Zomedica Corp. (ZOM) Bundle
Comprender las corrientes de ingresos de Zomedica Corp. (ZOM)
Comprender los flujos de ingresos de Zomedica Corp.
La siguiente sección proporciona un análisis detallado de las fuentes de ingresos para Zomedica Corp. a partir de 2024, destacando aspectos clave como fuentes de ingresos, tasas de crecimiento y contribuciones de diferentes segmentos comerciales.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Zomedica Corp. genera ingresos principalmente de dos segmentos: diagnóstico y dispositivos terapéuticos. El desglose para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | $1,670 | $1,016 | 64.5% |
| Dispositivos terapéuticos | $17,720 | $16,833 | 5.3% |
| Ingresos totales | $19,390 | $17,849 | 8.6% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zomedica Corp. reportó ingresos de $ 6,997, en comparación con $ 6,347 para el mismo período en 2023. Esto representa una tasa de crecimiento año tras año de año de año de año. 10%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 19,390, un aumento de $ 17,849 en 2023, traduciendo a una tasa de crecimiento de 8.6%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Las contribuciones de los dos segmentos a los ingresos generales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Contribución a los ingresos totales |
|---|---|
| Diagnóstico | 8.6% ($ 1,670 de $ 19,390) |
| Dispositivos terapéuticos | 91.4% ($ 17,720 de $ 19,390) |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En el segmento de diagnóstico, los ingresos aumentaron significativamente por 64.5% Año tras año, en gran parte debido a la introducción de nuevos productos y ensayos, específicamente los productos TruForma® y VetGuardian®. Por el contrario, el segmento de dispositivos terapéuticos vio un crecimiento modesto de 5.3%, atribuido a la demanda estable de productos existentes y la integración continua de nuevas ofertas.
En general, el crecimiento de los ingresos refleja los esfuerzos continuos de Zomedica para mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado, con expectativas de un mayor crecimiento impulsado por el aumento de las iniciativas de ventas y marketing.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Zomedica Corp. (ZOM)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Zomedica Corp.
Margen de beneficio bruto
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $5,060 mil, lo que resulta en un margen de beneficio bruto de 72%, en comparación con 69% Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $13,539 mil, con un margen de beneficio bruto de 70%, arriba de 69% en 2023.
Márgenes de ganancias operativas y ganancias netas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida de las operaciones fue ($7,440) mil, lo que lleva a un margen de beneficio operativo de (106%). Esto se compara con una pérdida de las operaciones de ($5,948) mil y un margen operativo de (94%) Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida de las operaciones fue ($42,893) mil, lo que resulta en un margen operativo de (221%), en comparación con (113%) para el año anterior.
Beneficio neto
La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue ($6,697) mil, lo que lleva a un margen de beneficio neto de (96%). Esto contrasta con una pérdida neta de ($491) mil y un margen de beneficio neto de (8%) Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue ($39,788) mil, lo que resulta en un margen de beneficio neto de (205%), en comparación con (68%) en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $5,060 | $4,362 | $13,539 | $12,245 |
| Margen de beneficio bruto | 72% | 69% | 70% | 69% |
| Pérdida operativa | ($7,440) | ($5,948) | ($42,893) | ($20,203) |
| Margen operativo | (106%) | (94%) | (221%) | (113%) |
| Pérdida neta | ($6,697) | ($491) | ($39,788) | ($12,123) |
| Margen de beneficio neto | (96%) | (8%) | (205%) | (68%) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el año pasado, la compañía ha demostrado un aumento significativo en los márgenes de beneficio bruto, lo que refleja una mejor eficiencia operativa. Sin embargo, los márgenes de beneficio operativo y neto indican desafíos continuos, con pérdidas crecientes principalmente impulsadas por mayores gastos operativos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Los promedios de la industria para márgenes de beneficio bruto en el sector de dispositivos médicos generalmente van desde 60% a 70%. El margen de beneficio bruto de la compañía en 72% para el tercer trimestre 2024 se alinea bien con los estándares de la industria. Sin embargo, los márgenes operativos y netos están por debajo de los promedios de la industria, que a menudo muestran márgenes positivos debido a líneas de productos establecidas y menores gastos relativos.
