Seagate Technology Holdings plc (STX) Bundle
Verständnis von Seagate Technology Holdings PLC (STX) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Seagate Technology Holdings PLC
Seagate Technology Holdings PLC erzielt in erster Linie Einnahmen über seine Festplattenantriebe (HDDs) und Solid-State-Laufwerke (SSDs) sowie mit verwandten Dienstleistungen. Die folgenden Abschnitte bieten eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen, des Wachstums des Jahres und im Vorjahr und erheblichen Änderungen der Einnahmequellen.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Der Umsatz für die drei Monate, die am 27. September 2024 endeten, betrugen ungefähr 2,168 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,454 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen signifikanten Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr hinweist.
| Einnahmequelle | 27. September 2024 (Millionen US -Dollar) | 29. September 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| OEMs | 1,749 | 1,032 |
| Händler | 248 | 266 |
| Einzelhändler | 171 | 156 |
| Gesamtumsatz | 2,168 | 1,454 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr für das vom 27. September 2024 endende Quartal spiegelt eine Steigerung von 49% gegenüber dem Vorjahr wider. Dieses Wachstum wird auf eine verbesserte Nachfrage nach Massenkapazitäts -HDDs und günstigen Preisaktionen zurückgeführt.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Ab dem 27. September 2024 landete der Zusammenbruch der Umsatzbeiträge durch Channel wie folgt:
| Kanal | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| OEMs | 81% |
| Händler | 11% |
| Einzelhändler | 8% |
Einnahmen nach Geographie
Die geografische Einnahmeverteilung für das am 27. September 2024 endende Quartal war wie folgt:
| Geographie | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Asien -Pazifik | 40% |
| Amerika | 50% |
| EMEA | 10% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Im Quartal im September 2024 stieg der Umsatz um 281 Mio. USD gegenüber dem Quartal im Juni 2024 und um 714 Mio. USD gegenüber dem Quartal im September 2023. Der Anstieg wurde in erster Linie angetrieben von:
- Erhöhte Sendungen von Massenkapazitäts -HDDs mit insgesamt 128 Exabyte im September 2024, gegenüber 79 Exabyte im September 2023.
- Stabile Preise für HDDs zu 15 USD pro Terabyte, unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Insgesamt spiegelt das Umsatzwachstum ein robustes Nachfragumfeld wider, insbesondere in der Cloud- und Unternehmenssektoren, wodurch der strategische Fokus des Unternehmens auf Speicherlösungen mit hoher Kapazität hervorgehoben wird.
Ein tiefes Eintauchen in Seagate Technology Holdings Plc (STX) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Seagate Technology Holdings Plc
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
| Metrisch | 27. September 2024 | 28. Juni 2024 | 29. September 2023 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $2,168 | $1,887 | $1,454 |
| Umsatzkosten (in Millionen) | $1,454 | $1,287 | $1,305 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $714 | $600 | $149 |
| Bruttomarge | 33% | 32% | 10% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $403 | $314 | ($129) |
| Betriebsspanne | 19% | 17% | (9%) |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $305 | $513 | ($184) |
| Nettogewinnmarge | 14% | 28% | (13%) |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im September 2024 Quartal meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 714 Millionen US -Dollar, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu markierten 149 Millionen Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Der Bruttomarge verbesserte sich zu 33% aus 10% im September 2023. Das Betriebsergebnis erholte sich ebenfalls zu 403 Millionen Dollar aus einem Verlust von 129 Millionen Dollar ein Jahr zuvor, während das Nettoergebnis bei der Rentabilität bei der Rentabilität zurückgeführt wurde 305 Millionen Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 184 Millionen Dollar im Vorjahr.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
- Bruttomarge: 33% gegenüber Branchendurchschnitt von 25%
- Betriebsspielraum: 19% gegenüber Branchendurchschnitt von 15%
- Nettogewinnmarge: 14% gegenüber Branchendurchschnitt von 10%
Analyse der Betriebseffizienz
Die Fähigkeit des Unternehmens, die Betriebseffizienz zu verbessern 90% im September 2023 bis 67% Im September 2024. Dies spiegelt effektive Kostenmanagementstrategien und einen günstigen Produktmix wider, der zu verbesserten Bruttomargen geführt hat.
