The Andersons, Inc. (ANDE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Andersons, Inc.
Unternehmen Overview
Das Andersons, Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen, das im Landwirtschaftssektor tätig ist und vor allem an Getreide -Merchandising, Ethanolproduktion und Nährstoffversorgung beteiligt ist. Das 1947 gegründete Unternehmen ist erheblich gewachsen und hat seine Geschäftstätigkeit in verschiedenen Segmenten erweitert.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten die Andersons die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Umsatz- und Merchandising -Einnahmen | $8,134,410,000 | $11,537,112,000 |
| Umsatzkosten und Merchandising -Einnahmen | $7,653,594,000 | $11,009,463,000 |
| Bruttogewinn | $480,816,000 | $527,649,000 |
| Betriebs-, Verwaltungs- und allgemeine Ausgaben | $356,466,000 | $359,548,000 |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $133,507,000 | $77,802,000 |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente, hauptsächlich Handel, erneuerbare Energien und Nutrient & Industrial. Die Leistung jedes Segments zum 30. September 2024 ist unten zusammengefasst:
| Segment | Umsatz- und Merchandising -Einnahmen | Bruttogewinn | Einkommen vor Einkommenssteuern |
|---|---|---|---|
| Handel | $5,399,315,000 | $256,706,000 | $37,615,000 |
| Erneuerbare Energien | $2,088,372,000 | $133,672,000 | $114,574,000 |
| Nährstoff und Industrie | $646,723,000 | $90,438,000 | $15,437,000 |
Cashflow und Investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 generierten die Andersons Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 62.695.000 USD bereitgestellt wurden, ein erheblicher Rückgang von 696.087.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Bargeld betrug bei den Investitionstätigkeiten auf 90.592.000 USD nach 117.263.000 USD im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet, dass er im Jahr 2024 rund 150 Millionen US -Dollar in Immobilien, Anlagen und Ausrüstung investieren wird.
Dividenden und Aktionärsrenditen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 zahlten die Andersons Dividenden in Höhe von insgesamt 19.466.000 USD, verglichen mit 18.771.000 USD im Jahr 2023. Die Dividende pro Stammanteil für die ersten drei Quartale von 2024 betrug 0,19 USD gegenüber 0,185 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Jüngste Entwicklungen
Am 1. November 2024 erwarben die Andersons einen Eigentumszinsen von 65% an Skyland Grain, LLC für 85 Millionen US -Dollar in bar. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Fähigkeiten des Unternehmens in Bezug auf Getreide- und Düngemitteloperationen in verschiedenen strategischen Märkten verbessern.
Marktposition
Die Andersons, Inc. passt sich weiterhin an die Marktbedingungen an und konzentriert sich auf Effizienz und strategisches Wachstum. Das Unternehmen ist im Agrarsektor gut positioniert und konzentriert sich auf nachhaltige Praktiken und Innovationen.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,388,299,000 | $3,855,007,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,865,291,000 | $2,338,620,000 |
| Gesamtwert | $1,523,008,000 | $1,516,387,000 |
Zum 30. September 2024 hatten die Andersons Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 454.065.000 USD, verglichen mit 418.055.000 USD im Jahr 2023.
A Who gehört The Andersons, Inc. (Ande)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der Andersons, Inc. (ANDE) verschiedene institutionelle und einzelne Anleger. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Name | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 9.4% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 2,500,000 | 7.4% |
| Einzelner Investor | Patrick E. Bowe (Executive Chairman) | 99,215 | 0.3% |
| Einzelner Investor | William E. Krueger (CEO) | 75,000 | 0.2% |
| Andere | Nicht kontrollierende Interessen | 193,837 | 0.6% |
| Gesamtaktien ausstehend | - | 34,083,000 | 100% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im November 2024 erwarb die Andersons, Inc. für 85 Millionen US -Dollar ein Eigentümer von 65% an Skyland Grain, LLC. Diese Akquisition konsolidiert die Ergebnisse von Skyland in den Abschluss der Andersons und verbessert seine Position in den Getreide- und Düngermärkten.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ende September 2024 meldete Andersons, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar, was die Aktienleistung und das Vertrauen der Anleger in seine Wachstumsstrategien widerspiegelt.
Dividenden und Einkommen
Das Unternehmen erklärte eine Gelddividende von 0,19 USD pro Stammaktie, die am 22. Oktober 2024 zu zahlen ist und eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre belegt. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten die Andersons ein Nettogewinn von 116,6 Mio. USD.
Eigentümertrends und Analyse
Die derzeitige Eigentümerstruktur zeigt eine starke Präsenz institutioneller Anleger an, was für Unternehmen dieser Größe im Agrarsektor typisch ist. Die Einbeziehung wichtiger Führungskräfte als Aktionäre stimmt auch die Managementinteressen mit denen anderer Aktionäre aus, was möglicherweise zu günstigen Ergebnissen für die Leistung des Unternehmens führt.
