Breaking Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen der Quest Resource Holding Corporation (QRHC) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen der Quest Resource Holding Corporation

Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, war der Gesamtumsatz der Gesamtumsatz 72,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2,4 Millionen US -Dollar oder 3.3% im Vergleich zu 70,4 Millionen US -Dollar Für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz der Gesamtumsatz 218,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 0,4 Millionen US -Dollar oder 0.2% aus 219,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Umsatzsteigerung des Quartals war in erster Linie auf neu hinzugefügte Kunden und die starke Nachfrage aus dem bestehenden Kundenstamm zurück 16 Millionen Dollar In zusätzlichen Einnahmen eine Steigerung von 32% Ab dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies wurde teilweise durch niedrigere Volumina aufgrund verlorener Kunden ausgeglichen, was zu einem Umsatzrückgang von ca. 13 Millionen Dollar.

Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Umsatzrückgang auf niedrigere Volumina von verlorenen Kunden zurückgeführt, was zu einem Umsatzrückgang von ungefähr führte 33 Millionen Dollar. Dies wurde jedoch von neu hinzugefügten Kunden und einer starken Gesamtnachfrage ausgeglichen, wobei er ungefähr beigetragen hat 33 Millionen Dollar in zusätzlichen Einnahmen markieren a 22% Erhöhen Sie gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurde ein Kunde berücksichtigt 29.1% des Gesamtumsatzes, während zwei Kunden berücksichtigten 28.2% des Gesamtumsatzes im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 berücksichtigte ein Kunde 27.5% des Gesamtumsatzes, während zwei Kunden berücksichtigten 28.1% im Jahr 2023.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmequellen wurden durch makroökonomische Bedingungen und Änderungen der Kundennachfrage erheblich beeinflusst. Die allgemeine Nachfrage innerhalb des bestehenden Kundenstamms blieb stark, aber Herausforderungen wie verlorene Kunden und weiche Bedingungen in bestimmten Endmärkten wirkten sich negativ auf Volumina aus. Die Kombination dieser Faktoren führte zu Umsatzschwankungen, insbesondere im dritten Quartal 2024.

Insgesamt spiegelt die Einnahmedynamik ein komplexes Zusammenspiel der Kundenbindung, der Marktbedingungen und der operativen Anpassungen wider, die darauf abzielen, sich an die Verlagerung der Anforderungen und des wirtschaftlichen Drucks anzupassen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Quest Resource Holding Corporation (QRHC)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Unternehmens von Quest Resource Holding Corporation

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, war der Bruttogewinn 11,7 Millionen US -Dollar, unten von 12,4 Millionen US -Dollar für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge sank auf 16.1% aus 17.7% Jahr-über-Jahr.

Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn auf 39,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 38,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit einer groben Gewinnspanne von 18.0%leicht von oben von 17.6%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Betriebskosten für Q3 2024 waren 12,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 12,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate stiegen die Betriebskosten auf 36,6 Millionen US -Dollar aus 35,5 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr. Folglich war der Betriebsverlust für Q3 2024 ($940,315)im Gegensatz zu einem operativen Gewinn von $468,538 in Q3 2023.

Das neunmonatige Betriebseinkommen sank auf 2,7 Millionen US -Dollar aus 3,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Nettoverlust für das am 30. September 2024 endende Quartal war (3,4 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem Nettoverlust von (2,1 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der neunmonatige Nettoverlust stieg auf (5,6 Millionen US -Dollar) aus (5,0 Millionen US -Dollar). Der Nettoverlust pro Aktie für Q3 2024 war ($0.16), im Vergleich zu ($0.10) in Q3 2023.

Analyse der Betriebseffizienz

Das angepasste EBITDA für Q3 2024 verringerte sich durch 31.7% Zu 2,5 Millionen US -Dollar aus 3,7 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023. In den neun Monaten zeigte das angepasste EBITDA jedoch einen leichten Anstieg von 0.5% Zu 12,8 Millionen US -Dollar aus 12,7 Millionen US -Dollar.

