Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Bundle
Eine kurze Geschichte von CCOI
CCOI, auch bekannt als Cogent Communications Holdings, Inc. Nach seiner Übernahme des Sprint -Geschäfts hat CCOI seine Serviceangebote und die geografische Reichweite erweitert.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CCOI den gesamten Dienstleistungsumsatz von 783,8 Millionen US -Dollar, A 17.2% zunehmen von 668,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum ist auf die Integration von Sprint -Geschäftskunden und verbesserte Netzwerkfunktionen zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $783,813,000 | $668,822,000 | 17.2% |
| Netzbetriebskosten | $486,657,000 | $369,734,000 | 31.6% |
| SG & A -Ausgaben | $212,706,000 | $194,046,000 | 9.6% |
| Abschreibungs- und Amortisationskosten | $230,747,000 | $164,403,000 | 40.4% |
| Nettoverlust | $63,112,000 | $56,723,000 | 11.5% |
Erwerb von Sprintgeschäft
Die Akquisition von Sprint Business hat die operative Skala von CCOI erheblich beeinflusst. Das Unternehmen erwarb ungefähr 17.823 Kundenkundenverbindungen, 5,711 nettozentrierte Verbindungen, Und 23.209 Unternehmensverbindungen. Diese Akquisition hat es CCOI ermöglicht, seinen Kundenstamm zu erweitern und seine Serviceangebote zu verbessern.
Kundeneinnahmensegmentierung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz von CCOI nach Kundentyp wie folgt:
| Kundentyp | Einnahmen (in Tausenden) | 2024 | 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | $360,664 | $317,108 | 13.7% | |
| Nettozentriert | $274,958 | $250,479 | 9.8% | |
| Unternehmen | $149,191 | $101,235 | 46.4% |
Betriebsmetriken
CCOI hat einen erheblichen Anstieg seiner operativen Metriken gemeldet, insbesondere in Bezug auf die Anzahl der mit seinem Netzwerk verbundenen Gebäude. Ab dem 30. September 2024 hatte CCOI insgesamt insgesamt 3.424 Gebäude On-Net, hoch von 3,257 im Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Erweiterung seiner Infrastruktur wider.
Bargeldposition und Verschuldung
Bis zum 30. September 2024 meldete CCOI Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld von 316,1 Millionen US -Dollar. Die totale Verschuldung war bei Par 1,9 Milliarden US -Dollar, einschließlich 482,6 Millionen US -Dollar von Finanzmietverpflichtungen nach langfristigen IRU-Vereinbarungen.
| Geld- und Verschuldungsmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | $316,100,000 |
| Totale Verschuldung | $1,900,000,000 |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | $482,600,000 |
Marktherausforderungen und Aussichten
Trotz des Wachstums steht CCOI vor Herausforderungen, einschließlich schwankender Kundennachfrage und Betriebskosten. Das Unternehmen überwacht weiterhin seine Kapitalzuweisungsstrategien angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Marktbedingungen.
Insgesamt haben die strategischen Initiativen und Akquisitionen von CCOI es für ein weiteres Wachstum in der wettbewerbsfähigen Telekommunikationslandschaft positioniert.
A Who gehört Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.50% | 5,626,488 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.80% | 4,780,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.50% | 3,190,000 |
| State Street Corporation | 4.90% | 2,390,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 20.00% | 9,800,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 47.30% | 23,000,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat Cogent Communications Holdings, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktie des Unternehmens hat eine jährliche Leistung von:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $30.50 |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
| Dividendenrendite | 3.25% |
Neuere Transaktionen und Aktienkäufe
In den neun Monaten am 30. September 2024 kaufte Cogent Communications 153.322 Aktien ihrer Stammaktien für eine Gesamtausgabe von 8,0 Mio. USD zurück. Die verbleibende Genehmigung im Rahmen des Rückkaufprogramms beträgt ungefähr 22,4 Millionen US -Dollar, die bis zum 31. Dezember 2025 gültig sind.
Unternehmensschulden und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Cogent Communications eine Verschuldung von ungefähr 1,9 Milliarden US -Dollar, die verschiedene gesicherte und ungesicherte Notizen umfassten. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior gesicherte IPv4 -Notizen | $199.0 |
| 2026 Notizen | $500.0 |
| 2027 Notizen | $300.0 |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | $482.6 |
Jüngste Finanzleistungskennzahlen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Cogent Communications die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Serviceeinnahmen | $783,813 |
| Betriebskosten | $951,517 |
| Nettoverlust | $(160,757) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $(3.39) |
Unternehmensstruktur und Tochterunternehmen
Cogent Communications Holdings, Inc. ist die Muttergesellschaft mehrerer Tochtergesellschaften, darunter:
- Cogent Communications, LLC
- Sprint Communications Company LP (indirekt besessen)
- Cogent Finance, Inc.
