The Andersons, Inc. (ANDE) Bundle
Une brève histoire d'Andersons, Inc.
Entreprise Overview
L'Andersons, Inc. est une entreprise diversifiée opérant dans le secteur de l'agriculture, principalement impliquée dans le marchandisage des céréales, la production d'éthanol et l'approvisionnement en nutriments. Créée en 1947, la société a considérablement développé, élargissant ses opérations sur divers segments.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les Andersons ont signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de vente et de marchandisage | $8,134,410,000 | $11,537,112,000 |
| Coût des ventes et des revenus du marchandisage | $7,653,594,000 | $11,009,463,000 |
| Bénéfice brut | $480,816,000 | $527,649,000 |
| Dépenses opérationnelles, administratives et générales | $356,466,000 | $359,548,000 |
| Revenu avant l'impôt sur le revenu | $133,507,000 | $77,802,000 |
Performance du segment
La société opère à travers plusieurs segments, principalement le commerce, les énergies renouvelables et les nutriments et l'industrie. Les performances de chaque segment au 30 septembre 2024 sont résumées ci-dessous:
| Segment | Revenus de vente et de marchandisage | Bénéfice brut | Revenu avant l'impôt sur le revenu |
|---|---|---|---|
| Commerce | $5,399,315,000 | $256,706,000 | $37,615,000 |
| Énergies renouvelables | $2,088,372,000 | $133,672,000 | $114,574,000 |
| Nutriments et industriels | $646,723,000 | $90,438,000 | $15,437,000 |
Flux de trésorerie et investissements
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les Andersons ont généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 62 695 000 $, une diminution significative de 696 087 000 $ au cours de la même période de 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement s'élevait à 90 592 000 $, contre 117,263 000 $ l'année précédente. La société prévoit d'investir environ 150 millions de dollars de biens, d'usine et d'équipement en 2024.
Dividendes et rendements des actionnaires
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les Andersons ont versé des dividendes totalisant 19 466 000 $, contre 18 771 000 $ en 2023. Le dividende par action ordinaire pour les trois premiers trimestres de 2024 était de 0,19 $, contre 0,185 $ pour la même période en 2023.
Développements récents
Le 1er novembre 2024, les Andersons ont acquis une participation de 65% dans Skyland Grain, LLC pour 85 millions de dollars en espèces. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de l'entreprise dans les opérations de céréales et d'engrais sur plusieurs marchés stratégiques.
Position sur le marché
L'Andersons, Inc. continue de s'adapter aux conditions du marché, en se concentrant sur l'efficacité et la croissance stratégique. L'entreprise est bien positionnée dans le secteur agricole, en mettant l'accent sur les pratiques durables et l'innovation.
Mesures financières clés
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $3,388,299,000 | $3,855,007,000 |
| Passifs totaux | $1,865,291,000 | $2,338,620,000 |
| Total des capitaux propres | $1,523,008,000 | $1,516,387,000 |
Au 30 septembre 2024, les Andersons avaient des équivalents en espèces et en espèces de 454 065 000 $, contre 418 055 000 $ en 2023.
A qui possède l'Andersons, Inc. (Ande)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Andersons, Inc. (ANDE) comprend divers investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 9.4% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 2,500,000 | 7.4% |
| Investisseur individuel | Patrick E. Bowe (président exécutif) | 99,215 | 0.3% |
| Investisseur individuel | William E. Krueger (PDG) | 75,000 | 0.2% |
| Autre | Intérêts sans contrôle | 193,837 | 0.6% |
| Total des actions en circulation | - | 34,083,000 | 100% |
Changements récents de propriété
En novembre 2024, The Andersons, Inc. a acquis une participation de 65% dans Skyland Grain, LLC pour 85 millions de dollars. Cette acquisition consolide les résultats de Skyland dans les états financiers d'Andersons, améliorant sa position sur les marchés des céréales et des engrais.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Fin septembre 2024, The Andersons, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars, reflétant la performance de ses actions et la confiance des investisseurs dans ses stratégies de croissance.
Dividendes et gains
La société a déclaré un dividende en espèces de 0,19 $ par action ordinaire, payable le 22 octobre 2024, démontrant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les Andersons ont déclaré un revenu net de 116,6 millions de dollars.
Tendances et analyses de propriété
La structure actuelle de propriété indique une forte présence d'investisseurs institutionnels, ce qui est typique des entreprises de cette taille dans le secteur agricole. L'implication des cadres clés en tant qu'actionnaires aligne également les intérêts de gestion avec ceux des autres actionnaires, ce qui entraîne potentiellement des résultats favorables pour la performance de la société.
