Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Burlington Stores, Inc.
شركة Overview
Burlington Stores, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: BURL) هي شركة تجزئة وطنية تقدم مجموعة واسعة من البضائع، بما في ذلك الملابس والسلع المنزلية والمنتجات الاستهلاكية الأخرى. تدير الشركة أكثر من 900 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد اكتسبت شهرةً بسبب عروض القيمة التي تقدمها، والتي تلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالميزانية في المقام الأول.
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت متاجر برلينجتون عن مبيعات صافية بلغت تقريبًا 4.82 مليار دولار للنصف الأول من السنة المالية 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12.0% مقارنة ب 4.30 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بأ 3% زيادة في مبيعات المتاجر المماثلة وإضافة 118 متجرًا جديدًا صافيًا منذ نهاية الربع الثاني من العام المالي 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 73.8 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | 138.5% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.15 | $0.47 | 144.7% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 42.8% | 41.7% | 1.1% |
| مصاريف التشغيل | 863.9 مليون دولار | 775.3 مليون دولار | 11.4% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى Burlington Stores التزامات ديون إجمالية تبلغ تقريبًا 1.38 مليار دولار، والذي يتضمن 929 مليون دولار بموجب تسهيلات القرض لأجل و 453.2 مليون دولار من الملاحظات القابلة للتحويل. تم الإبلاغ عن متوسط سعر الفائدة على تسهيلات القرض لأجل عند 7.4% للربع الثاني من السنة المالية 2024.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، استخدمت متاجر بيرلينجتون 362.3 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات الرأسمالية المتعلقة بافتتاح متاجر جديدة وتحسينات سلسلة التوريد. وتتوقع الشركة أن تنفق تقريبا 750 مليون دولار في النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2024، بما في ذلك حوالي 340 مليون دولار على النفقات المتعلقة بالمتجر.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2023، استحوذت Burlington على 64 عقد إيجار لمتجر من Bed Bath & Beyond، مع خطط لفتح المتاجر المتبقية في الربع الثالث من السنة المالية 2024. وقد أثر هذا الاستحواذ بشكل كبير على البصمة التشغيلية للشركة.
أداء المخزون
تقوم متاجر بيرلينجتون بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط 581,746 سهم أعيد شراؤها ل 124.6 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى الشركة 380.5 مليون دولار المتبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Burlington Stores التنقل في مشهد البيع بالتجزئة التنافسي بفعالية، والاستفادة من نموذجها خارج السعر لدفع نمو المبيعات وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة Burlington Stores, Inc. (BURL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة Burlington Stores, Inc. (BURL) المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 8,689,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 7,958,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.4% | 5,949,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.6% | 3,750,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.2% | 3,400,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة أيضًا في Burlington Stores, Inc. وقد تم ملاحظة الأفراد التاليين لمساهماتهم الكبيرة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل أوسوليفان | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.5% |
| ترافيس ماركيت | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 500,000 | 0.6% |
| كريستين ماكجوان | المدير المالي | 300,000 | 0.4% |
أداء المخزون
شهدت شركة Burlington Stores, Inc. أداءً متفاوتًا للأسهم خلال العام الماضي. يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 225.00 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أغسطس 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى الآن.
| فترة | سعر السهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| أغسطس 2023 | $187.50 | $15.5 |
| فبراير 2024 | $210.00 | $17.2 |
| أغسطس 2024 | $225.00 | $18.0 |
المعاملات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، انخرطت متاجر بيرلينجتون في برامج إعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى تعزيز قيمة المساهمين. ويلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم:
| تاريخ | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| مايو 2024 | 100,000 | $24.0 |
| يونيو 2024 | 150,000 | $36.0 |
| يوليو 2024 | 75,000 | $18.0 |
بيان مهمة شركة Burlington Stores, Inc. (BURL).
