Break Degroy Verastem, Inc. (VSTM) Finanzgesund

Verständnis von Verastem, Inc. (VSTM) Einnahmequellen

Verstehen der Einnahmequellen von Verastem, Inc.

Verastem, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Lizenzen und damit verbundenen Vermögenswerten. Zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen den Umsatz von Einnahmen von 10 Millionen Dollar Aus dem Verkauf der CopiKtra -Lizenz markiert eine signifikante Erhöhung gegenüber $0 im Vorjahr. Diese Meilensteinzahlung war daran gebunden, dass Secura den weltweiten Kumulationsnettoumsatz von CopiKtra überschritten hat 100 Millionen Dollar Während des Zeitraums von 2024.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate für Verastem im Jahresvergleich kann wie folgt zusammengefasst werden:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde vollständig auf den Verkauf der CopiKtra -Lizenz zurückgeführt. Aus anderen Segmenten wurden keine zusätzlichen Einnahmen gemeldet, da das Unternehmen nach dem Lizenzvertrag vom direkten Produktverkauf gewechselt ist.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Vorjahr meldete Verastem keine Einnahmen, da es seine Copiktra -Lizenz bereits verkauft hatte und keine Einnahmen aus den Produktumsätzen erzielte. Die erhebliche Umsatzverschiebung für 2024 wird auf die erfolgreiche Meilensteinzahlung von zurückgeführt 10 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der CopiKtra -Lizenz. Diese Änderung unterstreicht den strategischen Fokus des Unternehmens auf Lizenzvereinbarungen und nicht auf Direktverträge.

Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich der Einnahmequellen für die aktuellen und vergangenen Jahre:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Verastem, Inc. (VSTM)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Verastem, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 10 Millionen Dollar Aus dem Verkauf der CopiKtra -Lizenz und der damit verbundenen Vermögenswerte. Die Bruttogewinnmarge wird als Umsatz abzüglich der verkauften Waren (COGS) berechnet. Es wurden jedoch keine spezifischen COGS -Daten bereitgestellt, was auf einen Schwerpunkt auf den Nettoumsatz und nicht auf Bruttogewinnmetriken für diesen Zeitraum hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 93,4 Millionen US -Dollar, was zu einem Verlust aus Operationen von führt 83,4 Millionen US -Dollar (). Dies spiegelt eine Erhöhung der Betriebskosten von wider 53% im Vergleich zum Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $ 66,1 Millionen), was eine Nettogewinnspanne von bedeutet -660% basierend auf dem Gesamtumsatz von 10 Millionen Dollar.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der neun Monate, die am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum 2023 endeten, stieg der Nettoverlust des Unternehmens um um 10% aus 60 Millionen US -Dollar (60 Millionen) Zu $ 66,1 Millionen). Dies weist auf einen anhaltenden Trend der zunehmenden Verluste hin, obwohl Einnahmen generiert werden.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Während die spezifischen Branchen -Durchschnittswerte in den verfügbaren Daten nicht detailliert waren, die Nettogewinnspanne des Unternehmens von nicht -660% und Betriebsgewinnmarge von -837% Kann mit Kollegen der Branche im Biotechnologiesektor verglichen werden, bei denen in der frühen Kommerzialisierungsphasen typischerweise negative Margen auftreten.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Erhöhung der Betriebskosten zu 93,4 Millionen US -Dollar wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten getrieben 60,5 Millionen US -Dollar, was einen Fokus auf die Produktentwicklung anzeigt. Das Unternehmen entstand ebenfalls 32,8 Millionen US -Dollar bei Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten, die a widerspiegeln a 49% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Brutto -Rand -Trends: Der Fokus des Unternehmens auf die Erhöhung seiner Einnahmen durch Lizenzvereinbarungen ist offensichtlich, aber die mangelnde Rentabilitätsmetriken weisen auf Herausforderungen bei der Erreichung nachhaltiger Bruttomargen hin.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Verastem, Inc. (VSTM) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden von 40,5 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet einen Kapitalkreditguthaben von 40 Millionen Dollar und eine endgültige Zahlungsgebühr von 1,0 Millionen US -Dollar. Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden liegt bei 9,9 Millionen US -Dollar, während die langfristige Verschuldung, das Netto des aktuellen Teils, ist 30,6 Millionen US -Dollar.

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Für das Unternehmen beträgt die Verschuldungsquote ungefähr ungefähr 3.67, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 126,4 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 11,1 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis zeigt eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital, was auf potenzielle Risiken hinweist, die mit einer hohen Hebelwirkung verbunden sind.

