Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Comstock Holding Companies, Inc.
Comstock Holding Company, Inc. (CHCI), gegründet 1985, ist ein diversifiziertes Immobilienunternehmen mit Sitz in den USA, das hauptsächlich im Immobilienentwicklungs- und Vermögensmanagement beteiligt ist. Im Laufe der Jahre hat CHCI seine Geschäftstätigkeit um die Einbeziehung von Immobilienverwaltungs- und Parkverwaltungsdiensten erweitert.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 erzielte CHCI für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete ist wie folgt:
| Geschäftslinie | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltung | $19,626 | $22,502 | $(2,876) | (12.8%) |
| Immobilienverwaltung | $8,701 | $7,731 | $970 | 12.5% |
| Parkmanagement | $6,059 | $3,472 | $2,587 | 74.5% |
| Gesamtumsatz | $34,386 | $33,705 | $681 | 2.0% |
Gewinn- und Verlustrechnung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis von 2,4 Mio. USD, was 4,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023 zurückzuführen ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung lautet wie folgt:
| Artikel | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $2,377 | $4,685 |
| Betriebskosten und Kosten | $29,181 | $26,484 |
| Gesamtumsatz | $12,995 | $14,463 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen, verdünnten Aktien 10.329.000, mit einem Nettoergebnis pro Aktie von 0,23 USD gegenüber 0,46 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aktienleistungdaten sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.23 | $0.46 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 10,329,000 | 10,130,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
CHCI meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente von 21,1 Mio. USD ohne ausstehende Schulden. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kapitalkreditlinie in Höhe von 10 Millionen US -Dollar zum gleichen Zeitpunkt.
Jüngste Entwicklungen
Am 11. September 2024 hat CHCI seine Vermögensverwaltungsvereinbarung geändert, um ein Anreiz -Gebührenereignis für mehrere bestimmte kommerzielle Vermögenswerte aufzuschieben. Diese Änderung spiegelt die laufende Strategie des Unternehmens zur Optimierung seiner Vermögensverwaltungsoperationen wider.
Zukünftige Aussichten
CHCI konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines verwalteten Portfolios und die Verbesserung des Aktionärswertes durch strategische Initiativen zur Vermögensverwaltung und im Immobilienentwicklung.
A Who gehört Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Comstock Holding Company, Inc. (CHCI) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären besteht. Die folgende Tabelle fasst den Eigentümerprozentsatz der Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 45.2% |
| Insiderbesitz | 30.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.3% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Comstock Holding Companies, Inc. ab 2024 beschrieben:
| Aktionärsname | Eigentümeraktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Christopher Clemente (CEO) | 2,750,000 | 28.3% |
| Die Vanguard -Gruppe | 1,050,000 | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 900,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 800,000 | 8.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 1,500,000 | 15.5% |
Finanzielle Leistung und Aktientrends
Die finanzielle Leistung von Comstock in den ersten drei Quartalen von 2024 hat positive Trends gezeigt. Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 34,386 Mio. USD, verglichen mit 33,705 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 2,0% entspricht. Das Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum wurde bei 4,233 Mio. USD mit einem Nettogewinn je Aktie von 0,43 USD (Basic) und 0,41 USD (verwässert) gemeldet.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $34.386 | $33.705 | 2.0% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $4.233 | $5.914 | -28.4% |
| Basic eps | $0.43 | $0.61 | -29.5% |
| Verdünnte EPS | $0.41 | $0.59 | -30.5% |
Insidertransaktionen
Insider -Transaktionen waren auch im Jahr 2024 bemerkenswert. Christopher Clemente, der CEO, hat Aktiengeschäfte mit dem Kauf und Verkauf von Aktien beteiligt. Die folgende Tabelle fasst die neuesten Transaktionen zusammen:
| Datum | Transaktionstyp | Aktien tätig |
|---|---|---|
| 15. Januar 2024 | Kaufen | 100,000 |
| 10. März 2024 | Verkauf | 50,000 |
| 5. Juni 2024 | Kaufen | 75,000 |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Comstock -Holdingunternehmen tätig in einem wettbewerbsfähigen Umfeld mit Schwerpunkt auf dem Management und der Entwicklung von Immobilienvermögen. Die Markttrends deuten auf eine wachsende Nachfrage nach gemischten Gebrauchsentwicklungen hin, insbesondere im Bereich Washington DC. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, sein verwaltetes Portfolio zu erweitern und die Umsatzströme durch Immobilienverwaltungsdienste zu erhöhen.