Das Unternehmen arbeitet in erster Linie über diese Tochterunternehmen und bietet Internetzugang, private Netzwerkdienste und Colocation von Rechenzentren an.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 6. November 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 0,995 USD pro Stammaktie, die für das bevorstehende Zahlungsdatum des 6. Dezember 2024 rund 47,2 Mio. USD in Höhe von rund 47,2 Mio. USD.
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) ist ein führender Anbieter von Internetzugangs- und Datentransportdiensten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Internetdiensten für Unternehmen und Organisationen in verschiedenen Sektoren und nutzt sein umfangreiches Glasfasernetz.
Leitbild
Die Mission der zwingenden Kommunikation besteht darin, qualitativ hochwertige, zuverlässige und erschwingliche Internetzugangs- und Datentransportdienste bereitzustellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Konnektivität seiner Kunden durch innovative Lösungen zu verbessern und gleichzeitig ein Engagement für die Kundenzufriedenheit und die operative Exzellenz zu erhalten.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Cogent Communications für die neun zugeendeten Monate einen Gesamtdiensteumsatz von 783,8 Mio. USD, ein Anstieg von 17,2% gegenüber 668,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird auf die strategische Übernahme von Sprint -Geschäftskunden zurückgeführt und Verbesserungen der Netzwerkfunktionen.
Umsatzbaus
| Kundentyp | Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Unternehmen | $360,664 | 13.7% |
| Nettozentriert | $274,958 | 9.8% |
| Unternehmen | $149,191 | 46.4% |
Serviceeinnahmen nach Netzwerkverbindungstyp
| Netzwerkverbindungstyp | Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| On-Net | $415,865 | 11.5% |
| Off-Net | $340,918 | 26.3% |
| Wellenlänge | $12,230 | 167.2% |
| Nicht-Kern | $14,800 | (31.4%) |
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 hatte Cogent insgesamt 1.908 Mitarbeiter, was auf eine Erhöhung der Belegschaft aufgrund von Akquisitionen zurückzuführen war. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens wurde mit 1,9 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 316,1 Mio. USD waren.
Nettoverlust und Einkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Cogent einen Nettoverlust von 63,1 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 56,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust pro Stammanteil betrug für die drei Monate am Ende (1,33) USD (1,33). 30. September 2024.
Dividenden
Der Verwaltungsrat erklärte am 6. November 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,995 USD pro Stammaktie, die sich auf rund 47,2 Mio. USD entspricht, die voraussichtlich am 6. Dezember 2024 gezahlt werden.
Abschluss
Cogent Communications konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz und bietet seinen Kunden zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Internetdienste. Die Mission des Unternehmens ist eindeutig mit seinen operativen Strategien übereinstimmt, wie sich die finanzielle Leistung und das Kundendienst Engagement belegt.
Wie Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) funktioniert
Geschäftsmodell
Cogent Communications Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich im Telekommunikationssektor und bietet Unternehmen mit hohem Geschwindigkeits-Internetzugang und Kommunikationsdiensten. Ihre Angebote umfassen engagierte Internetzugang, Colocation Services und Transportdienste über ihr umfangreiches Glasfasernetz. Das Unternehmen bedient eine vielfältige Kundschaft, einschließlich Unternehmens-, nettozentrierter und Unternehmenskunden.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Cogent den gesamten Serviceeinnahmen von 783,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 668,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markiert ein Wachstum von 17.2% Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 257,2 Millionen US -Dollar | 275,4 Millionen US -Dollar | (6.7%) |
| Betriebskosten | 315,0 Millionen US -Dollar | 326,0 Millionen US -Dollar | (3.1%) |
| Nettoverlust | $ 63.1 Millionen) | 56,7 Millionen US -Dollar (56,7 Millionen) | (11.1%) |
| Einkommensteuerleistungen | 16,9 Millionen US -Dollar | 13,6 Millionen US -Dollar | 24.1% |
Umsatzsegmentierung
Die Einnahmen stammen aus verschiedenen Servicegekategorien:
- Einnahmen vor dem Netz: 415,9 Mio. USD (53,0% des gesamten Serviceeinsatzes)
- Einnahmen außerhalb des Netzes: 340,9 Mio. USD (43,5% des gesamten Serviceeinsatzes)
- Wellenlängenumsatz: 12,2 Mio. USD (1,6% des gesamten Dienstleistungsumsatzes)
