Camden Property Trust (CPT) Bundle
Eine kurze Geschichte des Camden Property Trust
Camden Property Trust (CPT), ein führender Immobilieninvestitionstrust (REIT), konzentriert sich auf die Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Wohngemeinschaften in den USA. Bis Ende 2024 hat Camden Property Trust ein robustes Portfolio mit insgesamt 56.000 Wohnhäusern in 195 Immobilien eingerichtet, die sich hauptsächlich in hochauflösenden Märkten befinden.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Camden ein Nettoergebnis von ca. 128,2 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 186,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf eine Wertminderung von 41,0 Mio. USD zurückzuführen, die mit Landentwicklungsaktivitäten verbunden war.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 128,2 Millionen US -Dollar | 186,4 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (EPS) - Basic | $1.13 | $1.66 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) - verwässert | $1.13 | $1.66 |
| Fonds aus Operations (FFO) | 563,6 Millionen US -Dollar | 561,4 Millionen US -Dollar |
| Kernffo | 188,1 Millionen US -Dollar | $ 190,7 Millionen |
Einnahmequellen
Die Umsatzstruktur von Camden besteht aus Mieteinnahmen aus den Mehrfamilienobjekten und zusätzlichen Einnahmen aus Management- und Entwicklungsdienstleistungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen im Eigentum auf rund 1,1 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht, was auf höhere Mietraten und Belegungsniveaus in seinen Immobilien zurückzuführen ist.
Entwicklungs- und Dispositionsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Camden fünf Immobilien im Bau, die aus 1.746 Wohnheimen bestanden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Fertigstellung dieser Entwicklungen betragen ca. 267,0 Mio. USD. Im Februar 2024 verkaufte Camden ein Betriebseigentum in Atlanta, Georgia, für 115,0 Millionen US -Dollar und erfasste einen Gewinn von rund 43,8 Millionen US -Dollar aus der Transaktion.
| Zusammenfassung der Entwicklung und Disposition | 2024 |
|---|---|
| Immobilien im Bau | 5 |
| Insgesamt im Bau befindliche Wohnheime | 1,746 |
| Geschätzte Kosten zu vervollständigen | 267 Millionen Dollar |
| Eigentum verkauft (Februar 2024) | 1 in Atlanta, GA |
| Verkaufspreis | 115 Millionen Dollar |
| Zum Verkauf gewinnen | 43,8 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Camden ein Nettogeld aus operativen Aktivitäten von ca. 622,5 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 603,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen war Verkäufe.
| Cashflow -Zusammenfassung | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 622,5 Millionen US -Dollar | 603,0 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (196,0 Millionen US -Dollar) | (240,7 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (652,2 Millionen US -Dollar) | (356,8 Millionen US -Dollar) |
Schulden und finanzielle Flexibilität
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Camden auf ca. 3,45 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,2%. Das Unternehmen hat eine starke finanzielle Flexibilität beibehalten, wobei ungefähr 89,9% seiner Immobilien nicht belastet sind. Camden verfügt über eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 1,2 Milliarden US -Dollar, die im August 2026 reift und die Optionen zur Erweiterung und Erweiterung von Optionen haben.
| Schuldenzusammenfassung | Menge | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Gesamt ausstehende Schulden | 3,45 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| Nicht belastete Eigenschaften | 89.9% | - |
| Drehende Kreditfazilität | 1,2 Milliarden US -Dollar | - |
A WHO gehört Camden Property Trust (CPT)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Camden Property Trust (CPT) ungefähr 106,7 Millionen Stammaktien ausstehend. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestment Trust (REIT) strukturiert, wodurch es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre verteilen muss, um seinen Steuerbefreiungsstatus aufrechtzuerhalten.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Anteilseigner von Camden Property Trust beschrieben, einschließlich institutioneller und individueller Beteiligungsprozentsätze ab 2024:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 81.5 | 76.5 |
| Einzelinvestoren | 25.2 | 23.5 |
| Gesamtaktien ausstehend | 106.7 | 100.0 |
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Der institutionelle Eigentum an Camden Property Trust ist zwischen verschiedenen Investmentfonds und Vermögensverwaltungsunternehmen diversifiziert. Die folgende Tabelle beschreibt die größten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16.4 | 15.4 |
| BlackRock, Inc. | 12.7 | 11.9 |
| State Street Corporation | 10.1 | 9.5 |
| Invesco Ltd. | 7.8 | 7.3 |
| FMR LLC (Treue) | 6.5 | 6.1 |
| Andere institutionelle Investoren | 27.5 | 25.7 |
| Total institutionelles Eigentum | 81.5 | 76.5 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktie von Camden Property Trust zu ca. 96,88 USD pro Aktie gehandelt. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 10,3 Milliarden US -Dollar, was seine starke Position im Immobiliensektor mit mehrfamilienorientiertem Immobilien widerspiegelt.
