Breaking Semler Scientific, Inc. (SMLR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Semler Scientific, Inc. (SMLR) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Semler Scientific, Inc.

Semler Scientific, Inc. meldete die Gesamteinnahmen von 13,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was einen Rückgang von darstellt 17% aus 16,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen 43,9 Millionen US -Dollar, runter 17% aus 53,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat einen konsequenten Rückgang mit einem Rückgang von umgesetzt 9,2 Millionen US -Dollar oder 17% für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Zu den Einnahmequellen für Semler Scientific gehören:

• Lizenzen mit variabler Fee: 6,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 6,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Verkauf von Hardware und Zubehör: $564,000 Für die drei Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung gegenüber $523,000 im Jahr 2023.
• Mieteinnahmen: 6,78 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 9,54 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Die folgende Tabelle fasst den Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bedeutendsten Änderungen der Einnahmequellen wurden auf:

• Die Einführung von Volumenpreisstufen für große Kunden.
• Ein Rückgang der Einnahmen aus Leasingvereinbarungen aufgrund von Änderungen in den Zentren für Medicare & Medicaid Services (CMS) -Spreisankündigungen.
• Erhöhte Verkäufe von Hardware und Zubehör, die trotz des Gesamtumsatzrückgangs ein positives Wachstum gezeigt haben.

Insgesamt spiegelt die Umsatzleistung des Unternehmens ein herausforderndes Umfeld wider, das von Preisstrategien und regulatorischen Veränderungen beeinflusst wird, die sich auf die Kundenrechnung auswirken. Die Verschiebungen der Umsatzbeiträge nach Segment weisen darauf hin, dass strategische Anpassungen erforderlich sind, um das Wachstum zu verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in Semler Scientific, Inc. (SMLR) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Semler Scientific, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 13.512 USD, ein Rückgang von 16.316 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. . Dies führt zu einer Bruttomarge von 91,4%.

Der Betriebsgewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 5.065 USD, was einem Rückgang von 6.299 Tausend im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was zu einer operativen Marge von 37,5%führte. Das Nettogewinn für diesen Zeitraum betrug 5.609 USD und ergab eine Nettogewinnmarge von 41,5% gegenüber 33,8% gegenüber dem Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Während des neunmonatigen Zeitraums am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 43.881 USD, was einem Rückgang der 53.127-Tausend in Höhe von 53.127 USD im Jahr 2023 ging. Die Rentabilitätstrends weisen auf einen Rückgang der Umsatz und des Nettogewinns hin.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Branche für ähnliche Unternehmen beträgt ungefähr 70%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen mit seiner Bruttomarge von 91,4% den Durchschnitt übertrifft. Die Betriebsmarge von 37,5% übersteigt ebenfalls den Branchendurchschnitt von 25%, während die Nettogewinnmarge von 41,5% signifikant höher ist als der Branchendurchschnitt von 10%.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen hat eine starke operative Effizienz mit einer Bruttomarge beibehalten, die in den letzten Jahren minimal schwankt hat. Die Einnahmenkosten haben leichte Steigerungen gezeigt, die Gesamteffizienz bleibt jedoch hoch. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten operativen Metriken:

Das Unternehmen zeigt weiterhin eine starke operative Effizienz, wobei der Schwerpunkt auf dem Kostenmanagement in seinen hohen Bruttomargen und operativen Margen liegt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semler Scientific, Inc. (SMLR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semler Scientific, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Semler Scientific, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 6,839 Millionen US -Dollar in den aktuellen Verbindlichkeiten, einschließlich der Ausgaben für Konten, die zu zahlenden und aufgelaufenen Ausgaben enthalten sind. Die langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens waren 0,070 Millionen US -Dollar, was auf ein minimales Langzeitverschuldungsexposition hinweist.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Semler Scientific, Inc. liegt bei ungefähr ungefähr 0.09 zum jüngsten Finanzberichten. Dies ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise herum ist 0,5 bis 1,0 Für ähnliche Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für Wachstum hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im letzten Geschäftsjahr hat sich Semler nicht mit erheblichen Schuldengegebenen befasst. Das Unternehmen behält eine starke Gutschrift bei profile, Obwohl spezifische Kreditratings nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Der Mangel an erheblichen langfristigen Schulden spiegelt eine Strategie wider, die sich auf die Eigenkapitalfinanzierung und das Gewinn von Wachstumsinitiativen konzentriert.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Semler Scientific hat sich für einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung entschieden. Der jüngste Bericht zeigt das Eigenkapital der Aktionäre an 85,355 Millionen US -Dollar, um das Unternehmen zu ermöglichen, Operationen in erster Linie durch Eigenkapital zu finanzieren, anstatt zusätzliche Schulden zu erzeugen.