Análisis de la eficiencia operativa
Los esfuerzos de gestión de costos de la compañía han llevado a una reducción en el costo de los ingresos a $1,937 Mil en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $1,985 mil en el tercer trimestre de 2023. Esto refleja un 2% Disminución de los costos, a pesar de un aumento en los ingresos. La eficiencia operativa se puede atribuir a la integración de la instalación de fabricación de Minnesota, que ha mejorado los procesos de producción.
Deuda vs. Equidad: Cómo Zomedica Corp. (Zom) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Zomedica Corp. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Zomedica Corp. reportó pasivos totales de $11,271 Mil, que incluye deuda a corto y largo plazo. La Compañía no tiene obligaciones de deuda a largo plazo y sus pasivos corrientes consisten principalmente en cuentas por pagar y gastos acumulados. El desglose es el siguiente:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Cuentas por pagar | $2,376 |
| Impuestos sobre la renta acumulados | $96 |
| Porción actual de obligaciones de arrendamiento | $632 |
| Pasabilidad del contrato del cliente | $293 |
| Gastos acumulados y otros pasivos corrientes | $4,667 |
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital para Zomedica Corp. al 30 de septiembre de 2024 se encuentra aproximadamente 0.06, calculado utilizando pasivos totales de $11,271 mil y el total de accionistas de los accionistas de $202,844 mil. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, que generalmente varía entre 0.5 y 1.5 para compañías similares en los sectores veterinarios y de biotecnología.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En el último período financiero, Zomedica Corp. no participó en nuevas emisiones de deuda. La compañía ha mantenido un enfoque conservador para el financiamiento, dependiendo principalmente del financiamiento de capital para apoyar sus iniciativas de crecimiento. A partir de los últimos informes, no hay calificaciones crediticias formales disponibles para Zomedica, lo que refleja su presencia del mercado relativamente reciente y su fase de desarrollo en curso.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
Zomedica ha financiado principalmente sus operaciones y crecimiento a través del financiamiento de capital. La compañía ha emitido un total de 979,949,668 Acciones comunes, con capital adicional pagado de $32,292 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024. Esta estrategia minimiza las obligaciones de deuda y los gastos de intereses, lo que permite una mayor flexibilidad en la planificación financiera.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zomedica informó una pérdida neta de $39,788 Mil, que enfatiza la necesidad de una cuidadosa gestión de capital. La compañía continúa evaluando sus opciones de financiación, equilibrando la dilución potencial de los accionistas existentes contra la necesidad de capital suficiente para financiar la investigación y el desarrollo, el marketing y los gastos operativos.
El capital total de los accionistas de la Compañía y su dependencia del financiamiento de capital se detallan en la siguiente tabla:
| Componente de renta variable | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Stock común | $380,973 |
| Capital pagado adicional | $32,292 |
| Déficit acumulado | ($210,721) |
| Ingresos integrales acumulados | $300 |
| Equidad total de los accionistas | $202,844 |
Evaluación de la liquidez de Zomedica Corp. (ZOM)
Evaluar la liquidez de Zomedica Corp
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una relación actual de 5.6, lo que indica una fuerte posición de liquidez con activos actuales que exceden significativamente los pasivos corrientes.
Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se situó en 5.4, lo que sugiere que la compañía puede cubrir sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, se informó el capital de trabajo en $79,206 Mil, que indica una tendencia positiva de liquidez a medida que la compañía continúa manteniendo suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(19,105) | $(10,960) | 74% |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $15,938 | $5,406 | 195% |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(70) | $0 | N / A |
| Disminución de efectivo y equivalentes en efectivo | $(3,237) | $(5,554) | 42% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo, fin de período | $9,747 | $21,783 | (55%) |
Los flujos de efectivo de las actividades operativas reflejan un aumento en el efectivo utilizado por 74% En comparación con el año anterior, principalmente debido a una mayor pérdida neta. Sin embargo, el efectivo proporcionado por las actividades de inversión vio un aumento significativo de 195%, indicando una gestión de efectivo más fuerte en esta área.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía ha informado un déficit acumulado de $210,721 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024, que plantea una preocupación de liquidez a largo plazo. Sin embargo, con una relación actual y rápida, la compañía se posiciona bien para las necesidades de liquidez a corto plazo. La dependencia del financiamiento de capital para financiar las operaciones podría conducir a la dilución para los accionistas existentes, lo que representa un riesgo potencial para los inversores.
