Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
Une brève histoire de Comstock Holding Companies, Inc.
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI), fondée en 1985, est une société immobilière diversifiée basée aux États-Unis, principalement engagée dans le développement immobilier et la gestion des actifs. Au fil des ans, CHCI a élargi ses opérations pour inclure les services de gestion immobilière et de gestion du stationnement.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, CHCI a déclaré un chiffre d'affaires total de 34,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une légère augmentation de 2,0% contre 33,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus en ligne d'activité est le suivant:
| Secteur des affaires | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des actifs | $19,626 | $22,502 | $(2,876) | (12.8%) |
| Gestion immobilière | $8,701 | $7,731 | $970 | 12.5% |
| Gestion du stationnement | $6,059 | $3,472 | $2,587 | 74.5% |
| Revenus totaux | $34,386 | $33,705 | $681 | 2.0% |
FAITES SAISSIONNES
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 2,4 millions de dollars, contre 4,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les points forts du compte de résultat sont les suivants:
| Article | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $2,377 | $4,685 |
| Coûts et dépenses d'exploitation | $29,181 | $26,484 |
| Revenus totaux | $12,995 | $14,463 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions diluées moyennes pondérées en circulation étaient de 10 329 000, avec un bénéfice net par action de 0,23 $ contre 0,46 $ pour la même période en 2023. Les données de performance des actions sont les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net par action (dilué) | $0.23 | $0.46 |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 10,329,000 | 10,130,000 |
Ressources de liquidité et de capital
CHCI a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 21,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, sans dette en cours. La Société a une ligne de crédit de 10 millions de dollars sur la même date de la même date.
Développements récents
Le 11 septembre 2024, CHCI a modifié son accord de gestion des actifs pour reporter un événement de déclenchement des frais d'incitation pour plusieurs actifs commerciaux spécifiés. Cet amendement reflète la stratégie en cours de l'entreprise pour optimiser ses opérations de gestion des actifs.
Perspectives futures
CHCI continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille géré et l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques de gestion des actifs et de développement immobilier.
A qui possède Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Structure de propriété
En 2024, Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les pourcentages de propriété des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.2% |
| Propriété d'initié | 30.5% |
| Investisseurs de détail | 24.3% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires de Comstock Holding Companies, Inc. à partir de 2024:
| Nom de l'actionnaire | Part de la propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Christopher Clemente (PDG) | 2,750,000 | 28.3% |
| Le groupe Vanguard | 1,050,000 | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 900,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 800,000 | 8.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 1,500,000 | 15.5% |
Performance financière et tendances des stocks
Les performances financières de Comstock dans les trois premiers trimestres de 2024 ont montré des tendances positives. Le chiffre d'affaires de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 34,386 millions de dollars, contre 33,705 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 2,0%. Le bénéfice net pour la même période a été déclaré à 4,233 millions de dollars, avec un bénéfice net par action de 0,43 $ (de base) et 0,41 $ (dilué).
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $34.386 | $33.705 | 2.0% |
| Revenu net (en millions) | $4.233 | $5.914 | -28.4% |
| EPS de base | $0.43 | $0.61 | -29.5% |
| EPS dilué | $0.41 | $0.59 | -30.5% |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont également été notables en 2024. Christopher Clemente, le PDG, s'est engagé dans des transactions boursières impliquant l'achat et la vente d'actions. Le tableau suivant résume les transactions récentes:
| Date | Type de transaction | Actions transortées |
|---|---|---|
| 15 janvier 2024 | Achat | 100,000 |
| 10 mars 2024 | Vente | 50,000 |
| 5 juin 2024 | Achat | 75,000 |
Tendances du marché et perspectives futures
Les sociétés de portefeuille Comstock opère dans un environnement compétitif en mettant l'accent sur la gestion et le développement des actifs immobiliers. Les tendances du marché indiquent une demande croissante de développements à usage mixte, en particulier dans la région de Washington D.C. Les initiatives stratégiques de la société visent à étendre son portefeuille géré et à augmenter les sources de revenus des services de gestion immobilière.
| Tendance | Impact |
|---|---|
| Demande accrue de développements à usage mixte | Croissance positive des revenus |
| Hausse des taux d'intérêt | Impact potentiel sur les coûts de financement |
| Croissance des tendances de travail à distance | Demande accrue d'espaces résidentiels flexibles |
Énoncé de mission de Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Overview
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) se consacre à fournir des services immobiliers exceptionnels et à créer des endroits extraordinaires. La société opère principalement dans la région de Washington, D.C., en se concentrant sur la gestion des actifs, la gestion immobilière et les services de développement.