Dividendenverteilung
Camden Property Trust hält eine regelmäßige Dividendenrichtlinie bei, nachdem er 2024 eine Barausschüttung von 1,00 USD pro Stammaktie erklärt hat. In den neun Monaten am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausschüttungen an Stammaktionäre und nicht kontrollierende Interessen auf ca. 337,5 Mio. USD.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Camden Property Trust zieht weiterhin institutionelle Investitionen an, was das Vertrauen in seine operative Strategie und Marktposition widerspiegelt. Das erhebliche institutionelle Eigentum schlägt eine stabile Investitionsbasis vor, während das Vorhandensein einzelner Anleger ein wachsendes Einzelhandelsinteresse an dem REIT zeigt. Diese Eigentümerstruktur unterstützt die laufenden Entwicklungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens in seinem vielfältigen Multifamilie -Immobilienportfolio.
Camden Property Trust (CPT) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Camden Property Trust ist bestrebt, führend im Bereich Immobiliensektor mit Mehrfamilienhäusern zu sein, der sich der Bereitstellung außergewöhnlicher Lebenserlebnisse durch innovative Immobilienmanagement- und Entwicklungsstrategien verpflichtet hat. Das Unternehmen betont Nachhaltigkeit, Kundenservice und Community -Engagement als Kernkomponenten seines Betriebsethos.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Camden Property Trust erhebliche finanzielle Kennzahlen, die seine Mission unterstreichen, Wert für die Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig die lebendige Erfahrung der Bewohner zu verbessern.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $ (4,2) Millionen | 48,0 Millionen US -Dollar | -108.8% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $(0.04) | $0.44 | -109.1% |
| Gesamtumsatz | 387,2 Millionen US -Dollar | 390,8 Millionen US -Dollar | -0.9% |
| Eigentum Noi | 243,9 Millionen US -Dollar | 250,7 Millionen US -Dollar | -2.7% |
| Fonds aus Operations (FFO) | 188,1 Millionen US -Dollar | $ 190,7 Millionen | -1.4% |
| Kernffo | 162,4 Millionen US -Dollar | 164,2 Millionen US -Dollar | -1.1% |
Immobilienbetrieb und Entwicklung
Zum 30. September 2024 verfügt Camden Property Trust über ein robustes Immobilienportfolio mit laufenden Entwicklungen, die darauf abzielen, seine Reichweite in den wichtigsten Märkten zu erweitern.
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Häuser | Eigenschaften | Geschätzte Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Betriebseigenschaften | 58,250 | 172 | N / A |
| Immobilien im Bau | 1,746 | 5 | $267.0 |
| Abgeschlossene Immobilien im Mietvertrag | 189 | 1 | $71.6 |
Operative Höhepunkte
Camden Property Trust hat sich strategisch auf wünschenswerten Mehrfamilienmärkten positioniert und sich auf operative Exzellenz und Mieterzufriedenheit konzentriert.
