Break Shake Shack Inc. (Shak) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von Shake Shack Inc. (Shak) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Shake Shack Inc.

Shake Shack Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Schlüsselquellen: Umsatz- und Lizenzeinnahmen aus Shack.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Shack -Verkauf: Dies stellt den Gesamtumsatz von Lebensmitteln, Getränken und Shake Shack-Marken-Waren in Firmenhütten dar.
• Lizenzeinnahmen: Dies beinhaltet Lizenzgebühren, Eröffnungsgebühren und Gebühren für lizenzierte Hütten.

Einnahmeetisch

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die dreizehn Wochen endete am 25. September 2024 die Umsatzverkäufe um bis zu 15.1% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, während die Lizenzeinnahmen um stiegen 7.1%. In den neununddreißig Wochen wuchs der Umsatz von Shack um 15.5%und die Lizenzeinnahmen um die Erhöhung des Umsatzes um 9.1%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Shack -Verkäufe machten sich aus 96.2% Gesamtumsatz für die dreizehn Wochen endete am 25. September 2024 und 96.4% Für die neununddreißig Wochen. Lizenzeinnahmen trugen beigetragen 3.8% Und 3.6% jeweils.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im letzten Quartal trug die Eröffnung von 39 neuen, von Unternehmen betriebenen Hütten ungefähr bei 72,0 Millionen US -Dollar Um den Umsatz für die neununddreißig Wochen, die 25. September 2024 endete 47,0 Millionen US -Dollar zu Gesamteinnahmen im gleichen Zeitraum.

Insgesamt spiegelt die Umsatzleistung einen positiven Trend wider, der von neuen Eröffnungen und effektiven Preisstrategien zurückzuführen ist.

Ein tiefes Tauchgang in Shake Shack Inc. (Shak) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Die Analyse von Rentabilitätskennzahlen ist entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Der folgende Abschnitt enthält Einblicke in verschiedene Rentabilitätsmaßnahmen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die dreizehn Wochen endete das 25. September 2024, berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinnmarge: 27,4% mit Bruttogewinn von 86,8 Mio. USD für den Gesamtumsatz von 316,9 Mio. USD.
• Betriebsgewinnmarge: -5,7%, was einen Betriebsverlust von 18,0 Millionen US -Dollar widerspiegelt.
• Nettogewinnmarge: -3,5%, was auf einen Nettoverlust von 11,1 Mio. USD hinweist.

Für die neununddreißig Wochen endete am 25. September 2024:

• Bruttogewinnmarge: 27,0% mit Bruttogewinn von 249,8 Mio. USD für den Gesamtumsatz von 923,9 Mio. USD.
• Betriebsgewinnmarge: -0,8%, was einen Betriebsverlust von 7,2 Millionen US -Dollar widerspiegelt.
• Nettogewinnmarge: 0,2%, was auf ein Nettoergebnis von 1,5 Mio. USD hinweist.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen haben erhebliche Schwankungen gezeigt:

• Der Bruttogewinn für die dreizehn Wochen stieg von 77,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 86,8 Mio. USD im dritten Quartal 2024.
• Der Betriebsverlust stieg im dritten Quartal 2023 auf 18,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024.
• Der Nettoverlust stieg auch von 3,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 11,1 Mio. USD im dritten Quartal 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden:

• Kostenmanagement: Die Gesamtkosten für die dreizehn Wochen, die am 25. September 2024 endeten, betrugen 334,9 Mio. USD, gegenüber 270,6 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
• Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge verbesserte sich trotz erhöhter Lebensmittel- und Arbeitskosten im Vorjahr im Vorjahr im Vorjahr im Vorjahr.
• Arbeits- und damit verbundene Ausgaben: Im Vergleich zum Vorjahr stieg um 12,2% auf 85,5 Mio. USD, was 28,0% des Umsatzes von Shack entspricht.
• Sonstige betriebliche Aufwendungen: Erhöhte sich aufgrund höherer Transaktionskosten und Marketingausgaben um 22,1% auf 45,6 Mio. USD.

Das Unternehmen steht weiterhin vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in Bezug auf steigende Kosten und Betriebskosten.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shake Shack Inc. (Shak) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shake Shack Inc. sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur eines Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung, um seinen Ansatz für Wachstum und Nachhaltigkeit zu verstehen. Für Shake Shack Inc. spiegelt der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital seine Strategie bei der effektiven Verwaltung von Finanzressourcen wider.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 25. September 2024 berichtete Shake Shack Inc.:

• Langfristige Schulden: 243,8 Mio. USD in 0% Cabrio -Senior -Schuldverschreibungen im März 2021.
• Kurzfristige Schulden: Minimale, in erster Linie revolvierende Kreditfazilitätsnutzung.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Für Shake Shack Inc. beträgt das Verschuldungsquoten vom 25. September 2024 ungefähr:

• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.41

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen für jeden Dollar an Eigenkapital 0,41 USD in Höhe von 0,41 USD hat. Der Branchendurchschnitt für den Restaurantsektor schwebt normalerweise herum 0,5 bis 0,7und schlägt vor, dass Shake Shack mit einer relativ konservativen Hebelstrategie arbeitet.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Shake Shack hat seit den konvertierbaren Vorreiternoten im März 2021 keine neue Schulden ausgegeben. Das Kreditrating für das Unternehmen, wie von den wichtigsten Ratingagenturen bewertet, bleibt stabil, was das Vertrauen der Anleger in seine finanzielle Stabilität widerspricht.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Shake Shacks Ansatz zur Finanzierung des Wachstums beinhaltet eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital:

• Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen hat Kapital durch Eigenkapitalangebote erhöht und zu einer starken Eigenkapitalbasis beigetragen.
• Fremdfinanzierung: Die Verwendung von Cabrio -Notizen ermöglicht die Flexibilität bei der Verwaltung des Cashflows ohne sofortige Eigenkapitalverdünnung.

Dieser strategische Saldo hat es Shake Shack ermöglicht, seine Erweiterung zu finanzieren und gleichzeitig eine überschaubare Schuldenbelastung beizubehalten.

Finanzübersichtstabelle

Bewertung der Liquidität von Shake Shack Inc. (Shak)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 25. September 2024 ist 2.01und anzeigen, dass das Unternehmen im Vergleich zu aktuellen Verbindlichkeiten mehr als doppelt so hoch ist wie die derzeitigen Vermögenswerte. Das schnelle Verhältnis steht bei 1.50was darauf hindeutet, dass das Unternehmen auch ohne sich auf Inventar verlassen zu haben, ohne seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem abdecken kann.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 25. September 2024 beträgt das Betriebskapital zu 180,2 Millionen US -Dollareine robuste Zunahme von von 120,5 Millionen US -Dollar gemeldet im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Diese Erhöhung wird in erster Linie auf höhere Bargeldreserven und eine verbesserte Forderungsmanagement zurückgeführt, die durch einen erheblichen Umsatzanstieg gestärkt wird.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow-Erklärung für die neununddreißig Wochen, die am 25. September 2024 endete, zeigt:

Der operative Cashflow erhöhte sich um um 39.2% Vorjahr, was auf eine verbesserte Rentabilität und betriebliche Effizienz hinweist. Die signifikante Verringerung der für Investitionstätigkeiten verwendeten Bargeld ist bemerkenswert, der sich von dem Übergang von (126,3 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023 bis (31,4 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2024 spiegelt ein vernünftigerer Ansatz der Investitionsausgaben wider.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der starken Liquiditätsposition gibt es potenzielle Bedenken hinsichtlich der schnellen Expansionsstrategie, die zu erhöhten Betriebskosten geführt hat. Arbeit und damit verbundene Ausgaben stiegen auf 253,6 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 25. September 2024 von 225,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr hauptsächlich aufgrund der Eröffnung neuer Standorte. Dieser Anstieg könnte den zukünftigen Cashflow unter Druck setzen, wenn das Umsatzwachstum nicht mit steigenden Kosten Schritt hält.

Darüber hinaus ist das Unternehmen angefallen 30,7 Millionen US -Dollar Bei Beeinträchtigungen und Verlusten im Zusammenhang mit Vermögensabstimmungen für den gleichen Zeitraum, was auf zugrunde liegende Probleme mit dem Vermögensverwaltung auftritt, die die Liquidität beeinflussen könnten, wenn sie nicht angesprochen werden.

Ist Shake Shack Inc. (Shak) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bewertungsmetriken sind entscheidend, um festzustellen, ob ein Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist. Für Shake Shack Inc. (SHAK) werden wir die Verhältnisse von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein wichtiger Indikator dafür, wie viel Anleger bereit sind, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Ab den neuesten Finanzdaten:

• Aktueller Aktienkurs: $50.25
• Ergebnis je Aktie (EPS): $0.04
• P/E -Verhältnis: 126.25

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert und hilft zu beurteilen, ob die Aktie unterbewertet oder überbewertet wird. Die Zahlen für Shake Shack sind wie folgt:

• Gesamtvermögen: 618,0 Millionen US -Dollar
• Gesamtverbindlichkeiten: 450,0 Millionen US -Dollar
• Eigenkapital des Aktionärs: 168,0 Millionen US -Dollar
• P/B -Verhältnis: 298,21 (berechnet als Aktienkurs / Buchwert pro Aktie)

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis ist nützlich, um den Gesamtwert eines Unternehmens mit seinem Einkommen zu vergleichen und ein klareres Bewertungsbild zu bieten. Die Figuren für Shake Shack sind:

• Unternehmenswert: 1,3 Milliarden US -Dollar
• EBITDA (letzte 12 Monate): 78,8 Millionen US -Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 16.52

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Shake Shack erhebliche Volatilität gezeigt:

• 12 Monate hoch: $62.00
• 12 Monate niedrig: $38.25
• Aktueller Preis: $50.25

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Shake Shack bietet derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenertrag von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen für Shake Shack zeigen einen gemischten Konsens an:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 10 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Schlüsselrisiken gegenüber Shake Shack Inc. (Shak)

Wichtige Risiken gegenüber Shake Shack Inc.

