Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
Uma breve história da Comstock Holding Companies, Inc.
A Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI), fundada em 1985, é uma empresa imobiliária diversificada com sede nos Estados Unidos, envolvida principalmente em desenvolvimento imobiliário e gestão de ativos. Ao longo dos anos, a CHCI expandiu suas operações para incluir serviços de gerenciamento de propriedades e gerenciamento de estacionamento.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o CHCI registrou uma receita total de US $ 34,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um ligeiro aumento de 2,0% em comparação com US $ 33,7 milhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita por linha de negócios é o seguinte:
| Linha de negócios | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de ativos | $19,626 | $22,502 | $(2,876) | (12.8%) |
| Gerenciamento de propriedades | $8,701 | $7,731 | $970 | 12.5% |
| Gerenciamento de estacionamento | $6,059 | $3,472 | $2,587 | 74.5% |
| Receita total | $34,386 | $33,705 | $681 | 2.0% |
Demonstração de resultados destaca
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 2,4 milhões, abaixo dos US $ 4,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. A demonstração do resultado destaca é a seguinte:
| Item | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $2,377 | $4,685 |
| Custos e despesas operacionais | $29,181 | $26,484 |
| Receita total | $12,995 | $14,463 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações diluídas médias ponderadas em circulação eram de 10.329.000, com um lucro líquido por ação de US $ 0,23 em comparação com US $ 0,46 no mesmo período em 2023. Os dados de desempenho das ações são os seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.23 | $0.46 |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 10,329,000 | 10,130,000 |
Liquidez e recursos de capital
A CHCI relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 21,1 milhões em 30 de setembro de 2024, sem dívidas pendentes. A empresa possui uma linha de crédito rotativa de US $ 10 milhões disponível na mesma data.
Desenvolvimentos recentes
Em 11 de setembro de 2024, a CHCI alterou seu contrato de gerenciamento de ativos para adiar um evento de gatilho da taxa de incentivo para vários ativos comerciais especificados. Esta alteração reflete a estratégia contínua da empresa para otimizar suas operações de gerenciamento de ativos.
Perspectivas futuras
O CHCI continua a se concentrar na expansão de seu portfólio gerenciado e aprimorando o valor do acionista por meio de iniciativas estratégicas de gerenciamento de ativos e desenvolvimento imobiliário.
A Who é proprietário da Comstock Holdings, Inc. (CHCI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Comstock Holdings, Inc. (CHCI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 45.2% |
| Propriedade interna | 30.5% |
| Investidores de varejo | 24.3% |
Principais acionistas
A tabela a seguir detalha os principais acionistas da Comstock Holding Companies, Inc. a partir de 2024:
| Nome do acionista | Ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Christopher Clemente (CEO) | 2,750,000 | 28.3% |
| O Grupo Vanguard | 1,050,000 | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 900,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 800,000 | 8.3% |
| Outros investidores institucionais | 1,500,000 | 15.5% |
Desempenho financeiro e tendências de ações
O desempenho financeiro da Comstock nos três primeiros trimestres de 2024 mostrou tendências positivas. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 34,386 milhões, em comparação com US $ 33,705 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 2,0%. O lucro líquido para o mesmo período foi relatado em US $ 4,233 milhões, com um lucro líquido por ação de US $ 0,43 (básico) e US $ 0,41 (diluído).
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $34.386 | $33.705 | 2.0% |
| Lucro líquido (em milhões) | $4.233 | $5.914 | -28.4% |
| EPS básico | $0.43 | $0.61 | -29.5% |
| EPS diluído | $0.41 | $0.59 | -30.5% |
Transações Insider
As transações internas também foram notáveis em 2024. Christopher Clemente, CEO, se envolveu em transações de ações envolvendo a compra e venda de ações. A tabela a seguir resume as transações recentes:
| Data | Tipo de transação | Ações transacionadas |
|---|---|---|
| 15 de janeiro de 2024 | Comprar | 100,000 |
| 10 de março de 2024 | Oferta | 50,000 |
| 5 de junho de 2024 | Comprar | 75,000 |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Comstock Holding Companies opera em um ambiente competitivo, com foco no gerenciamento e desenvolvimento de ativos imobiliários. As tendências do mercado indicam uma demanda crescente por desenvolvimentos de uso misto, principalmente na área de Washington D.C. As iniciativas estratégicas da Companhia visam expandir seu portfólio gerenciado e aumentar os fluxos de receita dos serviços de gerenciamento de propriedades.
| Tendência de mercado | Impacto |
|---|---|
| Aumento da demanda por desenvolvimentos de uso misto | Crescimento positivo da receita |
| Crescente taxas de juros | Impacto potencial nos custos de financiamento |
| Crescimento em tendências de trabalho remotas | Aumento da demanda por espaços residenciais flexíveis |
Declaração de missão da Comstock Holdings, Inc. (CHCI)
Overview
A Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) se dedica a fornecer serviços imobiliários excepcionais e criar lugares extraordinários. A empresa opera principalmente na área de Washington, D.C., com foco em serviços de gerenciamento de ativos, gerenciamento de propriedades e desenvolvimento.
