Décomposer Zomedica Corp. (ZOM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus de Zomedica Corp. (ZOM)

Comprendre les sources de revenus de Zomedica Corp.

La section suivante fournit une analyse détaillée des sources de revenus pour Zomedica Corp. à partir de 2024, mettant en évidence des aspects clés tels que les sources de revenus, les taux de croissance et les contributions de différents segments d'entreprise.

Répartition des sources de revenus primaires

Zomedica Corp. génère des revenus principalement à partir de deux segments: diagnostics et dispositifs thérapeutiques. La rupture pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Zomedica Corp. a déclaré des revenus de 6 997 $, contre 6 347 $ pour la même période en 2023. Cela représente un taux de croissance d'une année sur l'autre de 10%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient de 19 390 $, une augmentation de 17 849 $ en 2023, traduisant par un taux de croissance de 8.6%.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Les contributions des deux segments aux revenus globaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Dans le segment des diagnostics, les revenus ont considérablement augmenté 64.5% En glissement annuel, en grande partie en raison de l'introduction de nouveaux produits et tests, en particulier les produits TruForma® et Vetguardian®. Inversement, le segment des dispositifs thérapeutiques a vu une croissance modeste de 5.3%, attribué à la demande stable de produits existants et à l'intégration continue de nouvelles offres.

Dans l'ensemble, la croissance des revenus reflète les efforts continus de Zomedica pour améliorer ses offres de produits et élargir sa présence sur le marché, avec des attentes pour une croissance supplémentaire motivée par l'augmentation des initiatives de vente et de marketing.

Une plongée profonde dans la rentabilité de Zomedica Corp. (ZOM)

Une plongée profonde dans la rentabilité de Zomedica Corp.

Marge bénéficiaire brute

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $5,060 mille, résultant en une marge bénéficiaire brute de 72%, par rapport à 69% Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $13,539 mille, avec une marge bénéficiaire brute de 70%, à partir de 69% en 2023.

Bénéfice d'exploitation et marges nettes bénéficiaires

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la perte des opérations était ($7,440) mille, conduisant à une marge bénéficiaire d'exploitation de (106%). Cela se compare à une perte des opérations de ($5,948) mille et une marge opérationnelle de (94%) Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte des opérations était ($42,893) mille, résultant en une marge opérationnelle de (221%), par rapport à (113%) pour l'année précédente.

Bénéfice net

La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était ($6,697) mille, conduisant à une marge bénéficiaire nette de (96%). Cela contraste avec une perte nette de ($491) mille et une marge bénéficiaire nette de (8%) Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était ($39,788) mille, résultant en une marge bénéficiaire nette de (205%), par rapport à (68%) en 2023.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Au cours de la dernière année, la société a montré une augmentation significative des marges bénéficiaires brutes, reflétant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cependant, les marges d'exploitation et le bénéfice net indiquent des défis continus, avec des pertes croissantes principalement motivées par des dépenses d'exploitation plus élevées.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Les moyennes de l'industrie pour les marges bénéficiaires brutes dans le secteur des dispositifs médicaux vont généralement de 60% à 70%. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise à 72% Pour le troisième trimestre, 2024 s'aligne bien sur les normes de l'industrie. Cependant, les marges opérationnelles et nettes sont inférieures aux moyennes de l'industrie, qui montrent souvent des marges positives en raison des gammes de produits établies et des dépenses relatives inférieures.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Les efforts de gestion des coûts de l'entreprise ont entraîné une réduction du coût des revenus à $1,937 mille au troisième trimestre 2024, à partir de $1,985 mille au troisième trimestre 2023. Cela reflète un 2% diminution des coûts, malgré une augmentation des revenus. L'efficacité opérationnelle peut être attribuée à l'intégration de l'installation de fabrication du Minnesota, qui a amélioré les processus de production.

Dette vs Équité: comment Zomedica Corp. (ZOM) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Zomedica Corp. finance sa croissance

Overview des niveaux de dette de l'entreprise

Au 30 septembre 2024, Zomedica Corp. $11,271 Mille, qui comprend une dette à court et à long terme. La Société n'a pas d'obligations de dettes à long terme et ses passifs actuels sont principalement constitués de dépenses de comptes payables et accumulées. La ventilation est la suivante:

Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie

Le ratio dette / fonds propres pour Zomedica Corp. au 30 septembre 2024, se situe à peu près 0.06, calculé en utilisant des passifs totaux de $11,271 mille et total les capitaux propres de $202,844 mille. Ce ratio est significativement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui varie généralement entre 0,5 et 1,5 pour des entreprises similaires dans les secteurs vétérinaire et biotechnologie.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Au cours de la dernière période financière, Zomedica Corp. n'a eu aucune nouvelle émission de dette. La société a maintenu une approche conservatrice du financement, en s'appuyant principalement sur le financement des actions pour soutenir ses initiatives de croissance. Depuis les derniers rapports, il n'y a pas de notations de crédit formelles disponibles pour Zomedica, reflétant sa présence sur le marché relativement récente et sa phase de développement en cours.

Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions

Zomedica a principalement financé ses opérations et sa croissance grâce au financement par actions. La société a émis un total de 979,949,668 actions ordinaires, avec un capital versé supplémentaire de $32,292 mille au 30 septembre 2024. Cette stratégie minimise les obligations de créance et les frais d'intérêt, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la planification financière.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Zomedica a signalé une perte nette de $39,788 Mille, qui souligne la nécessité d'une gestion minutieuse du capital. La Société continue d'évaluer ses options de financement, équilibrant la dilution potentielle des actionnaires existants contre la nécessité d'un capital suffisant pour financer la recherche et le développement, le marketing et les dépenses opérationnelles.

Les capitaux propres totaux des actionnaires de la Société et sa dépendance à l'égard du financement des actions sont détaillés dans le tableau suivant:

Évaluation de la liquidité de Zomedica Corp. (ZOM)

Évaluation des liquidités de Zomedica Corp

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un ratio actuel de 5,6, indiquant une forte position de liquidité avec les actifs actuels dépassant considérablement les passifs actuels.

Ratio rapide: Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, était de 5,4, ce qui suggère que la société peut couvrir ses obligations à court terme sans s'appuyer sur la vente de l'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement a été signalé à $79,206 Mille, indiquant une tendance positive de la liquidité, la société continue de maintenir des actifs actuels suffisants pour couvrir ses passifs actuels.

Énoncés de trésorerie Overview

Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 montre:

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation reflètent une augmentation de la trésorerie utilisée par 74% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une perte nette plus élevée. Cependant, les espèces fournies par des activités d'investissement ont vu une augmentation significative de 195%, indiquant une gestion de trésorerie plus forte dans ce domaine.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

La société a signalé un déficit accumulé de $210,721 Mille au 30 septembre 2024, qui pose un problème de liquidité à long terme. Cependant, avec un ratio de courant et rapide solide, la société est bien positionnée pour les besoins de liquidité à court terme. La dépendance à l'égard du financement par actions pour financer les opérations pourrait entraîner une dilution des actionnaires existants, ce qui représente un risque potentiel pour les investisseurs.

Dans l'ensemble, alors que la société maintient des ratios de liquidité robustes, les pertes en cours et un déficit accumulé mettent en évidence la nécessité d'une croissance soutenue des revenus pour améliorer sa santé financière.

Zomedica Corp. (ZOM) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour évaluer la santé financière de l'entreprise, nous analyserons ses mesures d'évaluation, y compris le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et valeur à l'entreprise ( Rapport EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E actuel n'est pas applicable en raison de la société signalant une perte nette de $39,788 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B peut être calculé comme suit:

• Valeur comptable par action = Total des actions / nombre d'actions des actionnaires en circulation
• Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024: $202,844
• Nombre d'actions en circulation: 979,949,668
• Valeur comptable par action = $0.207
• Prix ​​de l'action actuel (à partir des données récentes): $0.05
• Ratio p / b = cours boursier / valeur comptable par action = 0.241

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Au 30 septembre 2024, l'EBITDA peut être estimé comme suit:

• Perte nette: $39,788
• Ajouter: Revenu des intérêts: $3,108
• Ajouter: dépréciation et amortissement: $5,936
• EBITDA estimé = $39,788 + $3,108 + $5,936 = -$30,744
• Calcul de la valeur de l'entreprise (EV):
• Capitalisation boursière = cours des actions x actions en circulation = 0,05 $ x 979 949 668 = 48 997 483,4 $
• Dette totale: $11,271
• Equivalents en espèces et en espèces: $5,741
• Ev = capitalisation boursière + dette totale - Cash = $48,997,483.4 + $11,271 - $5,741 = $60,002,013.4
• Ratio EV / EBITDA = Indéfini (en raison de l'EBITDA négatif).

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué:

• Il y a 12 mois: $0.15
• Prix ​​actuel: $0.05
• Changement en pourcentage: -66.67%

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La société ne paie pas actuellement de dividendes, entraînant un rendement de dividende de 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus de l'analyste indique une note de Prise basé sur les performances financières actuelles et les conditions de marché.

Risques clés face à Zomedica Corp. (ZOM)

Risques clés face à Zomedica Corp.

La santé financière de Zomedica Corp. est influencée par plusieurs facteurs de risque internes et externes qui ont potentiellement un impact sur ses opérations et sa position sur le marché. Ces risques comprennent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché, les inefficacités opérationnelles et les incertitudes financières.

