BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC): Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte der BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC)

Bildung und anfängliche öffentliche Angabe

Die BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) wurde 2007 gegründet. Das Unternehmen hatte am 24. Juni 2008 sein erstes öffentliches Angebot (IPO) 100 Millionen Dollar durch die Ausgabe von Aktien.

Investitionsfokus

BKCC konzentrierte sich hauptsächlich auf Investitionen in Schulden und Eigenkapital privater Mittelmarktunternehmen. Das Unternehmen zielte darauf ab, attraktive risikobereinigte Renditen vor allem durch Investitionen in gesicherte Schulden zu erzielen.

Portfolio -Komposition

Ab Dezember 2022 enthielt die Portfolio -Zusammensetzung von BKCC eine Mischung aus verschiedenen Finanzinstrumenten. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Finanzielle Leistung

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete BKCC die folgenden finanziellen Metriken:

Dividendengeschichte

BKCC hat eine Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen. Die folgende Tabelle fasst die jährlichen Dividenden zusammen, die in den letzten fünf Jahren erklärt wurden:

Marktposition und Größe

Ab dem vierten Quartal 2022 hatte BKCC eine Marktkapitalisierung von ungefähr 150 Millionen Dollar. Das Unternehmen war einer der bedeutenden Akteure des BDC-Sektors (Business Development Company) und konzentrierte sich darauf, das unterversorgte Mittelmarktsegment Kapital bereitzustellen.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte BKCC Pläne an, seine Anlagestrategie auf Technologie- und Gesundheitssektoren zu erweitern, was die sich entwickelnden Marktchancen widerspiegelt. Diese Strategie kann die Portfolioallokation und die zukünftige Leistung beeinflussen.

Vorschriftenregulierung

Als börsennotiertes BDC unterliegt BKCC verschiedenen regulatorischen Anforderungen, einschließlich der Einhaltung des Investmentgesellschaftsgesetzes von 1940. Regelmäßige Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) gewährleisten Transparenz in Betrieb und finanziellen Angaben.

A WHO HEINE BLACKROCK Capital Investment Corporation (BKCC)

Eigentümerstruktur

Die BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) wird öffentlich gehandelt und arbeitet unter einer Unternehmensstruktur, die für Business Development Companies (BDCS) typisch ist. Das Eigentum des Unternehmens wird in erster Linie an institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider verteilt.

Große institutionelle Aktionäre

Beteiligung des Einzelhandelsinvestoren

Einzelhandelsinvestoren sind einen erheblichen Teil der Aktionärsbasis von BKCC. Nach den neuesten Berichten halten Einzelhandelsinvestoren ungefähr 42% der insgesamt ausstehenden Aktien. Dieser Faktor spiegelt die Berufung des Unternehmens an einzelne Anleger wider, die durch Dividenden Einkommen anstreben.

Insiderbesitz

Neuere Handelsdaten

Ab Oktober 2023 beträgt der Aktienkurs von BKCC ungefähr ungefähr $8.45 pro Aktie. Die Marktkapitalisierung ist ungefähr 490 Millionen US -Dollar, basierend auf den ausstehenden Gesamtanteilen, die ungefähr sind 58 Millionen Aktien.

Dividenden und Ertrag

BKCC hat eine konsistente Erfolgsbilanz von Dividendenzahlungen. Ab dem letzten Quartal erklärte das Unternehmen eine Dividende von $0.20 pro Aktie, was zu einer Dividendenrendite von ungefähr führt 9.4%.

Analystenbewertungen

Vergleichende Analyse

Im Vergleich zu Gleichaltrigen im BDC -Sektor steht das P/E -Verhältnis von BKCC auf 10.5, was wettbewerbsfähig ist, angesichts des Branchendurchschnitts von 11.2. Darüber hinaus wird die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (ROE) bei gemeldet 8.9%.

Schlussfolgerung des Eigentums Profile

Das Verständnis der Eigentümerverteilung, insbesondere des Einflusses von institutionellen Anlegern und Insider -Einsätzen, bietet Einblick in die strategische Ausrichtung von BKCC und seine operative Stabilität in der Wettbewerbsinvestitionslandschaft.

Missionserklärung der BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC)

Overview des Leitbilds

Die Mission der BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) konzentriert sich darauf, ihren Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen durch die disziplinierte Verwaltung von Investitionen in Schulden- und Aktien-Wertpapiere privater Mittelmarktunternehmen zu erzielen.

Anlagestrategie

BKCC zielt darauf ab, seine Investitionskompetenz zu nutzen, um:

• Bereitstellung von Kapital für unterversorgte Marktsegmente.
• Erreichen Sie eine annualisierte Zielrendite von 8-10%.
• Investiert in erster Linie in gesicherte Schulden- und Aktien -Wertpapiere.
• Halten Sie ein diversifiziertes Portfolio bei, um das Risiko zu mindern.

Finanzielle Leistungsmetriken

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete BKCC die folgenden finanziellen Metriken:

Anteilseigner Engagement

BKCC ist verpflichtet, den Shareholder -Wert zu maximieren, um:

• Gewährleistung der transparenten Kommunikation über Anlagestrategien und Leistung.
• Verteilen eines erheblichen Teils des Einkommens als Dividenden.
• Implementierung effektiver Risikomanagementpraktiken.

