The Andersons, Inc. (ANDE) Bundle
Una breve historia de los Andersons, Inc.
Compañía Overview
Andersons, Inc. es una empresa diversificada que opera en el sector agrícola, principalmente involucrado en la comercialización de granos, la producción de etanol y el suministro de nutrientes. Establecida en 1947, la compañía ha crecido significativamente, ampliando sus operaciones en varios segmentos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, los Anderson informaron los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos de ventas y comercialización | $8,134,410,000 | $11,537,112,000 |
| Costo de ventas y ingresos de comercialización | $7,653,594,000 | $11,009,463,000 |
| Beneficio bruto | $480,816,000 | $527,649,000 |
| Gastos operativos, administrativos y generales | $356,466,000 | $359,548,000 |
| Ingresos antes de los impuestos sobre la renta | $133,507,000 | $77,802,000 |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos, principalmente comercio, energías renovables y nutrientes e industriales. El rendimiento de cada segmento al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos de ventas y comercialización | Beneficio bruto | Ingresos antes de los impuestos sobre la renta |
|---|---|---|---|
| Comercio | $5,399,315,000 | $256,706,000 | $37,615,000 |
| Renovables | $2,088,372,000 | $133,672,000 | $114,574,000 |
| Nutrientes e industriales | $646,723,000 | $90,438,000 | $15,437,000 |
Flujo de caja e inversiones
En los primeros nueve meses de 2024, los Andersons generaron efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 62,695,000, una disminución significativa de $ 696,087,000 en el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión ascendió a $ 90,592,000, por debajo de $ 117,263,000 el año anterior. La compañía espera invertir aproximadamente $ 150 millones en propiedades, plantas y equipos en 2024.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los Andersons pagaron dividendos por un total de $ 19,466,000, en comparación con $ 18,771,000 en 2023. El dividendo por acción común para los primeros tres cuartos de 2024 fue de $ 0.19, en comparación con $ 0.185 para el mismo período en 2023.
Desarrollos recientes
El 1 de noviembre de 2024, los Anderson adquirieron un interés de propiedad del 65% en Skyland Grain, LLC por $ 85 millones en efectivo. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de la compañía en las operaciones de granos y fertilizantes en varios mercados estratégicos.
Posición de mercado
Andersons, Inc. continúa adaptándose a las condiciones del mercado, centrándose en la eficiencia y el crecimiento estratégico. La compañía está bien posicionada en el sector agrícola, con un enfoque en prácticas sostenibles e innovación.
Métricas financieras clave
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $3,388,299,000 | $3,855,007,000 |
| Pasivos totales | $1,865,291,000 | $2,338,620,000 |
| Equidad total | $1,523,008,000 | $1,516,387,000 |
Al 30 de septiembre de 2024, los Anderson tenían efectivo y equivalentes de efectivo de $ 454,065,000, en comparación con $ 418,055,000 en 2023.
A quien posee los Andersons, Inc. (Ande)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Andersons, Inc. (Ande) incluye varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 9.4% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 2,500,000 | 7.4% |
| Inversor individual | Patrick E. Bowe (presidente ejecutivo) | 99,215 | 0.3% |
| Inversor individual | William E. Krueger (CEO) | 75,000 | 0.2% |
| Otro | Intereses no controladores | 193,837 | 0.6% |
| Total de acciones en circulación | - | 34,083,000 | 100% |
Cambios recientes en la propiedad
En noviembre de 2024, Andersons, Inc. adquirió un interés de propiedad del 65% en Skyland Grain, LLC por $ 85 millones. Esta adquisición consolida los resultados de Skyland en los estados financieros de los Anderson, mejorando su posición en los mercados de granos y fertilizantes.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, el Andersons, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones, lo que refleja su rendimiento de acciones y la confianza de los inversores en sus estrategias de crecimiento.
Dividendos y ganancias
La Compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.19 por acción común, pagadero el 22 de octubre de 2024, lo que demuestra un compromiso de devolver el valor a los accionistas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los Anderson informaron un ingreso neto de $ 116.6 millones.
Tendencias y análisis de propiedad
La estructura de propiedad actual indica una fuerte presencia de inversores institucionales, lo cual es típico de las empresas de este tamaño en el sector agrícola. La participación de los ejecutivos clave como accionistas también alinea los intereses de gestión con los de otros accionistas, lo que podría conducir a resultados favorables para el desempeño de la compañía.
