XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
Verständnis von Xpel, Inc. (XPEL) Einnahmequellenströme
Das Verständnis der Einnahmequellen von Xpel, Inc.
Die finanzielle Leistung von Xpel, Inc. kann in erster Linie anhand der vielfältigen Einnahmequellen bewertet werden, einschließlich Produktverkaufs- und Serviceangeboten in verschiedenen Regionen.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Gesamtumsatz für Xpel, Inc. 312,9 Millionen US -Dollar, A 7.6% zunehmen von 290,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzaufbruch lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $237,002 | $229,339 | 3.3% |
| Serviceeinnahmen | $75,871 | $61,416 | 23.5% |
| Gesamtumsatz | $312,873 | $290,755 | 7.6% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Unternehmen hat ein erhebliches Wachstum seiner Umsatzströme gegenüber dem Vorjahr nachgewiesen. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz auf 112,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 9.9% zunehmen von 102,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Beitrag verschiedener Segmente zum Gesamteinsatz:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lackschutzfilm | $166,870 | 53.3% |
| Fensterfilm | $59,195 | 18.9% |
| Andere Produkteinnahmen | $10,937 | 3.5% |
| Serviceeinnahmen | $75,871 | 24.3% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Während der drei Monate am 30. September 2024 stieg der Serviceeinnahmen erheblich um 20.2% Im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der weitgehend angetrieben wird, von:
- Installationsarbeitseinnahmen, die um stieg, um 27.4% Zu 18,9 Millionen US -Dollar.
- Software -Einnahmen, die zu erhöhten 23.5% Zu 2,0 Millionen US -Dollar.
Auf der Produktseite wuchsen die Umsatz von Fensterfilmen durch 20.6% im gleichen Zeitraum, mit Fensterfilmverkäufen, die dargestellt werden 20.1% von Gesamtkonzerneinnahmen, gegenüber von 18.3% im Jahr 2023.
Insgesamt ist das Wachstum des Service -Segments eine bemerkenswerte Verschiebung, was auf eine stärkere Nachfrage nach Installationsdiensten und Software -Abonnements hinweist, die das wiederkehrende Umsatzpotenzial für das Unternehmen verbessern könnte.
Abschluss
Durch die Prüfung der Einnahmequellen, Wachstumsraten und Beiträge verschiedener Geschäftssegmente können Anleger wertvolle Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung von Xpel, Inc.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xpel, Inc. (XPEL)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xpel, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $47,916 Tausend, die einen groben Rand von darstellen 42.5%. Dies ist eine Zunahme von $41,529 Tausend und eine grobe Marge von 40.4% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Bruttogewinn $133,657 Tausend, mit einem groben Rand von 42.7%, hoch von $121,482 Tausend und 41.8% im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für die drei Monate am 30. September 2024 waren $18,387 Tausend, was einer Betriebsspanne von entspricht 16.3%, im Vergleich zu 17.2% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Betriebsergebnis $46,802 Tausend, mit einem operativen Rand von 15.0%, unten von 18.1% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $14,892 Tausend, eine Nettogewinnmarge von erzielt 13.2%leicht von unten von 13.3% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das Nettoeinkommen $36,591 Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 11.7%, im Vergleich zu 14.0% im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $47,916 | $41,529 | $6,387 | 15.4% |
| Bruttomarge | 42.5% | 40.4% | 2.1% | 5.2% |
| Betriebseinkommen | $18,387 | $17,629 | $758 | 4.3% |
| Betriebsspanne | 16.3% | 17.2% | -0.9% | -5.2% |
| Nettoeinkommen | $14,892 | $13,656 | $1,236 | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 13.2% | 13.3% | -0.1% | -0.8% |
Rentabilitätstrends: Der Trend der Bruttogewinnmarge zeigt eine positive Flugbahn an, die von zunehmend zugenommen wird 2.1% Von Q3 2023 bis Q3 2024. Sowohl die operativen als auch die Nettogewinnmargen haben im gleichen Zeitraum einen Rückgang gezeigt, wobei die operative Marge um abnimmt 0.9% und Nettomarge von 0.1%.
Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die grobe Marge des Unternehmens von 42.5% im vierten Quartal 2024 übersteigt den Branchendurchschnitt von rund um 35% Für vergleichbare Unternehmen im Automobil -Aftermarket -Sektor. Der Betriebsspanne bei 16.3% liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 18%Angabe potenzieller Bereiche zur operativen Verbesserung.
Analyse der Betriebseffizienz: Die Erhöhung der Bruttomargen kann auf effektive Kostenmanagementstrategien zurückgeführt werden, einschließlich einer Reduzierung der Produktkosten, die dargestellt werden 47.8% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024, unten von 50.5% in Q3 2023. Trotzdem stiegen die Gesamtbetriebskosten erheblich und stiegen auf $29,529 Tausend im dritten Quartal 2024 von $23,900 Tausend im zweiten Quartal 2023.
Verkaufs- und Marketingkosten: Umsatz- und Marketingkosten wurden durch gestiegen 37.6% Vorjahr für das zweite Quartal 2024, was die verstärkte Investitionen in die Initiativen für Kundenakquisitionen und Markenbewusstsein widerspiegelt. Diese Ausgaben machten sich auf 9.4% des Gesamtumsatzes in Q3 2024 im Vergleich zu 7.5% in Q3 2023.
Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen ebenfalls und vertreten 16.7% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024, gegenüber von 15.7% in Q3 2023, angetrieben von höheren Personal- und Belegungskosten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xpel, Inc. (XPEL) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xpel, Inc. sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus: Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverschuldung und die Kontingentverpflichtungen auf ca. 1,4 Millionen US -Dollar. Dies markiert einen signifikanten Rückgang von 19,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.
Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist effektiv 0.01, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 1,4 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 218,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise von reicht von 0,5 bis 1,5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings: XPEL verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit einem verfügbaren Betrag von 125 Millionen Dollar Zum 30. September 2024 ohne ausstehende Saldo. Zuvor gab es einen hervorragenden Restbetrag von 19 Millionen Dollar Im Rahmen des Kreditvertrags vom 6. April 2023. Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil, was das umsichtige Finanzmanagement widerspiegelt und die Vertrauen in die Schuldenfinanzierung verringert.
Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen: Das Unternehmen finanziert in erster Linie sein Wachstum durch Eigenkapital, wie es durch das Eigenkapital der gesamten Aktionäre veranschaulicht wird 166,6 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2023, um 218,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Der Fokus auf die Eigenkapitalfinanzierung zeigt sich, da das Unternehmen intern generierte Mittel und verfügbare Bargeld zur Unterstützung von Investitiativen für operative und Kapitalinvestitionen verwendet hat.
| Finanzmetrik | Wert zum 30. September 2024 | Wert zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,4 Millionen US -Dollar | 19,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 218,7 Millionen US -Dollar | 179,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.01 | 0.11 |
| Verfügbare Kreditfazilität | 125 Millionen Dollar | 125 Millionen Dollar |
| Ausstehender Guthaben (Kreditfazilität) | $0 | 19 Millionen Dollar |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen eine robuste Eigenkapitalposition beibehält und gleichzeitig seine Schulden effektiv verwaltet und eine starke Bilanz für ein nachhaltiges Wachstum präsentiert.
Bewertung der Liquidität von Xpel, Inc. (XPEL)
Bewertung der Liquidität von Xpel, Inc.
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 meldete Xpel, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 2.59, was auf eine starke kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist. Dies ist eine Verbesserung gegenüber einem aktuellen Verhältnis von 2.43 Zum 30. September 2023.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis zum 30. September 2024 steht bei 1.75, im Vergleich zu 1.61 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine aktuellen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital für Xpel, Inc. zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 63,5 Millionen US -Dollar, hoch von 54,4 Millionen US -Dollar Gleichzeitig im Jahr 2023. Dieser Anstieg zeigt einen positiven Trend bei der operativen Effizienz- und Liquiditätsmanagement des Unternehmens.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigt die Cashflow -Erklärung Folgendes:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $41,497 | $38,501 |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | ($12,986) | ($10,216) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | ($19,219) | ($26,244) |
| Nettoveränderung in bar | $9,292 | $2,041 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $20,986 | $10,374 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte Xpel, Inc. Bargeld und Bargeldäquivalente von 21,0 Millionen US -Dollar und verfügbare Gutschrift von 128,3 Millionen US -Dollar unter seinen Kreditfazilitäten. Diese Zahlen weisen auf eine robuste Liquidität hin, die laufende Geschäftstätigkeit und Investitionsausgaben unterstützen. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Schuldenverpflichtungen erheblich abnahmen 19,9 Millionen US -Dollar am 31. Dezember 2023, um 1,4 Millionen US -Dollar bis zum 30. September 2024.
