CF Industries Holdings, Inc. (CF) Bundle
Eine kurze Geschichte von CF Industries Holdings, Inc.
CF Industries Holdings, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Stickstoffdünger, der hauptsächlich dem Agrarsektor dient. Das Unternehmen ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Ammoniak, granuläre Harnstoff, UAN, AN und andere, wobei sich die Produktionsanlagen hauptsächlich in Nordamerika befinden.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete CF Industries einen Gesamtnettumumsatz von 1,37 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 8% gegenüber 1,27 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023. Dieses Wachstum wurde durch eine Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise in den meisten Segmenten zurückzuführen.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Umsatzkosten (Q3 2024) | Bruttomarge (Q3 2024) | Bruttomarge -Prozentsatz (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak | 353 Millionen US -Dollar | 270 Millionen Dollar | 83 Millionen Dollar | 23.5% |
| Granulare Harnstoff | 388 Millionen US -Dollar | 228 Millionen Dollar | 160 Millionen Dollar | 41.2% |
| Uan | 406 Millionen Dollar | 272 Millionen Dollar | 134 Millionen Dollar | 33.0% |
| EIN | 106 Millionen Dollar | 82 Millionen Dollar | 24 Millionen Dollar | 22.6% |
| Andere | 117 Millionen Dollar | 74 Millionen Dollar | 43 Millionen Dollar | 36.8% |
| Gesamt | 1.370 Millionen US -Dollar | 926 Millionen Dollar | 444 Millionen US -Dollar | 32.4% |
Erwerb der Waggaman -Einrichtung
Am 1. Dezember 2023 erwarb CF Industries eine Ammoniakproduktionsanlage in Waggaman, Louisiana. Diese Akquisition trug erheblich zum Verkaufsvolumen des Unternehmens bei und steigerte den Umsatz von Ammoniak im ersten Quartal 2024 um etwa 217.000 Tonnen.
Marktdynamik
Der durchschnittliche Verkaufspreis für die Produkte von CF Industries betrug 286 USD pro Tonne im dritten Quartal 2024, gegenüber 268 USD pro Tonne im dritten Quartal 2023. Die Preiseerhöhung wurde auf steigende Nachfrage und niedrigere globale Verfügbarkeit des Angebots, insbesondere im Zusammenhang mit Erdgaskosten, zurückgeführt, insbesondere im Zusammenhang mit Erdgaskosten. die ein Hauptbestandteil der Produktionskosten sind.
Erdgaskostentrends
Die Erdgaskosten waren volatil, mit einem Durchschnittspreis von 2,10 USD pro MMBTU im dritten Quartal 2024, gegenüber 2,54 USD pro MMBTU im dritten Quartal 2023, was auf einen erheblichen Rückgang der Produktionskosten für das Unternehmen zurückzuführen ist.
Finanzielle Zusammenfassung für neun Monate endete am 30. September 2024
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CF Industries einen Gesamtumsatz von 4,41 Milliarden US .
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 4,41 Milliarden US -Dollar | 5,06 Milliarden US -Dollar | -13% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | $ 311 pro Tonne | $ 356 pro Tonne | -13% |
| Gesamtumsatzvolumen | 14,2 Millionen Tonnen | 14,2 Millionen Tonnen | 0% | Gesamtumsatzkosten | 2,88 Milliarden US -Dollar | 3,02 Milliarden US -Dollar | -5% |
Abschluss
CF Industries navigieren weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld, wodurch strategische Akquisitionen profitiert und die Produktionskosten durch effektives Management der Erdgaspreise optimiert werden.
A Who gehört CF Industries Holdings, Inc. (vgl.)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt CF Industries Holdings, Inc. (CF) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, wobei institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre erhebliche Beteiligte gehalten werden. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.52% | 15,327,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.91% | 14,365,000 |
| State Street Corporation | 4.78% | 8,685,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.32% | 7,800,000 |
| Invesco Ltd. | 3.76% | 6,800,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein relevanter Aspekt der Aktionärsstruktur von CF. Ab 2024 halten die folgenden Führungskräfte und Vorstandsmitglieder bedeutende Anteile:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Tony Will | Präsident und CEO | 500,000 |
| J. F. Schreiber | Chief Financial Officer | 300,000 |
| Michael J. Smith | Direktor | 150,000 |
| Mary H. B. Kelly | Direktor | 100,000 |
Institutionelle Bestände
Institutionelle Investoren spielen eine entscheidende Rolle in der Kapitalstruktur von CF Industries. Die folgende Tabelle fasst die Top -institutionellen Inhaber ab 2024 zusammen:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 5.67% | 10,300,000 |
| Fidelity Management & Research Company | 3.45% | 6,250,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.02% | 5,500,000 |
| Kapitalforschung globale Investoren | 2.78% | 5,000,000 |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
CF Industries war in seinen Aktienrückkaufprogrammen aktiv, die die Eigentumsverteilung beeinflusst haben. Im Jahr 2024 wurde die folgende Rückkaufaktivität gemeldet:
| Quartal | Aktien zurückgekauft | Menge ausgegeben (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 4,3 Millionen | $347 |
| Q2 2024 | 4,0 Millionen | $305 |
| Q3 2024 | 6,1 Millionen | $476 |
| Gesamt 2024 | 14,4 Millionen | $1,128 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat CF Industries Holdings, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 12 Milliarden US -Dollar, die von den Aktienkursschwankungen und den Gesamtmarktbedingungen beeinflusst wird.