Die Betriebskosten umfassten Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 10,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu 9,6 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Abschreibungen und Amortisation waren 2,4 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024 gegen 2,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Quest Resource Holding Corporation (QRHC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Questressourcenholding die Gesellschaft ihr Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldungsverpflichtungen des Unternehmens auf $74,754,410, einschließlich:

Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden ist $1,158,800. Nach der Berücksichtigung der Kosten und der Rabatte für nicht amortisierte Schulden zur Ausgabe von Schulden liegt die zu zahlenden Nettoschreiber bei $71,900,781.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Zum 30. September 2024 lag das Gesamtwert des Unternehmens ungefähr $62,767,433. Dies ergibt ein Verschuldungsquoten von:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 74.754.410 / 62.767.433 ≈ 1,19

Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt, der typischerweise zwischen 0,5 und 1,0 liegt, was auf eine stärkere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zum Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Jahr 2024 gab das Unternehmen aus $2,517,080 in neuen Schulden durch das PNC -Ausrüstungsdarstellungsdarlehen zur Finanzierung von Ausrüstungskäufen. Das Unternehmen hat ein stabiles Kreditrating beibehalten, was seine Fähigkeit widerspiegelt, Schulden in Bezug auf schwankende Einnahmen zu verwalten.

Refinanzierungsaktivität

Zu den jüngsten Refinanzierungsbemühungen zählen Änderungen des PNC -Kreditvertrags, das seit seiner Gründung im Jahr 2020 mehrmals angepasst wurde.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital, um das Wachstum zu finanzieren. Zum 30. September 2024 hatte es 1,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten neben einem Betriebskapital von 22 Millionen Dollar, die Liquidität zur Unterstützung von Operationen und die Minderung von Risiken im Zusammenhang mit hohem Schuldniveau liefert.

Die strategische Finanzierungsmischung ermöglicht es dem Unternehmen, die Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig seine Hebelwirkung zu verwalten. Der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital ist für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität und der operativen Flexibilität von wesentlicher Bedeutung.

Bewertung der Liquidität der Quest Resource Holding Corporation (QRHC)

Bewertung der Liquidität von QRHC

Zum 30. September 2024 ist die Liquiditätsposition von QRHC durch wichtige finanzielle Metriken gekennzeichnet:

• Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis wird als aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten berechnet. Ab dem 30. September 2024 hatte QRHC ein aktuelles Vermögen von 23,1 Mio. USD und laufende Verbindlichkeiten in Höhe 0.58.
• Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, beträgt ungefähr 0.56 Basierend auf Bargeld- und Bargeldäquivalenten von 1,1 Mio. USD, Forderungen in Höhe von 20 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 39,9 Mio. USD.

Der Trend im Betriebskapital zeigt einen Anstieg von 15,7 Mio. USD am 31. Dezember 2023 auf 22,0 Mio. USD zum 30. September 2024. Diese Erhöhung zeigt eine Verbesserung der Liquidität trotz der niedrigen aktuellen und schnellen Verhältnisse.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, unterstreicht Folgendes:

Im Jahr 2024 hatte QRHC einen Nettoausfluss von operativen Aktivitäten, hauptsächlich aufgrund eines Nettoverlusts von 5,6 Mio. USD und erheblichen Änderungen des Arbeitskapitals, einschließlich einer Erhöhung der Forderungen und zu zahlenden Konten. Bargeld für Investitionstätigkeiten stiegen erheblich, was die Investitionsausgaben zur Unterstützung des operativen Wachstums widerspiegelt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

QRHC hat ab dem 30. September 2024 Bargeld- und Bargeldäquivalente von 1,1 Mio. USD, gegenüber 0,3 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen hat auch Zugang zu einer umwerfenden Kreditfazilität von 35 Millionen US-Dollar, wodurch seine Liquiditätsposition verbessert wird. Die aktuellen und schnellen Verhältnisse weisen jedoch potenzielle Liquiditätsbedenken hin, da sie unter den allgemein anerkannten Benchmark von 1,0 liegen, was darauf hindeutet, dass QRHC möglicherweise vor Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen ohne zusätzliche Finanzierung stehen kann.

