Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Burlington Stores, Inc.
Unternehmen Overview
Burlington Stores, Inc. (NYSE: Burl) ist ein nationaler Einzelhändler für Off-Price-Einzelhändler, der eine breite Palette von Waren anbietet, einschließlich Bekleidung, Haushaltswaren und anderen Konsumgütern. Das Unternehmen betreibt über 900 Geschäfte in den USA und hat für sein Wertversprechen anerkannt, was hauptsächlich für budgetbewusste Verbraucher gerichtet ist.
Finanzielle Leistung
Zum 3. August 2024 meldete Burlington Stores einen Nettoumsatz von ungefähr 4,82 Milliarden US -Dollar für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024, was eine Erhöhung von darstellt 12.0% im Vergleich zu 4,30 Milliarden US -Dollar in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023. Dieses Wachstum wurde von a getrieben 3% Zunahme des vergleichbaren Geschäftsumsatzes und die Hinzufügung von 118 Netto -neuen Filialen seit Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Finanzmetrik | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 73,8 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | 138.5% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.15 | $0.47 | 144.7% |
| Bruttomarge (%) | 42.8% | 41.7% | 1.1% |
| Betriebskosten | 863,9 Millionen US -Dollar | 775,3 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Schulden und Liquidität
Bis zum 3. August 2024 hatte Burlington Stores eine Gesamtverschuldung von ungefähr 1,38 Milliarden US -Dollar, einschließlich 929 Millionen Dollar unter seiner Laufzeitkreditfazilität und 453,2 Millionen US -Dollar von Cabrio -Notizen. Der durchschnittliche Zinssatz für die Laufzeitdarlehensfazilität wurde bei gemeldet 7.4% Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Während der sechsmonatigen Zeit zum 3. August 2024 verwendeten Burlington Stores 362,3 Millionen US -Dollar Bei Investitionstätigkeiten hauptsächlich aufgrund von Investitionsausgaben im Zusammenhang mit neuen Geschäftseröffnungen und Verbesserungen der Lieferkette. Das Unternehmen erwartet, ungefähr auszugeben 750 Millionen US -Dollar in Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2024, einschließlich der Umgebung 340 Millionen Dollar auf laufbezogene Ausgaben.
Jüngste Entwicklungen
Im Geschäftsjahr 2023 erwarb Burlington 64 Ladenmietverträge von Bed Bath & Beyond mit den Plänen, die verbleibenden Geschäfte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 zu eröffnen. Diese Akquisition hat sich erheblich auf den betrieblichen Fußabdruck des Unternehmens ausgewirkt.
Aktienleistung
Burlington Stores hat Aktien aktiv umkaufen 581.746 Aktien zurückgekauft für 124,6 Millionen US -Dollar In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024. Zum 3. August 2024 hatte das Unternehmen 380,5 Millionen US -Dollar verbleiben unter seiner Aktienrückkaufgenehmigung.
Abschluss
Ab 2024 navigieren Burlington Stores weiterhin effektiv in der wettbewerbsfähigen Einzelhandelslandschaft und nutzt sein Modell außerhalb des Preises, um das Umsatzwachstum zu steigern und den Aktionärswert zu steigern.
A WHER besitzt Burlington Stores, Inc. (Burl)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zählen die wichtigsten Aktionäre von Burlington Stores, Inc. (Burl) institutionelle Investoren und Insider von Unternehmen. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 8,689,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 7,958,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4% | 5,949,000 |
| State Street Corporation | 4.6% | 3,750,000 |
| FMR LLC (Treue) | 4.2% | 3,400,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch in Burlington Stores, Inc. von Bedeutung. Die folgenden Personen sind für ihre wesentlichen Beteiligungen bekannt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Michael O'Sullivan | CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| Travis Marquette | Präsident & COO | 500,000 | 0.6% |
| Kristin McGowan | CFO | 300,000 | 0.4% |
Aktienleistung
Burlington Stores, Inc. hat im vergangenen Jahr unterschiedliche Aktienleistung erzielt. Der aktuelle Aktienkurs beträgt ab August 2024 ca. 225,00 USD, was eine Erhöhung von 20% gegenüber dem Zeitpunkt entspricht.
| Zeitraum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung (in Milliarden) |
|---|---|---|
| August 2023 | $187.50 | $15.5 |
| Februar 2024 | $210.00 | $17.2 |
| August 2024 | $225.00 | $18.0 |
Jüngste Transaktionen
In den letzten Monaten hat Burlington Stores Aktienrückkaufprogramme beteiligt, wodurch der Shareholder Value gesteigert wird. Die folgende Tabelle fasst die Aktien der Aktienrückkauf zusammen:
| Datum | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Mai 2024 | 100,000 | $24.0 |
| Juni 2024 | 150,000 | $36.0 |
| Juli 2024 | 75,000 | $18.0 |
Burlington Stores, Inc. (Burl) Leitzahlung
Unternehmensaussage
Burlington Stores, Inc. ist bestrebt, Kunden eine qualitativ hochwertige Markenbekleidung zu erschwinglichen Preisen zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein überzeugendes Einkaufserlebnis zu bieten, indem er eine große Auswahl an Waren anbietet, einschließlich Kleidung, Schuhen und Haushaltswaren und gleichzeitig einen Schwerpunkt auf außergewöhnlichen Kundenservice.
