Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Bundle
Une brève histoire de CCOI
CCOI, également connu sous le nom de Cogent Communications Holdings, Inc., a connu des développements importants dans son paysage financier et opérationnel à partir de 2024. La société est spécialisée dans la fourniture d'accès Internet à haut débit et de services de transport de données aux clients de divers secteurs. Dans le sillage de son acquisition de l'activité Sprint, CCOI a élargi ses offres de services et sa portée géographique.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CCOI a déclaré un chiffre d'affaires total de service de 783,8 millions de dollars, un 17.2% augmenter de 668,8 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance est attribuée à l'intégration de clients commerciaux de sprint et aux capacités de réseau améliorées.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | $783,813,000 | $668,822,000 | 17.2% |
| Dépenses des opérations réseau | $486,657,000 | $369,734,000 | 31.6% |
| Dépenses SG et A | $212,706,000 | $194,046,000 | 9.6% |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | $230,747,000 | $164,403,000 | 40.4% |
| Perte nette | $63,112,000 | $56,723,000 | 11.5% |
Acquisition de Sprint Business
L'acquisition de Sprint Business a eu un impact significatif sur l'échelle opérationnelle de CCOI. La société a acquis approximativement 17 823 Connexions des clients d'entreprise, 5 711 connexions nettes, et 23 209 connexions d'entreprise. Cette acquisition a permis à CCOI d'élargir sa clientèle et d'améliorer ses offres de services.
Segmentation des revenus du client
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de CCOI par type de client étaient les suivants:
| Type de client | Revenus (en milliers) | 2024 | 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Corporatif | $360,664 | $317,108 | 13.7% | |
| Net | $274,958 | $250,479 | 9.8% | |
| Entreprise | $149,191 | $101,235 | 46.4% |
Métriques opérationnelles
CCOI a signalé des augmentations substantielles de ses mesures opérationnelles, en particulier dans le nombre de bâtiments sur net connectés à son réseau. Au 30 septembre 2024, CCOI avait un total de 3 424 bâtiments en réseau, à partir de 3,257 l'année précédente. Cette croissance reflète l'engagement continu de l'entreprise à étendre son infrastructure.
Position de trésorerie et endettement
Au 30 septembre 2024, CCOI a déclaré des espèces totales, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes de 316,1 millions de dollars. L'endettement total, au pair, était 1,9 milliard de dollars, qui comprend 482,6 millions de dollars des obligations de location en finance en vertu des accords IRU à long terme.
| Métriques en espèces et en dette | Montant |
|---|---|
| Cash total, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $316,100,000 |
| Endettement total | $1,900,000,000 |
| Obligations de location en finance | $482,600,000 |
Défis et perspectives du marché
Malgré la croissance, CCOI est confrontée à des défis, notamment la fluctuation de la demande des clients et des coûts opérationnels. La Société continue de surveiller ses stratégies d'allocation de capital à la lumière des incertitudes économiques et des conditions du marché.
Dans l’ensemble, les initiatives et acquisitions stratégiques de CCOI l’ont positionnée pour une croissance continue du paysage compétitif des télécommunications.
A Who possède Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.50% | 5,626,488 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.80% | 4,780,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.50% | 3,190,000 |
| State Street Corporation | 4.90% | 2,390,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.00% | 9,800,000 |
| Investisseurs de détail | 47.30% | 23,000,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Cogent Communications Holdings, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. Les actions de la société ont montré une performance de l'année à::
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $30.50 |
| 52 semaines de haut | $40.00 |
| 52 semaines de bas | $25.00 |
| Rendement des dividendes | 3.25% |
Transactions récentes et rachats d'actions
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Cogent Communications a racheté 153 322 actions ordinaires pour une dépense totale de 8,0 millions de dollars. L'autorisation restante dans le cadre du programme de rachat est d'environ 22,4 millions de dollars, valide jusqu'au 31 décembre 2025.