Ist Xpel, Inc. (XPEL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Ab dem 30. September 2024 hat das Unternehmen ein P/E -Verhältnis von 22.5, berechnet aus den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) von $1.32.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Preis-Buch-Verhältnis steht bei 3.0basierend auf einem Buchwert pro Aktie von $4.21 Zum 30. September 2024.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 14.7, mit einem Unternehmenswert von 1,07 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 73 Millionen Dollar In den letzten zwölf Monaten.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten lag der Aktienkurs von einem niedrigen Tief von $20.00 zu einem Hoch von $30.00. Zum 30. September 2024 ist der Aktienkurs $29.50, reflektiert a 15% Erhöhen Sie Jahr.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0%wie keine Dividenden deklariert wurden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt a an halten Bewertung mit 60% von Analysten, die einen Halt empfehlen, 30% ein Kauf und 10% ein Verkauf.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 22.5 |
| P/B -Verhältnis | 3.0 |
| EV/EBITDA | 14.7 |
| 12 Monate niedriger Aktienkurs | $20.00 |
| 12 Monate hoher Aktienkurs | $30.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $29.50 |
| Preiserhöhung des Jahres | 15% |
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Prozentsatz der Kaufwerte | 30% |
| Prozentsatz der Hold -Bewertungen | 60% |
| Prozentsatz der Verkaufswerte | 10% |
Schlüsselrisiken für Xpel, Inc. (XPEL)
Wichtige Risiken gegenüber Xpel, Inc.
Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft im Aftermarket des Automobils, insbesondere in Schutzfilmen und Beschichtungen, birgt erhebliche Risiken. Das Unternehmen sieht sich sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern aus, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken könnten.
Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, die die Fertigungsstandards, die Einhaltung der Umwelt und die Produktsicherheit beeinflussen, könnten zu erhöhten Betriebskosten führen. Compliance -Fehler können zu Geldstrafen oder operativen Störungen führen.
Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen können die Nachfrage nach XPEL -Produkten nachteilig beeinflussen. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Nettogewinns von 40.830.000 USD im Jahr 2023 auf 36.591.000 USD im Jahr 2024.
Diskussion von operativen, finanziellen oder strategischen Risiken
Betriebsrisiken: Störungen der Lieferkette, sei es aufgrund von Naturkatastrophen, geopolitischen Spannungen oder Pandemien, können die Produktionsfähigkeiten behindern. Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Netto Bargeld stieg im Jahr 2024 auf 41.497.000 USD von 38.501.000 USD im Jahr 2023, was auf eine betriebliche Effizienz hinweist, jedoch die Bedeutung stabiler Lieferketten hervorhebt.
Finanzrisiken: Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit einem Gesamtbetrag von bis zu 125 Millionen US -Dollar mit einem ausstehenden Saldo von 19 Mio. USD Ende 2023. Jede Verschlechterung der finanziellen Bedingungen könnte sich auf die Fähigkeit auswirken, auf diese Mittel zuzugreifen oder zu erhöhten Kreditkosten zu erhöhen.
Strategische Risiken: Die jüngsten Akquisitionen und die Expansion in neue Märkte bilden inhärente Risiken, einschließlich Integrationsproblemen und kulturellen Fehlanpassungen. Der Guthaben des Goodwills stieg von 37.461.000 USD Ende 2023 auf 43.347.000 USD bis zum 30. September 2024, was die laufende Akquisitionsaktivität widerspiegelt, die sich auf die strategische Ausrichtung auswirken könnten.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Diversifizierung: Erweiterung der Produktlinien und der geografischen Reichweite, um die Abhängigkeit von bestimmten Märkten zu verringern.
