Zomedica Corp. (ZOM) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Zomedica Corp. (ZOM) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Zomedica Corp.

Der folgende Abschnitt enthält eine detaillierte Analyse der Einnahmequellen für Zomedica Corp. ab 2024, wobei wichtige Aspekte wie Umsatzquellen, Wachstumsraten und Beiträge aus verschiedenen Geschäftsabschnitten hervorgehoben werden.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Zomedica Corp. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Diagnostik und therapeutische Geräte. Der Zusammenbruch der neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Zomedica Corp. einen Umsatz von 6.997 USD gegenüber 6.347 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einer Wachstumsrate von Vorjahres gegen das Jahr. 10%. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz 19.390 USD, was einem Anstieg von 17.849 USD im Jahr 2023 entspricht, was zu einer Wachstumsrate von führt 8.6%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge der beiden Segmente zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Diagnostiksegment stiegen die Einnahmen erheblich um 64.5% Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der Einführung neuer Produkte und Assays, insbesondere der Truforma®- und Vetguardian®-Produkte. Umgekehrt verzeichnete das Segment Therapeutic Devices ein bescheidenes Wachstum von 5.3%, zugeschrieben auf eine stabile Nachfrage nach bestehenden Produkten und die fortgesetzte Integration neuer Angebote.

Insgesamt spiegelt das Umsatzwachstum die laufenden Bemühungen von Zomedica zur Verbesserung seines Produktangebots und die Erweiterung seiner Marktpräsenz wider, wobei die Erwartungen für ein weiteres Wachstum durch erhöhte Umsatz- und Marketinginitiativen erweitert werden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Zomedica Corp. (ZOM)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zomedica Corp.

Bruttogewinnmarge

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $5,060 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 72%, im Vergleich zu 69% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn $13,539 Tausend, mit einer groben Gewinnspanne von 70%, hoch von 69% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn- und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Verlust aus den Operationen ($7,440) Tausend, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt (106%). Dies ist im Vergleich zu einem Verlust aus Operationen von ($5,948) Tausend und eine Betriebsspanne von (94%) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 war der Verlust aus dem Betrieb ($42,893) Tausend, was zu einer operativen Marge von führt (221%), im Vergleich zu (113%) Für das Vorjahr.

Reingewinn

Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($6,697) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (96%). Dies steht im Gegensatz zu einem Nettoverlust von ($491) Tausend und eine Nettogewinnspanne von (8%) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust ($39,788) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (205%), im Vergleich zu (68%) im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen signifikanten Anstieg der Bruttogewinnmargen gezeigt, was eine verbesserte betriebliche Effizienz widerspiegelt. Die operativen und Nettogewinnmargen weisen jedoch anhaltende Herausforderungen an, wobei zunehmende Verluste hauptsächlich auf höhere Betriebskosten zurückzuführen sind.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Branche ist durchschnittlich die Bruttogewinnmargen im Sektor für Medizinprodukte ab 60% Zu 70%. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens bei 72% für Q3 2024 übereinstimmt gut zu Branchenstandards. Die operativen und die Nettomargen liegen jedoch unter der Industrie -Durchschnittswerte, die aufgrund etablierter Produktlinien und niedrigeren relativen Ausgaben häufig positive Margen aufweisen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Kostenmanagementanstrengungen des Unternehmens haben zu einer gesenkten Einnahmekosten auf die Kosten geführt. $1,937 Tausend im dritten Quartal 2024, unten von $1,985 Tausend im zweiten Quartal 2023. Dies spiegelt a wider 2% Rücknahme der Kosten trotz eines Umsatzanstiegs. Die operative Effizienz kann auf die Integration der Minnesota -Produktionsstätte zurückgeführt werden, die die Produktionsprozesse verbessert hat.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zomedica Corp. (ZOM) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zomedica Corp. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete Zomedica Corp. insgesamt Verbindlichkeiten von $11,271 Tausend, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Schulden. Das Unternehmen hat keine langfristigen Schuldenverpflichtungen und seine derzeitigen Verbindlichkeiten bestehen hauptsächlich aus Konten, die zu zahlenden und aufgelaufenen Ausgaben sind. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Zomedica Corp. zum 30. September 2024 liegt bei ungefähr ungefähr 0.06, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von $11,271 Tausend- und Gesamt -Aktionäre Eigenkapital von $202,844 tausend. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der für ähnliche Unternehmen im Veterinär- und Biotechnologie -Sektoren in der Regel zwischen 0,5 und 1,5 liegt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In der jüngsten Finanzzeit hat Zomedica Corp. keine neuen Schuldtiteln eingesetzt. Das Unternehmen hat einen konservativen Finanzierungsansatz beibehalten und sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung stützt, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Nach den neuesten Berichten stehen für Zomedica keine formellen Kreditratings zur Verfügung, was die relativ jüngste Marktpräsenz und die laufende Entwicklungsphase widerspiegelt.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Zomedica hat in erster Linie seine Geschäftstätigkeit und Wachstum durch Eigenkapitalfinanzierung finanziert. Das Unternehmen hat insgesamt insgesamt ausgestellt 979,949,668 Stammaktien mit zusätzlich bezahltem Kapital von $32,292 Tausend zum 30. September 2024. Diese Strategie minimiert Schuldenverpflichtungen und Zinsaufwendungen und ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Finanzplanung.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Zomedica einen Nettoverlust von $39,788 Tausend, was den Bedarf an sorgfältigem Kapitalmanagement betont. Das Unternehmen bewertet seine Finanzierungsoptionen weiterhin und balanciert die potenzielle Verwässerung bestehender Aktionäre gegen die Notwendigkeit von ausreichendem Kapital, um Forschung und Entwicklung, Marketing und Betriebskosten zu finanzieren.