- Nicht-Kern-Einnahmen: 14,8 Mio. USD (1,9% des gesamten Dienstleistungsumsatzes)
| Service -Typ | Einnahmen (neun Monate endete 30. September 2024) | Einnahmen (neun Monate endete 30. September 2023) |
|---|---|---|
| On-Net | 415,9 Millionen US -Dollar | 372,8 Millionen US -Dollar |
| Off-Net | 340,9 Millionen US -Dollar | 269,8 Millionen US -Dollar |
| Wellenlänge | 12,2 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar |
| Nicht-Kern | 14,8 Millionen US -Dollar | 21,6 Millionen US -Dollar |
Kundenstamm
Der Kundenstamm von Cogent umfasst:
- Unternehmenskunden: 46,0% des gesamten Serviceeinsatzes
- Nettozentrierte Kunden: 35,1% des gesamten Dienstleistungsumsatzes
- Unternehmenskunden: 18,9% des gesamten Dienstleistungsumsatzes
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 hatte Cogent:
- Gebäude vor Ort: 3,424
- Kundenverbindungen: 87.655 On-Net-Verbindungen
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): 525 US-Dollar für Kunden vor dem Netz
Verschuldung und Bargeldposition
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung von Cogent ungefähr 1,9 Milliarden US -Dollar, mit Gesamtgeld und Bargeldäquivalenten von 316,1 Millionen US -Dollar.
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 450 Millionen US -Dollar |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | 482,6 Millionen US -Dollar |
| Senior gesicherte IPv4 -Notizen | $ 198,9 Millionen |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 gab Cogent vorrangige, ungesicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 300 Millionen US -Dollar aus, die für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wurden, und für die Vorauszahlung von Verpflichtungen für Finanzierungsleasing in Höhe von insgesamt 114,6 Mio. USD. Darüber hinaus berichtete das Unternehmen aufgrund einer Überprüfung der Nutzungsdauer von Ballaststoffen einen Anstieg der Abschreibungs- und Amortisationskosten.
Wie Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Geld verdienen
Einnahmequellen
Cogent Communications generiert in erster Linie Einnahmen über mehrere wichtige Kundensegmente: Unternehmens-, Nettozentrum- und Unternehmenskunden. Der Umsatzumbruch für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Kundentyp | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unternehmen | $360,664 | 46.0% |
| Nettozentriert | $274,958 | 35.1% |
| Unternehmen | $149,191 | 18.9% |
Serviceeinnahmen nach geografischer Region
Die Serviceeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 in der geografischen Region endeten, finden Sie nachstehend:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Nordamerika | $672,983 |
| Europa | $86,868 |
| Südamerika | $6,109 |
| Ozeanien | $17,352 |
| Afrika | $501 |
Einnahmeanerkennung und Preisstrategie
Die Preisstrategie von Cogent variiert in den Kundensegmenten. Netto-zentrierte Kunden kaufen Dienstleistungen auf Preis pro Megabit, während Unternehmenskunden in der Regel pro Verbindung zahlen. Der Durchschnittspreis pro Megabit für die installierte Basis ging von 0,27 USD in 2023 auf 0,25 USD im Jahr 2024 zurück, was auf eine Reduzierung von 10,4%zurückzuführen ist.
Betriebsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Cogent einen Dienstumsatz von 783.813.000 USD, ein Anstieg von 17,2% gegenüber 668.822.000 USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Betriebsverlust für diesen Zeitraum betrug 164.372.000 USD.
Betriebskosten
Die Aufschlüsselung der Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend dargestellt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Netzwerkoperationen | $486,657 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $212,706 |
| Abschreibungen und Amortisation | $230,747 |
| Sprintakquisitionskosten | $21,407 |
Kundenverbindungen
Die gesamten Kundenverbindungen nach Typ Ende September 2024 waren:
| Kundentyp | Verbindungen |
|---|---|
| Unternehmen | 47,613 |
| Nettozentriert | 62,273 |
| Unternehmen | 16,447 |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Cogent ungefähr 1,9 Milliarden US -Dollar, wobei Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 316,1 Mio. USD. Das Unternehmen entstand in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, Zinsaufwendungen von 85.575.000 USD.
Markttrends und Herausforderungen
Der Markt für Internetdienste ist durch einen erheblichen Preisdruck aufgrund technologischer Fortschritte gekennzeichnet, die die Übertragungskosten senken. Das Unternehmen steht weiterhin Herausforderungen mit sinkenden Preisen pro Megabit, insbesondere im nettozentrierten Segment, in dem der Wettbewerb heftig ist.
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.