Aktienkursleistung
Der Aktienkurs von CF Industries hat die folgenden Trends im Jahr 2024 erlebt:
| Monat | Schließungspreis | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Januar 2024 | $70.25 | +2.5% |
| Februar 2024 | $72.00 | +2.5% |
| März 2024 | $68.50 | -4.0% |
| April 2024 | $69.75 | +1.8% |
| Mai 2024 | $71.50 | +2.5% |
| Juni 2024 | $73.00 | +0.7% |
| Juli 2024 | $75.25 | +3.1% |
| August 2024 | $76.00 | +1.0% |
| September 2024 | $78.00 | +2.6% |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von CF Industries Holdings, Inc. spiegelt eine robuste Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum wider, die durch aktive Aktienrückkaufprogramme unterstützt werden. Diese Dynamik ist für das Verständnis der strategischen Ausrichtung und des Einflusses des Unternehmens im Jahr 2024 von wesentlicher Bedeutung.
CF Industries Holdings, Inc. (CF) Leitzahlung
Leitbild Overview
CF Industries Holdings, Inc. zielt darauf ab, weltweit führend in der Stickstoffproduktion zu sein und wichtige Nährstoffe zur Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft zu liefern. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, innovative Lösungen bereitzustellen, die die Produktivität der Ernte verbessern und gleichzeitig die Umweltverantwortung priorisieren.
Kernwerte
- Sicherheit: Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftsinteraktionen.
- Exzellenz: Streben nach hoher Leistung in Betrieb und Kundendienst.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf nachhaltige Praktiken in Produktion und Vertrieb.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2024 berichteten CF Industries:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,37 Milliarden US -Dollar | 1,27 Milliarden US -Dollar | 8% |
| Bruttomarge | 444 Millionen US -Dollar | 377 Millionen US -Dollar | 18% |
| Nettoeinkommen | 276 Millionen US -Dollar | 164 Millionen Dollar | 68% |
| Verdünnte EPS | $1.55 | $0.85 | 82% |
Verkaufsvolumen und Preisgestaltung
Verkaufsvolumen und durchschnittliche Verkaufspreise für die neun Monate am 30. September 2024:
| Segment | Nettoumsatz (Milliarden US -Dollar) | Durchschnittlicher Verkaufspreis ($/ton) | Verkaufsvolumen (Millionen Tonnen) |
|---|---|---|---|
| Ammoniak | 1,16 Milliarden US -Dollar | $409 | 2.8 |
| Granulare Harnstoff | 1,25 Milliarden US -Dollar | $356 | 3.5 |
| Uan | 1,31 Milliarden US -Dollar | $253 | 5.2 |
| EIN | 318 Millionen US -Dollar | $287 | 1.1 |
| Andere | 372 Millionen US -Dollar | $144 | 2.6 |
Auswirkungen auf Erdgaspreise
Erdgas ist ein wesentlicher Kostenfahrer für CF -Industrien. Der durchschnittliche tägliche Marktpreis für Erdgas in Henry Hub für die neun Monate zum 30. September:
| Jahr | Durchschnittspreis ($/MMBTU) |
|---|---|
| 2024 | $2.19 |
| 2023 | $2.46 |
Jüngste Akquisitionen
Am 1. Dezember 2023 schloss CF Industries die Übernahme der Waggaman -Ammoniakproduktionsanlage ab und verbesserte die Produktionskapazität jährlich um 880.000 Tonnen. Die Akquisition wird voraussichtlich das zukünftige Wachstum des Umsatzvolumens und des Marktanteils vorantreiben.
Umweltverpflichtung
CF Industries fördert seine Nachhaltigkeitsinitiativen durch die Erforschung der Ammoniakproduktion mit kohlenstoffarmer Kohlenstoff. Das Unternehmen betreibt Diskussionen für langfristige Abnahmeabkommen und gemeinsame Investitionen, die darauf abzielen, die Kohlenstoffemissionen im Landwirtschaftssektor zu verringern.
