XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
UNBENHENDINDO XPEL, INC. (XPEL) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da XPEL, Inc.
O desempenho financeiro da XPEL, Inc. pode ser avaliado principalmente por meio de seus diversos fluxos de receita, que incluem vendas de produtos e ofertas de serviços em várias regiões.
Repartição de fontes de receita primária
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da XPEL, Inc. foi US $ 312,9 milhões, a 7.6% aumento de US $ 290,8 milhões No mesmo período de 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $237,002 | $229,339 | 3.3% |
| Receita de serviço | $75,871 | $61,416 | 23.5% |
| Receita total | $312,873 | $290,755 | 7.6% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A empresa demonstrou um crescimento significativo ano a ano em seus fluxos de receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou para US $ 112,9 milhões, refletindo a 9.9% aumento de US $ 102,7 milhões no ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição de diferentes segmentos para a receita geral foi:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Filme de proteção de tinta | $166,870 | 53.3% |
| Filme de janela | $59,195 | 18.9% |
| Outra receita do produto | $10,937 | 3.5% |
| Receita de serviço | $75,871 | 24.3% |
Análise de quaisquer mudanças significativas nos fluxos de receita
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço cresceu significativamente 20.2% Comparado ao mesmo período em 2023, impulsionado em grande parte por:
- Receita de trabalho de instalação, que aumentou por 27.4% para US $ 18,9 milhões.
- Receita de software, que aumentou por 23.5% para US $ 2,0 milhões.
No lado do produto, a receita de filmes de janela cresceu 20.6% pelo mesmo período, com as vendas de filmes de janela representando 20.1% das receitas consolidadas totais, acima de 18.3% em 2023.
No geral, o crescimento no segmento de serviço é uma mudança notável, indicando uma demanda mais forte por serviços de instalação e assinaturas de software, o que poderia aumentar o potencial de receita recorrente para a empresa avançar.
Conclusão
Ao examinar os fluxos de receita, taxas de crescimento e contribuições de vários segmentos de negócios, os investidores podem obter informações valiosas sobre o desempenho operacional e de saúde financeira da XPEL, Inc.
Um mergulho profundo na XPEL, Inc. (XPEL) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da XPEL, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $47,916 mil, representando uma margem bruta de 42.5%. Isso é um aumento de $41,529 mil e uma margem bruta de 40.4% Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $133,657 mil, com uma margem bruta de 42.7%, de cima de $121,482 mil e 41.8% em 2023.
Margem de lucro operacional: O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $18,387 mil, que corresponde a uma margem operacional de 16.3%, comparado com 17.2% Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi $46,802 mil, com uma margem operacional de 15.0%, de baixo de 18.1% em 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $14,892 mil, produzindo uma margem de lucro líquido de 13.2%, um pouco abaixo de 13.3% Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi $36,591 mil, resultando em uma margem de lucro líquido de 11.7%, comparado com 14.0% em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $47,916 | $41,529 | $6,387 | 15.4% |
| Margem bruta | 42.5% | 40.4% | 2.1% | 5.2% |
| Receita operacional | $18,387 | $17,629 | $758 | 4.3% |
| Margem operacional | 16.3% | 17.2% | -0.9% | -5.2% |
| Resultado líquido | $14,892 | $13,656 | $1,236 | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 13.2% | 13.3% | -0.1% | -0.8% |
Tendências na lucratividade: A tendência da margem de lucro bruta indica uma trajetória positiva, aumentando por 2.1% do terceiro trimestre 2023 ao terceiro trimestre 2024. No entanto, as margens de lucro operacionais e líquidas mostraram um declínio no mesmo período, com a margem operacional diminuindo por 0.9% e margem líquida por 0.1%.
Comparação com as médias do setor: A margem bruta da empresa de 42.5% No terceiro trimestre de 2024 excede a média da indústria de cerca de 35% Para empresas comparáveis no setor automotivo de pós -venda. No entanto, a margem operacional em 16.3% está abaixo da média da indústria de aproximadamente 18%, indicando áreas potenciais para melhoria operacional.
Análise de eficiência operacional: O aumento das margens brutas pode ser atribuído a estratégias efetivas de gerenciamento de custos, incluindo uma redução nos custos do produto que representavam 47.8% de receita total no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 50.5% No terceiro trimestre de 2023. Apesar disso, as despesas operacionais totais aumentaram significativamente, subindo para $29,529 mil no terceiro trimestre de 2024 de $23,900 Mil no terceiro trimestre de 2023.
Despesas de vendas e marketing: Despesas de vendas e marketing aumentadas por 37.6% Ano a ano para o terceiro trimestre de 2024, refletindo o aumento do investimento na aquisição de clientes e nas iniciativas de reconhecimento da marca. Essas despesas foram responsáveis por 9.4% da receita total no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 7.5% No terceiro trimestre de 2023.
Despesas gerais e administrativas: As despesas gerais e administrativas também aumentaram, representando 16.7% de receita total no terceiro trimestre de 2024, acima de 15.7% No terceiro trimestre de 2023, impulsionado por custos mais altos de pessoal e ocupação.