In den jüngsten Finanzierungsaktivitäten absolvierte das Unternehmen am 23. Juli 2024 ein öffentliches Angebot, das ungefähr angehoben wurde 50,8 Millionen US -Dollar im Nettoerlös. Dieses Angebot beinhaltete den Verkauf von 13,3 Millionen Aktien von Stammaktien und begleitenden Haftbefehlen. Das Unternehmen hat auch eine Kreditvereinbarung mit Oxford, die im März 2022 geändert wurde und zusätzliche Schuldenabschlüsse ermöglicht.

Das Unternehmen hält einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung durch die Verwendung verschiedener Kapitalquellen. Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen 113,2 Millionen US -DollarBereitstellung eines Liquiditätskissens für den Betriebsbedarf. Die Finanzierungsstrategie umfasst öffentliche Angebote, private Investitionen und Kooperationen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Wachstumsinitiativen unterstützen kann und gleichzeitig seine Schulden effektiv verwaltet.

Bewertung der Liquidität von Verastem, Inc. (VSTM)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken auch eine starke Liquiditätsposition anzeigen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wurde das Betriebskapital wie folgt berechnet:

Dies spiegelt eine Erhöhung des Betriebskapitals im Vergleich zum Vorjahr wider, in dem das Betriebskapital zum 31. Dezember 2023 117.302.000 USD betrug. Die Erhöhung des Betriebskapitals zeigt eine verbesserte Liquidität und Betriebseffizienz.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus operativen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten für die neun Monate bis zum 30. September 2024 ist nachstehend dargestellt:

Insgesamt spiegelt das Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wird, die laufenden Betriebskosten wider, während der positive Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten auf einen strategischen Ansatz für die Finanzierungsoperationen hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe von 113,2 Mio. USD. Es gibt jedoch Liquiditätsbedenken, die durch das angesammelte Defizit von 891 Millionen US -Dollar hervorgehoben werden. Dies wirft Fragen zur Nachhaltigkeit von Operationen ohne zusätzliche Finanzierung auf, da die Nettoverluste für die neun Monate am 30. September 2024 bei 66,1 Mio. USD gemeldet wurden.

Das Unternehmen steht vor erheblichen Zweifel an seiner Fähigkeit, angesichts der erwarteten laufenden Betriebsverluste und der Notwendigkeit einer weiteren Kapitalbeschaffung zur Unterstützung der operativen und Entwicklungsaktivitäten in der Lage zu sein.

Ist Verastem, Inc. (VSTM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens liefert Erkenntnisse darüber, ob es aufgrund verschiedener finanzieller Metriken überbewertet oder unterbewertet ist. Für die Analyse von Verastem, Inc. (VSTM) werden wir wichtige Verhältnisse, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den neuesten Finanzberichten ist das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für Verastem, Inc. –. Ein negativer P/E zeigt an, dass das Unternehmen derzeit keinen Gewinn erzielt. Diese Metrik ist entscheidend für die Beurteilung des relativen Werts der Aktien des Unternehmens im Vergleich zu den Gewinnen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) für Verastem, Inc. steht bei –. Dieses Verhältnis hilft den Anlegern, festzustellen, ob die Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert unterbewertet oder überbewertet ist. Ein P/B -Verhältnis unter 1 kann darauf hinweisen, dass die Aktie unterbewertet ist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) ist derzeit –. Diese Metrik ist für die Bewertung des Unternehmens in Bezug auf seine Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation von wesentlicher Bedeutung und liefert ein klareres Bild der Betriebsleistung im Vergleich zum Nettoeinkommen.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Verastem, Inc. Schwankungen erlebt. Die Aktie eröffnete bei $– und geschlossen bei $–einen prozentualen Wandel von reflektieren –% über den Zeitraum. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören:

• Höchster Preis: $–
• Niedrigster Preis: $–

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Verastem, Inc. bietet derzeit keine Dividenden an, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Das Fehlen von Dividenden kann darauf hinweisen, dass das Unternehmen seine Gewinne in Wachstumschancen wieder investiert, anstatt Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens bei Verastem, Inc. zeigt eine Bewertung von an –, was ein Gefühl von vorschlägt kaufen, halten, oder verkaufen basierend auf aktuellen Bewertungen und Marktbedingungen. Dieser Konsens basiert auf jüngsten Leistung, Wachstumspotenzial und Marktdynamik.

Wichtige Risiken gegenüber Verastem, Inc. (VSTM)

Schlüsselrisiken für Verastem, Inc.

Verastem, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu diesen Risiken gehören der Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und die sich entwickelnden Marktbedingungen, die sich auf die strategischen Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken können.

