Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Einnahmequellenströme

Verstehen von Red Rock Resorts, Inc.s Einnahmequellen von von Red Rock Resorts, Inc.

Red Rock Resorts, Inc. hat erhebliche Veränderungen in seinem Umsatz verzeichnet profile bis 2024, vor allem durch die Leistung seiner verschiedenen Immobilien, insbesondere des neu eröffneten Durango -Eigentums, angetrieben.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus vier Segmenten:

• Casino -Einnahmen: Dieses Segment enthält Einnahmen aus Spielautomaten, Tabellenspielen und anderen Spieleaktivitäten.
• Essen und Getränk: Einnahmen aus Restaurants, Bars und Catering -Dienstleistungen.
• Zimmereinnahmen: Einkommen aus dem Hotelgeschäft.
• Andere Einnahmen: Dies umfasst verschiedene Zusatzdienstleistungen, einschließlich Einzelhandel und Unterhaltung.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 468,0 Millionen US -Dollar, reflektiert a 13.7% Erhöhung im Vergleich zu 411,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Nettoeinnahmen insgesamt 1,44 Milliarden US -Dollar, hoch 14.4% aus 1,26 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge zum Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:

Das Casino -Segment bleibt der größte Beitrag, der ungefähr ausmacht 67.1% der Gesamteinnahmen in Q3 2024.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Eröffnung des Durango -Grundstücks am 5. Dezember 2023 hat sich insbesondere die Einnahmequellen in allen Segmenten ausgewirkt. Für die drei Monate am 30. September 2024:

• Die Einnahmen des Casinos stiegen um durch 15.2% Jahr-über-Jahr.
• Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen verzeichneten einen Anstieg von 14.5%.
• Die Umsatzerlöse wuchsen durch 7.4%.
• Andere Einnahmen stiegen um bis 5.2%.

Insgesamt hat das Unternehmen ein robustes Wachstum in seinen primären Umsatzquellen gezeigt, wobei die Durango -Immobilie bei diesen Verbesserungen eine entscheidende Rolle spielt.

Ein tiefes Eintauchen in Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bei der Analyse der Rentabilitätsmetriken von Red Rock Resorts, Inc. (RRR) konzentrieren wir uns auf wichtige Indikatoren wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen und bewerten gleichzeitig Trends im Laufe der Zeit und Vergleiche mit Branchen -Durchschnittswerten.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Finanzergebnisse gemeldet:

• Nettoeinnahmen: 468,0 Millionen US -Dollar 13.7% von 411,6 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
• Betriebseinkommen: 130,6 Millionen US -Dollar, a 6.6% Erhöhung von 122,5 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres.
• Nettoeinkommen: 55,4 Millionen US -Dollar, unten 18.5% von 68,4 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.

Die Betriebsgewinnmarge für dieses Quartal lag bei ungefähr 27.9% (berechnet als operatives Einkommen/Nettoumsatz), während die Nettogewinnmarge in der Nähe war 11.8% (berechnet als Nettoeinkommen/Nettoumsatz).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Wenn wir den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 untersuchen, stellen wir fest:

• Nettoeinnahmen: 1,44 Milliarden US -Dollar, ein Wachstum von 14.4% Im Vergleich zu 1,26 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Betriebseinkommen: 426,4 Millionen US -Dollar, die a widerspiegeln 10.3% Erhöhung von 386,7 Mio. USD zuvor.
• Nettoeinkommen: 203,6 Millionen US -Dollar, unten 10.2% von 228,9 Mio. USD im Jahr 2023.

Die Betriebsgewinnmarge für den neunmonatigen Zeitraum betrug ungefähr 29.6%, während die Nettogewinnmarge ungefähr ging 14.1%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Branchendurchschnitt 29.6% Für den neunmonatigen Zeitraum liegt der Durchschnitt der Casino-Branche von ungefähr ungefähr 20%. Die Nettogewinnspanne von 14.1% überschreitet auch den Branchenstandard, der normalerweise herumschwirle 10%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Rentabilität. Für die drei Monate am 30. September 2024:

In Bezug auf die operative Effizienz zeigt das Casino -Segment eine starke Leistung mit einem Rand von 71.9%, obwohl Lebensmittel und Getränke eine deutlich geringere Marge an haben 13.7%Angabe potenzieller Bereiche zur Verbesserung des Kostenmanagements.

Die Gesamtverkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, belief sich auf 109,0 Mio. USD, was sich darum 23.3% von Nettoeinnahmen, eine Erhöhung im Vergleich zu 22.3%% im Vorjahr. Dies weist auf eine kontinuierliche Fokussierung auf operative Disziplin hin, auch wenn die Einnahmen wachsen.

Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen auf ein solides finanzielles Ansehen mit gesunden Margen im Vergleich zu Industrie -Durchschnittswerten hin, obwohl es in der Branche, insbesondere bei Lebensmitteln und Getränken, Verbesserungsbereiche vorhanden ist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Rock Resorts, Inc. (RRR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Rock Resorts, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Ab dem 30. September 2024 belief sich die gesamte langfristige Schuld von Red Rock Resorts, Inc. 3,44 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltet verschiedene Vorreiternotizen und Laufzeitdarlehensanlagen mit unterschiedlichen Zinssätzen und Fälligkeitstermine.

Kurzfristige Schulden: Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden zum 30. September 2024 war 17,061 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Zum 30. September 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens des Unternehmens 239,795 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 14.36, was auf eine signifikant gehebelte Position im Vergleich zum Branchendurchschnitt von rund umgeben 1.5.

Jüngste Schuldenausstellungen: Am 14. März 2024 gab die Firma aus 500 Millionen Dollar von 6,625% Senior Notes fällig 2032 als Teil einer Refinanzierungsstrategie zur Verwaltung seiner bestehenden Schuldenverpflichtungen und zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke.

Kreditratings: Das Unternehmen wurde wie folgt bewertet:

• Moody's: B2
• S & P: B

Ausbalancing von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen: Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kehrte beispielsweise das Unternehmen zurück 75.000 Aktien seiner Klasse A Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von $52.29 pro Aktie spiegelt das Engagement für die Rückgabe von Wert an die Aktionäre und die Verwaltung seiner Kapitalstruktur wider.

Zinsaufwand: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Nettozinsaufwand 57,998 Millionen US -Dollar, hoch von 45,502 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Gesamtzinsaufwand 172,633 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 132,298 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Cashflow und Schuldendienst: Das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, war 400,038 Millionen US -Dollar, der voraussichtlich ausreicht, um die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens zu bedienen und Investitionen zu finanzieren.

Bewertung der Liquidität von Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Bewertung der Liquidität von Red Rock Resorts, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis 1,45, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 608,5 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 419,4 Mio. USD.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis liegt bei 0,98, was auf einen schnellen Vermögenswert von 409,3 Mio. USD gegenüber aktuellen Verbindlichkeiten von 419,4 Mio. USD hinweist.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für Red Rock Resorts, Inc. hat im vergangenen Jahr einen positiven Trend gezeigt. Zum 30. September 2024 beträgt das Betriebskapital 189,1 Mio. USD, gegenüber 169,5 Mio. USD im Vorjahr. Dies spiegelt einen Anstieg von 11,5% gegenüber dem Vorjahr wider.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen starke operative Cashflows:

Der operative Cashflow stieg gegenüber dem Vorjahr um 19,3%. Bei den Investitionstätigkeiten wurde die Abflüsse verringert, was auf einen konservativeren Ansatz in den Investitionen hinweist. Bei Finanzierungsaktivitäten gab es einen bemerkenswerten Bargeldabfluss aufgrund von Dividendenzahlungen und Schuldenrückzahlungen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 beliefen sich Bargeld und Bargeldäquivalente auf 117,5 Mio. USD. Das Unternehmen hat eine Kreditverfügbarkeit im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 869,2 Mio. USD, was eine erhebliche Liquiditätsunterstützung bietet. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Finanzbündel zu begegnen, einschließlich einer maximal konsolidierten hochrangigen Nettoverträglichkeit von 5,00 zu 1,00.

Während das Unternehmen eine solide Liquiditätsposition demonstriert, ist die laufende Überwachung des Betriebskapitals und des Cashflow -Trends für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität angesichts der Marktschwankungen von wesentlicher Bedeutung.

Ist Red Rock Resorts, Inc. (RRR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis liegt bei 20,3, wobei das Gewinn von zwölf Monaten (TTM) pro Aktie (EPS) bei 2,14 USD ausgewiesen wird. Dies zeigt einen Preis von 43,50 USD pro Aktie auf der Grundlage der aktuellen Marktbewertung.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei 3,5 berechnet, wobei der Buchwert pro Aktie bei 12,43 USD ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit einer erheblichen Prämie mit ihrem Buchwert handelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei 10,2 angegeben, was auf eine relativ stabile Bewertung im Vergleich zu den Gewinnern vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation hinweist.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:

• 12 Monate hoch: $ 50,75
• 12 Monate Tief: $ 36,20
• Aktueller Aktienkurs: 43,50 USD

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,7%, wobei die Dividenden jährlich auf 0,75 USD je Aktie erklärt werden. Die Ausschüttungsquote beträgt ca. 35%, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik im Verhältnis zum Gewinn hinweist.

Analystenkonsens

Analysten haben ein Konsensrating von Hold. Die Bewertungen sind wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Hold: 10 Analysten
• Verkauf: 2 Analysten

Schlüsselrisiken für Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Schlüsselrisiken für Red Rock Resorts, Inc.