Das Leitbild von Andersons, Inc. (ANDE)
Unternehmen Overview
Die Andersons, Inc. tätig im Sektor Agribusiness und konzentriert sich auf Getreide-, Ethanol- und Pflanzennährstoffprodukte. Das Leitbild des Unternehmens betont sein Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenservice.
Leitbild
Die Andersons, Inc. zielt darauf ab, ihren Kunden einen überlegenen Service und einen überlegenen Wert zu bieten und gleichzeitig nachhaltige Praktiken zu verfolgen, die der Umwelt und der Gemeinden zugute kommen. Die Mission spiegelt ein Engagement für operative Exzellenz und einen Fokus auf die Verbesserung der landwirtschaftlichen Lieferkette wider.
Finanzielle Leistung Highlights (2024)
Zum 30. September 2024 meldeten die Andersons für die neun endgültigen Monate ein Nettogewinn von 116,6 Mio. USD, verglichen mit 54,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $51,461 | $30,523 | $20,938 |
| Einnahmen (in Tausenden) | $2,620,988 | $2,468,465 | $152,523 |
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $177,125 | $164,453 | $12,672 |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $62,192 | $38,385 | $23,807 |
Schlüsselgeschäftsegmente
Die Andersons operiert über drei Hauptsegmente: Handel, erneuerbare Energien sowie Nutrient & Industrial. Jedes Segment spielt eine entscheidende Rolle bei der Gesamtstrategie und Mission des Unternehmens.
Handelssegment
Das Handelssegment konzentriert sich auf Getreide -Merchandising und betreibt Terminal Getreideaufzugsanlagen. Zum 30. September 2024 meldete das Segment Umsatz und Merchandising -Umsatz von 1,7 Milliarden US -Dollar, was auf einen Rückgang im Vergleich zu früheren Perioden aufgrund reduzierter Rohstoffpreise zurückzuführen ist.
Erneuerbare Energien Segment
Dieses Segment produziert Ethanol und Co-Produkte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Segment erneuerbarer Energien einen Bruttogewinn von 60,4 Mio. USD, was dem Vorjahr geringfügig zurückgegangen ist, die auf niedrigere Ethanolpreise zurückzuführen sind.
| Leistungsmetriken erneuerbarer Energien | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ethanolgallonen verschifft (in Tausenden) | 212,336 | 190,368 |
| DDG -Tonnen versendet (in Tausenden) | 636 | 497 |
| Gemüseöle verschickt (in Pfund) | 415,505 | 343,619 |
Nährstoff- und Industriesegment
Dieses Segment stellt und verteilt Pflanzennährstoffprodukte. Das Nährstoff- und Industriesegment erzielte im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 128,1 Mio. USD, was trotz herausfordernder Marktbedingungen die betriebliche Verbesserungen widerspiegelt.
Umweltverpflichtung
Die Andersons verpflichtet sich durch innovative Praktiken in ihren Geschäftstätigkeiten für Nachhaltigkeit. Dies umfasst Bemühungen, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz in ihren Produktionsprozessen zu verbessern.
Marktposition und Wachstum
Bis zum 30. September 2024 hatten Andersons, Inc. Gesamtvermögen von 3,39 Milliarden US -Dollar, was auf einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen war, das auf Schwankungen der Rohstoffpreise und der Gesamtmarktbedingungen zurückzuführen ist.
| Bilanz -Highlights | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen (in Tausenden) | $3,388,299 | $3,855,007 |
| Gesamtverbindlichkeiten (in Tausenden) | $1,865,291 | $2,338,620 |
| Gesamtwert (in Tausenden) | $1,523,008 | $1,516,387 |
Abschluss
Das Leitbild und die operative Leistung von Andersons, Inc. spiegeln ihr Engagement für Nachhaltigkeit, Kundenservice und finanzielles Wachstum wider. Das Unternehmen passt weiterhin an Marktveränderungen an und behält einen Fokus auf seine Grundwerte und Missionen bei.
Wie die Andersons, Inc. (Ande) funktioniert
Geschäft Overview
Die Andersons, Inc. tätig im Agrarsektor, der hauptsächlich Getreidehandel, Ethanolproduktion und Verteilung von Pflanzennährstoffen betreibt. Das Unternehmen arbeitet über vier Hauptsegmente: Handel, erneuerbare Energien, Nährstoff und Industrie und andere.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten die Andersons die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Umsatz- und Merchandising -Einnahmen | $2,620,988,000 | $3,635,691,000 | ($1,014,703,000) |
| Umsatzkosten und Merchandising -Einnahmen | $2,443,863,000 | $3,477,990,000 | ($1,034,127,000) |
| Bruttogewinn | $177,125,000 | $157,701,000 | $19,424,000 |
| Nettoeinkommen | $51,461,000 | $30,523,000 | $20,938,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.80 | $0.28 | $0.52 |
Segmentleistung
Die Andersons arbeiten über verschiedene Segmente mit unterschiedlichen Leistungsmetriken:
- Handelssegment: Der Umsatz ging um 2.814,3 Mio. USD zurück, was zu einem Bruttogewinnrückgang von 27,2 Mio. USD führte.