Énoncé de mission
La mission de CHCI est d'être reconnu comme un fournisseur de services immobiliers de premier plan en offrant des expériences exceptionnelles et en générant d'excellents résultats pour les parties prenantes. L'entreprise vise à y parvenir grâce à un engagement envers la qualité, l'innovation et la durabilité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Comstock a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total (par milliers) | $34,386 | $33,705 | 2.0% |
| Revenu net (par milliers) | $4,233 | $5,914 | (28.4%) |
| Coûts et dépenses d'exploitation (par milliers) | $29,181 | $26,484 | 10.2% |
| Equivalents en espèces et en espèces (par milliers) | $21,051 | $10,935 | 92.6% |
| Revenu net de base par action | $0.43 | $0.61 | (29.5%) |
| Revenu net dilué par action | $0.41 | $0.59 | (30.5%) |
Répartition des revenus
Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Secteur des affaires | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gestion des actifs | $19,626 | 57.1% |
| Gestion immobilière | $8,701 | 25.3% |
| Gestion du stationnement | $6,059 | 17.6% |
| Revenus totaux | $34,386 | 100% |
Points saillants opérationnels
CHCI s'est concentré sur l'élargissement de son portefeuille géré, qui a contribué à une augmentation significative des sources de revenus. La société a déclaré une augmentation de 100% des revenus récurrents des frais des filiales de gestion des biens et du stationnement.
Stratégie d'investissement
Au 30 septembre 2024, la société a investi dans des entreprises immobilières totalisant 6 176 000 $, reflétant son engagement envers la croissance stratégique grâce à la gestion et au développement des actifs.
Engagement envers les parties prenantes
CHCI reste dédié à maximiser la valeur des actionnaires tout en fournissant un service exceptionnel à ses clients. Les objectifs opérationnels de l'entreprise sont étroitement alignés sur sa mission de créer des lieux et des expériences extraordinaires.
Comment fonctionne Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Overview des opérations
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) opère principalement dans le secteur immobilier, en se concentrant sur la gestion des actifs, la gestion immobilière et la gestion du stationnement. Au 30 septembre 2024, les revenus de la société de ces segments ont totalisé 12,995 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une baisse contre 14,463 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gestion des actifs | $7,380,000 | $10,606,000 | (30.4) |
| Gestion immobilière | $3,253,000 | $2,605,000 | 24.9 |
| Gestion du stationnement | $2,362,000 | $1,252,000 | 88.7 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CHCI a déclaré un chiffre d'affaires total de 34,386 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 33,705 millions de dollars en 2023. Le revenu net de la société pour la même période était de 4,233 millions de dollars, contre 5,914 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $12,995,000 | $14,463,000 |
| Revenu net | $2,377,000 | $4,685,000 |
| EPS de base | $0.24 | $0.49 |
| EPS dilué | $0.23 | $0.46 |
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 10,167 millions de dollars, soit une augmentation de 9,206 millions de dollars en 2023. Le coût des revenus est passé à 9,583 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $9,583,000 | $8,557,000 | 12.0 |
| Dépenses SG et A | $507,000 | $575,000 | (11.8) |
| Dépréciation et amortissement | $77,000 | $74,000 | 4.1 |
Revenus des opérations
Les revenus des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 2,828 millions de dollars, contre 5,257 millions de dollars en 2023. Les autres composants de revenu comprenaient des revenus d'intérêt de 169 000 $ et une perte sur les entreprises immobilières de 75 000 $.
Provision fiscale
La provision pour l'impôt sur le revenu était de 568 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 332 000 $ en 2023. Cela reflète un taux d'imposition effectif plus élevé principalement en raison des variations des indemnités de revenu imposable et d'évaluation.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, CHCI avait des équivalents en espèces et en espèces de 21,1 millions de dollars et 10,0 millions de dollars d'emprunts disponibles sur sa facilité de crédit. Cette liquidité soutient les opérations continues et les initiatives de croissance potentielles.
Résumé des flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2,905 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une sortie de trésorerie de 362 000 $ en 2023. L'augmentation a été principalement motivée par une meilleure gestion du fonds de roulement.
| Catégorie de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $2,905,000 | ($362,000) |
| L'argent net des activités d'investissement | ($139,000) | ($35,000) |
| L'argent net des activités de financement | ($503,000) | ($390,000) |
Performance du stock
Les actions de CHCI ont montré une volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché. Le bénéfice dilué par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,41 $, contre 0,59 $ pour la même période en 2023.