| Markttrend | Auswirkungen |
|---|---|
| Erhöhte Nachfrage nach gemischten Gebrauchsentwicklungen | Positives Umsatzwachstum |
| Steigende Zinssätze | Potenzielle Auswirkungen auf die Finanzierungskosten |
| Wachstum der Fernarbeitstrends | Erhöhte Nachfrage nach flexiblen Wohnräumen |
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Leitbild
Overview
Comstock Holding Company, Inc. (CHCI) widmet sich der Bereitstellung außergewöhnlicher Immobiliendienstleistungen und der Schaffung außergewöhnlicher Orte. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Bereich Washington, DC, und konzentriert sich auf Vermögensverwaltung, Immobilienverwaltung und Entwicklungsdienste.
Leitbild
Die Mission von CHCI soll als führender Immobiliendienstleister anerkannt werden, indem außergewöhnliche Erfahrungen erzielt und hervorragende Ergebnisse für die Stakeholder erzielt werden. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies durch ein Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Comstock über die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $34,386 | $33,705 | 2.0% |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $4,233 | $5,914 | (28.4%) |
| Betriebskosten und Kosten (in Tausenden) | $29,181 | $26,484 | 10.2% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Tausenden) | $21,051 | $10,935 | 92.6% |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.43 | $0.61 | (29.5%) |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.41 | $0.59 | (30.5%) |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024 sind wie folgt zusammengefasst:
| Geschäftslinie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltung | $19,626 | 57.1% |
| Immobilienverwaltung | $8,701 | 25.3% |
| Parkmanagement | $6,059 | 17.6% |
| Gesamtumsatz | $34,386 | 100% |
Operative Höhepunkte
CHCI hat sich auf die Erweiterung seines verwalteten Portfolios konzentriert, was zu erheblichen Erhöhungen der Einnahmequellen beigetragen hat. Das Unternehmen meldete eine 100% ige Steigerung der Einnahmen aus den wiederkehrenden Gebühren aus Immobilien- und Parkmanagement-Tochtergesellschaften.
Anlagestrategie
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Investitionen in Immobilienunternehmen in Höhe von insgesamt 6.176.000 US -Dollar, was sein Engagement für das strategische Wachstum durch Vermögensverwaltung und -entwicklung widerspiegelt.
Engagement für Stakeholder
CHCI ist weiterhin der Maximierung des Shareholder -Werts bestrebt und gleichzeitig seinen Kunden außergewöhnlichen Service bieten. Die operativen Ziele des Unternehmens sind eng mit seiner Mission übereinstimmen, außergewöhnliche Orte und Erfahrungen zu schaffen.