بيان مهمة الشركة
تلتزم شركة Burlington Stores, Inc. بتزويد العملاء بملابس ذات علامات تجارية عالية الجودة وبأسعار معقولة. وتهدف الشركة إلى تقديم تجربة تسوق مقنعة من خلال تقديم مجموعة واسعة من البضائع، بما في ذلك الملابس والأحذية والسلع المنزلية، مع الحفاظ على التركيز على خدمة العملاء الاستثنائية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2024، سجلت متاجر بيرلينجتون نموًا ماليًا كبيرًا. وحققت الشركة صافي مبيعات يقارب 2.46 مليار دولار، زيادة 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول ب 5% زيادة في مبيعات المتاجر المماثلة وإضافة 118 متجرًا جديدًا صافيًا منذ نهاية الربع الثاني من العام المالي 2023 .
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.46 مليار دولار | 2.17 مليار دولار | +13.4% |
| صافي الدخل | 73.76 مليون دولار | 30.89 مليون دولار | +138.5% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 42.8% | 41.7% | +1.1% |
| مصاريف التشغيل (% من المبيعات) | 35.1% | 35.7% | -0.6% |
توسيع المبيعات والمتاجر
تعمل متاجر بيرلينجتون على توسيع بصمتها بشكل فعال، وفتحها 76 متجرا جديدا في النصف الأول من السنة المالية 2024. وصل إجمالي عدد المتاجر إلى 1,057 موقعًا اعتبارًا من 3 أغسطس 2024. وتخطط الشركة لافتتاح ما يقرب من 100 متجر جديد صافي لكامل السنة المالية 2024.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أبلغت متاجر بيرلينجتون عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 360.1 مليون دولار، حيث يقدر إجمالي 750 مليون دولار المقررة للسنة المالية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تمت إعادة الشراء من متاجر بيرلينجتون 581,746 سهم من أسهمها العادية بمبلغ إجمالي قدره 124.6 مليون دولار بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي، والذي يحتوي على مبلغ إضافي 380.5 مليون دولار المتبقية لعمليات إعادة الشراء في المستقبل.
خاتمة
ومن خلال مبادراتها الإستراتيجية، تواصل Burlington Stores تعزيز حضورها في السوق مع تقديم القيمة لعملائها ومساهميها. تظل مهمة الشركة المتمثلة في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة في صميم عملياتها.
كيف تعمل شركة Burlington Stores, Inc. (BURL).
شركة Overview
تعمل شركة Burlington Stores, Inc. (BURL) كمتاجر تجزئة وطنية للملابس والمنتجات المنزلية بأسعار منخفضة. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تدير الشركة 1057 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو، وتقدم مجموعة واسعة من البضائع ذات العلامات التجارية والمصممين بأسعار مخفضة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت بيرلينجتون عن مبيعات صافية بلغت 2,461.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.4% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع بنسبة 5٪ في مبيعات المتاجر المماثلة وإضافة 118 متجرًا جديدًا صافيًا منذ نهاية السنة المالية السابقة.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,461.2 مليون دولار | 2,170.5 مليون دولار | +13.4% |
| صافي الدخل | 73.8 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | +138.5% |
| الهامش الإجمالي | 42.8% | 41.7% | +1.1% |
| تكلفة المبيعات (% من صافي المبيعات) | 57.2% | 58.3% | -1.1% |
| مصاريف SG&A (% من صافي المبيعات) | 35.1% | 35.7% | -0.6% |
الكفاءة التشغيلية
تركز استراتيجية بيرلينجتون التشغيلية على الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد والتحكم في التكاليف. انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية كنسبة مئوية من صافي المبيعات بسبب تحسن تكاليف مصادر المنتجات وكفاءة سلسلة التوريد. وساهمت هذه المبادرات في خفض التكاليف الإجمالية وزيادة الربحية.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للنصف الأول من السنة المالية 2024، بلغت النفقات الرأسمالية لبيرلينجتون 360.1 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام إلى حوالي 750 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك الاستثمارات في المتاجر الجديدة، وإعادة التصميم، وتحسينات سلسلة التوريد.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أبلغت بيرلينجتون عن إجمالي ديون قدرها 1385.8 مليون دولار. وبلغ متوسط سعر الفائدة على تسهيلات القرض لأجل 7.4%. ولا تزال السيولة محل التركيز، حيث يبلغ النقد وما يعادله 659.9 مليون دولار أمريكي، مما يسمح للشركة بإدارة احتياجاتها التشغيلية والرأسمالية بفعالية.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1,385.8 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة على القرض لأجل | 7.4% |
| النقد والنقد المعادل | 659.9 مليون دولار |
توسيع المتجر وإستراتيجيته
تخطط بيرلينجتون لمواصلة إستراتيجيتها التوسعية القوية، بهدف فتح ما يقرب من 100 متجر جديد صافي خلال السنة المالية 2024. وتؤكد الشركة أيضًا على استراتيجية شراء مرنة، مما يسمح لها بالاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك.
