Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Bundle
Uma breve história do CCOI
A CCOI, também conhecida como Cogent Communications Holdings, Inc., registrou desenvolvimentos significativos em seu cenário financeiro e operacional a partir de 2024. A empresa é especializada em fornecer acesso à Internet de alta velocidade e serviços de transporte de dados a clientes em vários setores. Após a aquisição do negócio de sprint, a CCOI expandiu suas ofertas de serviços e alcance geográfico.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CCOI relatou receita total de serviço de US $ 783,8 milhões, a 17.2% aumento de US $ 668,8 milhões no ano anterior. Esse crescimento é atribuído à integração de clientes de negócios da Sprint e recursos aprimorados de rede.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $783,813,000 | $668,822,000 | 17.2% |
| Despesas de operações de rede | $486,657,000 | $369,734,000 | 31.6% |
| Despesas da SG&A | $212,706,000 | $194,046,000 | 9.6% |
| Despesas de depreciação e amortização | $230,747,000 | $164,403,000 | 40.4% |
| Perda líquida | $63,112,000 | $56,723,000 | 11.5% |
Aquisição de Sprint Business
A aquisição da Sprint Business afetou significativamente a escala operacional da CCOI. A empresa adquiriu aproximadamente 17.823 conexões de clientes corporativos, 5.711 conexões centradas na rede, e 23.209 conexões corporativas. Essa aquisição permitiu que a CCOI ampliasse sua base de clientes e aprimorasse suas ofertas de serviços.
Segmentação de receita do cliente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da CCOI por tipo de cliente foi a seguinte:
| Tipo de cliente | Receita (em milhares) | 2024 | 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Corporativo | $360,664 | $317,108 | 13.7% | |
| Centrado na rede | $274,958 | $250,479 | 9.8% | |
| Empresa | $149,191 | $101,235 | 46.4% |
Métricas operacionais
A CCOI relatou aumentos substanciais em suas métricas operacionais, particularmente no número de edifícios de rede conectados à sua rede. Em 30 de setembro de 2024, o CCOI tinha um total de 3.424 edifícios na rede, de cima de 3,257 no ano anterior. Esse crescimento reflete o compromisso contínuo da empresa em expandir sua infraestrutura.
Posição em dinheiro e endividamento
Em 30 de setembro de 2024, a CCOI relatou dinheiro total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 316,1 milhões. O endividamento total, a par, foi US $ 1,9 bilhão, que inclui US $ 482,6 milhões de obrigações de arrendamento financeiras sob acordos de IRU de longo prazo.
| Métricas de dinheiro e endividamento | Quantia |
|---|---|
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $316,100,000 |
| Endividamento total | $1,900,000,000 |
| Obrigações de arrendamento financeiro | $482,600,000 |
Desafios e perspectivas de mercado
Apesar do crescimento, o CCOI enfrenta desafios, incluindo a demanda flutuante do cliente e os custos operacionais. A empresa continua a monitorar suas estratégias de alocação de capital à luz das incertezas econômicas e condições de mercado.
No geral, as iniciativas e aquisições estratégicas da CCOI a posicionaram para o crescimento contínuo no cenário competitivo de telecomunicações.
A Who é proprietário da Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.50% | 5,626,488 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.80% | 4,780,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.50% | 3,190,000 |
| State Street Corporation | 4.90% | 2,390,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.00% | 9,800,000 |
| Investidores de varejo | 47.30% | 23,000,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Cogent Communications Holdings, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. As ações da empresa mostraram um desempenho acumulado no ano de:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $30.50 |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| Rendimento de dividendos | 3.25% |
Transações recentes e recompras de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CoGent Communications recomprou 153.322 ações de suas ações ordinárias para uma despesa total de US $ 8,0 milhões. A autorização restante sob o programa de recompra é de aproximadamente US $ 22,4 milhões, válida até 31 de dezembro de 2025.