Dívida vs. patrimônio: como Xpel, Inc. (XPEL) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Xpel, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida: Em 30 de setembro de 2024, a dívida total e as obrigações contingentes totalizaram aproximadamente US $ 1,4 milhão. Isso marca uma diminuição significativa de US $ 19,9 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Relação dívida / patrimônio: A relação dívida / patrimônio da empresa é efetivamente 0.01, calculado usando dívida total de US $ 1,4 milhão e total patrimônio dos acionistas de US $ 218,7 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,5, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito: XPEL tem uma linha de crédito giratória com um valor disponível de US $ 125 milhões em 30 de setembro de 2024, sem saldo pendente. Anteriormente, havia um excelente equilíbrio de US $ 19 milhões De acordo com o Contrato de Crédito, datado de 6 de abril de 2023. O rating de crédito da Companhia permanece estável, refletindo sua gestão financeira prudente e reduzindo a dependência do financiamento da dívida.
Equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações: A empresa financia principalmente seu crescimento através da equidade, conforme ilustrado pelo patrimônio líquido total de seus acionistas, aumentando de US $ 166,6 milhões em 30 de setembro de 2023, para US $ 218,7 milhões Em 30 de setembro de 2024. O foco no financiamento de ações é evidente, pois a empresa utilizou fundos gerados internamente e dinheiro disponível para apoiar iniciativas de investimento operacional e de capital.
| Métrica financeira | Valor em 30 de setembro de 2024 | Valor em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1,4 milhão | US $ 19,9 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 218,7 milhões | US $ 179,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.01 | 0.11 |
| Linha de crédito disponível | US $ 125 milhões | US $ 125 milhões |
| Saldo pendente (Linha de Crédito) | $0 | US $ 19 milhões |
Em resumo, a Companhia mantém uma posição robusta de capital, gerenciando efetivamente seus níveis de dívida, mostrando um forte balanço propício ao crescimento sustentável.
Avaliando a liquidez XPEL, Inc. (XPEL)
Avaliando a liquidez da XPEL, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a XPEL, Inc. relatou uma proporção atual de 2.59, indicando uma forte saúde financeira de curto prazo. Esta é uma melhoria de uma proporção atual de 2.43 em 30 de setembro de 2023.
Proporção rápida: A proporção rápida em 30 de setembro de 2024, fica em 1.75, comparado com 1.61 Pelo mesmo período em 2023. Isso sugere que a empresa pode cobrir seus passivos atuais sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro da Xpel, Inc. em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente US $ 63,5 milhões, de cima de US $ 54,4 milhões Ao mesmo tempo em 2023. Esse aumento indica uma tendência positiva na eficiência operacional e gerenciamento de liquidez da empresa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a declaração de fluxo de caixa destaca o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $41,497 | $38,501 |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | ($12,986) | ($10,216) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | ($19,219) | ($26,244) |
| Mudança líquida em dinheiro | $9,292 | $2,041 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $20,986 | $10,374 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a XPEL, Inc. tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 21,0 milhões e crédito disponível de US $ 128,3 milhões sob suas linhas de crédito. Esses números indicam liquidez robusta, apoiando operações contínuas e despesas de capital. No entanto, é digno de nota que as obrigações de dívida diminuíram significativamente de US $ 19,9 milhões em 31 de dezembro de 2023, para US $ 1,4 milhão Até 30 de setembro de 2024.
A Xpel, Inc. (XPEL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos vários índices financeiros importantes, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui uma relação P/E de 22.5, calculado a partir dos doze meses (TTM) por ação (EPS) de $1.32.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção de preço / livro está em 3.0, com base em um valor contábil por ação de $4.21 em 30 de setembro de 2024.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é atualmente 14.7, com um valor corporativo de US $ 1,07 bilhão e Ebitda de US $ 73 milhões Nos últimos doze meses.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações variou de uma baixa de $20.00 para uma alta de $30.00. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações é $29.50, refletindo a 15% Aumente o ano para data.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0%, como nenhum dividendos foi declarado.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso de analistas indica um segurar classificação, com 60% de analistas recomendando uma espera, 30% uma compra e 10% uma venda.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 22.5 |
| Proporção P/B. | 3.0 |
| EV/EBITDA | 14.7 |
| Preço baixo de 12 meses | $20.00 |
| Preço de 12 meses de alto ano | $30.00 |
| Preço atual das ações | $29.50 |
| Aumento do preço do ano | 15% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Porcentagem de classificações de compra | 30% |
| Porcentagem de classificações de espera | 60% |
| Porcentagem de classificações de venda | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela XPEL, Inc. (XPEL)
Riscos -chave enfrentados pelo XPEL, Inc.
Concorrência da indústria: O cenário competitivo no mercado de reposição automotiva, particularmente em filmes e revestimentos de proteção, apresenta riscos significativos. A empresa enfrenta a concorrência de players estabelecidos e novos participantes que podem afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos que afetam os padrões de fabricação, a conformidade ambiental e a segurança do produto podem levar a um aumento dos custos operacionais. As falhas de conformidade podem resultar em multas ou interrupções operacionais.
