Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Comprensión de Semler Scientific, Inc. (SMLR) Fluk de ingresos
Comprender las fuentes de ingresos de Semler Scientific, Inc.
Semler Scientific, Inc. reported total revenues of $ 13.5 millones for the three months ended September 30, 2024, representing a decrease of 17% de $ 16.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 43.9 millones, abajo 17% de $ 53.1 millones en el año anterior.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año ha demostrado una disminución constante, con una disminución de $ 9.2 millones o 17% Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
Desglose de ingresos por fuente
Las fuentes de ingresos para Semler Scientific incluyen:
- Licencias de tarifa variable: $ 6.2 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 6.3 millones en 2023.
- Ventas de hardware y accesorios: $564,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $523,000 en 2023.
- Ingresos de arrendamiento: $ 6.78 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 9.54 millones en 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales
The following table summarizes the contribution of various business segments to the overall revenue for the nine months ended September 30, 2024:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Licencias de tarifas variables | $ 21.16 millones | $ 23.19 millones | -8.8% |
| Ventas de hardware | $ 2.09 millones | $ 1.47 millones | 41.4% |
| Ingresos de arrendamiento | $ 20.63 millones | $ 28.46 millones | -27.7% |
Cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios más significativos en las fuentes de ingresos se han atribuido a:
- La introducción de niveles de precios de volumen para los principales clientes.
- A decrease in revenues from lease agreements due to changes in the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) rate announcements.
- Increased sales of hardware and accessories, which have shown positive growth despite overall revenue declines.
Overall, the company's revenue performance reflects a challenging environment influenced by pricing strategies and regulatory changes affecting customer billing. Los cambios en las contribuciones de ingresos por segmento indican la necesidad de ajustes estratégicos para mejorar el crecimiento en el futuro.
Una inmersión profunda en Semler Scientific, Inc. (SMLR) Rentabilidad
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Semler Scientific, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
For the three months ended September 30, 2024, the company reported revenues of $13,512 thousand, a decrease from $16,316 thousand for the same period in 2023. The cost of revenues for the same period was $1,156 thousand, leading to a gross profit of $12,356 thousand . Esto da como resultado un margen bruto de 91.4%.
El beneficio operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 5,065 mil, por debajo de $ 6,299 mil en 2023, lo que resultó en un margen operativo del 37.5%. El ingreso neto para este período fue de $ 5,609 mil, lo que produjo un margen de beneficio neto del 41.5% en comparación con el 33.8% respecto al año anterior.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 43,881 mil, por debajo de $ 53,127 mil en 2023. El ingreso neto disminuyó a $ 11,693 mil de $ 16,362 mil en el mismo período del año pasado. Las tendencias de rentabilidad indican una disminución en los ingresos y los ingresos netos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio bruto promedio de la industria para empresas similares es de aproximadamente el 70%, lo que indica que la compañía está superando el promedio con su margen bruto del 91.4%. El margen operativo del 37.5% también excede el promedio de la industria del 25%, mientras que el margen de beneficio neto del 41.5% es significativamente mayor que el promedio de la industria del 10%.
Análisis de la eficiencia operativa
La compañía ha mantenido una fuerte eficiencia operativa con un margen bruto que ha fluctuado mínimamente en los últimos años. El costo de los ingresos ha mostrado ligeros aumentos, pero la eficiencia general sigue siendo alto. A continuación se muestra un resumen de las métricas operativas clave:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos ($ 000) | 13,512 | 16,316 | 43,881 | 53,127 |
| Costo de ingresos ($ 000) | 1,156 | 1,111 | 3,657 | 3,599 |
| Beneficio bruto ($ 000) | 12,356 | 15,205 | 40,224 | 49,528 |
| Ingresos operativos ($ 000) | 5,065 | 6,299 | 17,391 | 19,734 |
| Ingresos netos ($ 000) | 5,609 | 5,514 | 11,693 | 16,362 |
La compañía continúa exhibiendo una fuerte eficiencia operativa, con un enfoque en la gestión de costos reflejado en sus altos márgenes brutos y márgenes operativos.