Wie Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) funktioniert
Overview von Operationen
Comstock Holding Company, Inc. (CHCI) ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf Vermögensverwaltung, Immobilienverwaltung und Parkverwaltung. Zum 30. September 2024 beliefen sich der Umsatz des Unternehmens aus diesen Segmenten in den drei Monaten zum 30. September 2024 auf 12,995 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 14,463 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltung | $7,380,000 | $10,606,000 | (30.4) |
| Immobilienverwaltung | $3,253,000 | $2,605,000 | 24.9 |
| Parkmanagement | $2,362,000 | $1,252,000 | 88.7 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete CHCI einen Gesamtumsatz von 34,386 Mio. USD, was eine leichte Erhöhung von 33,705 Mio. USD im Jahr 2023 widerspiegelte. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 4,233 Mio. USD, was einem Rückgang der Vorjahreszeiten im Vorjahr von 5,914 Mio. USD war.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $12,995,000 | $14,463,000 |
| Nettoeinkommen | $2,377,000 | $4,685,000 |
| Basic eps | $0.24 | $0.49 |
| Verdünnte EPS | $0.23 | $0.46 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 10,167 Mio. USD, was einem Anstieg von 9,206 Mio. USD im Jahr 2023 auf 9,583 Mio. USD stieg, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $9,583,000 | $8,557,000 | 12.0 |
| SG & A -Ausgaben | $507,000 | $575,000 | (11.8) |
| Abschreibungen und Amortisation | $77,000 | $74,000 | 4.1 |
Einkommen aus dem Geschäft
Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 2,828 Mio. USD gegenüber 5,257 Mio. USD im Jahr 2023. Weitere Einkommenskomponenten umfassten Zinserträge von 169.000 USD und einen Verlust von Immobilienunternehmen von 75.000 USD.
Steuervorsorge
Die Bestimmung für Einkommenssteuern betrug 568.000 USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, gegenüber 332.000 USD im Jahr 2023. Dies spiegelt einen höheren effektiven Steuersatz wider, der hauptsächlich auf Änderungen der steuerpflichtigen Einkommens- und Bewertungszulagen zurückzuführen ist.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte CHCI Bargeld- und Bargeldäquivalente von 21,1 Mio. USD und 10,0 Mio. USD an verfügbaren Krediten für seine Kreditfazilität. Diese Liquidität unterstützt laufende Operationen und potenzielle Wachstumsinitiativen.
Cashflow -Zusammenfassung
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 2,905 Mio. USD, was 2023 eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Barausfluss von 362.000 USD im Wert von 362.000 USD betrug. Die Erhöhung wurde hauptsächlich durch ein besseres Betriebskapitalmanagement zurückzuführen.
| Cashflow -Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $2,905,000 | ($362,000) |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | ($139,000) | ($35,000) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | ($503,000) | ($390,000) |
Aktienleistung
Die Aktie von CHCI hat eine Volatilität gezeigt, die breitere Markttrends widerspiegelt. Das verwässerte Gewinn je Aktie für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 0,41 USD, verglichen mit 0,59 USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Arbeitnehmerentschädigung und Aktienoptionen
Zum 30. September 2024 verfügte das Unternehmen in den neun zugeordneten Monaten auf Lageraufgaben in Höhe von insgesamt 741.000 USD, was das kontinuierliche Engagement für die Anreize für Mitarbeiter durch Eigenkapitalvergütung widerspricht.
| Aktienoptionen Aktivität | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Optionen herausragend | 97,000 | 116,000 |
| Durchschnittspreis gewichteter Durchschnitt | $3.09 | $3.07 |
Zukünftige Aussichten
CHCI konzentriert sich auf die Erweiterung seines verwalteten Portfolios und die Verbesserung seiner Serviceangebote im Immobiliensektor. Das Management zielt darauf ab, sein Fachwissen in der Region Washington, DC, zu nutzen, um die Wachstumschancen zu nutzen.
Wie Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Geld verdient
Einnahmequellen
Comstock Holding Company, Inc. (CHCI) erzielt Einnahmen über drei Hauptsegmente: Vermögensmanagement, Immobilienverwaltung und Parkverwaltung. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach Geschäftsreihe für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 (in Tausenden) zusammen:
| Geschäftslinie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltung | $7,380 | $10,606 | $19,626 | $22,502 |
| Immobilienverwaltung | $3,253 | $2,605 | $8,701 | $7,731 |
| Parkmanagement | $2,362 | $1,252 | $6,059 | $3,472 |
| Gesamtumsatz | $12,995 | $14,463 | $34,386 | $33,705 |
Im Jahr 2024 ging der Gesamtumsatz um 10,2% gegenüber 2023 zurück, vor allem aufgrund eines signifikanten Rückgangs der verdienten Anreizgebühren, was einen Rückgang von 4,8 Mio. USD verzeichnete. Es gab jedoch eine bemerkenswerte Steigerung der wiederkehrenden, gebührenpflichtigen Einnahmen aus Immobilien und Parkmanagement, die um 1,8 Mio. USD oder 154%wuchs.