الضرائب والدخل
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للربع الثاني من العام المالي 2024 25.9 مليون دولار أمريكي، مع معدل ضريبة فعلي قدره 26.0%. ويعكس ذلك زيادة في الدخل قبل الضريبة مقارنة بالعام السابق.
| مقاييس الضرائب | كمية |
|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل | 25.9 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 26.0% |
كيف تجني شركة Burlington Stores, Inc. (BURL) الأموال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Burlington Stores, Inc. كمتاجر تجزئة بأسعار مخفضة، وتوفر مجموعة واسعة من البضائع، بما في ذلك الملابس والسلع المنزلية والإكسسوارات بأسعار مخفضة. تركز الشركة على تقديم منتجات ذات علامات تجارية ذات وفورات كبيرة، وتستهدف المستهلكين المهتمين بالقيمة.
مصادر الإيرادات
المصدر الرئيسي لإيرادات متاجر برلينجتون هو بيع البضائع في متاجرها. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، سجلت بيرلينجتون مبيعات صافية بلغت تقريبًا 4.82 مليار دولار، والذي يمثل أ زيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
نمو مبيعات المتجر المقارن
ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3% للنصف الأول من السنة المالية 2024، وبحلول 5% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق .
تكلفة المبيعات
بالنسبة للنصف الأول من السنة المالية 2024، بلغت تكلفة المبيعات تقريبًا 2.73 مليار دولار، يمثل 56.8% من صافي المبيعات، بانخفاض من 58.0% في العام السابق .
الهامش الإجمالي
ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 43.2% الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، ارتفاعا من 42.0% في العام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض عمليات الشطب وتكاليف الشحن.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
بلغ إجمالي نفقات SG&A تقريبًا 1.69 مليار دولار للنصف الأول من السنة المالية 2024، يمثل 35.1% من صافي المبيعات، بانخفاض من 35.6% في العام السابق .
صافي الدخل
سجلت متاجر بيرلينجتون صافي دخل قدره 152.3 مليون دولار للنصف الأول من السنة المالية 2024، ارتفاعًا من 63.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق .
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024 تقريبًا 413.2 مليون دولار، مقارنة ب 298.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق .
توسيع المتجر
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تم تشغيل بيرلينجتون 1,057 متجرا، مع خطط للافتتاح تقريبًا 100 متجر جديد صافي خلال السنة المالية 2024 .
النفقات الرأسمالية
تتوقع متاجر برلينجتون نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 750 مليون دولار في السنة المالية 2024، بما في ذلك تقريبًا 340 مليون دولار للمتاجر الجديدة ويعيد تشكيلها.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال النصف الأول من السنة المالية 2024، أعادت بيرلينجتون الشراء 581,746 سهم من الأسهم العادية ل 124.6 مليون دولار، مع 380.5 مليون دولار المتبقية بموجب ترخيص إعادة شراء أسهمها.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.46 مليار دولار | 2.17 مليار دولار | 4.82 مليار دولار | 4.30 مليار دولار |
| صافي الدخل | 73.8 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | 152.3 مليون دولار | 63.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 42.8% | 41.7% | 43.2% | 42.0% |
| نفقات SG&A | 864 مليون دولار | 775 مليون دولار | 1.69 مليار دولار | 1.53 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 201.8 مليون دولار | 140.8 مليون دولار | 413.2 مليون دولار | 298.1 مليون دولار |
| عدد المتجر | 1,057 | 1,017 | 1,057 | 1,017 |
Burlington Stores, Inc. (BURL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support