Während sich das Betriebskapital von QRHC verbessert hat, deuten die Liquiditätsquoten des Unternehmens möglicherweise darauf hin, dass es möglicherweise seine aktuellen Verbindlichkeiten effektiver verwalten oder zusätzliche Finanzierungen sichern müssen, um die betriebliche Flexibilität aufrechtzuerhalten.

Ist Quest Resource Holding Corporation (QRHC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens ist ein entscheidender Aspekt die Bewertungsanalyse, die Einblicke in die Frage, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, liefert. Wichtige Verhältnisse wie Preis-zu-Erhaltung (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) werden analysiert.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Zum 30. September 2024 war der gemeldete verwässerte Verlust pro Aktie $(0.16), was auf ein negatives P/E -Verhältnis hinweist, das im Allgemeinen darauf hindeutet, dass das Unternehmen derzeit nicht rentabel ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird durch Dividierung des Marktpreises je Aktie durch den Buchwert je Aktie bestimmt. Der Buchwert des Unternehmens zum 30. September 2024 war 62,77 Millionen US -Dollar mit ungefähr 20,46 Millionen Aktien hervorragend, was zu einem Buchwert pro Aktie von ungefähr führt $3.07. Der Aktienkurs zum gleichen Datum wurde nicht bereitgestellt, wodurch die P/B -Verhältnisberechnung ohne diese Daten unvollständig ist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird unter Verwendung des Unternehmenswerts (EV) des Unternehmens berechnet, der Marktkapitalisierung, Schulden und Bargeld umfasst. Das angepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 12,79 Millionen US -Dollar. Der Unternehmenswert kann durch Hinzufügen von Gesamtschulden von angenähert werden 74,75 Millionen US -Dollar und Bargeld von abziehen 1,1 Millionen US -Dollarzu einem EV von ungefähr 73,65 Millionen US -Dollar. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis ungefähr 5.77.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen verzeichnet. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 wurde in den Dokumenten nicht ausdrücklich angegeben. Es ist jedoch wichtig, historische Trends zu analysieren und sie mit aktuellen Bewertungen zu vergleichen, um Preisbewegungen zu verstehen.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote kann aufgrund des Fehlens von Dividendenverteilungen nicht berechnet werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Derzeit wird der Konsens unter Analysten über die Aktienbewertung in den Dokumenten nicht ausdrücklich vorgestellt. Weitere Untersuchungen könnten erforderlich sein, um Erkenntnisse aus Berichten der Analysten zu erhalten, um Empfehlungen zu erhalten, ob Sie die Aktien kaufen, halten oder verkaufen möchten.

Zusammenfassend weisen die Bewertungsmetriken auf eine herausfordernde Finanzlandschaft für das Unternehmen hin, die durch ein negatives P/E -Verhältnis und keine Dividenden gekennzeichnet ist, während das EV/EBITDA -Verhältnis eine moderate Bewertung im Vergleich zu Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation vorsieht.

Wichtige Risiken für Quest Resource Holding Corporation (QRHC)

Wichtige Risiken für Quest Resource Holding Corporation

Bei der Analyse der finanziellen Gesundheit des Unternehmens ist es wichtig, die verschiedenen Risikofaktoren zu verstehen, die sich auf die Leistung auswirken könnten. Diese Risiken können in interne und externe Faktoren eingeteilt werden, die die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Stabilität des Unternehmens beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen aus 72,8 Millionen US -Dollareine bescheidene Zunahme von 3.3% Im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023 könnte die Wettbewerbslandschaft jedoch Margen und Marktanteile unter Druck gesetzt, was zu potenziellen Umsatzschwankungen führt.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Umweltvorschriften und der Richtlinien zur Abfallbewirtschaftung können die Betriebskosten erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss sich an sich entwickelnde Standards anpassen, die zusätzliche Investitionen in die Compliance -Maßnahmen erfordern könnten. Dies ist besonders relevant angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen, die zu strengeren Vorschriften in der Abfallbehandlungspraktiken führen können.