Declaración de misión de Andersons, Inc. (Ande)
Compañía Overview
Andersons, Inc. opera en el sector de agronegocios, centrándose en productos de nutrientes de grano, etanol y plantas. La declaración de misión de la Compañía enfatiza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el servicio al cliente.
Declaración de misión
Andersons, Inc. tiene como objetivo proporcionar un servicio y valor superiores a sus clientes mientras realizan prácticas sostenibles que benefician el medio ambiente y las comunidades. La misión refleja una dedicación a la excelencia operativa y un enfoque en mejorar la cadena de suministro agrícola.
Destacados de rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, los Anderson informaron un ingreso neto de $ 116.6 millones por los nueve meses terminados, en comparación con $ 54.1 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $51,461 | $30,523 | $20,938 |
| Ingresos (en miles) | $2,620,988 | $2,468,465 | $152,523 |
| Ganancias brutas (en miles) | $177,125 | $164,453 | $12,672 |
| Ingresos operativos (en miles) | $62,192 | $38,385 | $23,807 |
Segmentos de negocios clave
Los Anderson opera a través de tres segmentos principales: comercio, energías renovables y nutrientes e industriales. Cada segmento juega un papel crucial en la estrategia y la misión general de la compañía.
Segmento de comercio
El segmento comercial se centra en la comercialización de granos y opera instalaciones de elevador de grano terminal. Al 30 de septiembre de 2024, el segmento reportó ingresos de ventas y comercialización de $ 1.7 mil millones, lo que refleja una disminución en comparación con los períodos anteriores debido a los precios reducidos de los productos básicos.
Segmento de energías renovables
Este segmento produce etanol y coproductos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de energías renovables informó una ganancia bruta de $ 60.4 millones, una ligera disminución del año anterior atribuido a precios más bajos de etanol.
| Métricas de rendimiento de las energías renovables | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Galones de etanol enviados (en miles) | 212,336 | 190,368 |
| DDG Tons Shipped (in thousands) | 636 | 497 |
| Vegetable Oils Shipped (in pounds) | 415,505 | 343,619 |
Segmento de nutrientes e industriales
Este segmento fabrica y distribuye productos de nutrientes vegetales. El segmento de nutrientes e industriales generó ventas de $ 128.1 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja mejoras operativas a pesar de las desafiantes condiciones del mercado.
Compromiso ambiental
The Andersons is committed to sustainability through innovative practices across its operations. Esto incluye esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética en sus procesos de producción.
Posición y crecimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el Andersons, Inc. tenía activos totales de $ 3.39 mil millones, lo que refleja una disminución del año anterior atribuido a las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y las condiciones generales del mercado.
| Lo más destacado del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales (en miles) | $3,388,299 | $3,855,007 |
| Pasivos totales (en miles) | $1,865,291 | $2,338,620 |
| Equidad total (en miles) | $1,523,008 | $1,516,387 |
Conclusión
La declaración de misión y el desempeño operativo de Andersons, Inc. reflejan su compromiso con la sostenibilidad, el servicio al cliente y el crecimiento financiero. La compañía continúa adaptándose a los cambios en el mercado mientras mantiene un enfoque en sus valores y misiones centrales.
Cómo funciona Andersons, Inc. (Ande)
Negocio Overview
Andersons, Inc. opera en el sector agrícola, involucrado principalmente en el comercio de granos, la producción de etanol y la distribución de nutrientes vegetales. La compañía opera a través de cuatro segmentos principales: comercio, energías renovables, nutrientes e industriales, y otros.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, los Anderson informaron las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos de ventas y comercialización | $2,620,988,000 | $3,635,691,000 | ($1,014,703,000) |
| Costo de ventas y ingresos de comercialización | $2,443,863,000 | $3,477,990,000 | ($1,034,127,000) |
| Beneficio bruto | $177,125,000 | $157,701,000 | $19,424,000 |
| Lngresos netos | $51,461,000 | $30,523,000 | $20,938,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.80 | $0.28 | $0.52 |
Rendimiento de segmento
Andersons opera a través de varios segmentos con distintas métricas de rendimiento:
- Segmento de comercio: Los ingresos disminuyeron en $ 2,814.3 millones, lo que llevó a una disminución bruta de ganancias de $ 27.2 millones.
- Segmento de energías renovables: Informó una disminución de los ingresos de $ 497.0 millones, con una disminución bruta de ganancias de $ 3.5 millones debido a los precios más bajos del etanol.