Das Gesamtkapital des Unternehmens des Unternehmens und sein Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung sind in der folgenden Tabelle detailliert:

Bewertung der Liquidität von Zomedica Corp. (ZOM)

Bewertung der Liquidität von Zomedica Corp

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein aktuelles Verhältnis von 5,6, was auf eine starke Liquiditätsposition mit aktuellen Vermögenswerten hinweist, die die derzeitigen Verbindlichkeiten erheblich überschritten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lag bei 5,4, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen abdecken kann, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wurde das Betriebskapital bei gemeldet $79,206 Tausend, was auf einen positiven Trend in der Liquidität hinweist, da das Unternehmen weiterhin ausreichende aktuelle Vermögenswerte aufrechterhalten, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu decken.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigt:

Die Cashflows von Betriebsaktivitäten spiegeln eine Erhöhung des von der verwendeten Bargelds von durch 74% Im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund eines höheren Nettoverlusts. Bargeld, die durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt wurden 195%, was auf ein stärkeres Cash -Management in diesem Bereich hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von gemeldet $210,721 Tausend zum 30. September 2024, was ein langfristiges Liquiditätsbedenken aufweist. Mit einem soliden Strom und einem schnellen Verhältnis ist das Unternehmen jedoch gut für den kurzfristigen Liquiditätsbedarf positioniert. Das Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung zur Fondsbetrieb könnte zu einer Verdünnung bestehender Aktionäre führen, was ein potenzielles Risiko für Anleger darstellt.

Während das Unternehmen eine robuste Liquiditätsquote beibehält, unterstreicht laufende Verluste und ein angesammeltes Defizit die Notwendigkeit eines anhaltenden Umsatzwachstums, um seine finanzielle Gesundheit zu verbessern.

Ist Zomedica Corp. (ZOM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu beurteilen, werden wir seine Bewertungsmetriken, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), dem Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), dem Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) analysieren EV/EBITDA) Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist nicht anwendbar, da das Unternehmen einen Nettoverlust von meldet $39,788 für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis kann wie folgt berechnet werden:

• Buchwert je Aktie = Eigenkapital / Anzahl der ausstehenden Aktien der Aktionäre
• Gesamtkapital der Aktionäre zum 30. September 2024: $202,844
• Anzahl der ausstehenden Aktien: 979,949,668
• Buchwert pro Aktie = $0.207
• Aktueller Aktienkurs (nach jüngsten Daten): $0.05
• P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 0.241

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 kann das EBITDA wie folgt geschätzt werden:

• Nettoverlust: $39,788
• Zurück hinzufügen: Zinserträge: $3,108
• Zurück hinzufügen: Abschreibungen und Amortisation: $5,936
• Geschätztes bitda = $39,788 + $3,108 + $5,936 = -$30,744
• Enterprise Value (EV) Berechnung:
• Marktkapitalisierung = Aktienkurs x Aktien ausstehend = $ 0,05 x 979.949.668 = 48.997.483,4 USD
• Gesamtverschuldung: $11,271
• Bargeld und Bargeldäquivalente: $5,741
• EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = $48,997,483.4 + $11,271 - $5,741 = $60,002,013.4
• EV/EBITDA -Verhältnis = Undefiniert (aufgrund des negativen EBITDA).

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs:

• Vor 12 Monaten: $0.15
• Aktueller Preis: $0.05
• Prozentuale Veränderung: -66.67%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt eine Bewertung von an Halten basierend auf den aktuellen finanziellen Leistung und den Marktbedingungen.

Wichtige Risiken gegenüber Zomedica Corp. (ZOM)

Schlüsselrisiken für Zomedica Corp.

Die finanzielle Gesundheit der Zomedica Corp. wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich möglicherweise auf die Geschäftstätigkeit und ihre Marktposition auswirken. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen, Marktbedingungen, operative Ineffizienzen und finanzielle Unsicherheiten.