Declaração de missão
A missão da CHCI é ser reconhecida como um provedor líder de serviços imobiliários, oferecendo experiências excepcionais e gerando excelentes resultados para as partes interessadas. A empresa pretende conseguir isso através de um compromisso com a qualidade, a inovação e a sustentabilidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Comstock relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhares) | $34,386 | $33,705 | 2.0% |
| Lucro líquido (em milhares) | $4,233 | $5,914 | (28.4%) |
| Custos e despesas operacionais (em milhares) | $29,181 | $26,484 | 10.2% |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhares) | $21,051 | $10,935 | 92.6% |
| Lucro líquido básico por ação | $0.43 | $0.61 | (29.5%) |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.41 | $0.59 | (30.5%) |
Recutação de receita
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é resumida da seguinte forma:
| Linha de negócios | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Gestão de ativos | $19,626 | 57.1% |
| Gerenciamento de propriedades | $8,701 | 25.3% |
| Gerenciamento de estacionamento | $6,059 | 17.6% |
| Receita total | $34,386 | 100% |
Destaques operacionais
A CHCI se concentrou em expandir seu portfólio gerenciado, que contribuiu para aumentos significativos nos fluxos de receita. A empresa relatou um aumento de 100% na receita recorrente baseada em taxas das subsidiárias de gerenciamento de propriedades e estacionamento.
Estratégia de investimento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha investimentos em empreendimentos imobiliários, totalizando US $ 6.176.000, refletindo seu compromisso com o crescimento estratégico por meio de gerenciamento e desenvolvimento de ativos.
Compromisso com as partes interessadas
O CHCI permanece dedicado a maximizar o valor do acionista, fornecendo um serviço excepcional a seus clientes. Os objetivos operacionais da empresa estão intimamente alinhados com sua missão de criar lugares e experiências extraordinárias.
Como funciona a Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Overview de operações
A Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) opera principalmente no setor imobiliário, com foco em gerenciamento de ativos, gerenciamento de propriedades e gerenciamento de estacionamento. Em 30 de setembro de 2024, a receita da empresa desses segmentos totalizou US $ 12.995 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição em comparação com US $ 14.463 milhões para o mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gestão de ativos | $7,380,000 | $10,606,000 | (30.4) |
| Gerenciamento de propriedades | $3,253,000 | $2,605,000 | 24.9 |
| Gerenciamento de estacionamento | $2,362,000 | $1,252,000 | 88.7 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CHCI registrou receita total de US $ 34,386 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 33,705 milhões em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 4,233 milhões, abaixo dos US $ 5,914 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $12,995,000 | $14,463,000 |
| Resultado líquido | $2,377,000 | $4,685,000 |
| EPS básico | $0.24 | $0.49 |
| EPS diluído | $0.23 | $0.46 |
Estrutura de custos
Os custos operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 10,167 milhões, um aumento de US $ 9,206 milhões em 2023. O custo da receita aumentou para US $ 9,583 milhões, representando um aumento de 12% em comparação com o ano anterior.
| Categoria de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $9,583,000 | $8,557,000 | 12.0 |
| Despesas da SG&A | $507,000 | $575,000 | (11.8) |
| Depreciação e amortização | $77,000 | $74,000 | 4.1 |
Receita das operações
A receita das operações para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,828 milhões, em comparação com US $ 5,257 milhões em 2023. Outros componentes de renda incluíram receita de juros de US $ 169.000 e uma perda em empreendimentos imobiliários de US $ 75.000.
Provisão de impostos
A provisão para impostos de renda foi de US $ 568.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 332.000 em 2023. Isso reflete uma taxa de imposto efetiva mais alta, principalmente devido a alterações nos subsídios tributáveis e de avaliação.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CHCI tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 21,1 milhões e US $ 10,0 milhões em empréstimos disponíveis em sua linha de crédito. Essa liquidez suporta operações contínuas e possíveis iniciativas de crescimento.
Resumo do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,905 milhões, uma melhoria significativa em relação a uma saída de dinheiro de US $ 362.000 em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por uma melhor gestão de capital de giro.
| Categoria de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $2,905,000 | ($362,000) |
| Caixa líquida de atividades de investimento | ($139,000) | ($35,000) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | ($503,000) | ($390,000) |
Desempenho de ações
As ações da CHCI mostraram volatilidade, refletindo tendências mais amplas de mercado. O lucro diluído por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 0,41, em comparação com US $ 0,59 para o mesmo período em 2023.