Dívida da empresa e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as comunicações convincentes relataram endividamento total de aproximadamente US $ 1,9 bilhão, compreendendo várias notas garantidas e não garantidas. Os principais números incluem:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Notas IPv4 seguras sênior | $199.0 |
| 2026 Notas | $500.0 |
| 2027 Notas | $300.0 |
| Obrigações de arrendamento financeiro | $482.6 |
Métricas recentes de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cogent Communications relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita de serviço | $783,813 |
| Despesas operacionais | $951,517 |
| Perda líquida | $(160,757) |
| Ganhos por ação (EPS) | $(3.39) |
Estrutura corporativa e subsidiárias
A Cogent Communications Holdings, Inc. é a empresa controladora de várias subsidiárias, incluindo:
- Cogent Communications, LLC
- Sprint Communications Company LP (de propriedade indiretamente)
- Cogent Finance, Inc.
A empresa opera principalmente através dessas subsidiárias, fornecendo acesso à Internet, serviços de rede privada e colocação de data center.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 6 de novembro de 2024, o Conselho de Administração aprovou um dividendo trimestral de US $ 0,995 por ação ordinária, totalizando aproximadamente US $ 47,2 milhões para a próxima data de pagamento de 6 de dezembro de 2024.
Declaração de missão Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)
Empresa Overview
A Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) é um provedor líder de serviços de acesso à Internet e transporte de dados. A empresa se concentra em fornecer serviços de Internet de alta velocidade a empresas e organizações em vários setores, alavancando sua extensa rede de fibra óptica.
Declaração de missão
A missão das comunicações convincentes é fornecer serviços de alta qualidade, confiáveis e acessíveis à Internet e serviços de transporte de dados. A empresa pretende melhorar a conectividade de seus clientes por meio de soluções inovadoras, mantendo o compromisso com a satisfação do cliente e a excelência operacional.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Cogent Communications relatou receita total de serviço de US $ 783,8 milhões nos nove meses terminados, um aumento de 17,2% em comparação com US $ 668,8 milhões para o mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído à aquisição estratégica de clientes de sprint negócios e melhorias nos recursos de rede.
Recutação de receita
| Tipo de cliente | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Corporativo | $360,664 | 13.7% |
| Centrado na rede | $274,958 | 9.8% |
| Empresa | $149,191 | 46.4% |
Receita de serviço por tipo de conexão de rede
| Tipo de conexão de rede | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Na rede | $415,865 | 11.5% |
| Off-Net | $340,918 | 26.3% |
| Comprimento de onda | $12,230 | 167.2% |
| Não-núcleo | $14,800 | (31.4%) |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Cogent tinha um total de 1.908 funcionários, refletindo um aumento na força de trabalho devido a aquisições. O endividamento total da empresa foi relatado em US $ 1,9 bilhão, com dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 316,1 milhões.
Perda líquida e ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cogent registrou uma perda líquida de US $ 63,1 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 56,7 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação ordinária foi de US $ (1,33) nos três meses findos 30 de setembro de 2024.
Dividendos
O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de US $ 0,995 por ação ordinária em 6 de novembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 47,2 milhões, que deve ser paga em 6 de dezembro de 2024.
Conclusão
As comunicações convincentes continuam a se concentrar em expandir sua presença no mercado, fornecendo serviços confiáveis de Internet de alta velocidade aos seus clientes. A missão da empresa está claramente alinhada com suas estratégias operacionais, como evidenciado por seu desempenho financeiro e compromisso de atendimento ao cliente.