Dette de l'entreprise et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Cogent Communications a déclaré une endettement totale d'environ 1,9 milliard de dollars, comprenant divers billets garantis et non garantis. Les chiffres clés comprennent:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Notes IPv4 sécurisées seniors | $199.0 |
| 2026 Notes | $500.0 |
| 2027 Notes | $300.0 |
| Obligations de location en finance | $482.6 |
Métriques de performance financière récentes
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Cogent Communications a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de service | $783,813 |
| Dépenses d'exploitation | $951,517 |
| Perte nette | $(160,757) |
| Bénéfice par action (EPS) | $(3.39) |
Structure des entreprises et filiales
Cogent Communications Holdings, Inc. est la société mère de plusieurs filiales, notamment:
- Cogent Communications, LLC
- Sprint Communications Company LP (détenue indirectement)
- Cogent Finance, Inc.
La société opère principalement par le biais de ces filiales, fournissant un accès Internet, des services de réseau privé et une colocation du centre de données.
Dividendes et rendements des actionnaires
Le 6 novembre 2024, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,995 $ par action ordinaire, totalisant environ 47,2 millions de dollars pour la date de paiement à venir du 6 décembre 2024.
Énoncé de mission Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)
Entreprise Overview
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) est l'un des principaux fournisseurs de services d'accès Internet et de transport de données. La société se concentre sur la fourniture de services Internet haut débit aux entreprises et aux organisations dans divers secteurs, en tirant parti de son vaste réseau à fibre optique.
Énoncé de mission
La mission des communications convaincantes est de fournir des services d'accès Internet et de transport sur Internet de haute qualité, fiables et abordables. L'entreprise vise à améliorer la connectivité de ses clients grâce à des solutions innovantes tout en maintenant un engagement envers la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Cogent Communications a déclaré un chiffre d'affaires total de 783,8 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une augmentation de 17,2% contre 668,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à l'acquisition stratégique de clients commerciaux de sprint et des améliorations des capacités du réseau.
Répartition des revenus
| Type de client | Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Corporatif | $360,664 | 13.7% |
| Net | $274,958 | 9.8% |
| Entreprise | $149,191 | 46.4% |
Revenus de service par type de connexion réseau
| Type de connexion réseau | Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| En nez | $415,865 | 11.5% |
| Hors-filet | $340,918 | 26.3% |
| Longueur d'onde | $12,230 | 167.2% |
| Non-cœur | $14,800 | (31.4%) |
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Cogent comptait un total de 1 908 employés, reflétant une augmentation de la main-d'œuvre due aux acquisitions. L'endettement total de la société a été déclaré à 1,9 milliard de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 316,1 millions de dollars.
Perte nette et revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cogent a signalé une perte nette de 63,1 millions de dollars, contre une perte nette de 56,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette par action ordinaire était de $ (1,33) pour les trois mois clos terminés 30 septembre 2024.
Dividendes
Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,995 $ par action ordinaire le 6 novembre 2024, s'élevant à environ 47,2 millions de dollars, qui devrait être payé le 6 décembre 2024.
Conclusion
Les communications convaincantes continuent de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché tout en fournissant des services Internet haut débit fiables à ses clients. La mission de l'entreprise est clairement alignée sur ses stratégies opérationnelles, comme en témoignent ses performances financières et son engagement à service client.