Deuda vs. Equidad: cómo Semler Scientific, Inc. (SMLR) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Semler Scientific, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Semler Scientific, Inc. reportó pasivos totales de $ 6.839 millones En los pasivos corrientes, que incluyen las cuentas por pagar y los gastos acumulados. Los pasivos a largo plazo de la compañía fueron $ 0.070 millones, indicando una exposición mínima a la deuda a largo plazo.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para Semler Scientific, Inc. se encuentra aproximadamente 0.09 A partir de los últimos informes financieros. Esto es significativamente más bajo que el promedio de la industria, que típicamente está alrededor 0.5 a 1.0 Para empresas similares en el sector de la tecnología de la salud, lo que sugiere un enfoque conservador para aprovechar la deuda por el crecimiento.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En el reciente año financiero, Semler no se ha involucrado en emisiones significativas de la deuda. La compañía mantiene un fuerte crédito profile, Aunque las calificaciones crediticias específicas no se han revelado públicamente. La falta de deuda sustancial a largo plazo refleja una estrategia centrada en el financiamiento de capital y las ganancias retenidas para las iniciativas de crecimiento.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Semler Scientific ha optado por un enfoque equilibrado entre el financiamiento de la deuda y el financiamiento de capital. El último informe indica el patrimonio total de los accionistas de $ 85.355 millones, permitiendo a la Compañía financiar las operaciones principalmente a través de la equidad en lugar de incurrir en deuda adicional.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (fin de año) |
|---|---|---|
| Pasivos corrientes totales | $ 6.839 millones | $ 6.200 millones |
| Pasivos totales a largo plazo | $ 0.070 millones | $ 0.070 millones |
| Relación deuda / capital | 0.09 | 0.08 |
| Equidad total de los accionistas | $ 85.355 millones | $ 71.865 millones |
Esta estructura financiera destaca una estrategia de gestión prudente destinada a minimizar la deuda al tiempo que aprovecha el capital para financiar el crecimiento y las necesidades operativas de manera efectiva.
Evaluar la liquidez de Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Evaluar la liquidez de Semler Scientific, Inc.
La posición de liquidez de Semler Scientific, Inc. puede evaluarse a través de varias métricas financieras, incluidas las relaciones actuales y rápidas, las tendencias de capital de trabajo y las declaraciones de flujo de efectivo.
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, Semler Scientific informó una relación actual de 3.15, calculado de la siguiente manera:
- Activos actuales: $ 21,494,000
- Pasivos corrientes: $ 6,839,000
La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se calcula de la siguiente manera:
- Activos rápidos: $ 21,114,000 (activos actuales - Inventario)
- Relación rápida: 3.08 (Activos rápidos / pasivos corrientes)
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, que es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, se situó en aproximadamente $14,655,000 Al 30 de septiembre de 2024. Esto representa una disminución significativa del año anterior, lo que refleja los cambios en las reservas de efectivo y los pasivos corrientes.
Estados de flujo de efectivo Overview
Los estados de flujo de efectivo proporcionan información sobre las tendencias de flujo de efectivo operativo, de inversión y financiación para la empresa:
| Tipo de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $17,000,000 | $16,888,000 |
| Invertir flujo de caja | ($68,983,000) | ($233,000) |
| Financiamiento de flujo de caja | $1,369,000 | ($2,172,000) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de la importante salida de efectivo de las actividades de inversión principalmente debido a las compras de Bitcoin por un total $68,400,000, la compañía mantiene una posición de liquidez saludable con efectivo y equivalentes de efectivo de $6,701,000 as of September 30, 2024. Furthermore, the company holds an investment in 1.018 bitcoins valorado en aproximadamente $64,482,000, mejorando su liquidez profile .
¿Semler Scientific, Inc. (SMLR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
The P/E ratio as of September 30, 2024, is calculated using the diluted earnings per share (EPS) of $0.72 and a stock price of $5.00, resulting in a P/E ratio of 6.94.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se basa en el valor en libros por acción. El capital total de los accionistas es de $ 85,355,000 con 7,334,600 acciones en circulación. El valor en libros por acción es de aproximadamente $ 11.65, lo que lleva a una relación P/B de 0.43 cuando el precio de las acciones es de $ 5.00.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) se calcula como capitalización de mercado más deuda total menos efectivo. Con una capitalización de mercado de $ 36,670,000, pasivos totales de $ 6,839,000 y efectivo de $ 6,568,000, el EV es de aproximadamente $ 36,939,000. El EBITDA durante los últimos doce meses es de $ 17,391,000, lo que resulta en una relación EV/EBITDA de aproximadamente 2.12.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha visto fluctuaciones de la siguiente manera:
- 12 months ago: $7.50
- 6 months ago: $6.00
- 3 months ago: $4.50
- Precio actual: $ 5.00
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Actualmente, la compañía no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La relación de pago también es del 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso del analista a partir de octubre de 2024 indica:
- Comprar: 3 analistas
- Hold: 2 analysts
- Vender: 1 Analista
Tabla resumida de métricas de valoración
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 6.94 |
| Relación p/b | 0.43 |
| Relación EV/EBITDA | 2.12 |
| Precio de las acciones actual | $5.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista (compra/retención/venta) | 3/2/1 |
Key Risks Facing Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Riesgos clave que enfrenta Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Overview de riesgos internos y externos
Semler Scientific enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera. Los riesgos clave incluyen:
- Competencia de la industria: The healthcare technology sector is highly competitive, with numerous players offering similar solutions, which could affect market share and pricing strategies.
