Thermon Group Holdings, Inc. (THR) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Einnahmequellen verstehen

Verständnis der Umsatzströme von Thermon Group Holdings, Inc.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle:

• Punkt in Zeitumsatz: 82,3 Mio. USD (72% des Gesamtumsatzes) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten
• Im Laufe der Zeit der Umsatz: 32,4 Mio. USD (28% des Gesamtumsatzes) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten
• Punkt in Zeitumsatz: 159,0 Mio. USD (69% des Gesamtumsatzes) für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten
• Im Laufe der Zeit der Umsatz: 70,7 Mio. USD (31% des Gesamtumsatzes) für die sechs Monate am 30. September 2024

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Drei Monate endeten am 30. September 2024: Einnahmen nahmen um um 7% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Sechs Monate endeten am 30. September 2024: Der Umsatz ging leicht um 0.3% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen:

• Ohne den Erwerb von Vapor Power, der Umsatz verringerte sich um durch 17% in Q2 2024.
• Im Laufe der Zeit nahmen der Umsatz um 37% Aufgrund niedrigerer Aktivitäten durch große Projekte, insbesondere innerhalb des US-LAM-Segments.
• Der Umsatz von Punkt -in -in -Zeit -Umsätzen stieg aufgrund der Übernahme von Dampfleistung und trug zusätzliche bei 12,1 Millionen US -Dollar in Q2 2024.

Devisenauswirkung:

• Der Umsatz wurde durch die Wechselkurse negativ beeinflusst 0,7 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Thermon Group Holdings, Inc. (THR)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilität eines Unternehmens ist für Anleger von wesentlicher Bedeutung. Hier brechen wir die wichtigsten Rentabilitätsmetriken für Thermon Group Holdings, Inc. ab 2024 auf.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinnmarge: 44.4%
• Betriebsgewinnmarge: 13.3%
• Nettogewinnmarge: 8.3%

Vergleichsweise für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Bruttogewinnmarge: 44.0%
• Betriebsgewinnmarge: 17.5%
• Nettogewinnmarge: 11.9%

Dies weist auf einen Rückgang der Betriebs- und Nettogewinnmargen von Jahr zu Vorjahr hin, hauptsächlich aufgrund erhöhter Kosten und verringerten Umsatzaktivitäten.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Überprüfung des sechsmonatigen Zeitraums, der am 30. September 2024 endete, wurden die folgenden Trends festgestellt:

• Verkäufe: 229,8 Mio. USD (2024) gegenüber 230,5 Mio. USD (2023)
• Bruttogewinn: 101,3 Mio. USD (2024) gegenüber 101,8 Mio. USD (2023)
• Nettoeinkommen: 18,0 Mio. USD (2024) gegenüber 25,7 Mio. USD (2023)

Diese Zahlen spiegeln einen geringfügigen Rückgang des Umsatzes und des Bruttogewinns wider, wobei ein signifikanterer Nettoergebnis zurückgeht, was die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität hervorhebt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte weisen die Rentabilitätsquoten für Thermon auf die Leistung hin, die geringfügig unter den Erwartungen liegt. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche beträgt ungefähr 46%, während die Bruttomarge des Unternehmens bei 44,4%liegt. In ähnlicher Weise liegt die durchschnittliche Nettogewinnmarge in der Branche bei rund 10%im Vergleich zu 8,3%von Thermon.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz spiegelt sich in den folgenden Metriken wider:

• SG & A -Ausgaben als Prozentsatz des Umsatzes: 27,3% im Jahr 2024 gegenüber 24,7% im Jahr 2023
• Einkommen aus dem Geschäft: 15,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 21,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023
• Effektiver Steuersatz: 26,8% in Q3 2024 gegenüber 24,4% in Q3 2023

Die Zunahme der Verkaufs-, allgemeinen und administrativen Ausgaben in Verbindung mit einem Rückgang des Einkommens aus den Geschäftstätigkeit deutet darauf hin, dass eine verbesserte Kostenmanagementstrategien erforderlich sind.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Thermon Group Holdings, Inc. (THR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Thermon Group Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 war die gesamte langfristige Schulden für das Unternehmen 143,2 Millionen US -Dollar, unten von 151,9 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 ist 0.29, berechnet wie folgt:

• Gesamtverbindlichkeiten: 271,2 Millionen US -Dollar
• Gesamtwert: 490,3 Millionen US -Dollar