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittlicher Mietpreisanstieg | 7,5 Millionen US -Dollar |
| Niedrigere uneinbringliche Einnahmen | 7,3 Millionen US -Dollar |
| Immobilienverwaltungskosten | 29,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 53,7 Millionen US -Dollar |
Nachhaltigkeitsinitiativen
Camden Property Trust engagiert sich für Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in seine Geschäftstätigkeit und Entwicklungen.
| Nachhaltigkeitsmetrik | Details |
|---|---|
| Eigenschaften mit grünen Zertifizierungen | Über 30% des Portfolios |
| Verbesserungen der Energieeffizienz | Ziel von 20% Reduktion um 2025 |
| Wasserschutzinitiativen | In 50% der Eigenschaften implementiert |
Schlussfolgerung des finanziellen Ansehens
Camden Property Trust navigiert weiterhin in der Mehrfamilienlandschaft mit einem starken Schwerpunkt auf dem Wert von strategischem Wachstum, operativer Effizienz und nachhaltigen Praktiken. Ihre finanziellen Kennzahlen spiegeln sowohl die vor uns liegenden Herausforderungen als auch die Chancen wider.
Wie Camden Property Trust (CPT) funktioniert
Unternehmen Overview
Camden Property Trust (CPT) ist ein führender Immobilieninvestitions -Trust (REIT), der sich auf das Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Wohngemeinschaften mit Mehrfamilienhäusern konzentriert. Zum 30. September 2024 betreibt Camden 55.866 Wohnhäuser an verschiedenen Orten, hauptsächlich in der Region Sunbelt der Vereinigten Staaten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Camden einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird 4,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 48,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 122,6 Millionen US -Dollar, unten von 181,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (Mio. USD) | Ergebnis je Aktie (EPS) ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | (4.2) | (0.04) |
| Q3 2023 | 48.0 | 0.44 |
| 9m 2024 | 122.6 | 1.13 |
| 9m 2023 | 181.0 | 1.66 |
Einnahmeanalyse
Der Gesamtumsatz von Camden für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war ungefähr 1,16 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 1,15 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzsteiger wurde hauptsächlich auf höhere durchschnittliche Mietraten und niedrigere uneinbringliche Einnahmen zurückzuführen.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt ungefähr 633,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 607,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde der Anstieg auf höhere Gehälter und Vorteile, Reparaturen und Wartungskosten zurückgeführt.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Immobilienverwaltung | 9.8 | 7.9 |
| Allgemein und administrativ | 18.8 | 15.5 |
| Abschreibungen und Amortisation | 145.8 | 144.4 |
| Gesamtkosten | 215.9 | 197.9 |
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Camdens Immobiliennetto -Betriebsergebnis (NOI) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 243,9 Millionen US -Dollar, unten von 250,7 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war NOI 736,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 742,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hatte Camden eine Gesamtverschuldung von ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollarmit einer gewichteten durchschnittlichen Reife von 6,5 Jahre. Das Unternehmen hat a 1,2 Milliarden US -Dollar ungesicherte revolvierende Kreditfazilität, reifen im August 2026.
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) | Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen (fällig 2026) | 39.9 | 6.04 |
| Ungesicherte revolvierende Kreditfazilität | 138.0 | 5.66 |
| Senior ungesicherte Notizen (fällig 2026) | 510.1 | 6.29 |
| Senior ungesicherte Notizen (fällig 2028) | 399.0 | 3.74 |
Entwicklungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Camden fünf Immobilien im Bau 1.746 Wohnhäuser, mit geschätzten Kosten zu vervollständigen von 267,0 Millionen US -Dollar.
Jüngste Transaktionen
Im Februar 2024 verkaufte Camden ein Betriebseigentum mit 592 Wohnhäuser in Atlanta, Georgia, für ungefähr 115,0 Millionen US -Dollareinen Gewinn von ungefähr erkennen 43,8 Millionen US -Dollar.
Aktionärsrenditen
Camden erklärte Bargeldausschüttungen von 337,5 Millionen US -Dollar an Stammaktionäre in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, die eine Verteilung von widerspiegeln $3.09 pro Stammaktien.