Shake Shack Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken können in operative, finanzielle und strategische Aspekte eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Der Fast-Casual-Speisessektor ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler wetteifern um Marktanteile. Ab 2024 meldete das Unternehmen a 15.5% Erhöhung des Umsatzes der Hütten im Vergleich zum Vorjahr, erreicht 890,9 Millionen US -Dollar. Ein erhöhter Wettbewerb kann jedoch die Preisstrategien und die Marktpositionierung unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, Arbeitsgesetze und Anforderungen des Gesundheitswesens können Risiken darstellen. Arbeit und damit verbundene Kosten für die dreizehn Wochen endeten am 25. September 2024, erhöht sich um durch 12.2% Zu 85,5 Millionen US -Dollardie Auswirkungen steigender Lohnanforderungen und damit verbundener Kosten widerspiegeln.

Marktbedingungen

Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere für Rindfleisch und Pommes, wirken sich direkt auf Lebensmittel- und Papierkosten aus. In den neununddreißig Wochen endete am 25. September 2024, die Kosten für Lebensmittel und Papier stiegen nach 11.8% Zu 251,4 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg kann die Gewinnmargen und die allgemeine finanzielle Leistung beeinflussen.

Betriebsrisiken

Das Unternehmen entstand 29,1 Millionen US -Dollar Bei Beeinträchtigungen und Verlusten aus Vermögenswerten und Hüttenschließungen in den dreizehn Wochen, die 25. September 2024 endete. Diese Schließungen spiegeln die operativen Herausforderungen wider und können sich auf die Sichtbarkeit der Marke und die Marktpräsenz auswirken.

Finanzielle Risiken

Nettoeinkommen, das dem Unternehmen für die dreizehn Wochen endete, am 25. September 2024, war ein Verlust von 10,2 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Gewinn von 7,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Diese Verschiebung zeigt potenzielle finanzielle Instabilität und Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität.

Strategische Risiken

Die Expansionsstrategie des Unternehmens umfasst die Eröffnung neuer Standorte, wobei zwischen September 2023 und September 2024 39 neue von Unternehmen betriebene Hütten eröffnet wurden. 10,4 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen. Wenn diese neuen Standorte nicht wie erwartet abschneiden, kann dies zu einer finanziellen Belastung führen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu verwalten, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der operativen Effizienz und das Kostenmanagement. Der digitale Umsatz wuchs durch 25.4% Zu 104,3 Millionen US -Dollar Im letzten Quartal, was auf eine strategische Verlagerung zur Verbesserung der Online -Vertriebskanäle hinweist. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Auswirkungen steigender Kosten und Wettbewerbsdruck zu mildern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Shake Shack Inc. (Shak)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Shake Shack Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter:

• Neue Ladenöffnungen: 39 neue Unternehmen, die zwischen dem 27. September 2023 und dem 25. September 2024 eröffnet wurden, eröffneten rund 72,0 Millionen US-Dollar bis zum Jahresverlauf von rund 72,0 Millionen US-Dollar.
• Menüinnovationen: Die erhöhten Menüpreise trugen im gleichen Zeitraum 47,0 Millionen US -Dollar zum Shack -Umsatz bei.
• Digitales Umsatzwachstum: Der digitale Umsatz stieg in den dreizehn Wochen zum 25. September 2024 um 25,4% auf 104,3 Mio. USD, was 34,2% des Umsatzes von Shack entspricht.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen weisen auf eine robuste Wachstumskrajektorie hin:

• Gesamtumsatz: In den neununddreißig Wochen endete am 25. September 2024 einen Gesamtumsatz bei 923,9 Mio. USD, ein Anstieg von 15,4% gegenüber dem Vorjahr.
• Shack -Verkauf: Der Shack-Umsatz stieg in den neununddreißig Wochen, die am 25. September 2024 endete, um 15,5% auf 890,9 Mio. USD.
• Einkommensschätzungen: Das angepasste EBITDA für die neununddreißig Wochen endete am 25. September 2024 auf 128,9 Mio. USD, was eine Marge von 13,9%widerspricht.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Lizenzvereinbarungen: Die Lizenzumsatz stieg in den neununddreißig Wochen, die am 25. September 2024 endete, um 9,1% auf 33,0 Mio. USD, was auf 27 neue lizenzierte Netto-Hütten zurückzuführen ist.
• Internationale Expansion: Neue lizenzierte Hütten, die in internationalen Märkten wie Mexiko, Thailand und Südkorea eröffnet wurden und die globale Markenpräsenz verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Markentreue: Starke Markenbekanntheit und Kundenbindung wiederholt.
• Digitale Transformation: Eine erweiterte digitale Verkaufsplattform erleichtert den Zugang und das Engagement des Kunden.
• Betriebseffizienz: Arbeit und damit verbundene Ausgaben als Prozentsatz des Umsatzes von Hütten gingen von 29,3% auf 28,5% gegenüber dem Vorjahr zurück, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Shake Shack Inc. (SHAK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Shake Shack Inc. (SHAK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Shake Shack Inc. (SHAK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.