Branchenwettbewerb

Die biopharmazeutische Industrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Zum 30. September 2024 hatte Verastem ein akkumuliertes Defizit von 891,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen konkurriert mit etablierten Pharmaunternehmen, die über mehr Ressourcen für Forschung und Entwicklung verfügen, was den Marktanteil und die Preisgestaltung von Verastem einschränken kann.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der regulatorischen Anforderungen können die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, erheblich beeinflussen. Das Unternehmen hat noch keine behördliche Genehmigung für seine Produktkandidaten erhalten, was seinen zukünftigen Einnahmequellen Unsicherheit verleiht.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich Veränderungen der Gesundheitsrichtlinien und der Finanzierung der Forschung, können sich auf die Betriebsfähigkeiten von Verastem auswirken. Der Umsatz des Unternehmens aus dem Verkauf der CopiKtra -Lizenz und des zugehörigen Vermögens war 10,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 0,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine potenzielle Volatilität der Umsatzerzeugung hinweist.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Vertrauen in Vertragsforschungsorganisationen (CROs) und Vertragshersteller. Es kann Schwankungen der Fremdwährungsraten geben, die sich auf Verträge aus anderen Währungen als die funktionale Währung auswirken. Zum 30. September 2024 hatte sich das Unternehmen geliehen 40,0 Millionen US -Dollar gemäß dem Kreditvertrag.

Finanzielle Risiken

Die finanziellen Risiken ergeben sich aus den laufenden Betriebsverlusten des Unternehmens. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Verastem einen Nettoverlust von 23,97 Millionen US -Dollar, was von zunahm von 20,00 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens waren 94,16 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen das potenzielle Versäumnis, neue Kooperationen oder Partnerschaften einzurichten, die für die Erlangung der Finanzierung und zur Erleichterung der Produktentwicklung von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen war vor Herausforderungen, hochwertige Mitarbeiter anzuziehen und beizubehalten, die für seinen betrieblichen Erfolg erforderlich sind.

Minderungsstrategien

Verastem hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben, einschließlich der Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen und der Verfolgung von Partnerschaften zur Verbesserung seiner Produktpipeline. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Geschäftstätigkeit durch zukünftige Meilensteine ​​und Lizenzgebühren zu finanzieren, die gemäß dem Kaufvertrag über Vermögenswerte erhalten wurden.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Verastem, Inc. (VSTM)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Verastem, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Wachstumschancen von Verastem werden erheblich von seinen Produktinnovationen und strategischen Initiativen beeinflusst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit in erster Linie auf die Entwicklung seiner Lead -Produktkandidaten Avutometinib Und Defactinib, die in mehreren klinischen Studien zur Behandlung verschiedener Krebsarten bewertet werden.

Insbesondere die Ramp 203 -Studie, die Defactinib umfasste, hat die damit verbundenen Kosten erheblich gesteigert, was das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung seiner Pipeline widerspiegelt. Die direkten Forschungs- und Entwicklungskosten für die Produktkandidaten haben insbesondere erhöht:

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Verastem einen Gesamtumsatz von 10 Millionen Dollar Aus dem Verkauf der CopiKtra -Lizenz markieren a 100% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Umsatz war $0.

Die projizierten Einnahmen aus laufenden klinischen Studien und potenziellen Markteinführungen seiner Produktkandidaten könnten zukünftige Einnahmen erheblich verbessern. Analysten erwarten fortgesetzte Investitionen in F & E, was voraussichtlich das langfristige Umsatzwachstum steigern wird, wenn das Unternehmen potenzielle Produktgenehmigungen angeht.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Verastem konzentriert sich darauf, strategische Kooperationen zur Verbesserung seiner Marktposition zu schaffen. Die jüngste Partnerschaft mit Secura Bio, unter der das Unternehmen a erhielt 10 Millionen Dollar Meilensteinzahlung verstärkt diese Strategie. Es wird erwartet, dass solche Kooperationen zusätzliche Mittel und Ressourcen bereitstellen, die für die Entwicklung seiner Produktpipeline erforderlich sind.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Verastem gehören eine robuste klinische Pipeline und eine strategische Fokussierung auf Onkologie. Das Unternehmen hat eine starke F & E -Plattform eingerichtet, die es ihm ermöglicht, sein Know -how bei der Entwicklung innovativer Therapien zu nutzen. Die Zunahme der Forschungs- und Entwicklungskosten auf 60,5 Millionen US -Dollar Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist eine Verpflichtung zur Weiterentwicklung seiner Führungsbehandlungsoptionen bezeichnet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition beibehalten und berichtet 113,2 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024, das laufende operative und strategische Initiativen unterstützt.

Abschluss

Der strategische Fokus des Unternehmens auf innovative Produktentwicklung in Verbindung mit starken finanziellen Unterstützung und strategischen Partnerschaften positioniert es gut für das zukünftige Wachstum auf dem Markt für wettbewerbsfähige Onkologie.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Verastem, Inc. (VSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verastem, Inc. (VSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Verastem, Inc. (VSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.