L'énoncé de mission Andersons, Inc. (Ande)
Entreprise Overview
L'Andersons, Inc. opère dans le secteur de l'agro-industrie, se concentrant sur les produits de céréales, d'éthanol et de nutriments végétaux. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son engagement envers la durabilité, l'innovation et le service client.
Énoncé de mission
L'Andersons, Inc. vise à fournir un service et une valeur supérieurs à ses clients tout en poursuivant des pratiques durables qui profitent à l'environnement et aux communautés. La mission reflète un dévouement à l'excellence opérationnelle et l'accent mis sur l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement agricole.
Points forts de la performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, les Andersons ont déclaré un bénéfice net de 116,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 54,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $51,461 | $30,523 | $20,938 |
| Revenus (en milliers) | $2,620,988 | $2,468,465 | $152,523 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $177,125 | $164,453 | $12,672 |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $62,192 | $38,385 | $23,807 |
Segments commerciaux clés
Les Andersons opèrent à travers trois segments principaux: le commerce, les énergies renouvelables et le nutriment et l'industrie. Chaque segment joue un rôle crucial dans la stratégie et la mission globales de l'entreprise.
Segment commercial
Le segment commercial se concentre sur le marchandisage des céréales et exploite des installations d'ascenseur à grains terminaux. Au 30 septembre 2024, le segment a déclaré des revenus de vente et de marchandisage de 1,7 milliard de dollars, reflétant une baisse par rapport aux périodes précédentes en raison de la réduction des prix des matières premières.
Segment des énergies renouvelables
Ce segment produit de l'éthanol et des coproduits. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des énergies renouvelables a déclaré un bénéfice brut de 60,4 millions de dollars, une légère baisse par rapport à l'année précédente attribuée à la baisse des prix de l'éthanol.
| Métriques de performance des énergies renouvelables | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Les gallons d'éthanol expédiés (par milliers) | 212,336 | 190,368 |
| Des tonnes DDG expédiées (en milliers) | 636 | 497 |
| Huiles végétales expédiées (en livres) | 415,505 | 343,619 |
Segment nutritionnel et industriel
Ce segment fabrique et distribue des produits nutritifs des plantes. Le segment nutritif et industriel a généré des ventes de 128,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant des améliorations opérationnelles malgré des conditions de marché difficiles.
Engagement environnemental
L'Andersons s'engage à la durabilité grâce à des pratiques innovantes à travers ses opérations. Cela comprend les efforts visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique dans ses processus de production.
Position et croissance du marché
Au 30 septembre 2024, l'Andersons, Inc. avait un actif total de 3,39 milliards de dollars, reflétant une baisse par rapport à l'année précédente attribuée aux fluctuations des prix des matières premières et des conditions globales du marché.
| Pilés forts du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des actifs (en milliers) | $3,388,299 | $3,855,007 |
| Numérotés totales (par milliers) | $1,865,291 | $2,338,620 |
| Équité totale (par milliers) | $1,523,008 | $1,516,387 |
Conclusion
L'énoncé de mission d'Andersons, Inc. et la performance opérationnelle reflètent son engagement envers la durabilité, le service à la clientèle et la croissance financière. La société continue de s'adapter aux changements de marché tout en maintenant l'accent mis sur ses valeurs fondamentales et sa mission.
Comment fonctionne Andersons, Inc. (Ande)
Entreprise Overview
L'Andersons, Inc. opère dans le secteur agricole, principalement engagé dans le commerce des céréales, la production d'éthanol et la distribution des nutriments des plantes. La société opère à travers quatre segments principaux: le commerce, les énergies renouvelables, les nutriments et l'industrie et autres.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les Andersons ont signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenus de vente et de marchandisage | $2,620,988,000 | $3,635,691,000 | ($1,014,703,000) |
| Coût des ventes et des revenus du marchandisage | $2,443,863,000 | $3,477,990,000 | ($1,034,127,000) |
| Bénéfice brut | $177,125,000 | $157,701,000 | $19,424,000 |
| Revenu net | $51,461,000 | $30,523,000 | $20,938,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.80 | $0.28 | $0.52 |
Performance du segment
Les Andersons opèrent à travers divers segments avec des mesures de performance distinctes:
- Segment commercial: Les revenus ont diminué de 2 814,3 millions de dollars, entraînant une baisse brute des bénéfices de 27,2 millions de dollars.