Jüngste finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Burlington Stores ein erhebliches finanzielles Wachstum. Das Unternehmen erzielte einen Nettoumsatz von ungefähr 2,46 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 13.4% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von a angetrieben 5% Steigerung des vergleichbaren Geschäftsumsatzes und der Hinzufügung von 118 NET neue Geschäfte Seit dem Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,46 Milliarden US -Dollar | 2,17 Milliarden US -Dollar | +13.4% |
| Nettoeinkommen | 73,76 Millionen US -Dollar | 30,89 Millionen US -Dollar | +138.5% |
| Bruttomarge (%) | 42.8% | 41.7% | +1.1% |
| Betriebskosten (% des Umsatzes) | 35.1% | 35.7% | -0.6% |
Umsatz- und Geschäftserweiterung
Burlington Stores hat seinen Fußabdruck aktiv ausgebaut und eröffnet 76 neue Geschäfte In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024. 1.057 Standorte ab dem 3. August 2024. Das Unternehmen plant, ungefähr zu eröffnen 100 NET neue Geschäfte Für die gesamte Geschäftsjahr 2024.
Investitionsausgaben und -investitionen
Für die sechs Monate zum 3. August 2024 meldete Burlington Stores Investitionsausgaben von ungefähr 360,1 Millionen US -Dollarmit einer geschätzten Gesamtsumme von 750 Millionen US -Dollar Geplant für das Geschäftsjahr.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 3. August 2024 hatten sich Burlington Stores zurückgekauft 581.746 Aktien seiner Stammaktien für insgesamt 124,6 Millionen US -Dollar im Rahmen seines bestehenden Aktienrückkaufprogramms, das zusätzliche hat 380,5 Millionen US -Dollar verbleiben für zukünftige Rückkäufe.
Abschluss
Durch seine strategischen Initiativen verbessert Burlington Stores seine Marktpräsenz weiterhin und bietet seinen Kunden und Aktionären einen Mehrwert. Die Mission des Unternehmens, qualitativ hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen bereitzustellen, bleibt im Mittelpunkt seines Geschäftsbetriebs.
Wie Burlington Stores, Inc. (Burl) funktioniert
Unternehmen Overview
Burlington Stores, Inc. (Burl) fungiert als nationaler Off-Price-Einzelhändler von Bekleidungs- und Heimprodukten. Bis zum 3. August 2024 betreibt das Unternehmen in den USA und Puerto Rico 1.057 Geschäfte und bietet eine große Auswahl an Marken- und Designer -Waren zu ermäßigten Preisen.
Finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Burlington einen Nettoumsatz von 2.461,2 Mio. USD, was einem Anstieg von rund 13,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr war. Der Anstieg wurde durch einen Anstieg des vergleichbaren Geschäftsumsatzes um 5% und die Hinzufügung von 118 Netto -neuen Geschäften seit Ende des letzten Geschäftsjahres zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.461,2 Millionen US -Dollar | 2.170,5 Millionen US -Dollar | +13.4% |
| Nettoeinkommen | 73,8 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | +138.5% |
| Bruttomarge | 42.8% | 41.7% | +1.1% |
| Umsatzkosten (% des Nettoumsatzes) | 57.2% | 58.3% | -1.1% |
| SG & A -Ausgaben (% des Nettoumsatzes) | 35.1% | 35.7% | -0.6% |
Betriebseffizienz
Die Betriebsstrategie von Burlington konzentriert sich auf ein effizientes Lieferkettenmanagement und die Kostenkontrolle. Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) gingen aufgrund der verbesserten Produktbeschaffungskosten und der Effizienz der Lieferkette als Prozentsatz des Nettoumsatzes zurück. Diese Initiativen trugen zu einem Rückgang der Gesamtkosten und zu einem Anstieg der Rentabilität bei.
Investitionsausgaben
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich die Investitionen von Burlington auf 360,1 Mio. USD, wobei die prognostizierten Gesamtkapitalausgaben für das Jahr voraussichtlich rund 750 Millionen US -Dollar betragen. Dies beinhaltet Investitionen in neue Geschäfte, Umbauten und Verbesserungen der Lieferkette.