Dieses Verhältnis zeigt einen konservativen Ansatz zur Hebelung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von rund um 0.5 für ähnliche Unternehmen in der Sektor.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Am 29. Dezember 2023 hat das Unternehmen eine Änderung seiner Kreditvereinbarung abgeschlossen, die Bestimmungen für a enthielt 100 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität. Die Zinssätze für die Laufzeitdarlehensfazilitäten zum 30. September 2024 waren:

• US -amerikanische Laufzeitdarlehensanlage: 6.55%
• Inkrementelle US -amerikanische Laufzeitdarlehensfazilität: 6.93%
• US -revolvierende Kreditfazilität: 6.60%

Das Unternehmen hat ein stabiles Kreditrating beibehalten, das seine Kreditfunktionen unterstützt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung, um sein Wachstum zu unterstützen. Nach den neuesten Berichten besteht die Eigenkapitalstruktur aus:

• Stammaktien: 34 Millionen Dollar
• Zusätzliches eingezahltes Kapital: 243,1 Millionen US -Dollar
• Finanzbestand: (4,1 Millionen US -Dollar)
• Gewinnrücklagen: 306,8 Millionen US -Dollar
• Gesamtwert: 490,3 Millionen US -Dollar

Dieser ausgewogene Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, den Betriebsbedarf zu finanzieren und gleichzeitig übermäßige Schuldenkopien zu minimieren.

Bewertung der Liquidität von Thermon Group Holdings, Inc. (Thr)

Bewertung der Liquidität

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein aktuelles Verhältnis von 1.56 und ein schnelles Verhältnis von 1.13. Diese Verhältnisse weisen auf eine solide Liquiditätsposition hin, wobei die aktuellen Vermögenswerte die Stromverbindlichkeiten erheblich übertreffen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit misst, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken, wird wie folgt berechnet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, stand auf $48,398,000 Ab dem 30. September 2024. Dies spiegelt eine Erhöhung aus $44,398,000 im Vorjahr, was auf eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, war $21,221,000, ein signifikanter Anstieg von $4,260,000 Im gleichen Zeitraum 2023. Diese Erhöhung wird hauptsächlich auf verbesserte Bargeldsammlungen und Management des Betriebskapitals zurückzuführen.

Cashflow -Trends investieren und finanzieren

Für Investitionstätigkeiten war Bargeld verwendet ($5,749,000) im Jahr 2024 im Vergleich zu ($5,574,000) im Jahr 2023, was auf ein stabiles Investitionsniveau hinweist. Finanzierungsaktivitäten zeigten eine Nettokostennutzung von ($13,659,000), hoch von ($4,596,000) im Jahr 2023 hauptsächlich aufgrund einer erhöhten Rückzahlung der Schulden.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen 37,0 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und hat 92,8 Millionen US -Dollar verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Dieser Zugang zu Liquidität in Kombination mit einem niedrigen Schuldenniveau von 143,169 Millionen US -Dollar, schlägt vor, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Ist Thermon Group Holdings, Inc. (Thr) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $11.78
• Nachfolger von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS): $0.28
• P/E -Verhältnis: 42.07

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinem Buchwert:

• Buchwert pro Aktie: $14.54
• P/B -Verhältnis: 0.81

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere wichtige Metrik für die Bewertung:

• Enterprise Value (EV): 544,00 Millionen US -Dollar
• TTM EBITDA: 40,00 Millionen US -Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 13.60

Aktienkurstrends

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten sind wie folgt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen bietet derzeit keine Dividenden an, somit:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: N / A

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten ist der Konsens unter den Analysten wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Zusammenfassend zeigen die Bewertungsverhältnisse ein gemischtes Bild mit einem hohen P/E -Verhältnis, was auf eine potenzielle Überbewertung hinweist, während das P/B -Verhältnis angibt, dass die Aktie unter ihrem Buchwert handelt. Aktienkurstrends zeigen im vergangenen Jahr Volatilität, und der Mangel an Dividenden kann für einkommensorientierte Anleger berücksichtigt werden. Der Analystenkonsens neigt zu einem positiven Ausblick, aber die Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig abwägen.

