Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Arbor Realty Trust, Inc.
Arbor Realty Trust, Inc. ist ein herausragender Akteur im Immobilienfinanzierungssektor und konzentriert sich hauptsächlich auf Mehrfamilienhypothekskredite. Das im Jahr 2003 gegründete Unternehmen hat sich durch strategische Investitionen und Partnerschaften, insbesondere auf dem Brückenkreditmarkt, erheblich gewachsen.
Unternehmenswachstum und wichtige Meilensteine
Im Laufe der Jahre hat Arbor Realty Trust sein Portfolio und seine operative Kapazität durch verschiedene Akquisitionen und Darlehensorte erweitert. Ab dem 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen des Unternehmens auf ca. $ 13,88 Milliardenmit einem erheblichen Anteil für Kredite und Investitionen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Arbor Realty Trust ein Nettoergebnis 58,2 Millionen US -Dollar, unten von 77,9 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren das Nettoergebnis, das auf Stammaktionäre zurückzuführen ist, insgesamt 163,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 238,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoergebnis (Stammaktionäre) | 58,2 Millionen US -Dollar | 77,9 Millionen US -Dollar | 163,4 Millionen US -Dollar | 238,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.31 | $0.42 | $0.87 | $1.30 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 188,513,832 | 187,023,395 | 188,626,263 | 183,340,149 |
Kreditorientierungen und Portfoliozusammensetzung
Zum 30. September 2024 waren die insgesamt ausstehenden Kredite und Investitionen von Arbor Realty Trust ungefähr ungefähr 11,29 Milliarden US -Dollar. Die Komposition umfasste Brückenkredite, Zwischenkredite und bevorzugte Eigenkapitalinvestitionen, wobei Brückenkredite die Mehrheit bei der Mehrheit repräsentieren 11,17 Milliarden US -Dollar.
| Kredittyp | Hervorragender Betrag | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Brückenkredite | 11,17 Milliarden US -Dollar | 97% |
| Mezzanine Loans | 273,1 Millionen US -Dollar | 2% |
| Bevorzugte Aktieninvestitionen | 120,1 Millionen US -Dollar | 1% |
Marktposition und strategische Initiativen
Arbor Realty Trust hat sich als führend auf dem Mehrfamilien- und Handelshypothekenmarkt positioniert und die Angebote für Brückendarlehen betont. Das Unternehmen hat sich auch auf die Erweiterung seiner kapitalisierten Hypothekendienstrechte (MSRs) konzentriert, die mit ungefähr bewertet wurden 376,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Die MSR -Rate erhöhte sich auf 1.25% aus 1.16% Vorjahr, die die Fähigkeit des Unternehmens hervorhebt, die Serviceleistabilität zu verbessern.
Herausforderungen und Reaktion
Das Unternehmen war mit einer Bestimmung von Kreditverlusten von Herausforderungen im Zusammenhang mit Kreditverlusten konfrontiert 12,6 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 57,9 Millionen US -Dollar Für die neun Monate des Jahres. Diese Bestimmungen spiegeln den makroökonomischen Druck wider, der sich auf den gewerblichen Immobiliensektor auswirkt.
| Bereitstellung von Kreditverlusten | Q3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Menge | 12,6 Millionen US -Dollar | 57,9 Millionen US -Dollar |
Zum 30. September 2024 dauerte die Gesamtverbindlichkeiten von Arbor Realty Trust ungefähr 10,72 Milliarden US -Dollar, mit Schuldenverpflichtungen der Mehrheit bei 10,28 Milliarden US -Dollar.
| Haftungstyp | Hervorragender Betrag |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 10,72 Milliarden US -Dollar |
| Schuldenverpflichtungen | 10,28 Milliarden US -Dollar |
A WHER besitzt Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 verfügt Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) über mehrere bedeutende Aktionäre, darunter institutionelle Anleger und einzelne Stakeholder. Die Eigentümerstruktur lautet wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 112,000,000 | 59.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 76,000,000 | 40.4% |
| Executive Management | 4,000,000 | 2.1% |
| Nicht kontrollierendes Interesse (OP -Einheiten) | 16,293,589 | 8.0% |
Top institutionelle Investoren
Wichtige institutionelle Anleger, die am Arbor Realty Trust ab 2024 Anteile halten, sind:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 13.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 10.6% |
| Treue -Investitionen | 15,000,000 | 8.0% |
| Wellington Management Company | 10,000,000 | 5.3% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 4.3% |
Entschädigung und Eigentum in Führungspositionen
Zum 30. September 2024 hält Executive Management einen bemerkenswerten Teil der Aktien, was zu ihrer Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre beiträgt. Die Eigentumsdetails sind wie folgt angegeben:
| Executive | Aktien im Besitz | Position |
|---|---|---|
| CEO | 1,500,000 | Geschäftsführer |
| CFO | 1,000,000 | Chief Financial Officer |
| GURREN | 800,000 | Chief Operating Officer |
| Andere Führungskräfte | 700,000 | Verschieden |
Jüngste Aktionärsaktivität
Im Jahr 2024 kaufte Arbor Realty Trust 935.739 Aktien zu einem durchschnittlichen Kosten von 12,19 USD pro Aktie zurück, was einem Gesamtum von rund 11,4 Mio. USD im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms für bis zu 150 Mio. USD wurde.