Comment fonctionne Contrement Communications Holdings, Inc. (CCOI)
Modèle commercial
Cogent Communications Holdings, Inc. opère principalement dans le secteur des télécommunications, fournissant des services d'accès Internet et de communication à haut débit aux entreprises. Leurs offres comprennent l'accès Internet dédié, les services de colocation et les services de transport par rapport à leur vaste réseau de fibres. L'entreprise dessert une clientèle diversifiée, y compris les clients des entreprises, des nettes et des entreprises.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, CoGent a déclaré des revenus de service total de 783,8 millions de dollars, une augmentation de 668,8 millions de dollars pendant la même période en 2023, marquant une croissance de 17.2% d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | 257,2 millions de dollars | 275,4 millions de dollars | (6.7%) |
| Dépenses d'exploitation | 315,0 millions de dollars | 326,0 millions de dollars | (3.1%) |
| Perte nette | (63,1 millions de dollars) | $ (56,7 millions) | (11.1%) |
| Prestation d'impôt sur le revenu | 16,9 millions de dollars | 13,6 millions de dollars | 24.1% |
Segmentation des revenus
Les revenus proviennent de diverses catégories de services:
- Revenus sur le net: 415,9 millions de dollars (53,0% du total des revenus de service)
- Revenus hors réseau: 340,9 millions de dollars (43,5% du total des revenus de service)
- Revenus de longueur d'onde: 12,2 millions de dollars (1,6% du total des revenus de service)
- Revenus non essentiels: 14,8 millions de dollars (1,9% du total des revenus de service)
| Type de service | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | Revenus (neuf mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| En nez | 415,9 millions de dollars | 372,8 millions de dollars |
| Hors-filet | 340,9 millions de dollars | 269,8 millions de dollars |
| Longueur d'onde | 12,2 millions de dollars | 4,6 millions de dollars |
| Non-cœur | 14,8 millions de dollars | 21,6 millions de dollars |
Clientèle
La clientèle de Cogent comprend:
- Clients d'entreprise: 46,0% du total des revenus de service
- Clients nets: 35,1% du total des revenus de service
- Clients d'entreprise: 18,9% du total des revenus de service
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Cogent avait:
- Bâtiments sur le net: 3,424
- Connexions du client: 87 655 connexions sur le net
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 525 $ pour les clients sur le net
Dette et position en espèces
Au 30 septembre 2024, l'endettement total de Cogent était approximativement 1,9 milliard de dollars, avec des équivalents en espèces totaux et en espèces de 316,1 millions de dollars.
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Notes non garanties seniors | 450 millions de dollars |
| Obligations de location en finance | 482,6 millions de dollars |
| Notes IPv4 sécurisées seniors | 198,9 millions de dollars |
Développements récents
En juin 2024, CoGent a émis 300 millions de dollars en billets de premier rang, qui ont été utilisés à des fins générales et pour les obligations de location de financement prépayées totalisant 114,6 millions de dollars. De plus, la société a déclaré une augmentation des frais d'amortissement et d'amortissement en raison d'un examen de la vie utile des fibres possédées.
Comment Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) gagne de l'argent
Sources de revenus
Cogent Communications génère des revenus principalement grâce à plusieurs segments de clientèle clés: les clients des entreprises, nettes-centres et d'entreprise. La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Type de client | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Corporatif | $360,664 | 46.0% |
| Net | $274,958 | 35.1% |
| Entreprise | $149,191 | 18.9% |
Revenus de service par région géographique
Les revenus de service pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 par la région géographique sont affichés ci-dessous:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $672,983 |
| Europe | $86,868 |
| Amérique du Sud | $6,109 |
| Océanie | $17,352 |
| Afrique | $501 |
Stratégie de reconnaissance des revenus et de tarification
La stratégie de tarification de Cogent varie selon les segments de clientèle. Les clients nets achètent des services sur une base de prix par mégabit, tandis que les clients des entreprises paient généralement par connexion. Le prix moyen par mégabit pour la base installée est passé de 0,27 $ en 2023 à 0,25 $ en 2024, reflétant une réduction de 10,4%.
Performance opérationnelle
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CoGent a déclaré un chiffre d'affaires de 783 813 000 $, soit une augmentation de 17,2%, contre 66882 000 $ au cours de la même période de 2023. La perte d'exploitation pour cette période était de 164 372 000 $.
Dépenses d'exploitation
La ventilation des dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est décrite ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Opérations de réseau | $486,657 |
| Vendre, général et administratif | $212,706 |
| Dépréciation et amortissement | $230,747 |
| Coûts d'acquisition de sprint | $21,407 |
Connexions des clients
Les connexions totales des clients par type fin septembre 2024 étaient:
| Type de client | Relations |
|---|---|
| Corporatif | 47,613 |
| Net | 62,273 |
| Entreprise | 16,447 |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Cogent était d'environ 1,9 milliard de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 316,1 millions de dollars. La société a engagé des frais d'intérêt de 85 575 000 $ au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Tendances et défis du marché
Le marché des services Internet se caractérise par une pression de prix importante en raison des progrès technologiques qui réduisent les coûts de transmission. La société continue de faire face à des défis avec une baisse des prix par Megabit, en particulier dans le segment net-centrique, où la concurrence est féroce.
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.