Schlüsselrisiken für Thermon Group Holdings, Inc. (Thr)

Schlüsselrisiken für Thermon Group Holdings, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Thermon Group Holdings, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, die die Komplexität der Geschäftstätigkeit des Unternehmens steuern möchten.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im Heiz- und Industrie -Technologiesektor birgt erhebliche Risiken. Das Unternehmen sieht sich sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern intensiv aus, was sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken kann.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Sicherheit, könnten zu erhöhten Compliance -Kosten führen. Das Unternehmen muss sich an sich entwickelnde Gesetze in verschiedenen Regionen anpassen, die sich auf die betriebliche Effizienz auswirken könnten.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage, insbesondere im Öl- und Gassektor, können die Einnahmequellen erheblich beeinträchtigen. Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Investitionen von Kunden führen, was sich auf den Projektumsatz auswirkt.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen der Lieferketten und Herstellungsprozesse. Das Unternehmen hat Herausforderungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rohstoffen gemeldet, was zu Verzögerungen und erhöhten Kosten führen kann.

Finanzielle Risiken

Finanzrisiken umfassen Zinsschwankungen und Volatilität des Währungsaustauschs. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 143,2 Mio. USD, was unterschiedlichen Zinssätzen unterliegt.

Strategische Risiken

Die jüngste Übernahme von Vapor Power für 25,9 Mio. USD hat die Integrationsrisiken eingeführt. Das Unternehmen muss Operationen und Kulturen effektiv zusammenführen, um erwartete Synergien zu realisieren.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:

• Kostensenkungsmaßnahmen: Ein Reduktionsplan wurde erlassen, der 68 Mitarbeiter betrifft, um den Betrieb zu optimieren.
• Fremdwährungsmanagement: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 11,7 Millionen US -Dollar an fiktiven Forward -Verträgen, um die Risiken des Fremdwährung zu mildern.
• Strategische Investitionen: Die fortgesetzte Investitionen in die Dekarbonisierung und Digitalisierungsinitiativen zielen darauf ab, die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Diese Einblicke in die Risikofaktoren, die Thermon Group Holdings, Inc. konfrontiert sind overview Für Anleger, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens im Jahr 2024 bewerten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Thermon Group Holdings, Inc. (THR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Thermon Group Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Thermon Group Holdings, Inc. ist auf ein Wachstum vorgesehen, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf Dekarbonisierungs- und Diversifizierungsstrategien, von denen erwartet wird, dass sie seine Produktangebote in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verbessern.
• Markterweiterungen: Expansion in die Region Asien-Pazifik (APAC), in der die Einnahmen einen leichten Anstieg von 1% im Vergleich zum Vorjahr.
• Akquisitionen: Der Erwerb von Dampfkraft wurde hinzugefügt 25,9 Millionen US -Dollar Um den Umsatz für die sechs Monate zum 30. September 2024 zu einem Wachstum des US-LAM-Segments zu tragen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Umsatzleistung zeigt einen gemischten Ausblick:

• Für die sechs Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtumsätze bei gemeldet 229,8 Millionen US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 0,8 Millionen US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Zeiteinnahmen machten sich aus 69% des Gesamtumsatzes, während im Laufe der Zeit die Umsätze bestehen 31%, was auf eine strategische Verschiebung hin zu sofortigeren Einnahmequellen hinweist.
• Das projizierte Einkommen für das nächste Geschäftsjahr spiegelt eine konservative Wachstumsrate wider, die auf den aktuellen Marktbedingungen und den laufenden Umstrukturierungsbemühungen basieren.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen verfolgt mehrere Initiativen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben könnten:

• Dekarbonisierungsinitiativen: Investitionen in Technologie zur Unterstützung der Energieübergangsanstrengungen werden voraussichtlich langfristige Vorteile erzielen.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren der Branche zur Verbesserung des Serviceangebots und zur Erweiterung der Marktreichweite.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbspositionierung wird verstärkt durch:

• Betriebseffizienz: Stromlinienbetrieb durch die Konsolidierung von Einrichtungen, was zu Kostensenkungen geführt hat.
• Starke Marktpräsenz: Ein diversifiziertes Portfolio, das sich mit verschiedenen Sektoren befasst, einschließlich chemischer, petrochemischer und Stromerzeugung.
• Finanzielle Belastbarkeit: Das Unternehmen hielt einen Geldbetrag von beibehalten 37 Millionen Dollar und hatte 92,8 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität zum 30. September 2024 und ermöglichte eine weitere Investition in Wachstumsinitiativen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.