- Kostenmanagement: Die laufenden Bemühungen zur Rationalisierung der Operationen, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 eine Bruttomarge von 42,7% beibehalten haben.
- Compliance -Programme: Investitionen in Compliance und Qualitätssicherung zur effektiven Navigation für behördliche Herausforderungen.
- Finanzplanung: Aufrechterhaltung einer robusten Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 21.000.000 USD zum 30. September 2024.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Verstärkter Wettbewerb durch etablierte und neue Teilnehmer. | Potenzieller Verlust des Marktanteils und verringerte Preisgestaltung. | Diversifizierung von Produktlinien und Märkten. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen in der Produktions- und Umweltvorschriften. | Erhöhte Betriebskosten und Compliance -Risiken. | Investition in Compliance -Programme. |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwung beeinflussen die Nachfrage der Verbraucher. | Verringerter Umsatz und Rentabilität. | Kostenmanagement und operative Effizienz. |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette, die die Produktion beeinflussen. | Unfähigkeit, die Kundennachfrage zu decken. | Stärkung der Lieferkettenbeziehungen. |
| Finanzielle Risiken | Abhängigkeit von Kreditfazilitäten für Liquidität. | Erhöhte Kreditkosten oder eingeschränkten Zugang zu Mitteln. | Robustes Finanzplanungs- und Liquiditätsmanagement. |
| Strategische Risiken | Herausforderungen aus jüngsten Akquisitionen. | Eine schlechte Integration könnte sich auf die finanzielle Leistung auswirken. | Strategische Integrationsplanung und kulturelle Bewertungen. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xpel, Inc. (XPEL)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xpel, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Wachstumschancen für das Unternehmen werden von mehreren Faktoren angetrieben, darunter:
- Produktinnovationen: Die Einführung neuer Produktlinien, insbesondere im Fensterfilm- und Farbschutzfilm, bei dem Umsatzsteigerungen von verzeichnet wurden 20.6% Und 2.7% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen hat in verschiedenen Regionen ein signifikantes Wachstum verzeichnet, einschließlich a 21.5% Erhöhung der Einnahmen aus Kanada und a 32.3% Erhöhung der Region Naher Osten/Afrika für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete.
- Akquisitionen: Das Unternehmen investierte ungefähr 6,5 Millionen US -Dollar Bei Akquisitionen in den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zu 4,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen zeigen einen robusten Ausblick mit Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 bezeichnet wurden, gemeldet unter 312,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 7.6% aus 290,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 36,6 Millionen US -Dollar, runter 10.4% aus 40,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat sich auf strategische Partnerschaften konzentriert, seine Händlerdienste verbessert und seine OEM -Netzwerke erweitert, was zu a beitrug 31.9% Erhöhung der Installationsarbeitseinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:
- Starke Markenerkennung: Etablierter Ruf auf dem Markt, was zu einer erhöhten Kundenbindung führt.
- Fortschrittliche Technologie: Kontinuierliche Investitionen in Technologieverbesserungen, insbesondere in seine DAP -Software, die a sah 28.0% Umsatzsteigerungen für Softwaredienstleistungen in den neun Monaten endeten am 30. September 2024.
- Betriebseffizienz: Verbesserte Bruttomarge mit Bruttomarge für die neun Monate am 30. September 2024 bei 42.7%, hoch von 41.8% im Vorjahr.
Finanziell Overview
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $312,873,000 | $290,755,000 | 7.6% |
| Nettoeinkommen | $36,591,000 | $40,830,000 | (10.4%) |
| Bruttomarge | 42.7% | 41.8% | 2.2% |
| Betriebseinkommen | $46,802,000 | $52,748,000 | (11.3%) |
| Bargeld von Operations zur Verfügung gestellt | $41,497,000 | $38,501,000 | 5.2% |
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- XPEL, Inc. (XPEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPEL, Inc. (XPEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPEL, Inc. (XPEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.