Compensation des employés et options d'achat d'actions
Au 30 septembre 2024, la Société avait des frais de rémunération en actions totalisant 741 000 $ pour la fin des neuf mois, reflétant l'engagement continu à inciter les employés par la rémunération des actions.
| Activité d'options de stock | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Options exceptionnelles | 97,000 | 116,000 |
| Prix d'exercice à la moyenne pondérée | $3.09 | $3.07 |
Perspectives futures
CHCI se concentre sur l'élargissement de son portefeuille géré et l'amélioration de ses offres de services dans le secteur immobilier. La direction vise à tirer parti de son expertise dans la région de Washington, D.C. pour capitaliser sur les opportunités de croissance.
Comment Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) fait de l'argent
Sources de revenus
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) génère des revenus grâce à trois segments principaux: gestion des actifs, gestion immobilière et gestion du stationnement. Le tableau suivant résume les revenus par voie d'activité pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 (par milliers):
| Secteur des affaires | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des actifs | $7,380 | $10,606 | $19,626 | $22,502 |
| Gestion immobilière | $3,253 | $2,605 | $8,701 | $7,731 |
| Gestion du stationnement | $2,362 | $1,252 | $6,059 | $3,472 |
| Revenus totaux | $12,995 | $14,463 | $34,386 | $33,705 |
En 2024, le chiffre d'affaires total a diminué de 10,2% par rapport à 2023, principalement en raison d'une diminution significative des frais d'incitation gagnés, ce qui a connu une baisse de 4,8 millions de dollars. Cependant, il y a eu une augmentation notable des revenus récurrents basés sur les frais de la gestion des biens et du parking, qui ont augmenté de 1,8 million de dollars ou 154%.
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation et les dépenses pour CHCI sont classés en frais de revenus, de vente, de dépenses générales et administratives, ainsi que de l'amortissement et de l'amortissement. Le tableau suivant détaille les coûts et dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 (par milliers):
| Catégorie | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $9,583 | $8,557 | $27,375 | $24,561 |
| Vendre, général et administratif | $507 | $575 | $1,588 | $1,711 |
| Dépréciation et amortissement | $77 | $74 | $218 | $212 |
| Total des coûts d'exploitation et dépenses | $10,167 | $9,206 | $29,181 | $26,484 |
En 2024, les coûts d'exploitation totaux et les dépenses ont augmenté de 10,4% par rapport à 2023, principalement attribué à une augmentation de 0,9 million de dollars des dépenses liées au personnel en raison de l'augmentation des effectifs et de la rémunération.
Revenu net
Le résultat net de CHCI reflète la rentabilité de l'entreprise après que toutes les dépenses ont été déduites des revenus totaux. Le tableau suivant résume le résultat net pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 (par milliers):
| Période | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $2,377 | $4,685 | $4,233 | $5,914 |
Le bénéfice net a considérablement diminué de 49,3% au troisième trimestre de 2024 par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la réduction des revenus de la gestion des actifs.
Autres revenus et dépenses
Les autres revenus et dépenses comprennent les revenus des intérêts et les gains ou les pertes provenant des entreprises immobilières. Le tableau suivant résume les autres revenus et dépenses pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 (par milliers):
| Catégorie | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | $169 | $0 | $476 | $0 |
| Gain (perte) sur les entreprises immobilières | ($75) | ($241) | ($369) | ($720) |
| Autres revenus (dépenses), net | $23 | $1 | $56 | $48 |
| Total d'autres revenus (dépenses) | $117 | ($240) | $163 | ($672) |
En 2024, le total des autres revenus s'est considérablement amélioré, tiré par une augmentation de 0,5 million de dollars des revenus d'intérêts, reflétant une meilleure gestion de la trésorerie.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté est une métrique financière utilisée pour évaluer les performances opérationnelles de l'entreprise. Le tableau suivant présente une réconciliation du bénéfice net à l'EBITDA ajusté pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 (par milliers):
| Période | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $2,377 | $4,685 | $4,233 | $5,914 |
| Revenu d'intérêt | ($169) | $0 | ($476) | $0 |
| Impôts sur le revenu | $568 | $332 | $1,135 | $635 |
| Dépréciation et amortissement | $77 | $74 | $218 | $212 |
| Compensation en stock | $205 | $273 | $741 | $777 |
| Gain (perte) sur les entreprises immobilières | $75 | $241 | $369 | $720 |
| EBITDA ajusté | $3,133 | $5,605 | $6,220 | $8,258 |
Le BAIIA ajusté pour 2024 reflète une baisse principalement en raison de la plus grande revenu en 2023, tirée par la reconnaissance de revenus importants des frais d'incitation.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, CHCI avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 21,1 millions de dollars et les emprunts disponibles de 10 millions de dollars sur sa facilité de crédit. La liquidité de la société est principalement soutenue par la trésorerie générée par les opérations et les distributions des investissements.
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.