Como funciona a Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)
Modelo de negócios
A Cogent Communications Holdings, Inc. opera principalmente no setor de telecomunicações, fornecendo serviços de comunicação e acesso à Internet de alta velocidade às empresas. Suas ofertas incluem acesso dedicado à Internet, serviços de colocação e serviços de transporte em sua extensa rede de fibras. A empresa atende a uma clientela diversificada, incluindo clientes corporativos, centrados na rede e corporativa.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Cogent relatou receita total de serviço de US $ 783,8 milhões, um aumento de US $ 668,8 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 17.2% ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | US $ 257,2 milhões | US $ 275,4 milhões | (6.7%) |
| Despesas operacionais | US $ 315,0 milhões | US $ 326,0 milhões | (3.1%) |
| Perda líquida | $ (63,1 milhões) | $ (56,7 milhões) | (11.1%) |
| Benefício do imposto de renda | US $ 16,9 milhões | US $ 13,6 milhões | 24.1% |
Segmentação de receita
A receita é derivada de várias categorias de serviço:
- Receita na rede: US $ 415,9 milhões (53,0% da receita total de serviço)
- Receita fora da rede: US $ 340,9 milhões (43,5% da receita total de serviço)
- Receita de comprimento de onda: US $ 12,2 milhões (1,6% da receita total de serviço)
- Receita que não seja do núcleo: US $ 14,8 milhões (1,9% da receita total de serviço)
| Tipo de serviço | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Na rede | US $ 415,9 milhões | US $ 372,8 milhões |
| Off-Net | US $ 340,9 milhões | US $ 269,8 milhões |
| Comprimento de onda | US $ 12,2 milhões | US $ 4,6 milhões |
| Não-núcleo | US $ 14,8 milhões | US $ 21,6 milhões |
Base de clientes
A base de clientes da Cogent inclui:
- Clientes corporativos: 46,0% da receita total de serviço
- Clientes centrados na rede: 35,1% da receita total de serviço
- Clientes corporativos: 18,9% da receita total de serviço
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Cogent tinha:
- Edifícios na rede: 3,424
- Conexões do cliente: 87.655 conexões na rede
- Receita média por usuário (ARPU): US $ 525 para clientes na rede
Dívida e posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total de Cogent era aproximadamente US $ 1,9 bilhão, com dinheiro total e equivalentes de dinheiro de US $ 316,1 milhões.
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas não seguras sênior | US $ 450 milhões |
| Obrigações de arrendamento financeiro | US $ 482,6 milhões |
| Notas IPv4 seguras sênior | US $ 198,9 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Cogent emitiu US $ 300 milhões em notas não garantidas, que foram usadas para fins corporativos gerais e para pagar antecipadamente as obrigações de arrendamento financeiro, totalizando US $ 114,6 milhões. Além disso, a empresa relatou um aumento nas despesas de depreciação e amortização devido a uma revisão da vida útil das fibras próprias.
Como Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
As comunicações convincentes geram receita principalmente por meio de vários segmentos importantes de clientes: clientes corporativos, centrados em rede e corporativos. A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de cliente | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Corporativo | $360,664 | 46.0% |
| Centrado na rede | $274,958 | 35.1% |
| Empresa | $149,191 | 18.9% |
Receita de serviço por região geográfica
A receita de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 pela região geográfica é exibida abaixo:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| América do Norte | $672,983 |
| Europa | $86,868 |
| Ámérica do Sul | $6,109 |
| Oceânia | $17,352 |
| África | $501 |
Estratégia de reconhecimento de receita e preços
A estratégia de preços da Cogent varia entre os segmentos de clientes. Os clientes centrados na rede compram serviços de compra de preço por megabito, enquanto os clientes corporativos normalmente pagam por conexão. O preço médio por megabito para a base instalada diminuiu de US $ 0,27 em 2023 para US $ 0,25 em 2024, refletindo uma redução de 10,4%.
Desempenho operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cogent registrou receita de serviço de US $ 783.813.000, um aumento de 17,2% de US $ 668.822.000 no mesmo período de 2023. A perda operacional para esse período foi de US $ 164.372.000.
Despesas operacionais
A repartição das despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está descrita abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Operações de rede | $486,657 |
| Vendendo, geral e administrativo | $212,706 |
| Depreciação e amortização | $230,747 |
| Custos de aquisição de sprint | $21,407 |
Conexões de clientes
As conexões totais do cliente por tipo no final de setembro de 2024 foram:
| Tipo de cliente | Conexões |
|---|---|
| Corporativo | 47,613 |
| Centrado na rede | 62,273 |
| Empresa | 16,447 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total de Cogent era de aproximadamente US $ 1,9 bilhão, com dinheiro e equivalentes a dinheiro totalizando US $ 316,1 milhões. A Companhia sofreu despesas de juros de US $ 85.575.000 durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Tendências e desafios de mercado
O mercado de serviços de Internet é caracterizado por uma pressão significativa de preços devido a avanços tecnológicos que mais baixam os custos de transmissão. A empresa continua enfrentando desafios com os preços declinantes por megabito, particularmente no segmento centrado na rede, onde a concorrência é feroz.
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.