Wie Camden Property Trust (CPT) Geld verdient
Einnahmequellen
Camden Property Trust generiert hauptsächlich Einnahmen über die folgenden Kanäle:
- Mieteinkommen aus Mehrfamilieneigenschaften
- Versorgungsunternehmen und Nebeneinkommen
- Gebühren- und Vermögensverwaltungseinkommen
- Andere Nichtkompetenzeinnahmen
Mieteinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Camden Property Trust den Gesamtumsatz von Immobilien von ca. 1,157 Milliarden US -Dollar, wobei der Mieteinkommen der Hauptbeitragsförderer leistete. Der Zusammenbruch des Mieteinkommens lautet wie folgt:
| Quelle | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Gleiche Ladengemeinschaften | $1,098.4 |
| Nicht-same-Ladengemeinschaften | $42.5 |
| Entwicklungs- und Mietgemeinschaften | $4.7 |
| Dispositionen/andere | $11.9 |
| Gesamteinnahmen im Eigentum | $1,157.5 |
Versorgungsunternehmen und Nebeneinkommen
Während der drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Camden einen Anstieg der Versorgungsunternehmen und des Nebeneinkommens, was rund 1,6 Millionen US -Dollar für die Einnahmen beisteuerte. Dies spiegelt einen Schwerpunkt auf die Maximierung der Einnahmen aus Versorgungsdienstleistungen wider, die den Bewohnern zur Verfügung gestellt werden.
Gebühren- und Vermögensverwaltungseinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Camden Gebühren und Vermögensverwaltungseinkommen von ca. 5,6 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 2,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was auf höhere Aktivitäten bei Bauprojekten von Drittanbietern zurückzuführen ist.
Nicht-Eigentumseinkommen
Camden Property Trust generiert außerdem Nicht-Eigentumseinkommen, das in den neun Monaten am 30. September 2024 auf ca. 25,2 Mio. USD gegenüber 8,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 belief. Die Aufschlüsselung ist wie folgt:
| Art des Nichtkompetenzeinkommens | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gebühren- und Vermögensverwaltung | $1,707 | $5,597 |
| Zinsen und anderes Einkommen | $1,076 | $4,442 |
| Einkommen auf aufgeschobene Vergütungspläne | $8,248 | $15,140 |
| Gesamteinkommen ohne Eigentum | $11,031 | $25,179 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Camden Property Trust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf rund 633,2 Mio. USD. Zu den wichtigsten Komponenten dieser Ausgaben gehörten:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Immobilienverwaltung | $29,057 |
| Allgemein und administrativ | $53,692 |
| Abschreibungen und Amortisation | $436,540 |
| Gesamtbetriebskosten | $633,220 |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Camden ein Nettoergebnis von rund 122,6 Mio. USD, ein Rückgang von 181,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang lag in erster Linie auf eine mit Landentwicklungsaktivitäten verbundene Wertminderung in Höhe von 41,0 Mio. USD.
Cashflow -Analyse
Nettogeld aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug rund 622,5 Mio. USD, verglichen mit 603,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Erhöhung wurde auf eine höhere Vorauszahlung des Mieteinkommens und niedrigere Zinszahlungen zurückzuführen.
Investitionsausgaben
Camdens Investitionsausgaben für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf rund 306,6 Millionen US -Dollar, einschließlich:
| Art der Ausgaben | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Neue Entwicklung (einschließlich Land) | $129.7 |
| Investitionsausgaben | $82.0 |
| Repositionsausgaben | $70.1 |
| Direkte Immobiliensteuern und andere Kosten | $24.8 |
| Gesamt | $306.6 |
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Camden eine Gesamtverschuldung von ca. 1,2 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil auf ungesicherte revolvierende Kreditfazilitäten und vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen im Zusammenhang steht. Das Unternehmen behält weiterhin eine robuste Liquiditätsposition bei, um seine Finanzierungsaktivitäten effektiv zu verwalten.
Marktausblick
Camden rechnet mit einer anhaltenden Nachfrage nach Mehrfamilienwohnungen, die auf das Beschäftigungswachstum und eine günstige Demografie zurückzuführen sind, was das Umsatzwachstum trotz erhöhter Niveaus des neuen Mehrfamilienverbrauchs in ihren Betriebsmärkten unterstützen sollte.
Camden Property Trust (CPT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Camden Property Trust (CPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Camden Property Trust (CPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Camden Property Trust (CPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.