En general, mientras que la compañía mantiene índices de liquidez sólidos, las pérdidas continuas y un déficit acumulado destacan la necesidad de un crecimiento sostenido de los ingresos para mejorar su salud financiera.
¿Zomedica Corp. (ZOM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar la salud financiera de la empresa, analizaremos sus métricas de valoración, incluida la relación precio a ganancias (P/E), la relación precio-libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA ( EV/EBITDA) Relación.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual no es aplicable debido a que la Compañía informa una pérdida neta de $39,788 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se puede calcular de la siguiente manera:
- Valor en libros por acción = Equidad / número de acciones en circulación
- Total de capital de los accionistas al 30 de septiembre de 2024: $202,844
- Número de acciones en circulación: 979,949,668
- Valor en libros por acción = $0.207
- Precio actual de las acciones (a partir de los datos recientes): $0.05
- Relación p / b = precio de las acciones / valor en libros por acción = 0.241
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Al 30 de septiembre de 2024, el EBITDA se puede estimar de la siguiente manera:
- Pérdida neta: $39,788
- Agregar atrás: Ingresos de intereses: $3,108
- Agregar: depreciación y amortización: $5,936
- EBITDA estimado = $39,788 + $3,108 + $5,936 = -$30,744
- Cálculo de valor empresarial (EV):
- Capitalización de mercado = Precio de acciones x Acciones en circulación = $ 0.05 x 979,949,668 = $ 48,997,483.4
- Deuda total: $11,271
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $5,741
- EV = Capítulo de mercado + deuda total - Efectivo = $48,997,483.4 + $11,271 - $5,741 = $60,002,013.4
- Ratio EV/EBITDA = Indefinido (Debido a EBITDA negativo).
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado:
- Hace 12 meses: $0.15
- Precio actual: $0.05
- Cambio porcentual: -66.67%
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas indica una calificación de Sostener basado en el desempeño financiero actual y las condiciones del mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (pérdida neta) |
| Relación p/b | 0.241 |
| Relación EV/EBITDA | Indefinido |
| Pérdida neta (9 meses) | $39,788 |
| Precio de las acciones actual | $0.05 |
| Cambio de precio de acciones de 12 meses | -66.67% |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Zomedica Corp. (Zom)
Los riesgos clave enfrentan Zomedica Corp.
La salud financiera de Zomedica Corp. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que potencialmente afectan sus operaciones y la posición del mercado. Estos riesgos incluyen competencia de la industria, cambios regulatorios, condiciones del mercado, ineficiencias operativas e incertidumbres financieras.
Competencia de la industria
En el mercado de diagnósticos veterinarios, Zomedica enfrenta una intensa competencia de otras empresas que ofrecen productos y servicios similares. Los competidores clave son jugadores establecidos con una participación de mercado significativa, lo que podría impedir el crecimiento de Zomedica. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de $6,997 mil para el tercer trimestre, representando un 10% Aumento en comparación con $6,347 Mil para el mismo período en 2023. Sin embargo, el panorama competitivo continúa evolucionando, lo que requiere estrategias continuas de innovación y penetración del mercado.
Cambios regulatorios
La compañía opera en una industria altamente regulada, que la expone a riesgos relacionados con el cumplimiento de las leyes y regulaciones cambiantes. Cualquier cambio significativo en los marcos regulatorios podría conducir a mayores costos o desafíos operativos. Zomedica debe navegar estas regulaciones para mantener su posición de mercado y garantizar la aprobación de productos. El impacto potencial de los cambios regulatorios en las operaciones de la compañía es un factor de riesgo crucial, particularmente en lo que se refiere a la comercialización de nuevos productos.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado, incluidas las recesiones económicas, pueden afectar negativamente el gasto del consumidor en el sector veterinario. Zomedica ha informado un déficit acumulado de $210,721 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024, que enfatiza los desafíos en curso para lograr la rentabilidad sostenible. La dependencia de la compañía en las prácticas veterinarias para comprar sus productos de diagnóstico lo hace vulnerable a los cambios en el panorama económico que podrían afectar la salud financiera de estas prácticas.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen ineficiencias potenciales en la fabricación y las interrupciones de la cadena de suministro. El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $1,937 thousand, slightly down from $1,985 mil en el año anterior. However, as the company scales its operations, any inefficiencies could lead to increased costs and affect margins. La integración de la instalación de fabricación de Minnesota es un área crítica donde la ejecución exitosa es necesaria para mitigar estos riesgos.