Nicht kontrollierende Interessen
Am 30. September 2024 waren 16.293.589 Einheiten (OP -Einheiten) ausstehend, was 8,0% der Stimmmacht in Arbor Realty Trust, Inc.
Aktienleistung
Ende September 2024 lautet die Aktienleistung von Arbor Realty Trust wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $12.19 |
| Marktkapitalisierung | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 7.2% |
| 52 Wochen hoch | $15.00 |
| 52 Wochen niedrig | $10.50 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Arbor Realty Trust, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einer erheblichen Beteiligung des Executive Managements wider. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Aufrechterhaltung der Ausrichtung zwischen Vergütung von Führungskräften und den Aktionärsinteressen sowie die aktive Verwaltung seines Aktienrückkaufprogramms.
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilienfinanzierung konzentriert. Die Mission des Unternehmens ist es, innovative Finanzierungslösungen bereitzustellen, die Immobilienbesitzer und -investoren dazu ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig den Wert ihrer Portfolios zu verbessern.
Leitbild Details
Ab 2024 zielt Arbor Realty Trust darauf ab:
- Bieten Sie Kunden durch maßgeschneiderte Finanzierungsoptionen außergewöhnlichen Service und Support.
- Bei allen Operationen ein starkes Engagement für Transparenz und Integrität beibehalten.
- Fördern Sie eine Kultur der Innovation, die vorhandene Finanzprodukte und -dienstleistungen verbessert wird.
- Tragen Sie zum Wachstum von Gemeinden bei, indem Sie Qualitätsprojekte für hochwertige Immobilien finanzieren.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Arbor Realty Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 13,88 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | 10,72 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | 58,18 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.31 |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.43 |
| Bargeld und Liquidität | 600 Millionen Dollar |
Betriebsziele
Zu den operativen Zielen von Arbor Realty Trust für 2024 gehören:
- Erweiterung ihres Dienstes des Agentur, das zum 30. September 2024 auf etwa 33,01 Milliarden US -Dollar betrug.
- Verbesserung ihrer Kapitalressourcen, um finanzielle Flexibilität und Marktreaktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
- Fortsetzung und übertreffen die regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit Nettovermögen und Liquidität.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Arbor Realty Trust erhebliche Kreditfazilitäten abgeschlossen, die darauf abzielen, verschiedene Kreditarten zu finanzieren:
| Einrichtungstyp | Menge | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Kreditfazilität | 400 Millionen Dollar | März 2027 | Sofr + 3,25% |
| Rückkaufeinrichtung | 250 Millionen Dollar | September 2027 | Sofr + 3,25% |
| Rückkaufeinrichtung | 650 Millionen Dollar | Oktober 2025 | SOFR + 2,61% bis 3,11% |
Engagement für Aktionäre
Arbor Realty Trust ist verpflichtet, mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens zu verteilen, um den REIT -Status aufrechtzuerhalten. Diese Verpflichtung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten:
| Verteilertyp | Menge |
|---|---|
| Stammaktienausschüttungen | 295,9 Millionen US -Dollar |
| Bevorzugte Aktiendividenden | 10,34 Millionen US -Dollar |
Wie Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) funktioniert
Unternehmen Overview
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) tätigt hauptsächlich im Immobilienfinanzierungssektor und konzentriert sich auf Mehrfamilien- und Gewerbe -Immobilienkredite. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von ca. 13,88 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Arbor ein Nettoergebnis, der auf Stammaktionäre von 238,41 Mio. USD mit einem Nettoergebnis von 208,59 Mio. USD für den gleichen Zeitraum zurückzuführen ist. Die operativen Cashflows, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, beliefen sich in diesem Zeitraum auf 414,8 Mio. USD.
Kreditportfolio
Zum 30. September 2024 umfasste das Darlehensportfolio von Arbor:
| Vermögensklasse | Ausstehender Kapitalbetrag (UPB) | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | Kredit-zu-Wert-Verhältnis (LTV) |
|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhause | 11,29 Milliarden US -Dollar | 8.42% | 78% |
| Einfamilienvermietung | 1,1 Milliarden US -Dollar | 9.84% | 56% |
| Kommerziell | 1,5 Milliarden US -Dollar | 7.14% | 80% |
Schuldenverpflichtungen
Arbor Realty Trust verwaltet verschiedene Schuldenfazilitäten mit einer Gesamtverschuldung von ca. 10,28 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die Schuldenverpflichtungen betrug rund 7,15%.
| Schuldenart | Verschuldungswert (in Tausenden) | Reife | Gewichtete Durchschnittsrate |
|---|---|---|---|
| Kredit- und Rückkaufeinrichtungen | $7,111,982 | 2024 - 2027 | 7.36% - 8.21% |
| Verbriefte Schulden | $5,327,245 | 2024 - 2027 | 6.88% - 7.47% |
Einnahmequellen
Arbor erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Zinserträge aus Darlehen: 1,00 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Wartungsumsatz: ca. 144,30 Millionen US -Dollar.