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten und -kosten für CHCI werden in die Kosten für Einnahmen, Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Abschreibungen und Amortisationen eingeteilt. Die folgenden Tabellendetails Betriebskosten und Kosten für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024 und 2023 (in Tausenden):
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $9,583 | $8,557 | $27,375 | $24,561 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $507 | $575 | $1,588 | $1,711 |
| Abschreibungen und Amortisation | $77 | $74 | $218 | $212 |
| Gesamtbetriebskosten und Kosten | $10,167 | $9,206 | $29,181 | $26,484 |
Im Jahr 2024 stiegen die Gesamtbetriebskosten und -aufwendungen um 10,4% gegenüber 2023, was hauptsächlich auf einen Anstieg der personalbezogenen Ausgaben in Höhe von 0,9 Mio. USD aufgrund einer erhöhten Belastung und Entschädigung zurückzuführen war.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis für CHCI spiegelt die Rentabilität des Unternehmens wider, nachdem alle Ausgaben von den Gesamteinnahmen abgezogen wurden. Die folgende Tabelle fasst das Nettoeinkommen für die drei und neun Monate zusammen, die am 30. September 2024 und 2023 (in Tausenden) endeten:
| Zeitraum | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $2,377 | $4,685 | $4,233 | $5,914 |
Der Nettogewinn sank im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 49,3%, vor allem aufgrund verringerter Einnahmen aus dem Vermögensverwaltung.
Andere Einnahmen und Ausgaben
Andere Einnahmen und Ausgaben umfassen Zinserträge und Gewinne oder Verluste von Immobilienunternehmen. Die folgende Tabelle fasst andere Einnahmen und Ausgaben für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 (in Tausenden) zusammen:
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | $169 | $0 | $476 | $0 |
| Gewinn (Verlust) auf Immobilienunternehmen | ($75) | ($241) | ($369) | ($720) |
| Andere Einnahmen (Ausgaben), Netz | $23 | $1 | $56 | $48 |
| Insgesamt andere Einnahmen (Ausgaben) | $117 | ($240) | $163 | ($672) |
Im Jahr 2024 verbesserte sich das gesamte andere Einkommen erheblich, was auf einen Anstieg des Zinseinkommens um 0,5 Mio. USD zurückzuführen ist, was ein besseres Cash -Management widerspricht.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA ist eine finanzielle Metrik, mit der die Betriebsleistung des Unternehmens bewertet wird. Die folgende Tabelle enthält eine Abstimmung des Nettoeinkommens mit dem angepassten EBITDA für die drei und neun Monate, die am 30., 2024 und 2023 (in Tausenden) endeten:
| Zeitraum | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $2,377 | $4,685 | $4,233 | $5,914 |
| Zinserträge | ($169) | $0 | ($476) | $0 |
| Einkommenssteuern | $568 | $332 | $1,135 | $635 |
| Abschreibungen und Amortisation | $77 | $74 | $218 | $212 |
| Aktienbasierte Vergütung | $205 | $273 | $741 | $777 |
| Gewinn (Verlust) auf Immobilienunternehmen | $75 | $241 | $369 | $720 |
| Angepasstes EBITDA | $3,133 | $5,605 | $6,220 | $8,258 |
Das angepasste EBITDA für 2024 spiegelt einen Rückgang vor allem auf ein höheres Einkommen im Jahr 2023 wider, was auf die Anerkennung erheblicher Anreizgebühreneinnahmen zurückzuführen ist.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte CHCI Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 21,1 Mio. USD und verfügbare Kredite in Höhe von 10 Mio. USD für seine Kreditfazilität. Die Liquidität des Unternehmens wird hauptsächlich durch Bargeld unterstützt, die aus den Geschäftstätigkeiten und Ausschüttungen aus Anlagen generiert werden.
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.