Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
Une brève histoire de Burlington Stores, Inc.
Entreprise Overview
Burlington Stores, Inc. (NYSE: BURL) est un détaillant national à prix réduit qui offre une large gamme de marchandises, y compris les vêtements, les produits de maison et d'autres produits de consommation. La société exploite plus de 900 magasins à travers les États-Unis et a acquis sa reconnaissance pour sa proposition de valeur, s'adressant principalement aux consommateurs soucieux du budget.
Performance financière
Au 3 août 2024, les magasins de Burlington ont déclaré des ventes nettes d'environ 4,82 milliards de dollars pour la première moitié de l'exercice 2024, représentant une augmentation de 12.0% par rapport à 4,30 milliards de dollars au cours de la première moitié de l'exercice 2023. Cette croissance a été entraînée par un 3% Augmentation des ventes de magasins comparables et de l'ajout de 118 nouveaux magasins nets depuis la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2023.
Mesures financières clés
| Métrique financière | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 73,8 millions de dollars | 30,9 millions de dollars | 138.5% |
| Revenu net par action (dilué) | $1.15 | $0.47 | 144.7% |
| Marge brute (%) | 42.8% | 41.7% | 1.1% |
| Dépenses d'exploitation | 863,9 millions de dollars | 775,3 millions de dollars | 11.4% |
Dette et liquidité
Au 3 août 2024, les magasins de Burlington avaient des obligations totales d'endettement d'environ 1,38 milliard de dollars, qui comprend 929 millions de dollars sous sa facilité de prêt à terme et 453,2 millions de dollars de notes convertibles. Le taux d'intérêt moyen sur la facilité de prêt à terme a été déclaré à 7.4% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours de la période de six mois terminée le 3 août 2024, les magasins Burlington utilisés 362,3 millions de dollars Dans les activités d'investissement, principalement en raison des dépenses en capital liées aux nouveaux ouvertures de magasins et aux améliorations de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise prévoit de dépenser approximativement 750 millions de dollars dans les dépenses en capital pour l'exercice 2024, y compris autour 340 millions de dollars sur les dépenses liées au magasin.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2023, Burlington a acquis 64 baux de magasin de Bed Bath & Beyond, avec des plans pour ouvrir les magasins restants au troisième trimestre de l'exercice 2024. Cette acquisition a eu un impact significatif sur l'empreinte opérationnelle de la société.
Performance du stock
Burlington Stores a activement racheté les actions, avec 581 746 actions racheté pour 124,6 millions de dollars Au cours de la première moitié de l'exercice 2024. Depuis le 3 août 2024, la société avait 380,5 millions de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.
Conclusion
En 2024, les magasins de Burlington continuent de naviguer efficacement dans le paysage de la vente au détail compétitif, en tirant parti de son modèle hors prix pour stimuler la croissance des ventes et améliorer la valeur des actionnaires.
A qui possède Burlington Stores, Inc. (Burl)
Importants actionnaires
En 2024, les principaux actionnaires de Burlington Stores, Inc. (BURL) comprennent des investisseurs institutionnels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 8,689,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 7,958,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4% | 5,949,000 |
| State Street Corporation | 4.6% | 3,750,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.2% | 3,400,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également importante dans Burlington Stores, Inc. Les individus suivants sont connus pour leurs participations substantielles:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Michael O'Sullivan | PDG | 1,200,000 | 1.5% |
| Travis Marquette | Président et COO | 500,000 | 0.6% |
| Kristin McGowan | Directeur financier | 300,000 | 0.4% |
Performance du stock
Burlington Stores, Inc. a connu des performances de stock variables au cours de la dernière année. Le cours actuel des actions est d'environ 225,00 $ en août 2024, reflétant une augmentation de 20% d'année à jour.
| Période | Cours des actions | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|
| Août 2023 | $187.50 | $15.5 |
| Février 2024 | $210.00 | $17.2 |
| Août 2024 | $225.00 | $18.0 |
Transactions récentes
Au cours des derniers mois, Burlington Stores s'est engagé dans des programmes de rachat d'actions, améliorant la valeur des actionnaires. Le tableau suivant résume l'activité de rachat des actions:
| Date | Actions rachetées | Coût total (en millions) |
|---|---|---|
| Mai 2024 | 100,000 | $24.0 |
| Juin 2024 | 150,000 | $36.0 |
| Juillet 2024 | 75,000 | $18.0 |
Énoncé de mission Burlington Stores, Inc. (BURL)
Énoncé de mission d'entreprise
Burlington Stores, Inc. se consacre à fournir aux clients des vêtements de marque de haute qualité à des prix abordables. L'entreprise vise à offrir une expérience de magasinage convaincante en offrant une large sélection de marchandises, y compris les vêtements, les chaussures et les produits de maison, tout en maintenant un accent sur un service client exceptionnel.