Compensação dos funcionários e opções de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa teve despesas de remuneração baseadas em ações, totalizando US $ 741.000 nos nove meses, refletindo o compromisso contínuo de incentivar os funcionários por meio de compensação de ações.
| Atividade de opções de ações | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Opções excelentes | 97,000 | 116,000 |
| Preço de exercício da média ponderada | $3.09 | $3.07 |
Perspectivas futuras
O CHCI está focado em expandir seu portfólio gerenciado e aprimorar suas ofertas de serviços no setor imobiliário. A administração visa alavancar sua experiência na área de Washington, D.C. para capitalizar as oportunidades de crescimento.
Como a Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) gera receita através de três segmentos primários: gerenciamento de ativos, gerenciamento de propriedades e gerenciamento de estacionamento. A tabela a seguir resume a receita por linha de negócios nos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 (em milhares):
| Linha de negócios | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de ativos | $7,380 | $10,606 | $19,626 | $22,502 |
| Gerenciamento de propriedades | $3,253 | $2,605 | $8,701 | $7,731 |
| Gerenciamento de estacionamento | $2,362 | $1,252 | $6,059 | $3,472 |
| Receita total | $12,995 | $14,463 | $34,386 | $33,705 |
Em 2024, a receita total diminuiu 10,2% em comparação com 2023, principalmente devido a uma diminuição significativa nas taxas de incentivo obtidas, que tiveram um declínio de US $ 4,8 milhões. No entanto, houve um aumento notável na receita recorrente e baseada em taxas da gerência de propriedades e estacionamento, que cresceu US $ 1,8 milhão ou 154%.
Custos e despesas operacionais
Os custos e despesas operacionais do CHCI são categorizados em custo de receita, venda, despesas gerais e administrativas e depreciação e amortização. Os seguintes detalhes da tabela de custos operacionais e despesas nos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 (em milhares):
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $9,583 | $8,557 | $27,375 | $24,561 |
| Vendendo, geral e administrativo | $507 | $575 | $1,588 | $1,711 |
| Depreciação e amortização | $77 | $74 | $218 | $212 |
| Custos operacionais totais | $10,167 | $9,206 | $29,181 | $26,484 |
Em 2024, os custos e despesas operacionais totais aumentaram 10,4% em comparação com 2023, atribuídos principalmente a um aumento de US $ 0,9 milhão nas despesas relacionadas ao pessoal devido ao aumento da número de funcionários e compensação.
Resultado líquido
O lucro líquido do CHCI reflete a lucratividade da empresa após a dedução de todas as despesas da receita total. A tabela a seguir resume o lucro líquido para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 (em milhares):
| Período | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $2,377 | $4,685 | $4,233 | $5,914 |
O lucro líquido diminuiu significativamente em 49,3% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior, principalmente devido à redução da receita do gerenciamento de ativos.
Outras receitas e despesas
Outras receitas e despesas incluem receita de juros e ganhos ou perdas de empreendimentos imobiliários. A tabela a seguir resume outras receitas e despesas nos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 (em milhares):
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de juros | $169 | $0 | $476 | $0 |
| Ganho (perda) em empreendimentos imobiliários | ($75) | ($241) | ($369) | ($720) |
| Outra receita (despesa), líquido | $23 | $1 | $56 | $48 |
| Total de outra receita (despesa) | $117 | ($240) | $163 | ($672) |
Em 2024, o total de outras receitas melhoraram significativamente, impulsionadas por um aumento de US $ 0,5 milhão na receita de juros, refletindo melhor gerenciamento de caixa.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado é uma métrica financeira usada para avaliar o desempenho operacional da empresa. A tabela a seguir apresenta uma reconciliação do lucro líquido ao EBITDA ajustado nos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 (em milhares):
| Período | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $2,377 | $4,685 | $4,233 | $5,914 |
| Receita de juros | ($169) | $0 | ($476) | $0 |
| Imposto de renda | $568 | $332 | $1,135 | $635 |
| Depreciação e amortização | $77 | $74 | $218 | $212 |
| Remuneração baseada em ações | $205 | $273 | $741 | $777 |
| Ganho (perda) em empreendimentos imobiliários | $75 | $241 | $369 | $720 |
| Ebitda ajustada | $3,133 | $5,605 | $6,220 | $8,258 |
O EBITDA ajustado para 2024 reflete um declínio principalmente devido à maior renda em 2023, impulsionada pelo reconhecimento de uma receita significativa das taxas de incentivo.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CHCI tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 21,1 milhões e empréstimos disponíveis de US $ 10 milhões em sua linha de crédito. A liquidez da empresa é apoiada principalmente por dinheiro gerado a partir de operações e distribuições de investimentos.
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.