Breaking Vir Biotechnology, Inc. (Vir) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Vir Biotechnology, Inc. (Vir) Einnahmequellen verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Vir Biotechnology, Inc.

Die Einnahmequellen von Vir Biotechnology, Inc. umfassen Einnahmen aus Zusammenarbeit, Vertragseinnahmen und Ertrag. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse dieser Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz ging von ab $69,393 Tausend in YTD 2023 bis $61,831 Tausend in YTD 2024, was auf einen Rückgang von ungefähr auf 11.5%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In YTD 2024 sind die Beiträge aus verschiedenen Segmenten wie folgt:

• Einnahmen aus Zusammenarbeit: 3.3% des Gesamtumsatzes
• Vertragseinnahmen: 88.0% des Gesamtumsatzes
• Einnahmen gewähren: 15.2% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der erhebliche Rückgang der Einnahmen aus Zusammenarbeit wird hauptsächlich auf niedrigere Gewinnbeträge zurückgeführt, die im Rahmen des GSK-Abkommens erfasst wurden. Die Erhöhung der Vertragseinnahmen ist hauptsächlich auf die Anerkennung von aufgeschobenen Einnahmen aus der GSK -Zusammenarbeit zurückzuführen. 51,7 Millionen US -Dollar Anerkannt im ersten Quartal 2024, als die Rechte von GSK, zusätzliche Krankheitserreger im Rahmen der Vereinbarung auszuwählen, abgelaufen ist. Die Einnahmen von Grant verzeichneten aufgrund der geringeren Anerkennung aufgrund von Vereinbarungen mit Barda und der Bill and Melinda Gates Foundation einen Rückgang.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vir Biotechnology, Inc. (Vir)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vir Biotechnology, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 61,83 Millionen US -Dollar mit Einnahmenkosten von $161,000, was zu einem groben Gewinn von führt 61,67 Millionen US -Dollar, was eine Bruttogewinnmarge von ungefähr entspricht 99.74%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum war (470,02 Millionen US -Dollar)eine operative Gewinnspanne von (759.72%).

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der dem Unternehmen für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war (417,37 Mio. USD), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (674.44%).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im Vergleich der Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr war die Bruttogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2023, 99.65% Auf Einnahmen von 69,39 Millionen US -Dollar mit Einnahmenkosten von 1,97 Millionen US -Dollar

Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2023 war (545,29 Millionen US -Dollar)einen erheblichen Anstieg der Betriebsverluste im Vergleich zu einem erheblichen Anstieg (470,02 Millionen US -Dollar) im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die durchschnittliche Bruttogewinnspanne in der Biotechnologiebranche ungefähr 80% - 90%und zeigt, dass die Bruttomarge des Unternehmens die Industrie im Durchschnitt erheblich übersteigt. Die operative Gewinnspanne für die Branche durchschnittlich (15%)Markiert hervor, dass die betriebliche Effizienz des Unternehmens erheblich unter dem Branchenstandard liegt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 531,85 Millionen US -Dollar, bestehend aus:

• Forschung und Entwicklung: 400,42 Millionen US -Dollar
• Verkauf, allgemein und administrativ: 92,33 Millionen US -Dollar
• Umstrukturierungs- und Wertminderungsgebühren: 38,94 Millionen US -Dollar

Der Bruttomarge -Trend weist auf ein konsistentes Maß an hohen Bruttogewinnen hin, obwohl die operative Effizienz durch steigende Betriebskosten, insbesondere in Forschung und Entwicklung, behindert wird.

Die erhebliche Abweichung der Betriebs- und Nettogewinnmargen zeigt vor Herausforderungen bei der Kostenmanagement und der betrieblichen Effizienz und erfordert strategische Anpassungen, um sich an den Industriestandards zu übereinstimmen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vir Biotechnology, Inc. (Vir) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Vir Biotechnology, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf 257,6 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Schulden. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

• Kontingente Überlegung, Nichtstrom: 33,2 Millionen US -Dollar
• Andere langfristige Verbindlichkeiten: 13,9 Millionen US -Dollar

Das Eigenkapital der Gesamtbesitzer wurde bei gemeldet 1,24 Milliarden US -Dollar .

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen liegt bei ungefähr ungefähr 0.21 (berechnet als Gesamtverbindlichkeiten von 257,6 Millionen US -Dollar geteilt durch Gesamtwert von 1,24 Milliarden US -Dollar). Dies ist signifikant niedriger als das durchschnittliche Verhältnis für die Biotechnologiebranche, die typischerweise von 0,4 bis 0,6 .

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im September 2024 schloss das Unternehmen eine bedeutende Transaktion mit einer Lizenzvereinbarung mit Sanofi ab, die eine Vorauszahlung von enthielt 100 Millionen Dollar. Diese Vereinbarung wird voraussichtlich zukünftige Cashflows und Finanzierungsstrategien beeinflussen.