Performance financière récente
Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2024, les magasins de Burlington ont signalé une croissance financière importante. L'entreprise a réalisé des ventes nettes d'environ 2,46 milliards de dollars, une augmentation de 13.4% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance était principalement tirée par un 5% augmenter les ventes comparables en magasin et l'ajout de 118 nouveaux magasins nets Depuis la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,46 milliards de dollars | 2,17 milliards de dollars | +13.4% |
| Revenu net | 73,76 millions de dollars | 30,89 millions de dollars | +138.5% |
| Marge brute (%) | 42.8% | 41.7% | +1.1% |
| Dépenses d'exploitation (% des ventes) | 35.1% | 35.7% | -0.6% |
Ventes et extension des magasins
Burlington Stores a activement élargi son empreinte, ouvrant 76 nouveaux magasins dans la première moitié de l'exercice 2024. Le nombre total de magasins a atteint 1 057 emplacements à partir du 3 août 2024. La société prévoit d'ouvrir approximativement 100 nouveaux magasins nets pour l'intégralité de l'exercice 2024.
Dépenses en capital et investissements
Pour les six mois clos le 3 août 2024, les magasins de Burlington ont déclaré des dépenses en capital d'environ 360,1 millions de dollars, avec un total estimé de 750 millions de dollars prévu pour l'exercice.
Programme de rachat de partage
Au 3 août 2024, les magasins de Burlington avaient racheté 581 746 actions de ses actions ordinaires pour un total de 124,6 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions existant, qui a un 380,5 millions de dollars restant pour les futurs rachats.
Conclusion
Grâce à ses initiatives stratégiques, les magasins Burlington continuent d'améliorer sa présence sur le marché tout en offrant de la valeur à ses clients et actionnaires. La mission de la société de fournir des produits de haute qualité à des prix abordables reste au cœur de ses opérations.
Comment fonctionne Burlington Stores, Inc. (Burl)
Entreprise Overview
Burlington Stores, Inc. (BURL) fonctionne comme un détaillant national à prix réduit de vêtements et de produits domestiques. Au 3 août 2024, la société exploite 1 057 magasins à travers les États-Unis et Porto Rico, offrant une large sélection de marchandises de marque et de concepteurs à des prix réduits.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, Burlington a déclaré des ventes nettes de 2 461,2 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 13,4% par rapport à la même période de l'année précédente. L'augmentation a été tirée d'une augmentation de 5% dans les ventes de magasins comparables et de l'ajout de 118 nouveaux magasins nets depuis la fin de l'exercice précédent.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 461,2 millions de dollars | 2 170,5 millions de dollars | +13.4% |
| Revenu net | 73,8 millions de dollars | 30,9 millions de dollars | +138.5% |
| Marge brute | 42.8% | 41.7% | +1.1% |
| Coût des ventes (% des ventes nettes) | 57.2% | 58.3% | -1.1% |
| Dépenses SG et A (% des ventes nettes) | 35.1% | 35.7% | -0.6% |
Efficacité opérationnelle
La stratégie opérationnelle de Burlington se concentre sur une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et un contrôle des coûts. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) ont diminué en pourcentage des ventes nettes en raison de l'amélioration des coûts d'approvisionnement des produits et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Ces initiatives ont contribué à une baisse des coûts globaux et à une augmentation de la rentabilité.
Dépenses en capital
Pour la première moitié de l'exercice 2024, les dépenses en capital de Burlington se sont élevées à 360,1 millions de dollars, avec des dépenses en capital projetées pour l'année qui devraient être d'environ 750 millions de dollars. Cela comprend les investissements dans les nouveaux magasins, les rénovations et les améliorations de la chaîne d'approvisionnement.