Branchenwettbewerb: Die Gaming- und Gastgewerbebranche ist sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 stieg der Casino-Umsatz des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 15,2%, aber der Wettbewerb durch lokale und regionale Betreiber bleibt eine ständige Bedrohung.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Spielvorschriften können den Betrieb erheblich beeinflussen. Das Unternehmen muss verschiedene staatliche und föderale Vorschriften einhalten, die die Rentabilität beeinflussen könnten.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Faktoren wie Inflation und Veränderungen der Verbraucherausgaben können Einnahmen beeinflussen. Das Unternehmen meldete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoergebnisrückgang von 18,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund der steigenden Betriebskosten.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Schwankungen der Kundenbesuchs- und Ausgabenmuster. Das Unternehmen hat günstige Kundentrends erlebt, kann jedoch seine Nachhaltigkeit nicht vorhersagen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 1,44 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 14,4% gegenüber dem Vorjahr war.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Schuldenstruktur konfrontiert. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, bei einem Zinsaufwand von 172,6 Mio. USD rund 1,85 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zinsbelastung: Das Unternehmen hat Zinssätze eingereicht, um das Engagement mit einem Gesamtbetrag von 750 Mio. USD und einer Obergrenze von 5,25%zu verwalten.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Wachstumspläne des Unternehmens, einschließlich der Leistung neuer Immobilien. Die im Dezember 2023 eröffnete Durango -Immobilie trug zu einer Erhöhung des Betriebsergebnisses bei, wobei in den neun Monaten, die am 30. September 2024, ein Anstieg von 10,3% gegenüber dem Vorjahr von 10,3% von 426,4 Mio. USD waren.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen beschäftigt mehrere Minderungsstrategien, einschließlich Kostenmanagementpraktiken und betriebliche Effizienz. Die Verkaufs- und Verwaltungskosten stiegen in den drei Monaten am 30. September 2024 um 18,7% auf 109 Millionen US -Dollar, aber das Management konzentriert sich weiterhin auf die operative Disziplin.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Rock Resorts, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Red Rock Resorts, Inc. (RRR) bietet den Anlegern ab 2024 mehrere vielversprechende Wachstumschancen. Im Folgenden finden Sie eine Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber, Umsatzprojektionen, strategischen Initiativen und Wettbewerbsvorteile, die die Marktposition des Unternehmens verbessern könnten.

Schlüsselwachstumstreiber

• Neue Immobilienöffnungen: Die kürzliche Eröffnung des Durango -Grundstücks am 5. Dezember 2023 ist ein signifikanter Wachstumstreiber. Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 468,0 Millionen US -Dollar, hoch 13.7% im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde auf erhöhte Einnahmen in den Bereichen Casino, Lebensmittel und Getränke und Raumdienste zurückgeführt, die vorbei stiegen 15.2%, 14.5%, Und 7.4% jeweils.
• Markterweiterung: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz in Las Vegas und nutzt starke Besuchstrends und lokale Kundenbasis. Das Las Vegas Operations -Segment meldete Nettoeinnahmen von 464,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.
• Verbessertes Kundenerlebnis: Die Einführung neuer Spieloptionen und verbesserter Kundendienstinitiativen wird voraussichtlich das zukünftige Umsatzwachstum vorantreiben. Der durchschnittliche Check für Lebensmittel und Getränke erhöhte sich um bis zu 10.1% für die drei Monate am 30. September 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Umsatzwachstum für Red Rock Resorts wird voraussichtlich fortgesetzt, wobei die Erwartungen einer starken Leistung in den kommenden Quartalen erwartet werden. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden die Nettoumsätze bei gemeldet 1,44 Milliarden US -Dollar, was ist a 14.4% zunehmen von 1,26 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Analysten schlagen vor, dass potenzielle Umsatzschätzungen weiter steigen könnten, wenn sich neue Immobilien stabilisieren und die operative Effizienzsteigerungen verbessern könnten.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat aktiv strategische Initiativen verfolgt, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu steigern und seinen Markt zu erweitern. Zum Beispiel enthielt die am 14. März 2024 abgeschlossene geänderte und angepasste Kreditvereinbarung eine neue vorrangige, gesicherte Laufzeitdarlehensfazilität von 1,57 Milliarden US -Dollar Unterstützung laufender und zukünftiger Kapitalprojekte. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf Partnerschaften mit lokalen Unternehmen, um Gasterlebnisse zu verbessern und zusätzliche Einnahmequellen zu fördern.

Wettbewerbsvorteile

• Starke Markenerkennung: Red Rock Resorts profitiert von einer gut etablierten Marke auf dem Las Vegas-Markt und appelliert sowohl für lokale als auch für Touristenkunden.
• Verschiedene Einnahmequellen: Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus mehreren Quellen, einschließlich Casino -Betrieb, Lebensmitteln und Getränken sowie Hoteldienste, sodass es mit Marktschwankungen im Zusammenhang mit den Marktschwankungen die Risiken mildern kann.
• Betriebsdisziplin: Das Management hat die operative Effizienz hervorgehoben, was zu verbesserten Margen beigetragen hat. Zum Beispiel war die operative Einkommensmarge für die neun Monate am 30. September 2024, 29.5%.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.