Betriebskosten Aufschlüsselung
| Kostenkategorie | 27. September 2024 (in Millionen) | 28. Juni 2024 (in Millionen) | 29. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Produktentwicklung | $181 | $158 | $171 |
| Marketing und administrativ | $129 | $131 | $105 |
| Umstrukturierung und andere | $1 | ($3) | $2 |
| Gesamtbetriebskosten | $311 | $286 | $278 |
Insgesamt hat das Unternehmen ab September 2024 eine starke Erholung der Rentabilitätskennzahlen mit erheblichen Verbesserungen in allen wichtigen Finanzindikatoren im Vergleich zu früheren Perioden und Industrie -Durchschnittswerten gezeigt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seagate Technology Holdings plc (STX) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Seagate Technology Holdings plc das Wachstum finanziert
Ab dem 27. September 2024 stand die Gesamtverschuldung von Seagate Technology Holdings plc bei 5,7 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl umfasst sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen, wobei langfristige Schulden amunen sind 5,2 Milliarden US -Dollar und der aktuelle Teil der langfristigen Schulden bei 479 Millionen US -Dollar.
Schuldenniveaus
Die Schuldenstruktur des Unternehmens umfasst verschiedene ungesicherte vorrangige Schuldverschreibungen und austauschbare Vorreiternoten, die im Laufe der Jahre herausgegeben wurden. Die Details dieser Schulden sind wie folgt:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 2025 Notizen | $479 | 4.75% | 1. Januar 2025 |
| 2027 Notizen | $505 | 4.875% | 1. Juni 2027 |
| Juni 2029 Notizen | $472 | 4.091% | 1. Juni 2029 |
| Juli 2029 Notizen | $163 | 3.125% | 15. Juli 2029 |
| Dezember 2029 Notizen | $500 | 8.25% | 15. Dezember 2029 |
| Austauschbare Senior -Notizen | $1,500 | 3.50% | 1. Juni 2028 |
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 27. September 2024 lag das Verschuldungsquoten für Seagate-Technologie ungefähr 4.38, deutlich höher als der Branchendurchschnitt von rund um 1.5. Dies weist auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung hin.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im September 2023 gab die Firma aus 1,5 Milliarden US -Dollar in austauschbaren Vorrangsnoten zu einem Zinssatz von 3.50%fällig im Juni 2028. Die Emission zielte auf die Refinanzierung bestehender Schulden ab. Nach dem jüngsten Bericht hält das Unternehmen eine Bonität von beibehält Baa3 von Moody's widerspiegeln das moderate Kreditrisiko.
Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Die Strategie von Seagate Technology setzt die Finanzierung von Schulden und Eigenkapital aus, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Das Unternehmen hat 1,2 Milliarden US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten zum 27. September 2024, das ein Kissen für seine Schuldenverpflichtungen vorsieht. Das Management hat auch ein Engagement für die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität mit 1,5 Milliarden US -Dollar verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität.
In Bezug auf das Eigenkapital meldete das Unternehmen ein akkumuliertes Defizit von 8,83 Milliarden US -Dollar Ab dem 27. September 2024 mit dem Eigenkapital der Aktionäre bei -1,3 Milliarden US -Dollardie Auswirkungen kumulativer Verluste im Laufe der Jahre widerspiegeln.
Bewertung der SPS -Liquidität von Seagate Technology Holdings PLC (STX)
Bewertung der Liquidität von Seagate Technology Holdings PLC
Stromverhältnis: Ab dem 27. September 2024 wird das Stromverhältnis bei berechnet 0.39, was die aktuellen Vermögenswerte von widerspiegelt 1.228 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 3.161 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 0.23, unter Berücksichtigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 1.239 Millionen US -Dollar und mit Ausnahme von Lagerbeständen aus aktuellen Vermögenswerten.
Betriebskapitaltrends
Betriebskapital: Das Betriebskapital vom 27. September 2024 ist (1.933 Millionen US -Dollar)Angabe eines Mangels in den aktuellen Vermögenswerten zur Abdeckung der aktuellen Verbindlichkeiten.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 27. September 2024 | $1,228 | $3,161 | ($1,933) |
| 28. Juni 2024 | $1,376 | $3,099 | ($1,723) |
| 29. September 2023 | $1,305 | $3,058 | ($1,753) |
Cashflow -Statements Overview
Betriebscashflow: Für die drei Monate am 27. September 2024 war die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 95 Millionen Dollar, beeinflusst durch eine Erhöhung der aufgelaufenen Arbeitnehmerentschädigung und Anpassungen für Nicht-Kaschbecken.
Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war (68 Millionen US -Dollar)hauptsächlich für Investitionsausgaben.
Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde (146 Millionen US -Dollar), einschließlich 147 Millionen Dollar in gezahlten Dividenden und 28 Millionen Dollar für Steuern im Zusammenhang mit Aktiensiedlungen.
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) | Details |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $95 | Nettoeinkommen, die für Nicht-Kash-Artikel angepasst sind |
| Investitionstätigkeit | ($68) | Investitionsausgaben |
| Finanzierungsaktivitäten | ($146) | Dividenden und Steuern bezahlt |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Liquiditätsquellen: Ab dem 27. September 2024 umfassen Liquiditätsquellen ungefähr ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 1,5 Milliarden US -Dollar Erhältlich im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität ohne ausstehende Kredite.
Schuldenverpflichtungen: Zukünftige Hauptzahlungen für langfristige Schulden werden bei projiziert 5,7 Milliarden US -Dollar, mit 479 Millionen US -Dollar fällig innerhalb des nächsten Jahres.
Einhaltung: Das Unternehmen bleibt weiterhin mit Finanzbündnissen, einschließlich einer Zinsabdeckungsquote von 2.25 bis 1,00 Für das Finanzviertel bis zum 27. Juni 2025.
| Schuldenverpflichtungstyp | Betrag (in Millionen) | Fällig innerhalb von 1 Jahr (in Millionen) |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $5,729 | $479 |
| Zukünftige Zinszahlungen | $1,900 | $312 |
Ist Seagate Technology Holdings Plc (STX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige finanzielle Verhältnisse und Metriken, einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV) /EBITDA) Verhältnisse.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
- P/E -Verhältnis: Ab dem 27. September 2024 beträgt das P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 11.0.
- P/B -Verhältnis: Das P/B -Verhältnis steht bei 1.7.
- EV/EBITDA -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 5.5.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten erhebliche Schwankungen gezeigt:
| Datum | Aktienkurs (Schließung) |
|---|---|
| September 2023 | $49.12 |
| Dezember 2023 | $55.34 |
| März 2024 | $45.67 |
| Juni 2024 | $61.85 |
| September 2024 | $58.90 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat eine stetige Dividendenrendite beibehalten:
- Dividendenrendite: 4.5%
- Auszahlungsquote: Die Dividendenausschüttungsquote beträgt ungefähr 38%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach den neuesten Berichten lautet das Analysten -Konsens -Rating für die Aktie:
- Kaufen: 5 Analysten
- Halten: 8 Analysten
- Verkaufen: 2 Analysten
Dieser Konsens deutet auf einen allgemein positiven Ausblick hin, wobei eine Mehrheit empfiehlt, die Aktie auf der Grundlage ihrer aktuellen Bewertungsmetriken und Marktbedingungen zu halten oder zu kaufen.
Wichtige Risiken für Seagate Technology Holdings Plc (STX)
Wichtige Risiken für Seagate Technology Holdings Plc gegenüber
Die finanzielle Gesundheit von Seagate Technology Holdings PLC wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten. Unten finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Risiken.
Overview interner und externer Risiken
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen steht intensiv konfrontiert durch andere Hersteller auf dem HDD -Markt für Festplatten Drive (HDD). Dies umfasst Preisdruck und technologische Fortschritte, die vorhandene Produkte veraltet werden können.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf den Datenschutz und Umweltstandards, könnten zusätzliche Einhaltung der Einhaltung der Kosten verursachen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Verbraucherausgaben für Elektronik führen, was sich negativ auf die Nachfrage nach Speicherlösungen auswirkt.
Betriebsrisiken
Zu den in jüngsten Ertragsberichten hervorgehobenen operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette: Das Unternehmen ist auf eine begrenzte Anzahl von Lieferanten für Schlüsselkomponenten angewiesen, was zu Schwachstellen in seiner Lieferkette führen kann. Zum 27. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 862 Millionen US -Dollar in bedingungslosen Kaufverpflichtungen im Zusammenhang mit Bestandskomponenten.