- Segment des énergies renouvelables: A déclaré une baisse des revenus de 497,0 millions de dollars, avec une baisse brute des bénéfices de 3,5 millions de dollars en raison de la baisse des prix de l'éthanol.
- Segment nutritionnel et industriel: Les revenus ont diminué de 91,3 millions de dollars et le bénéfice brut a diminué de 16,2 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les Andersons ont déclaré des mesures de trésorerie comme suit:
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $62,695 | $696,087 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($90,592) | ($117,263) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($162,595) | ($275,846) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Andersons reflétait les positions suivantes:
| Élément de bilan | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $3,388,299 |
| Passifs totaux | $1,865,291 |
| Total des capitaux propres | $1,523,008 |
| Fonds de roulement | $1,153,202 |
Dérivés des produits de base et gestion des risques
Au 30 septembre 2024, les Andersons avaient les postes suivants dans les dérivés de matières premières:
| Marchandise | Boisseaux (en milliers) | Gallons (par milliers) | Position actuelle |
|---|---|---|---|
| Maïs | 562,754 | - | Négocié non échange |
| Soja | 56,718 | - | Négocié non échange |
| Éthanol | - | 305,865 | Négocié non échange |
Développements récents
En 2024, les Andersons continuent de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans tous les segments, en particulier dans le contexte de la fluctuation des prix des produits de base et des conditions du marché. L'entreprise s'est engagée à maintenir de fortes liquidités et des ressources en capital pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.
Comment l'Andersons, Inc. (Ande) gagne de l'argent
Segments de revenus
L'Andersons, Inc. génère des revenus grâce à trois segments primaires: le commerce, les énergies renouvelables et les nutriments et l'industrie. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus de vente et de marchandisage (par milliers) | Coût des ventes (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Commerce | $5,399,315 | $5,142,609 | $256,706 |
| Énergies renouvelables | $2,088,372 | $1,954,700 | $133,672 |
| Nutriments et industriels | $646,723 | $556,285 | $90,438 |
| Total | $8,134,410 | $7,653,594 | $480,816 |
Segment commercial
Le segment commercial implique principalement le marchandisage des produits agricoles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment commercial a généré des revenus de 5 399 315 $, une baisse de 8 213 649 $ au cours de la même période de l'année précédente. La baisse des revenus a été tirée par la réduction des prix des matières premières et la baisse des volumes de négociation en raison de facteurs géopolitiques.
Le bénéfice brut dans ce segment était de 256 706 $, contre 283 886 $ l'année précédente, reflétant une compression de marge en raison de l'offre excédentaire des produits sur un marché de transport.
Segment des énergies renouvelables
Le segment des énergies renouvelables comprend la production et la vente d'éthanol et de produits diesel renouvelables. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de ce segment se sont élevés à 2 088 372 $, contre 2 585 396 $ l'année précédente. La baisse a été attribuée à la baisse des prix de l'éthanol, qui a diminué de 26% par rapport à l'année précédente.
Malgré la baisse des revenus, le bénéfice brut est resté relativement stable à 133 672 $, contre 137 140 $ l'année précédente.
Segment nutritionnel et industriel
Ce segment se concentre sur la distribution en gros des nutriments agricoles et d'autres produits industriels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont été rapportés à 646 723 $, une baisse de 738 067 $ au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice brut dans ce segment était de 90 438 $, contre 106 623 $ l'année précédente, ce qui signifie une baisse largement en raison de la compression des marges.
Dépenses d'exploitation et revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales d'exploitation, administrative et générale étaient de 356 466 $, contre 359 548 $ l'année précédente. Le bénéfice net de la période a atteint 116 596 $, une augmentation significative de 54 092 $ l'année précédente.
Provision d'impôt sur le revenu
La disposition de l'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 16 911 $, avec un taux d'imposition effectif de 12,7%. Il s'agit d'une baisse notable par rapport à la charge fiscale de l'année précédente de 23 710 $, qui avait un taux d'imposition effectif de 30,5%.
Résumé financier
Au 30 septembre 2024, l'Andersons, Inc. a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $116,596 |
| Bénéfice brut | $480,816 |
| Dépenses d'exploitation | $356,466 |
| Provision d'impôt sur le revenu | $16,911 |
| Taux d'imposition effectif | 12.7% |
The Andersons, Inc. (ANDE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Andersons, Inc. (ANDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Andersons, Inc. (ANDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Andersons, Inc. (ANDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.