Schulden und Liquidität
Bis zum 3. August 2024 verzeichnete Burlington eine Gesamtverschuldung von 1.385,8 Mio. USD. Der durchschnittliche Zinssatz für die Laufzeitkreditfazilität betrug 7,4%. Die Liquidität bleibt ein Schwerpunkt mit Bargeld- und Bargeldäquivalenten von 659,9 Mio. USD, sodass das Unternehmen den operativen und den Kapitalbedarf effektiv verwalten kann.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1.385,8 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlicher Zinssatz für das Laufzeitdarlehen | 7.4% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 659,9 Millionen US -Dollar |
Erweiterung und Strategie speichern
Burlington plant, seine aggressive Expansionsstrategie fortzusetzen, um während des Geschäftsjahres 2024 rund 100 Netto -neue Geschäfte zu eröffnen. Das Unternehmen betont auch eine flexible Kaufstrategie, damit sie schnell auf sich ändernde Marktbedingungen und Verbraucherpräferenzen reagieren können.
Steuer und Einkommen
Der Einkommensteueraufwand für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 betrug 25,9 Mio. USD mit einem effektiven Steuersatz von 26,0%. Dies spiegelt einen Anstieg des Einkommens vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr wider.
| Steuermetriken | Menge |
|---|---|
| Einkommenssteueraufwand | 25,9 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 26.0% |
Wie Burlington Stores, Inc. (Burl) Geld verdient
Geschäftsmodell
Burlington Stores, Inc. fungiert als Einzelhändler außerhalb des Preises und bietet eine breite Palette von Waren, einschließlich Bekleidung, Haushaltswaren und Zubehör zu ermäßigten Preisen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Markenprodukte zu erheblichen Einsparungen anzubieten und wertbewusste Verbraucher zu zielen.
Einnahmequellen
Die Haupteinnahmequelle für Burlington Stores ist der Verkauf von Waren in seinen Geschäften. In den sechs Monaten endete am 3. August 2024, dass Burlington einen Nettoumsatz von ungefähr 4,82 Milliarden US -Dollar, was a repräsentiert a 12% Erhöhung verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Vergleichbarer Umsatzwachstum des Geschäfts
Vergleichbare Geschäftsverkäufe stiegen um um 3% für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024 und durch 5% im zweiten Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres.
Umsatzkosten
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 lagen die Umsatzkosten ungefähr 2,73 Milliarden US -Dollarrepräsentieren 56.8% des Nettoumsatzes, ein Rückgang von 58.0% im Vorjahr.
Bruttomarge
Der Bruttomarge stieg auf 43.2% für die sechs Monate endete am 3. August 2024 aus 42.0% im Vorjahr, die hauptsächlich durch verringerte Markdowns und Frachtkosten angetrieben werden.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
SG & A -Ausgaben beliefen sich auf ungefähr 1,69 Milliarden US -Dollar für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024, darunter 35.1% des Nettoumsatzes, ein Rückgang von 35.6% im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Burlington Stores meldete das Nettoeinkommen von 152,3 Millionen US -Dollar In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024, oben von 63,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die sechs Monate zum 3. August 2024 war ungefähr ungefähr 413,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 298,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Erweiterung speichern
Zum 3. August 2024 betrieben Burlington 1.057 Geschäfte, mit Plänen, ungefähr zu öffnen 100 NET neue Geschäfte während des Geschäftsjahres 2024.
Investitionsausgaben
Burlington Stores erwartet Investitionen von ungefähr 750 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024, einschließlich ungefähr 340 Millionen Dollar Für neue Geschäfte und Umbauten.
Aktienrückkaufprogramm
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 kehrte Burlington zurück 581.746 Aktien Stammaktien für 124,6 Millionen US -Dollar, mit 380,5 Millionen US -Dollar verbleiben unter seiner Aktienrückkaufgenehmigung.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,46 Milliarden US -Dollar | 2,17 Milliarden US -Dollar | 4,82 Milliarden US -Dollar | 4,30 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 73,8 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | 152,3 Millionen US -Dollar | 63,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 42.8% | 41.7% | 43.2% | 42.0% |
| SG & A -Ausgaben | 864 Millionen US -Dollar | 775 Millionen US -Dollar | 1,69 Milliarden US -Dollar | 1,53 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 201,8 Millionen US -Dollar | 140,8 Millionen US -Dollar | 413,2 Millionen US -Dollar | 298,1 Millionen US -Dollar |
| Ladenzahl | 1,057 | 1,017 | 1,057 | 1,017 |
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