Markttrends und Herausforderungen
CF Industries tätig in einem wettbewerbsfähigen Markt, der von der globalen Angebots- und Nachfragendynamik für Stickstoffprodukte beeinflusst wird. Das Unternehmen steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit schwankenden Rohstoffpreisen, Umweltvorschriften und der Notwendigkeit einer Innovation in nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken.
Wie CF Industries Holdings, Inc. (CF) funktioniert
Unternehmen Overview
CF Industries Holdings, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Stickstoffdünger und anderen Stickstoffprodukten. Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente, darunter Ammoniak, granuläre Harnstoff, UAN (Harnstoff -Ammoniumnitrat), AN (Ammoniumnitrat) und andere Produkte. Das Unternehmen ist sowohl in Nordamerika als auch in den internationalen Märkten erheblich präsent.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete CF Industries einen Gesamtnettumumsatz von 1,37 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 8% gegenüber 1,27 Milliarden US Verkäufe.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,37 Milliarden US -Dollar | 1,27 Milliarden US -Dollar | 8% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | $ 286 pro Tonne | $ 268 pro Tonne | 7% |
| Verkaufsvolumen | 4,8 Millionen Tonnen | 4,7 Millionen Tonnen | 1% |
| Umsatzkosten | 926 Millionen Dollar | 896 Millionen US -Dollar | 3% |
| Bruttomarge | 444 Millionen US -Dollar | 377 Millionen US -Dollar | 18% |
Segmentleistung
CF Industries kategorisiert ihre Geschäftstätigkeit in fünf Hauptsegmente mit Leistungsmetriken wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Bruttomarge (Q3 2024) | Bruttomarge -Prozentsatz (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Ammoniak | 353 Millionen US -Dollar | 83 Millionen Dollar | 23.5% |
| Granulare Harnstoff | 388 Millionen US -Dollar | 160 Millionen Dollar | 41.2% |
| Uan | 406 Millionen Dollar | 134 Millionen Dollar | 33.0% |
| EIN | 106 Millionen Dollar | 24 Millionen Dollar | 22.6% |
| Andere | 117 Millionen Dollar | 43 Millionen Dollar | 36.8% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 926 Mio. USD, da sich eine Steigerung von 3% gegenüber 896 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 in Höhe von 3% entspricht. Erdgaskosten, ein wesentlicher Bestandteil der Produktionskosten, betrugen durchschnittlich 2,10 USD pro MMBTU, ein Rückgang von 2,54 USD pro MMBTU gegenüber dem Vorjahr.
Erwerb der Waggaman -Einrichtung
Am 1. Dezember 2023 erwarb CF Industries die Waggaman Ammoniakproduktionsanlage für 1,675 Milliarden US -Dollar. Diese Einrichtung hat jährlich eine Produktionskapazität von 880.000 Tonnen Ammoniak und wird voraussichtlich die Ammoniak -Herstellungsfähigkeiten von CF verbessern.
Marktbedingungen
Die Preisgestaltung von Stickstoffprodukten schwankt auf der Grundlage der globalen Angebots- und Nachfragendynamik. Im dritten Quartal 2024 betrug der durchschnittliche Verkaufspreis für Stickstoffprodukte 286 USD pro Tonne, verglichen mit 268 USD pro Tonne im ersten Quartal 2023. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise um 13% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 mit durchschnittlich 311 USD pro Tonne.
Nettoeinkommen
CF Industries meldete das Nettogewinn, der auf Stammaktionäre von 276 Mio. USD für Quartier 2024 zurückzuführen ist, gegenüber 164 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dies entspricht einer Erhöhung des Nettogewinns um 68%.
| Zeitraum | Nettoeinkommen | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 276 Millionen US -Dollar | $1.55 |
| Q3 2023 | 164 Millionen Dollar | $0.85 |
Produktions- und Verkaufsvolumen
In den ersten neun Monaten des 2024 hielten CF Industries ein Gesamtumsatzvolumen von rund 14,2 Millionen Produkttonern bei, was dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entsprach. -bezogene Störungen.
| Segment | Produktionsvolumen (Q3 2024) | Produktionsvolumen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Ammoniak | 2,43 Millionen Tonnen | 2,24 Millionen Tonnen | 9% |
| Granulare Harnstoff | 1,17 Millionen Tonnen | 1,08 Millionen Tonnen | 8% |
| Uan | 1,52 Millionen Tonnen | 1,75 Millionen Tonnen | -13% |
| EIN | 0,36 Millionen Tonnen | 0,42 Millionen Tonnen | -13% |
Auswirkungen auf Erdgaspreise
Die Erdgaspreise sind ein kritischer Faktor in der Kostenstruktur der CF -Industrie und beeinflussen die Rentabilität. Der durchschnittliche tägliche Marktpreis für Erdgas in Henry Hub betrug im dritten Quartal 2024 2,08 USD pro MMBTU, gegenüber 2,58 USD pro MMBTU im ersten Quartal 2023.