Das Unternehmen hält derzeit keine Kreditratings von großen Agenturen, was für biopharmazeutische Unternehmen in der klinischen Phase in der Forschungs- und Entwicklungsphase typisch ist.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen hat sich in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung verlassen, die sich aus dem gemeldeten 1,24 Milliarden US -Dollar Insgesamt das Eigenkapital der Aktionäre zum 30. September 2024. Dies wird durch strategische Partnerschaften und Zuschüsse ergänzt, wie z.

Der Ansatz des Unternehmens zur Aufrechterhaltung eines Verhältnisses von geringer Schuld zu Equity ermöglicht es ihm, das Risiko zu mildern und gleichzeitig Wachstumschancen im biopharmazeutischen Sektor zu verfolgen. Diese Finanzstrategie positioniert es gut gegen Branchenstandards und unterstützt ihre laufenden Forschungsinitiativen.

Bewertung der Liquidität von Vir Biotechnology, Inc. (Vir)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis des Unternehmens auf 6,71 beträgt, wobei die aktuellen Vermögenswerte auf 1.242 Mio. USD und aktuelle Verbindlichkeiten von 185 Millionen US -Dollar beträgt. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt bei 6,70, da der Inventar in diesem Zusammenhang vernachlässigbar ist.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, beträgt zum 30. September 2024 1.057 Mio. USD. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.040 Mio. USD, die Ende 2023 verzeichnet wurde, was auf eine Stärkung der Liquiditätsposition hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug (358,7 Mio. USD), ein Rückgang von (670,9 Mio. USD) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Cashflow aus den Investitionstätigkeiten betrug 358,6 Mio. USD im Jahr 2024 gegenüber 269,4 Mio. USD. Im Jahr 2023 erzielten die Finanzierungsaktivitäten im Jahr 2024 3,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 5,8 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen bar, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe von 1,19 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das angesammelte Defizit von 655,2 Mio. USD wirft jedoch Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit auf. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine derzeitigen Bargeldressourcen mindestens die nächsten 12 Monate operativ finanzieren werden. Möglicherweise ist jedoch zusätzliche Finanzierungen erforderlich, um langfristige Betriebs- und Entwicklungsbemühungen zu unterstützen.

Ist Vir Biotechnology, Inc. (Vir) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, können wir wichtige Finanzquoten und Aktienleistungskennzahlen analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust, der den Anteilseignern von zugeschrieben wird $213,717,000 Für das dritte Quartal. Die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Aktien waren 136,653,753, was zu einem Nettoverlust je Aktie von führt $1.56. Angesichts des Fehlens positiver Einnahmen ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie kann aus dem Eigenkapital der Aktionäre berechnet werden. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt $1,240,727,000, führt zu einem Buchwert je Aktie von:

Buchwert je Aktie = Eigenkapital / Aktien der Aktionäre ausstehend

Buchwert je Aktie = 1.240.727.000 USD / 136.706.350 = 9,07 USD

Der aktuelle Aktienkurs (zum Zeitpunkt des Analysedatums) ist $5.00, was zu einem P/B -Verhältnis führt:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 5,00 USD / 9,07 USD = 0,55 $

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, kann durch Anpassung des Nettoverlusts angenähert werden. Die Gesamtbetriebskosten waren $531,846,000 und Gesamteinnahmen waren $61,831,000, führt zu einem EBITDA von:

EBITDA = Gesamtumsatz - Gesamtbetriebskosten = 61.831.000 USD - 531.846.000 USD = - 470.015.000 USD

Der Enterprise Value (EV) kann berechnet werden als:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente

Angenommen, die Gesamtverschuldung ist $257,629,000 und Bargeld und Bargeldäquivalente sind $168,350,000, der EV ist:

EV = (Aktienkurs ausstehend) + Gesamtverschuldung - Bargeld = (5,00 USD 136.706.350) + 257.629.000 - 168.350.000

Ev = $ 683.531.750 + 257.629.000 - 168.350.000 = 772.810.750 USD

Da EBITDA negativ ist, ist das EV/EBITDA -Verhältnis nicht anwendbar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs mit einem hohen von einem Hoch von $15.00 und ein Tiefpunkt von $4.00. Der aktuelle Preis ist $5.00, was auf einen signifikanten Rückgang vom Peak hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab den neuesten Berichten haben Analysten eine Konsensbewertung von Halten auf der Aktie mit einem Kurszielbereich von $ 4,50 bis $ 7,00.

Schlüsselrisiken für Vir Biotechnology, Inc. (Vir)

Schlüsselrisiken für Vir Biotechnology, Inc.

Vir Biotechnology, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit und die Betriebsleistung auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Risikofaktoren.