Diese Finanzstruktur zeigt eine umsichtige Managementstrategie, die darauf abzielt, die Schulden zu minimieren und gleichzeitig das Eigenkapital zu nutzen, um das Wachstum und die operativen Bedürfnisse effektiv zu finanzieren.

Bewertung der Liquidität von Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Bewertung der Liquidität von Semler Scientific, Inc.

Die Liquiditätsposition von Semler Scientific, Inc. kann anhand verschiedener finanzieller Metriken bewertet werden, einschließlich der aktuellen und schnellen Quoten, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Abschlüssen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 berichtete Semler Scientific über ein aktuelles Verhältnis von 3.15, berechnet wie folgt:

• Aktuelle Vermögenswerte: 21.494.000 USD
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 6.839.000 USD

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet:

• Schnelle Vermögenswerte: 21.114.000 USD (aktuelles Vermögen - Inventar)
• Schnellverhältnis: 3.08 (Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten)

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, der den Unterschied zwischen aktuellen Vermögenswerten und aktuellen Verbindlichkeiten ist, lag bei ungefähr $14,655,000 Ab dem 30. September 2024. Dies stellt einen signifikanten Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, was die Änderungen der Bargeldreserven und der aktuellen Verbindlichkeiten widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen geben Einblicke in den Betrieb, Investieren und Finanzierung von Cashflow -Trends für das Unternehmen:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des erheblichen Geldabflusses von Investitionstätigkeiten hauptsächlich aufgrund von Bitcoin -Einkäufen insgesamt $68,400,000Das Unternehmen hat eine gesunde Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von $6,701,000 Zum 30. September 2024. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Investition in 1.018 Bitcoins zu ungefähr bewertet $64,482,000die Liquidität verbessern profile .

Ist Semler Scientific, Inc. (SMLR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis zum 30. September 2024 wird unter Verwendung des verdünnten Gewinns je Aktie (EPS) von 0,72 USD und einem Aktienkurs von 5,00 USD berechnet, was zu einer P/E -Verhältnis von 6,94 führt.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis basiert auf dem Buchwert je Aktie. Das Eigenkapital der Aktionäre beträgt 85.355.000 USD, wobei 7.334.600 Aktien ausstehend sind. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr 11,65 USD, was zu einer P/B -Verhältnis von 0,43 führt, wenn der Aktienkurs 5,00 USD beträgt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von 36.670.000 USD, einer Gesamtverbindlichkeit von 6.839.000 USD und einem Bargeld von 6.568.000 USD beträgt das EV ca. 36.939.000 USD. Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten beträgt 17.391.000 USD, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ca. 2,12 führt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen wie folgt gesehen:

• Vor 12 Monaten: $ 7,50
• Vor 6 Monaten: $ 6.00
• Vor 3 Monaten: $ 4,50
• Aktueller Preis: $ 5.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens vom Oktober 2024 zeigt:

• Kaufen: 3 Analysten
• Hold: 2 Analysten
• Verkauf: 1 Analyst

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Schlüsselrisiken für Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Overview interner und externer Risiken