Condições de mercado: As crises econômicas ou mudanças nas preferências do consumidor podem afetar adversamente a demanda pelos produtos da XPEL. A empresa sofreu uma queda no lucro líquido de US $ 40.830.000 em 2023 para US $ 36.591.000 em 2024.
Discussão de riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Riscos operacionais: As interrupções da cadeia de suprimentos, devido a desastres naturais, tensões geopolíticas ou pandemias, podem dificultar as capacidades de produção. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentou para US $ 41.497.000 em 2024, de US $ 38.501.000 em 2023, indicando eficiência operacional, mas destacando a importância das cadeias de suprimentos estáveis.
Riscos financeiros: A empresa possui uma linha de crédito rotativa com um valor agregado de até US $ 125 milhões, com um saldo pendente de US $ 19 milhões no final de 2023. Qualquer deterioração em condições financeiras pode afetar a capacidade de acessar esses fundos ou resultar em aumento dos custos de empréstimos.
Riscos estratégicos: Aquisições recentes e expansão para novos mercados carregam riscos inerentes, incluindo desafios de integração e incompatibilidades culturais. O saldo do ágio aumentou de US $ 37.461.000 no final de 2023 para US $ 43.347.000 até 30 de setembro de 2024, refletindo a atividade de aquisição em andamento que poderia afetar a direção estratégica.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos:
- Diversificação: Expandir linhas de produtos e alcance geográfico para reduzir a dependência de mercados específicos.
- Gerenciamento de custos: Esforços contínuos para otimizar as operações, que ajudaram a manter uma margem bruta de 42,7% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Programas de conformidade: Investir em conformidade e garantia de qualidade para navegar efetivamente aos desafios regulatórios.
- Planejamento financeiro: Mantendo uma posição robusta de liquidez, com dinheiro e equivalentes a dinheiro atingindo US $ 21.000.000 em 30 de setembro de 2024.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da concorrência de participantes novos e estabelecidos. | Perda potencial de participação de mercado e poder reduzido de preços. | Diversificação de linhas de produtos e mercados. |
| Mudanças regulatórias | Mudanças na fabricação e regulamentos ambientais. | Aumento dos custos operacionais e riscos de conformidade. | Investimento em programas de conformidade. |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam a demanda do consumidor. | Redução da receita e lucratividade. | Gerenciamento de custos e eficiência operacional. |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a produção. | Incapacidade de atender à demanda do cliente. | Fortalecer os relacionamentos da cadeia de suprimentos. |
| Riscos financeiros | Dependência de linhas de crédito para liquidez. | Aumento dos custos de empréstimos ou acesso limitado aos fundos. | Planejamento financeiro robusto e gerenciamento de liquidez. |
| Riscos estratégicos | Desafios de aquisições recentes. | A má integração pode afetar o desempenho financeiro. | Planejamento de integração estratégica e avaliações culturais. |
Perspectivas futuras de crescimento para a XPEL, Inc. (XPEL)
Perspectivas de crescimento futuro para XPEL, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
As oportunidades de crescimento para a empresa são impulsionadas por vários fatores, incluindo:
- Inovações de produtos: A introdução de novas linhas de produtos, particularmente em filmes de janela e proteção de pintura, que viram aumentos de receita de 20.6% e 2.7% respectivamente nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023.
- Expansões de mercado: A empresa experimentou um crescimento significativo em várias regiões, incluindo um 21.5% aumento da receita do Canadá e um 32.3% Aumento na região do Oriente Médio/África nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Aquisições: A empresa investiu aproximadamente US $ 6,5 milhões nas aquisições durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 4,7 milhões no mesmo período de 2023.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Projeções futuras de crescimento de receita indicam uma perspectiva robusta com receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatados em US $ 312,9 milhões, um aumento de 7.6% de US $ 290,8 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 36,6 milhões, abaixo 10.4% de US $ 40,8 milhões no ano anterior.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa se concentrou em parcerias estratégicas, aprimorando seus serviços de concessionária e expandindo suas redes OEM, o que contribuiu para um 31.9% Aumento da receita de mão -de -obra de instalação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
Vantagens competitivas
A empresa mantém várias vantagens competitivas:
- Forte reconhecimento de marca: Reputação estabelecida no mercado, levando ao aumento da lealdade do cliente.
- Tecnologia avançada: Investimento contínuo em melhorias tecnológicas, particularmente em seu software DAP, que viu um 28.0% Aumento da receita para serviços de software nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Eficiência operacional: Margem bruta aprimorada, com margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 em 42.7%, de cima de 41.8% no ano anterior.
Financeiro Overview
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $312,873,000 | $290,755,000 | 7.6% |
| Resultado líquido | $36,591,000 | $40,830,000 | (10.4%) |
| Margem bruta | 42.7% | 41.8% | 2.2% |
| Receita operacional | $46,802,000 | $52,748,000 | (11.3%) |
| Dinheiro fornecido por operações | $41,497,000 | $38,501,000 | 5.2% |
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- XPEL, Inc. (XPEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPEL, Inc. (XPEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPEL, Inc. (XPEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.