Marktpositionierung

BKCC tätig in der Wettbewerbslandschaft von Business Development Companies (BDCS) mit den folgenden Statistiken:

ESG -Verpflichtung

BKCC erkennt die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) an und ist verpflichtet:

• Integration von ESG-Kriterien in den Prozess der Anlageentscheidung.
• Unterstützung von Portfoliounternehmen in nachhaltigen Praktiken.
• Regelmäßig über ESG -Metriken an Stakeholder berichten.

Zukünftige Aussichten

BKCC zielt darauf ab, seine Mission und Strategie kontinuierlich auf der Grundlage der sich entwickelnden Marktbedingungen und -chancen anzupassen. Zu den wichtigsten Indikatoren zu überwachen gehören:

Wie BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) funktioniert

Unternehmensstruktur

Die BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) ist eine Closed-End-Management-Investmentgesellschaft, die von BlackRock Advisors, LLC extern verwaltet wird. Ab Oktober 2023 ist BKCC als Business Development Company (BDC) tätig und investiert hauptsächlich in private Mittelmarktunternehmen.

Anlagestrategie

BKCC konzentriert sich auf die folgenden Anlagestrategien:

• Investitionen in Schulden und Eigenkapitalpapiere privater Unternehmen.
• Antritt in Investitionen in Unternehmen mit Unternehmenswerten zwischen 100 Mio. USD und 2 Milliarden US -Dollar.
• Nutzung einer Vielzahl von Investitionsstrukturen, darunter hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Co-Investitionen.

Finanziell Overview

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete BKCC die folgenden finanziellen Metriken:

Leistungsmetriken

Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren für BKCC ab Oktober 2023 gehören:

Anlageportfolio

Das Anlageportfolio von BKCC umfasst eine diversifizierte Anzahl von Sektoren. Hier ist die Aufschlüsselung der Sektorzuweisungen ab Q3 2023:

Risikomanagement

BKCC setzt mehrere Risikomanagementpraktiken ein, um seine Investitionen zu schützen:

• Regelmäßig die Kreditwürdigkeit von Portfoliounternehmen bewerten.
• Diversifizierung von Investitionen in verschiedenen Sektoren und Phasen des Unternehmenswachstums.
• Nutzung von Absicherungsstrategien zur Minderung von Zinssatz und Kreditrisiken.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte BKCC mehrere wichtige Entwicklungen an:

• Übernahme eines Anteils von 30 Millionen US -Dollar an einem Tech -Startup.
• Erhöhte Fokus auf ESG (Umwelt-, Sozial- und Governance) -Stechnungen, die 20% des neuen Anlageportfolios repräsentieren.
• Partnerschaft mit verschiedenen Finanzinstituten zur Verbesserung der Deal Sourcing.

Wie BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) Geld verdient

Anlageeinkommen

Die BlackRock Capital Investment Corporation erzielt in erster Linie Einnahmen durch Zinserträge aus ihrem Anlageportfolio. Bis Ende 2022 meldete BKCC ein jährliches Nettoinvestitionseinkommen von ca. 19 Millionen US -Dollar.

Portfolio -Komposition

Das Unternehmen investiert in der Regel in ein diversifiziertes Portfolio, das hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Eigenkapitalinvestitionen in private Unternehmen umfasst. Die Aufschlüsselung seines Anlageportfolios zum 31. Dezember 2022 ist wie folgt:

Verwaltungsgebühren

BKCC berechnet die Verwaltungsgebühren für die Bruttovermögen (AUM). Zum Ende 2022 belief sich das von BKCC verwaltete Gesamtvermögen auf ca. 200 Millionen US -Dollar. Die Verwaltungsgebührstruktur umfasst:

• Jährliche Verwaltungsgebühr: 1,75% der AUM
• Leistungsgebühr: 20% für Gewinne, die einen bestimmten Benchmark überschreiten

Dividendeneinkommen

BKCC verteilt einen erheblichen Teil seines Gewinns als Dividenden an die Aktionäre. Im Jahr 2022 erklärte das Unternehmen die Gesamtdividenden in Höhe von 0,72 USD je Aktie, was eine Rendite von ca. 9,5% auf der Grundlage des Marktpreises von 7,57 USD pro Aktie widerspiegelt.

Fremdfinanzierung

Die Nutzung der Hebelwirkung ist ein kritischer Aspekt der Anlagestrategie von BKCC. Zum 31. Dezember 2022 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von ca. 100 Millionen US -Dollar, was zur Verbesserung der Renditen für Investitionen verwendet wird. Die Verschuldungsquote lag bei 1,5x.

Andere Einnahmequellen

Zusätzlich zu den oben genannten Einnahmequellen kann BKCC an anderen finanziellen Aktivitäten teilnehmen, wie z. B.:

• Gewinne aus dem Verkauf von Investitionen
• Gebühren aus Beratungsdiensten
• Andere Finanzdienstleistungen

Jüngste finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete BKCC die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen:

Marktposition

Als einer der Akteure der Geschäftsentwicklungsgesellschaft (BDC) arbeitet BKCC in einer wettbewerbsfähigen Landschaft mit Kollegen wie der Ares Capital Corporation und der Prospect Capital Corporation. Die Marktkapitalisierung von BKCC im Oktober 2023 beträgt ungefähr 150 Millionen US -Dollar.