Semler Scientific steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Der Sektor für Gesundheitstechnologie ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Akteure ähnliche Lösungen anbieten, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken könnten.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Gesundheitsvorschriften und Erstattungsrichtlinien könnten sich nachteilig auf die Betriebs- und Einnahmequellen des Unternehmens auswirken.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen der Gesundheitsausgaben können die Nachfrage nach Semler -Produkten beeinflussen.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Umsatzrückgang: Das Unternehmen meldete Einnahmen von 43,9 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von um 17% aus 53,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
• Betriebskosten: Betriebskosten waren 26,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, down 21% aus 33,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Kundenkonzentrationsrisiko: Für die neun Monate am 30. September 2024 machten zwei Kunden aus 44.2% Und 26.6% der Gesamteinnahmen.
• Kreditrisiko: Zum 30. September 2024 war die Zulage für Kreditverluste $266,000, widerspiegeln die Bewertung der Sammlung durch das Management.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Diversifizierung des Kundenstamms: Es werden Anstrengungen unternommen, um die Abhängigkeit von einigen großen Kunden zu verringern, um die Risiken der Umsatzkonzentration zu verringern.
• Kostenmanagement: Fortsetzung der Fokussierung auf die Reduzierung der Betriebskosten mit einem Rückgang auf 60% der Einnahmen in den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 63% im Vorjahr.
• Vorschriftenregulierung: Aktive Überwachung regulatorischer Änderungen zur Anpassung des Geschäftsbetriebs entsprechend.

Finanzielle Metriken

• Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024: 5,6 Millionen US -Dollar oder $0.80 pro Grundanteil.
• Gesamtvermögen zum 30. September 2024: 92,2 Millionen US -Dollar.
• Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024: 6,8 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen verfolgt aktiv neue Wachstumschancen durch verschiedene Wege:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen sucht nach einer neuen 510 (k) -Version von der FDA für die erweiterte Verwendung von Quantaflo, die darauf abzielt, zusätzliche kardiovaskuläre Erkrankungen über die periphere Arterienerkrankung (PAD) hinaus zu diagnostizieren.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen entwickelt weiterhin proprietäre Produkte und erkundet Partnerschaften, um sein Angebot zu verbessern.
• Akquisitionen: Es wurden keine spezifischen Akquisitionen gemeldet, aber das Unternehmen ist weiterhin offen für die Erwerb von komplementären Produkten oder Dienstleistungen, um seine Marktpräsenz zu erhöhen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Einnahmen aus 43,9 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 17% im Vergleich zu 53,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird das projizierte Umsatzwachstum vom Erfolg neuer Produkteinführungen und Markterweiterungen abhängen.

Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 11,7 Millionen US -Dollar, unten von 16,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies führt zu einem Rückgang des Gewinns je Aktie von der Aktie von $2.44 Zu $1.68.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung zusätzlicher proprietärer Produkte und die Bildung von strategischen Partnerschaften, die seine Marktangebote verbessern können. Diese Initiativen umfassen:

• Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern: Das Unternehmen zielt darauf ab, Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern zu nutzen, um seine diagnostischen Produkte zu fördern.
• Investition in Bitcoin: Im Rahmen seiner Finanzstrategie hat das Unternehmen gekauft 877 Bitcoins insgesamt von insgesamt 60 Millionen Dollar, was es als zuverlässigen Wertspeicher betrachtet.

Wettbewerbsvorteile

Mehrere Wettbewerbsvorteile positionieren das Unternehmen positiv für zukünftiges Wachstum:

• Proprietäre Technologie: Die proprietäre Quantaflo -Technologie des Unternehmens bietet einzigartige diagnostische Funktionen, die für breitere Anwendungen in der kardiovaskulären Diagnostik genutzt werden können.
• Starke Kundenbeziehungen: Das Unternehmen hat starke Beziehungen zu wichtigen Kunden aufgebaut, die berücksichtigt wurden 44.2% Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024.
• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat seine Betriebskosten erfolgreich auf 26,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, down 21% aus dem Vorjahr.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Semler Scientific, Inc. (SMLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semler Scientific, Inc. (SMLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Semler Scientific, Inc. (SMLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.