- Gewinne aus dem Darlehensumsatz: 55,80 Mio. USD aus gebührenpflichtigen Dienstleistungen.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Cashflows von Arbor wie folgt eingestuft:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $414,845 |
| Investitionstätigkeit | $946,142 |
| Finanzierungsaktivitäten | ($2,030,000) |
Marktposition und Strategie
Der Arbor Realty Trust konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios in den Bereichen Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien, wodurch sein Portfolio von 33,01 Milliarden US -Dollar zur Generierung eines erheblichen Cashflows eingesetzt wird.
Vorschriftenregulierung
Als REIT muss Arbor mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens verteilen, um seinen steuerlich verwalteten Status aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen meldete die Einhaltung aller behördlichen Anforderungen zum 30. September 2024.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 trat Arbor eine Kreditfazilität von 400 Millionen US-Dollar für die Finanzierung von Darlehen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar ein, die im März 2027 mit einem Zinssatz von SOFR plus 3,25%reißen.
Wie Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Geld verdient
Einnahmequellen
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) erzielt in erster Linie Einnahmen über seine strukturierten Geschäfts- und Agentur -Geschäftssegmente. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgende Einnahmeumschläge:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Zinserträge | $336,474 | $322,819 |
| Nettozinserträge | $107,294 | $99,823 |
| Umsatzgewinn, einschließlich gebührenbasierter Dienstleistungen | $18,619 | $18,619 |
| Hypothekendienstrechte Einkommen | $14,109 | $14,109 |
| Einnahme von Einnahmen | $51,363 | $51,363 |
| Anderes Einkommen | $69,393 | $67,192 |
Strukturiertes Geschäft
Das strukturierte Geschäftssegment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Brückenkrediten und anderen kurzfristigen Finanzierungslösungen. Zum 30. September 2024 betrug der durchschnittliche Tragwert von Brückenkrediten ungefähr 11,78 Milliarden US -Dollar, wobei ein Zinseinkommen von 809 Mio. USD zu einer gewichteten Durchschnittsrendite von 9,15%führte.
Agenturgeschäft
Das Agenturgeschäft befasst sich in erster Linie mit der Entstehung und Wartung von Darlehen für Mehrfamilienobjekte und nutzt Beziehungen zu staatlich geförderten Unternehmen (GSEs) wie Fannie Mae und Freddie Mac. In Q3 2024 berichtete das Agenturgeschäft:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Zinserträge | $13,655 | $12,420 |
| Nettozinserträge | $7,471 | $7,655 |
| Einnahme von Einnahmen | $51,363 | $48,441 |
Darlehensumsatz- und Wartungsportfolio
Zum 30. September 2024 hatte Arbor Realty Trust ein Wartungsportfolio im Wert von rund 33,01 Mrd. USD, das einen wiederkehrenden Brutto -Cashflow von rund 125,4 Millionen US -Dollar pro Jahr erzeugt. Das Unternehmen meldete Nettozuflüsse aus dem Kreditumsatz von Darlehensabfällen über die Ausrüstung von Krediten von insgesamt 220,3 Mio. USD in den neun Monaten zum 30. September 2024.
Ausgaben und Rentabilität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Arbor Realty Trust insgesamt weitere Ausgaben in Höhe von 259,88 Mio. USD, wobei die Vergütung und Leistungen der Mitarbeiter die größte Komponente mit 135,41 Mio. USD waren. Das Unternehmen erlebte auch eine Bestimmung für Kreditverluste von 64,90 Mio. USD.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis, das in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf Stammaktionäre zurückzuführen sind, betrugen 163,45 Mio. USD, was zu einem grundlegenden Gewinn je Aktie von 0,87 USD führte. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Rentabilität trotz steigender Zinssätze aufrechtzuerhalten, wird auf die schwebende Struktur seines Darlehensportfolios zurückzuführen, die es ihm ermöglicht, von höheren Zinssätzen zu profitieren.
Fremdfinanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Arbor Realty Trust eine Gesamtschuldenverpflichtungen von ca. 10,28 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verwendet verschiedene Formen der kurzfristigen und langfristigen Finanzierung, einschließlich Kredit- und Rückkauffazilitäten, die 7,11 Mrd. USD betrugen.
Liquiditätsposition
Am Ende des ersten Quartals 2024 meldete der Arbor Realty Trust rund 600 Millionen US -Dollar in bar und Liquidität, was dem Unternehmen ausreichend Kapital zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit und des Wachstums zur Verfügung stellte.
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.