Overview von Risiken

• Branchenwettbewerb: Die biopharmazeutische Industrie ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Unternehmen ähnliche Produkte entwickeln. Das Potenzial für Produktüberlappungen, insbesondere in den Bereichen Infektionskrankheiten und Onkologie, stellt eine erhebliche Bedrohung für den Marktanteil dar.
• Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen ist in einer stark regulierten Umgebung tätig. Änderungen der regulatorischen Anforderungen oder Verzögerungen bei Genehmigungen können sich nachteilig auf die Produktzeitpläne und -kosten auswirken.
• Marktbedingungen: Schwankungen auf den Finanzmärkten können sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, Kapital zu beschaffen. Zum 30. September 2024 hatte Vir ein akkumuliertes Defizit von 655,2 Millionen US -Dollar.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und die Fähigkeit, sie zu halten. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 417,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 499,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Finanzielle Risiken

Die Biotechnologie der Vire hat seit seiner Gründung im April 2016 erhebliche Nettoverluste verursacht. Das Unternehmen meldete einen Verlust aus dem Geschäftstätigkeit von 470,0 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. $7.26 Und $83.07 Seit dem ersten Handelstag am 11. Oktober 2019.

Strategische Risiken

Strategisch muss das Unternehmen sein Wachstum effektiv verwalten. Wenn es seine Produktkandidaten nicht kommerzialisiert, kann es erhebliche Rückschläge ausgesetzt sein. Das Unternehmen hat noch nicht die Fähigkeit demonstriert, ein Produkt für gewerbliche Maßstäbe erfolgreich herzustellen.

Minderungsstrategien

Vir hat mehrere Minderungsstrategien festgelegt, um diese Risiken zu beheben:

• Finanzplanung: Das Unternehmen hatte Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe 1,19 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024, von dem es glaubt, dass er mindestens die nächsten 12 Monate den Betrieb finanzieren wird.
• Vorschriftenregulierung: Der fortlaufende Dialog mit Aufsichtsbehörden soll die Einhaltung der Einhaltung sicherstellen und zeitnahe Genehmigungen für Produktkandidaten erleichtern.

Marktrisiken

Das Unternehmen ist auch Marktrisiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen und Änderungen des beizulegenden Zeitwerts seiner Aktieninvestitionen ausgesetzt. Zum Beispiel betrug der beizulegende Zeitwert seiner Investition in BII -BIO -Eltern ungefähr 5,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Diese Risikofaktoren unterstreichen die Komplexität des Betriebs im biopharmazeutischen Sektor und die verschiedenen Herausforderungen, die Vir Biotechnology, Inc. navigieren müssen, um den finanziellen Gesundheits- und betrieblichen Erfolg zu gewährleisten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Vir Biotechnology, Inc. (Vir)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Vir Biotechnology, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Wachstum des Unternehmens wird erheblich von seiner innovativen Produktpipeline getrieben, insbesondere in den Bereichen Infektionskrankheiten und Onkologie. Das biopharmazeutische Unternehmen der klinischen Stufe konzentriert sich auf die Entwicklung monoklonaler Antikörper (MAbs) und hat eine robuste Pipeline für Hepatitis-Delta-Virus (HDV), Hepatitis-B-Virus (HBV), Atmungs-Syncytialvirus (RSV) und menschliches Metapneumovirus (MPV) festgelegt.

Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 61,8 Millionen US -Dollar, unten von 69,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Umsatzumbruch für diesen Zeitraum ist wie folgt:

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat bedeutende Partnerschaften geschlossen, insbesondere mit der biomedizinischen Advanced Research and Development Authority (BARDA). Diese Vereinbarung könnte bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar Unterstützung der Entwicklung antiviraler Therapien, einschließlich 55 Millionen Dollar Für die Entwicklung von Vir-2482. Eine Änderung im September 2023 verzeichnete eine zusätzliche 50,1 Millionen US -Dollar zur weiteren Unterstützung der klinischen Entwicklung von Vir-7229 und anderen monoklonalen Antikörpern, die auf pandemische Krankheitserreger abzielen.

Wettbewerbsvorteile

Die Vir Biotechnology hat durch seine fortschrittliche monoklonale Antikörperplattform einen Wettbewerbsvorteil etabliert, der künstliche Intelligenz zur Optimierung nutzt. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Immunologie und in Infektionskrankheiten, was seine Fähigkeit erhöht, Produktkandidaten durch klinische Studien und regulatorische Zulassungsverfahren voranzutreiben.

Finanzielle Gesundheit Overview

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtverlust von 417,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate endete im Vergleich zu 499,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der auf das Unternehmen zurückzuführene Nettoverlust je Aktie war $(3.07) für die neun Monate am 30. September 2024.

Schlussfolgerung zu Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Unternehmen scheinen vielversprechend zu sein, was von strategischen Partnerschaften, einer innovativen Produktpipeline und einem starken Managementteam angetrieben wird. Das Unternehmen muss jedoch erhebliche Herausforderungen bei der klinischen Entwicklung und im Markt für Markteinrichtungen durchgehen, um diese Chancen zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vir Biotechnology, Inc. (VIR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Vir Biotechnology, Inc. (VIR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.