- Cambios regulatorios: Changes in healthcare regulations and reimbursement policies could adversely affect the company’s operations and revenue streams.
- Condiciones de mercado: Economic downturns or changes in healthcare spending can impact demand for Semler’s products.
Riesgos operativos, financieros y estratégicos
Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:
- Disminución de los ingresos: La compañía informó ingresos de $ 43.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 17% de $ 53.1 millones en el mismo período de 2023.
- Gastos operativos: Los gastos operativos fueron $ 26.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, abajo 21% de $ 33.4 millones en el año anterior.
- Riesgo de concentración del cliente: For the nine months ended September 30, 2024, two customers accounted for 44.2% y 26.6% de ingresos totales.
- Riesgo de crédito: Al 30 de septiembre de 2024, la asignación de pérdidas crediticias era $266,000, reflecting management's assessment of collectability.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos:
- Diversificación de la base de clientes: Se están haciendo esfuerzos para reducir la dependencia de algunos grandes clientes para mitigar los riesgos de concentración de ingresos.
- Gestión de costos: Continúo continuo en reducir los gastos operativos, con una disminución a 60% de ingresos en los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 63% en el año anterior.
- Cumplimiento regulatorio: Monitoreo activo de los cambios regulatorios para adaptar las operaciones comerciales en consecuencia.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Disminución de los ingresos | Disminución de los ingresos de $ 53.1 millones a $ 43.9 millones año tras año. | Impacto negativo en el ingreso neto y el flujo de efectivo. |
| Altos gastos operativos | Gastos operativos en $ 26.5 millones, aunque se redujeron en un 21%. | Presión sobre los márgenes de ganancia. |
| Concentración de clientes | Dos clientes representan más del 44% de los ingresos. | Mayor vulnerabilidad a la pérdida de clientes importantes. |
| Riesgo de crédito | Asignación de pérdidas crediticias a $ 266,000. | Potencial para aumentar los gastos de deuda incobrables. |
Métricas financieras
- Ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 5.6 millones o $0.80 por acción básica.
- Activos totales al 30 de septiembre de 2024: $ 92.2 millones.
- Pasivos totales al 30 de septiembre de 2024: $ 6.8 millones.
Perspectivas de crecimiento futuro para Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Perspectivas de crecimiento futuro para Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía busca activamente nuevas oportunidades de crecimiento a través de varias vías:
- Innovaciones de productos: La compañía está buscando una nueva autorización 510 (k) de la FDA para el uso ampliado de Quantaflo, cuyo objetivo es ayudar a diagnosticar enfermedades cardiovasculares adicionales más allá de la enfermedad de la arteria periférica (PAD).
- Expansiones del mercado: La compañía continúa desarrollando productos patentados y está explorando asociaciones para mejorar sus ofertas.
- Adquisiciones: No se han informado adquisiciones específicas, pero la compañía permanece abierta a adquirir productos o servicios complementarios para aumentar su presencia en el mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 43.9 millones, reflejando una disminución de 17% en comparación con $ 53.1 millones en el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos proyectados dependerá del éxito de los lanzamientos de nuevos productos y las expansiones del mercado.
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 11.7 millones, abajo de $ 16.4 millones en el año anterior. Esto se traduce en una disminución en las ganancias por acción de $2.44 a $1.68.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La compañía se centra en desarrollar productos patentados adicionales y formar asociaciones estratégicas que puedan mejorar sus ofertas de mercado. Estas iniciativas incluyen:
- Colaboración con proveedores de atención médica: La compañía tiene como objetivo aprovechar las asociaciones con proveedores de atención médica para promover sus productos de diagnóstico.
- Inversión en bitcoin: Como parte de su estrategia del Tesoro, la compañía ha comprado 877 bitcoins para un total de $ 60 millones, que considera una reserva de valor confiable.
Ventajas competitivas
Varias ventajas competitivas posicionan a la compañía favorablemente para el crecimiento futuro:
- Tecnología patentada: La tecnología cuantia propietaria de la compañía proporciona capacidades de diagnóstico únicas, que se pueden aprovechar para aplicaciones más amplias en diagnósticos cardiovasculares.
- Fuertes relaciones con los clientes: La compañía ha establecido relaciones sólidas con clientes clave, que representaron 44.2% de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Gestión de costos: La compañía ha reducido con éxito sus gastos operativos a $ 26.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, abajo 21% del año anterior.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 43.9 millones | $ 53.1 millones | -17% |
| Lngresos netos | $ 11.7 millones | $ 16.4 millones | -29% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.68 | $2.44 | -31% |
| Gastos operativos | $ 26.5 millones | $ 33.4 millones | -21% |
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semler Scientific, Inc. (SMLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semler Scientific, Inc. (SMLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semler Scientific, Inc. (SMLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.