| Zeitraum | Durchschnittlicher täglicher Preis (Henry Hub) |
|---|---|
| Q3 2024 | $ 2,08 pro MMBTU |
| Q3 2023 | $ 2,58 pro mmbtu |
Wie CF Industries Holdings, Inc. (CF) Geld verdient
Einnahmequellen
CF Industries erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Stickstoffdünger und verwandten Produkten. Zu den wichtigsten Produktsegmenten des Unternehmens gehören Ammoniak, granuläre Harnstoff, Harnstoff -Ammoniumnitrat (UAN), Ammoniumnitrat (AN) und andere Spezialprodukte.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) | Bruttomarge (Q3 2024) | Bruttomarge (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammoniak | 353 Millionen US -Dollar | 235 Millionen US -Dollar | 50% | 83 Millionen Dollar | 21 Millionen Dollar |
| Granulare Harnstoff | 388 Millionen US -Dollar | 360 Millionen Dollar | 8% | 160 Millionen Dollar | 134 Millionen Dollar |
| Uan | 406 Millionen Dollar | 435 Millionen US -Dollar | (7%) | 134 Millionen Dollar | 133 Millionen Dollar |
| EIN | 106 Millionen Dollar | 114 Millionen Dollar | (7%) | 24 Millionen Dollar | 35 Millionen Dollar |
| Andere | 117 Millionen Dollar | 129 Millionen Dollar | (9%) | 43 Millionen Dollar | 54 Millionen Dollar |
| Gesamt | 1,37 Milliarden US -Dollar | 1,27 Milliarden US -Dollar | 8% | 444 Millionen US -Dollar | 377 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für CF Industries sind erheblich vom Erdgaspreis beeinflusst, der in den ersten neun Monaten von 2024 ungefähr 27% der Produktionskosten ausmacht. 2024, nach 2,54 USD pro MMBTU in Q3 2023.
| Zeitraum | Durchschnittliche Erdgaskosten (MMBTU) | Umsatzkosten pro Tonne (Q3 2024) | Umsatzkosten pro Tonne (Q3 2023) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2.10 | $193 | $189 |
| Q3 2023 | $2.54 | $189 | $193 |
Bruttomargen
Die Bruttomargen variieren hinsichtlich der Segmente aufgrund von Unterschieden in der Preisgestaltung und der Kostenstrukturen. Im zweiten Quartal 2024 betrug der Bruttomargenprozentsatz für das Ammoniaksegment 23,5%, während der körnige Harnstoff einen Bruttomarge -Prozentsatz von 41,2%erreichte.
| Segment | Bruttomarge % (Q3 2024) | Bruttomarge % (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Ammoniak | 23.5% | 8.9% |
| Granulare Harnstoff | 41.2% | 37.2% |
| Uan | 33.0% | 30.6% |
| EIN | 22.6% | 30.7% |
| Andere | 36.8% | 41.9% |
Marktdynamik
CF Industries tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, auf dem Stickstoffprodukte weltweit gehandelt werden. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Stickstoffprodukte stieg im dritten Quartal 2024 um 7% auf 286 USD pro Tonne gegenüber 268 USD pro Tonne im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung war hauptsächlich auf höhere durchschnittliche Verkaufspreise im Ammoniaksegment zurückzuführen.
Jüngste Akquisitionen
Im Dezember 2023 erwarb CF Industries die Waggaman -Ammoniakproduktionsanlage für 1,675 Milliarden US -Dollar, was ihre Produktionskapazität jährlich um 880.000 Tonnen Ammoniak erhöht hat. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Erzeugung der Umsatzerzeugung steigern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CF Industries einen Gesamtumsatz von 4,41 Mrd. USD, ein Rückgang von 13% gegenüber 5,06 Milliarden US , was um ungefähr 13%zurückging.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 4,41 Milliarden US -Dollar | 5,06 Milliarden US -Dollar | (13%) |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne | $311 | $356 | (13%) |
| Gesamtumsatzvolumen (Produktton) | 14,2 Millionen | 14,2 Millionen | 0% |
Aktionärsrenditen
In den ersten neun Monaten des 2024 zahlten die CF -Industrien Dividenden in Höhe von 278 Mio. USD gegenüber 235 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
CF Industries Holdings, Inc. (CF) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CF Industries Holdings, Inc. (CF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CF Industries Holdings, Inc. (CF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CF Industries Holdings, Inc. (CF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.