- Segmento de nutrientes e industriales: Los ingresos disminuyeron en $ 91.3 millones, y las ganancias brutas cayeron en $ 16.2 millones.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los Andersons informaron métricos de flujo de efectivo de la siguiente manera:
| Métrico de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $62,695 | $696,087 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($90,592) | ($117,263) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($162,595) | ($275,846) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de los Anderson reflejó las siguientes posiciones:
| Artículo de balance | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $3,388,299 |
| Pasivos totales | $1,865,291 |
| Equidad total | $1,523,008 |
| Capital de explotación | $1,153,202 |
Derivados de productos básicos y gestión de riesgos
Al 30 de septiembre de 2024, los Anderson tenían las siguientes posiciones en derivados de productos básicos:
| Producto | Bushels (en miles) | Galones (en miles) | Posición actual |
|---|---|---|---|
| Maíz | 562,754 | - | No intercambiado |
| Soja | 56,718 | - | No intercambiado |
| Etanol | - | 305,865 | No intercambiado |
Desarrollos recientes
En 2024, los Anderson continúan enfocándose en mejorar las eficiencias operativas en todos los segmentos, particularmente en el contexto de los precios fluctuantes de los productos básicos y las condiciones del mercado. La compañía está comprometida a mantener una fuerte liquidez y recursos de capital para apoyar las operaciones continuas y las iniciativas estratégicas.
Cómo el Andersons, Inc. (Ande) gana dinero
Segmentos de ingresos
Andersons, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: comercio, energías renovables y nutrientes e industriales. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos de ventas y comercialización (en miles) | Costo de ventas (en miles) | Ganancias brutas (en miles) |
|---|---|---|---|
| Comercio | $5,399,315 | $5,142,609 | $256,706 |
| Renovables | $2,088,372 | $1,954,700 | $133,672 |
| Nutrientes e industriales | $646,723 | $556,285 | $90,438 |
| Total | $8,134,410 | $7,653,594 | $480,816 |
Segmento de comercio
El segmento comercial implica principalmente la comercialización de productos agrícolas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento comercial generó ingresos de $ 5,399,315, una disminución de $ 8,213,649 en el mismo período del año anterior. La disminución de los ingresos fue impulsada por la reducción de los precios de los productos básicos y los más bajos volúmenes de negociación debido a factores geopolíticos.
La ganancia bruta en este segmento fue de $ 256,706, por debajo de $ 283,886 en el año anterior, lo que refleja una compresión de margen debido al exceso de oferta de productos básicos en un mercado de transporte.
Segmento de energías renovables
El segmento de energías renovables incluye la producción y venta de productos de etanol y diesel renovable. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos en este segmento ascendieron a $ 2,088,372, por debajo de $ 2,585,396 en el año anterior. La disminución se atribuyó a los precios más bajos del etanol, que disminuyó en un 26% en comparación con el año anterior.
A pesar de la disminución de los ingresos, la ganancia bruta se mantuvo relativamente estable en $ 133,672, en comparación con $ 137,140 en el año anterior.
Segmento de nutrientes e industriales
Este segmento se centra en la distribución mayorista de nutrientes agrícolas y otros productos industriales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos se informaron en $ 646,723, una disminución de $ 738,067 en el mismo período del año anterior. La ganancia bruta en este segmento fue de $ 90,438, en comparación con $ 106,623 en el año anterior, lo que significa una disminución en gran parte debido a la compresión del margen.
Gastos operativos e ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales, administrativos y generales fueron de $ 356,466, en comparación con $ 359,548 en el año anterior. El ingreso neto para el período alcanzó los $ 116,596, un aumento significativo de $ 54,092 en el año anterior.
Provisión de impuestos sobre la renta
La provisión del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 16,911, con una tasa impositiva efectiva del 12,7%. Esta es una disminución notable del gasto fiscal del año anterior de $ 23,710, que tenía una tasa impositiva efectiva del 30.5%.
Resumen financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el Andersons, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $116,596 |
| Beneficio bruto | $480,816 |
| Gastos operativos | $356,466 |
| Provisión de impuestos sobre la renta | $16,911 |
| Tasa impositiva efectiva | 12.7% |
The Andersons, Inc. (ANDE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Andersons, Inc. (ANDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Andersons, Inc. (ANDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Andersons, Inc. (ANDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.