Dette et liquidité
Au 3 août 2024, Burlington a déclaré une dette totale de 1 385,8 millions de dollars. Le taux d'intérêt moyen sur la facilité de prêt à terme était de 7,4%. La liquidité reste un objectif, avec des équivalents en espèces et en espèces de 659,9 millions de dollars, permettant à l'entreprise de gérer efficacement ses besoins opérationnels et en capital.
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 1 385,8 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen sur le prêt à terme | 7.4% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 659,9 millions de dollars |
Expansion et stratégie des magasins
Burlington prévoit de poursuivre sa stratégie d'extension agressive, visant à ouvrir environ 100 nouveaux magasins nets au cours de l'exercice 2024. La société met également l'accent sur une stratégie d'achat flexible, lui permettant de répondre rapidement aux conditions changeantes du marché et aux préférences des consommateurs.
Fiscalité et revenus
La charge d'impôt sur le revenu pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 était de 25,9 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 26,0%. Cela reflète une augmentation du revenu avant impôt par rapport à l'année précédente.
| Métriques fiscales | Montant |
|---|---|
| Frais d'impôt sur le revenu | 25,9 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 26.0% |
Comment Burlington Stores, Inc. (Burl) fait de l'argent
Modèle commercial
Burlington Stores, Inc. opère comme un détaillant à prix réduit, offrant un large éventail de marchandises, y compris les vêtements, les produits de maison et les accessoires à des prix réduits. La société se concentre sur l'offre de produits de marque à des économies importantes, ciblant les consommateurs soucieux de la valeur.
Sources de revenus
La principale source de revenus pour les magasins de Burlington est la vente de marchandises dans ses magasins. Pour les six mois clos le 3 août 2024, Burlington a déclaré des ventes nettes d'environ 4,82 milliards de dollars, qui représente un Augmentation de 12% par rapport à la même période de l'année précédente.
Croissance comparable aux ventes de magasins
Les ventes de magasins comparables ont augmenté de 3% pour la première moitié de l'exercice 2024, et par 5% au deuxième trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente.
Coût des ventes
Pour la première moitié de l'exercice 2024, le coût des ventes était approximativement 2,73 milliards de dollars, représentant 56.8% des ventes nettes, une diminution de 58.0% l'année précédente.
Marge brute
La marge brute a augmenté à 43.2% pour les six mois terminés le 3 août 2024, en hausse de 42.0% Au cours de l'année précédente, motivé principalement par une diminution des marquages et des coûts de fret.
Vente, frais généraux et administratifs (SG & A)
Les dépenses SG et A totalisent approximativement 1,69 milliard de dollars pour la première moitié de l'exercice 2024, représentant 35.1% des ventes nettes, une diminution de 35.6% l'année précédente.
Revenu net
Les magasins de Burlington ont déclaré un revenu net de 152,3 millions de dollars pour la première moitié de l'exercice 2024, en hausse 63,6 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les six mois clos le 3 août 2024 était approximativement 413,2 millions de dollars, par rapport à 298,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Expansion des magasins
Au 3 août 2024, Burlington a opéré 1 057 magasins, avec des plans pour ouvrir approximativement 100 nouveaux magasins nets Au cours de l'exercice 2024.
Dépenses en capital
Les magasins de Burlington s'attendent à des dépenses en capital d'environ 750 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, y compris approximativement 340 millions de dollars pour les nouveaux magasins et rénovations.
Programme de rachat de partage
Au cours de la première moitié de l'exercice 2024, Burlington a racheté 581 746 actions en actions ordinaires pour 124,6 millions de dollars, avec 380,5 millions de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,46 milliards de dollars | 2,17 milliards de dollars | 4,82 milliards de dollars | 4,30 milliards de dollars |
| Revenu net | 73,8 millions de dollars | 30,9 millions de dollars | 152,3 millions de dollars | 63,6 millions de dollars |
| Marge brute | 42.8% | 41.7% | 43.2% | 42.0% |
| Dépenses SG et A | 864 millions de dollars | 775 millions de dollars | 1,69 milliard de dollars | 1,53 milliard de dollars |
| EBITDA ajusté | 201,8 millions de dollars | 140,8 millions de dollars | 413,2 millions de dollars | 298,1 millions de dollars |
| Comptage des magasins | 1,057 | 1,017 | 1,057 | 1,017 |
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