- Segment für erneuerbare Energien: Meldete einen Umsatzrückgang von 497,0 Mio. USD mit einem Bruttogewinnrückgang von 3,5 Mio. USD aufgrund niedrigerer Ethanolpreise.
- Nährstoff- und Industriesegment: Die Einnahmen gingen um 91,3 Mio. USD zurück und der Bruttogewinn um 16,2 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten die Andersons Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Metrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $62,695 | $696,087 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($90,592) | ($117,263) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($162,595) | ($275,846) |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 spiegelte die Bilanz der Andersons die folgenden Positionen wider:
| Bilanzartikel | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,388,299 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,865,291 |
| Gesamtwert | $1,523,008 |
| Betriebskapital | $1,153,202 |
Rohstoffderivate und Risikomanagement
Zum 30. September 2024 hatten die Andersons die folgenden Positionen in Rohstoffderivaten:
| Ware | Scheffel (in Tausenden) | Gallonen (in Tausenden) | Aktuelle Position |
|---|---|---|---|
| Mais | 562,754 | - | Nicht-Austausch gehandelt |
| Sojabohnen | 56,718 | - | Nicht-Austausch gehandelt |
| Ethanol | - | 305,865 | Nicht-Austausch gehandelt |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrieren sich die Andersons weiterhin auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz in allen Segmenten, insbesondere im Zusammenhang mit schwankenden Rohstoffpreisen und Marktbedingungen. Das Unternehmen setzt sich für die Aufrechterhaltung einer starken Liquiditäts- und Kapitalressourcen ein, um laufende Geschäftstätigkeit und strategische Initiativen zu unterstützen.
Wie die Andersons, Inc. (Ande) Geld verdienen
Umsatzsegmente
Die Andersons, Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Handel, erneuerbare Energien und Nutrient & Industrial. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Umsatz- und Merchandising -Einnahmen (in Tausenden) | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Handel | $5,399,315 | $5,142,609 | $256,706 |
| Erneuerbare Energien | $2,088,372 | $1,954,700 | $133,672 |
| Nährstoff und Industrie | $646,723 | $556,285 | $90,438 |
| Gesamt | $8,134,410 | $7,653,594 | $480,816 |
Handelssegment
Das Handelssegment umfasst in erster Linie das Merchandising von landwirtschaftlichen Rohstoffen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Handelssegment einen Umsatz von 5.399.315 USD, was einem Rückgang von 8.213.649 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt wurde. Der Rückgang des Umsatzes wurde durch reduzierte Rohstoffpreise und niedrigere Handelsvolumina aufgrund geopolitischer Faktoren zurückzuführen.
Der Bruttogewinn in diesem Segment betrug 256.706 USD, was 283.886 US -Dollar im Vorjahr zurückzuführen ist, was auf eine Margenkomprimierung aufgrund des Überangebots der Rohstoffe in einem Carry -Markt zurückzuführen ist.
Erneuerbare Energien Segment
Das Segment für erneuerbare Energien umfasst die Produktion und den Verkauf von Ethanol- und erneuerbaren Dieselprodukten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen in diesem Segment auf 2.088.372 USD, was gegenüber 2.585.396 USD im Vorjahr. Der Rückgang wurde auf niedrigere Ethanolpreise zurückgeführt, die im Vergleich zum Vorjahr um 26% zurückgingen.
Trotz des Umsatzrückgangs blieb der Bruttogewinn bei 133.672 USD relativ stabil, verglichen mit 137.140 USD im Vorjahr.
Nährstoff- und Industriesegment
Dieses Segment konzentriert sich auf die Großhandelsverteilung landwirtschaftlicher Nährstoffe und anderer industrieller Produkte. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Einnahmen bei 646.723 USD gemeldet, ein Rückgang von 738.067 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bruttogewinn in diesem Segment betrug 90.438 USD, verglichen mit 106.623 USD im Vorjahr, was einen Rückgang erheblich auf die Margenkompression bedeutet.
Betriebskosten und Einkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten für Betrieb, Verwaltungs- und allgemeine Ausgaben 356.466 USD, verglichen mit 359.548 USD im Vorjahr. Das Nettoergebnis für den Zeitraum erreichte 116.596 USD, was einem erheblichen Anstieg gegenüber 54.092 USD im Vorjahr.
Einkommensteuervorsorge
Die Einkommensteuerbestimmung für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 16.911 USD mit einem wirksamen Steuersatz von 12,7%. Dies ist ein bemerkenswerter Rückgang gegenüber dem Steueraufwand des Vorjahres von 23.710 USD, der einen wirksamen Steuersatz von 30,5%aufwies.
Finanzielle Zusammenfassung
Zum 30. September 2024 meldete Andersons, Inc. die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $116,596 |
| Bruttogewinn | $480,816 |
| Betriebskosten | $356,466 |
| Einkommensteuervorsorge | $16,911 |
| Effektiver Steuersatz | 12.7% |
The Andersons, Inc. (ANDE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Andersons, Inc. (ANDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Andersons, Inc. (ANDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Andersons, Inc. (ANDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.