Riesgos financieros
Zomedica ha incurrido en pérdidas sustanciales, con una pérdida neta de $6,697 Mil durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $491 Mil para el mismo período en 2023. La salud financiera de la compañía se ve desafiada por los flujos de efectivo negativos en curso de las operaciones desde su inicio. Por lo tanto, la capacidad de recaudar capital adicional es esencial para financiar las operaciones y las iniciativas de crecimiento. La dependencia de la Compañía en el financiamiento de capital lo expone al riesgo de dilución para los accionistas existentes.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Zomedica se centra en mejorar su cartera de productos y mejorar la eficiencia operativa. La compañía ha aumentado sus gastos de investigación y desarrollo a $5,122 mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por encima de $2,645 Mil en 2023, lo que indica un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos. Además, los esfuerzos de marketing estratégico tienen como objetivo impulsar la conciencia de la marca y la participación del cliente, que son críticos para navegar por presiones competitivas.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto actual |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa competencia de jugadores establecidos | Crecimiento de ingresos en $6,997 mil, 10% aumentar |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las regulaciones en evolución | Desafíos operativos potenciales |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones que afectan el gasto del consumidor | Déficit acumulado de $210,721 mil |
| Riesgos operativos | Interrupciones de fabricación y cadena de suministro | Costo de ingresos $1,937 mil |
| Riesgos financieros | Pérdidas sustanciales y flujos de efectivo negativos | Pérdida neta de $6,697 mil |
Perspectivas de crecimiento futuro para Zomedica Corp. (Zom)
Perspectivas de crecimiento futuro para Zomedica Corp.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Los impulsores de crecimiento clave para la empresa incluyen:
- Innovaciones de productos: El lanzamiento de nuevos ensayos para la línea de productos TruForma® ha contribuido al crecimiento de los ingresos, con un fuerte desempeño en consumibles y ventas de capital.
- Expansiones del mercado: La compañía continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de esfuerzos estratégicos de comercialización y comercialización.
- Adquisiciones: Se espera que la integración de las operaciones adquiridas, como la instalación de fabricación de Minnesota, mejore la eficiencia de producción.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $6,997, en comparación con $6,347 para el mismo período en 2023, que representa un crecimiento de 10%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $19,390, arriba de $17,849, un aumento de 9%.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Asociaciones con Brisby Inc. para el desarrollo de nuevos productos, incluido el Smart Pet Pad y el Intelligent Pet Bed, que se espera que impulsen futuras ventas.
- Estudios clínicos en curso y esfuerzos de marketing destinados a aumentar la adopción de productos existentes.
Ventajas competitivas
La compañía tiene varias ventajas competitivas:
- Portafolio de productos sólido: La diversa gama de productos en los segmentos de diagnóstico y dispositivos terapéuticos posiciona bien a la empresa para la penetración del mercado.
- Mejora de los márgenes: Gross profit margin for the three months ended September 30, 2024, was 72%, un aumento de 69% en el año anterior.
- Efficient Manufacturing: Se espera que la reciente adquisición de la instalación de Minnesota reduzca los costos y mejore las capacidades de producción.
Resumen de datos financieros
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $6,997 | $6,347 | $19,390 | $17,849 |
| Costo de ingresos | $1,937 | $1,985 | $5,851 | $5,604 |
| Beneficio bruto | $5,060 | $4,362 | $13,539 | $12,245 |
| Pérdida neta | $6,697 | $491 | $39,788 | $12,123 |
| Pérdida por acción | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.01 |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un déficit acumulado de $210,721. La capital de trabajo se encontraba en $79,206.
Zomedica Corp. (ZOM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zomedica Corp. (ZOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2025 to get an in-depth view of Zomedica Corp. (ZOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zomedica Corp. (ZOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.