Marktbedingungen

Das makroökonomische Umfeld zeichnet sich derzeit durch eine erhöhte Unsicherheit aus, wobei das Potenzial für eine Rezession durch Zinserhöhungen beeinflusst wird, die von der Federal Reserve initiiert werden. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 3,4 Millionen US -Dollar für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, nach einem Nettoverlust von 2,1 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Solche wirtschaftlichen Bedingungen können zu verringerten Verbraucherausgaben und zu einer verringerten Nachfrage nach Dienstleistungen führen.

Betriebsrisiken

Betriebseffizienzen und Störungen bei der Lieferung von Servicebereitschaften können sich nachteilig auf die Kundenzufriedenheit und die Umsatzerzeugung auswirken. Für die neun Monate am 30. September 2024 stand das Unternehmen operative Kosten von 36,6 Millionen US -Dollar, was von zunahm von 35,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Darüber hinaus haben die Onboarding-Neukunden häufig niedrigere anfängliche Margen, was die Rentabilität während der Anstiegsphase beeinflusst.

Finanzielle Risiken

Die Finanzierungsstruktur des Unternehmens setzt sie den Zinsrisiken aus. Ab dem 30. September 2024 betrug die zu zahlende Gesamtschriften auf 74,8 Millionen US -Dollarmit einem Zinssatz von 11.82% auf einem bedeutenden Teil dieser Schulden. Erhöhte Kreditkosten können die finanzielle Position des Unternehmens weiter belasten, insbesondere wenn der Umsatz nicht mit den Ausgaben entspricht.

Strategische Risiken

Das Unternehmen muss seine strategischen Initiativen kontinuierlich bewerten, um die Ausrichtung auf Marktanforderungen und operative Fähigkeiten zu gewährleisten. Alle Fehltritte bei Akquisitionsstrategien oder das Versäumnis, neue Operationen effektiv zu integrieren, können zu finanziellen Verlusten führen. Das Unternehmen meldete über Akquisition, Integration und damit verbundene Kosten von $91,156 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was auf die laufenden Kosten mit strategischen Wachstumsbemühungen hinweist.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Minderungsstrategien implementiert. Die Aufrechterhaltung einer robusten Bargeldposition ist entscheid 1,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, up von 0,3 Millionen US -Dollar Ende 2023. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen seine Schuldenverpflichtungen aktiv und erkundet die Möglichkeit, seine betrieblichen Effizienz zu optimieren, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Quest Resource Holding Corporation (QRHC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Quest Resource Holding Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen verzeichnet Wachstumschancen hauptsächlich durch die Übernahme neuer Kunden und die Ausweitung bestehender Märkte. Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, trugen neu hinzugefügte Kunden ungefähr bei 16 Millionen Dollar in zusätzlichen Einnahmen markieren a 32% Anstieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Darüber hinaus hat die starke Nachfrage des bestehenden Kundenstamms trotz der Herausforderungen in bestimmten Endmärkten die Einnahmen gesteigert.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatz für das am 30. September 2024 endende Quartal erreichte 72,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 3.3% zunehmen von 70,4 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Umsatz jedoch leicht auf 218,6 Millionen US -Dollar, runter 0.2% aus 219,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das angepasste EBITDA für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wird bei gemeldet 2,5 Millionen US -Dollar, runter 31.7% aus 3,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung der operativen Effizienz und der Kundendienstmöglichkeiten zur Förderung des Wachstums konzentriert. Dies schließt Investitionen in Technologie und Ausrüstung ein. Zum Beispiel war Bargeld, das für die Investitionstätigkeit für die neun Monate am 30. September 2024 verwendet wurde (5,2 Millionen US -Dollar)vor allem zum Kauf von Kompaktoren und verwandten Geräten.

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören ein vielfältiger Kundenstamm und flexible Preisstrukturen, die es dem Unternehmen ermöglichen, sich an Marktänderungen anzupassen. Das Unternehmen meldete einen Bruttogewinn von 11,7 Millionen US -Dollar für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, mit einer Bruttogewinnspanne von 16.1%, wenn auch leicht unten von 17.7% Im selben Quartal 2023. Darüber hinaus positioniert die Fähigkeit, bestimmte Kosten für Kunden zu durchlaufen, das Unternehmen positiv auf den Inflationsdruck.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.