- Herstellungsherausforderungen: Herstellungsunterbrechungen, insbesondere in Einrichtungen in China, Malaysia und anderen Regionen, können die Produktionskapazität und die Zeitpläne beeinflussen.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken sind ebenfalls ein Problem, insbesondere in Bezug auf die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens. Ab dem 27. September 2024 lag die Gesamtschuld an ungefähr 5,7 Milliarden US -Dollar. Zukünftige Hauptzahlungen für diese Schulden sind wie folgt strukturiert:
| Geschäftsjahr | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Rest von 2025 | $479 |
| 2026 | $0 |
| 2027 | $505 |
| 2028 | $1,500 |
| 2029 | $495 |
| Danach | $2,750 |
| Gesamt | $5,729 |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risiken zählen Herausforderungen bei der Ausrichtung von Produktangeboten mit den Marktanforderungen:
- Technologische Veränderungen: Schnelle technologische Fortschritte könnten zu Veränderungen der Kundenpräferenzen führen, insbesondere mit der wachsenden Nachfrage nach SSDs und anderen Speicherlösungen.
- Abhängigkeit von wichtigen Kunden: Ein erheblicher Teil der Einnahmen stammt von einer kleinen Anzahl großer Kunden, wodurch das Unternehmen anfällig für Änderungen des Kaufverhaltens ist.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:
- Kostendisziplin: Das Unternehmen übt die Kostendisziplin aus und implementiert Preisaktionen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.
- Diversifizierung: Erweiterung in neue Märkte und Produktlinien, um die Abhängigkeit von Legacy -Produkten und -Märkten zu verringern.
Insgesamt ist das Verständnis dieser Risikofaktoren für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit und das zukünftige Potenzial des Unternehmens berücksichtigen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Seagate Technology Holdings plc (STX)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Seagate Technology Holdings plc
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Seagate Technology Holdings PLC ist für ein signifikantes Wachstum von mehreren Schlüsselfaktoren vorgesehen, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Partnerschaften.
Produktinnovationen
Jüngste Fortschritte in der Speicher -Technologie haben das Unternehmen so positioniert, dass sie die Anforderungen an die Datenspeicherung erhöhen. Die Firma versandte 138 Exabyte von HDD -Speicherkapazitäten im September 2024 Quartal, ein erheblicher Anstieg gegenüber 90 Exabyte verschickt im September 2023.
Markterweiterungen
Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate, die am 27. September 2024 endete, betrug ungefähr 2,168 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,454 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 49%. Dieses Wachstum wird auf eine verbesserte Nachfrage nach Nahe -Produkten und günstigen Preisaktionen zurückgeführt.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Das Analystenprojekt profitierte das Umsatzwachstum fort und schätzt einen Anstieg der Massenkapazitäts -Exabyte, die aufgrund der kontinuierlichen Nachfrage von Cloud- und Unternehmenskunden versandt wurden. Das Unternehmen erwartet, seine Bruttomarge aufrechtzuerhalten 33%. Das erwartete Umsatzwachstum für das nächste Geschäftsjahr wird voraussichtlich in der Nähe sein 15% bis 20% basierend auf aktuellen Trends und Marktbedingungen.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Seagate hat verschiedene strategische Initiativen beteiligt, einschließlich Partnerschaften mit Cloud -Dienstleistern und OEMs. Das Unternehmen ableitet ungefähr 81% von seinen Einnahmen aus OEM -Kanälen, die seine starken Beziehungen auf dem Markt hervorheben. Diese Partnerschaften werden voraussichtlich Produktangebote verbessern und die Marktreichweite erweitern.
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens beruhen aus seinen umfangreichen F & E 181 Millionen Dollar Im September 2024 Viertel. Diese Fokussierung auf Innovation ermöglicht es Seagate, in Technologie- und Produktangeboten weiter zu bleiben und es gut für zukünftiges Wachstum zu positionieren.
Finanziell Overview und Projektionen
| Metrisch | September 2024 | September 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2,168 Milliarden US -Dollar | 1,454 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge | 33% | 10% |
| HDD -Exabyte versendet | 138 | 90 |
| Produktentwicklungskosten | 181 Millionen Dollar | 171 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 305 Millionen Dollar | (184 Millionen US -Dollar) |
Abschluss
Mit seiner starken finanziellen Leistung und strategischen Positionierung ist Seagate Technology Holdings Plc gut ausgestattet, um Wachstumschancen in der sich entwickelnden Datenspeicherlandschaft zu nutzen.
Seagate Technology Holdings plc (STX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Seagate Technology Holdings plc (STX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Seagate Technology Holdings plc (STX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seagate Technology Holdings plc (STX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.