Branchenwettbewerb

Auf dem Veterinärdiagnostikmarkt sieht sich Zomedica intensive Konkurrenz anderer Unternehmen gegenüber, die ähnliche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Wichtige Wettbewerber sind etablierte Akteure mit erheblichem Marktanteil, was das Wachstum von Zomedica behindern könnte. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von $6,997 Tausend für das dritte Quartal, repräsentiert a 10% Erhöhung im Vergleich zu $6,347 Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Wettbewerbslandschaft entwickelt sich jedoch weiterentwickelt und erfordert fortlaufende Innovationen und Marktdurchdringungsstrategien.

Regulatorische Veränderungen

Das Unternehmen tätig in einer stark regulierten Branche, die es Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung der Änderung der Gesetze und Vorschriften aussetzt. Alle wesentlichen Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen könnten zu erhöhten Kosten oder operativen Herausforderungen führen. Zomedica muss diese Vorschriften navigieren, um seine Marktposition aufrechtzuerhalten und die Produktgenehmigungen sicherzustellen. Die potenziellen Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf den Betrieb des Unternehmens sind ein entscheidender Risikofaktor, insbesondere im Zusammenhang mit der Vermarktung neuer Produkte.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können sich nachteilig auf die Verbraucherausgaben im Veterinärbereich auswirken. Zomedica hat über ein akkumuliertes Defizit von gemeldet $210,721 Tausend zum 30. September 2024, was die anhaltenden Herausforderungen bei der Erreichung einer nachhaltigen Rentabilität hervorhebt. Das Vertrauen des Unternehmens in Veterinärpraktiken zum Kauf seiner diagnostischen Produkte macht es anfällig für Veränderungen in der Wirtschaftslandschaft, die die finanzielle Gesundheit dieser Praktiken beeinflussen könnten.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Ineffizienzen bei der Herstellung und bei Störungen der Lieferkette. Die Umsatzkosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei gemeldet $1,937 Tausend, leicht unten von $1,985 Tausend im Vorjahr. Wenn das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit skaliert, könnten alle Ineffizienzen zu erhöhten Kosten führen und die Margen beeinflussen. Die Integration der Minnesota -Produktionsstätte ist ein kritischer Bereich, in dem eine erfolgreiche Ausführung erforderlich ist, um diese Risiken zu mildern.

Finanzielle Risiken

Zomedica hat erhebliche Verluste mit einem Nettoverlust von verursacht $6,697 Tausend für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $491 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch die anhaltenden negativen Cashflows aus den Geschäftstätigkeit seit seiner Gründung weiter in Frage gestellt. Daher ist die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu erhöhen, für die Finanzierung von Geschäfts- und Wachstumsinitiativen von wesentlicher Bedeutung. Das Vertrauen des Unternehmens in die Eigenkapitalfinanzierung setzt sie dem Verdünnungsrisiko für bestehende Aktionäre aus.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, konzentriert sich Zomedica auf die Verbesserung seines Produktportfolios und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen hat seine Forschungs- und Entwicklungskosten auf erhöht $5,122 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024 von $2,645 Tausend im Jahr 2023, was auf ein Engagement für Innovation und Produktentwicklung hinweist. Darüber hinaus zielen die strategischen Marketingbemühungen darauf ab, das Bewusstsein für die Marke und das Kundenbindung zu stärken, die für den Navigieren für den Wettbewerbsdruck von entscheidender Bedeutung sind.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zomedica Corp. (ZOM)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zomedica Corp.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Assays für die Truforma® -Produktlinie hat zum Umsatzwachstum beigetragen, wobei eine starke Leistung bei den Verbrauchsmaterialien und Kapitalverkäufe.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seine Marktpräsenz durch strategische Marketing- und Kommerzialisierungsbemühungen weiter.
• Akquisitionen: Die Integration erworbener Operationen wie der Minnesota -Produktionsstätte wird voraussichtlich die Produktionseffizienz verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $6,997, im Vergleich zu $6,347 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von darstellt 10%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz der Einnahmen $19,390, hoch von $17,849eine Zunahme von 9%.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Partnerschaften mit Brisby Inc. zur Entwicklung neuer Produkte, einschließlich des Smart Pet Pad und des intelligenten Pet -Bettes, die zukünftige Verkäufe vorantreiben sollen.
• Laufende klinische Studien und Marketinganstrengungen zur Erhöhung der Einführung bestehender Produkte.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Starkes Produktportfolio: Die vielfältige Produktpalette sowohl in der Diagnose- als auch in der Therapeutika -Segmente positioniert das Unternehmen gut für die Marktdurchdringung.
• Margen verbessern: Bruttogewinnmarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 72%, eine Zunahme von 69% im Vorjahr.
• Effiziente Fertigung: Die jüngste Übernahme der Minnesota Facility wird voraussichtlich die Kosten senken und die Produktionskapazitäten verbessern.

Finanzdaten Zusammenfassung

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von $210,721. Das Betriebskapital stand bei $79,206.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Zomedica Corp. (ZOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2025 to get an in-depth view of Zomedica Corp. (ZOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Zomedica Corp. (ZOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.