Concurrence de l'industrie

Sur le marché du diagnostic vétérinaire, Zomedica fait face à une concurrence intense des autres entreprises qui offrent des produits et services similaires. Les principaux concurrents sont des acteurs établis avec une part de marché importante, ce qui pourrait entraver la croissance de Zomedica. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu net de $6,997 mille pour le troisième trimestre, représentant un 10% augmentation par rapport à $6,347 Mille pour la même période en 2023. Cependant, le paysage concurrentiel continue d'évoluer, nécessitant des stratégies en cours d'innovation et de pénétration du marché.

Changements réglementaires

La société opère dans une industrie hautement réglementée, ce qui les expose aux risques liés à la conformité aux changements de lois et de réglementations. Tout changement important dans les cadres réglementaires pourrait entraîner une augmentation des coûts ou des défis opérationnels. Zomedica doit naviguer dans ces réglementations pour maintenir sa position sur le marché et garantir l'approbation des produits. L’impact potentiel des changements réglementaires sur les opérations de l’entreprise est un facteur de risque crucial, en particulier en ce qui concerne la commercialisation de nouveaux produits.

Conditions du marché

Les fluctuations des conditions du marché, y compris les ralentissements économiques, peuvent nuire aux dépenses de consommation dans le secteur vétérinaire. Zomedica a signalé un déficit accumulé de $210,721 mille au 30 septembre 2024, qui met l'accent sur les défis continus pour atteindre la rentabilité durable. La dépendance de la société à l'égard des pratiques vétérinaires pour acheter ses produits de diagnostic le rend vulnérable aux changements dans le paysage économique qui pourraient affecter la santé financière de ces pratiques.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent des inefficacités potentielles dans la fabrication et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à $1,937 mille, légèrement en bas de $1,985 mille l'année précédente. Cependant, à mesure que l'entreprise évolue ses opérations, toutes les inefficacités pourraient entraîner une augmentation des coûts et affecter les marges. L'intégration de l'installation de fabrication du Minnesota est un domaine critique où une exécution réussie est nécessaire pour atténuer ces risques.

Risques financiers

Zomedica a subi des pertes substantielles, avec une perte nette de $6,697 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $491 Mille pour la même période en 2023. La santé financière de la société est en outre contestée par les flux de trésorerie négatifs en cours des opérations depuis sa création. Par conséquent, la capacité de lever des capitaux supplémentaires est essentielle pour financer les opérations et les initiatives de croissance. La dépendance de la société à l'égard du financement par actions les expose au risque de dilution pour les actionnaires existants.

Stratégies d'atténuation

Pour répondre à ces risques, Zomedica se concentre sur l'amélioration de son portefeuille de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La société a augmenté ses frais de recherche et de développement à $5,122 mille pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de $2,645 Mille en 2023, indiquant un engagement envers l'innovation et le développement de produits. En outre, les efforts de marketing stratégique visent à renforcer la notoriété de la marque et l'engagement des clients, qui sont essentiels pour naviguer dans les pressions concurrentielles.

Perspectives de croissance futures pour Zomedica Corp. (ZOM)

Perspectives de croissance futures pour Zomedica Corp.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Les principaux moteurs de la croissance de l'entreprise comprennent:

• Innovations de produits: Le lancement de nouveaux tests pour la gamme de produits Truforma® a contribué à la croissance des revenus, avec une forte performance des consommables et des ventes de capitaux.
• Extensions du marché: La société continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des efforts de marketing et de commercialisation stratégiques.
• Acquisitions: L'intégration des opérations acquises, telles que l'installation de fabrication du Minnesota, devrait améliorer l'efficacité de la production.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $6,997, par rapport à $6,347 pour la même période en 2023, représentant une croissance de 10%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient $19,390, à partir de $17,849, une augmentation de 9%.

Initiatives ou partenariats stratégiques

Les initiatives stratégiques comprennent:

• Partenariats avec Brisby Inc. pour le développement de nouveaux produits, notamment le Smart Pet Pad et l'Intelligent Pet Bed, qui devraient stimuler les ventes futures.
• Des études cliniques et des efforts de marketing en cours visaient à accroître l'adoption des produits existants.

Avantages compétitifs

L'entreprise détient plusieurs avantages concurrentiels:

• Portfolio de produits solide: La gamme diversifiée de produits dans les segments de diagnostic et de dispositifs thérapeutiques positionne bien l'entreprise pour la pénétration du marché.
• Amélioration des marges: La marge bénéficiaire brute pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 72%, une augmentation de 69% l'année précédente.
• Fabrication efficace: L'acquisition récente de l'installation du Minnesota devrait réduire les coûts et améliorer les capacités de production.

Résumé des données financières

Au 30 septembre 2024, la société avait un déficit accumulé de $210,721. Le fonds de roulement se tenait à $79,206.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Zomedica Corp. (ZOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2025 to get an in-depth view of Zomedica Corp. (ZOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Zomedica Corp. (ZOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.