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Paycor gehören:

• Starke Marktposition: Das Unternehmen dient ungefähr 31,000 Kunden, die einen kleinen Teil des US -amerikanischen Marktes für HCM -Lösungen vertreten.
• Innovative Technologie: Investitionen in Technologie und Produktentwicklung haben zu verbesserten Servicefelfern geführt, die das Unternehmen so positionieren, dass sich die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse erfüllen.
• Robuste Liquidität: Ab dem 30. September 2024 meldete Paycor Bargeld und Bargeldäquivalente von 97,6 Millionen US -Dollar Und 200 Millionen Dollar In verfügbaren Kreditkapazitäten unterstützt weitere Investitionen und Akquisitionen.

Finanziell Overview

In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die drei Monate am 30. September 2024 zusammengefasst:

Diese Finanzergebnisse spiegeln die starke Leistung des Unternehmens wider und setzen einen positiven Ausblick für zukünftiges Wachstum, das von strategischen Initiativen und Markterweiterungsbemühungen zurückzuführen ist.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Paycor HCM, Inc. (PYCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Paycor HCM, Inc. (PYCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Paycor HCM, Inc. (PYCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.