Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Enfusion, Inc.
Unternehmen Overview
Enfusion, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das eine Cloud-basierte Investmentmanagementplattform für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger bietet. Ab 2024 hat sich Enfusion als wichtiger Akteur im Bereich Finanztechnologie etabliert und sich auf die Bereitstellung umfassender Lösungen konzentriert, die die Geschäftstätigkeit für Investmentunternehmen rationalisieren.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Enfusion die Gesamteinnahmen von 148,7 Millionen US -Dollar, darstellen a 16.1% zunehmen von 128,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch eine Erhöhung der Plattformabonnementeinnahmen vorangetrieben, die insgesamt insgesamt wurden 138,3 Millionen US -Dollar, hoch von 118,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 16.7% Anstieg des Jahres.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 148,7 Millionen US -Dollar | 128,0 Millionen US -Dollar | 20,7 Millionen US -Dollar | 16.1% |
| Plattformabonnements | 138,3 Millionen US -Dollar | 118,5 Millionen US -Dollar | 19,8 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Verwaltete Dienste | 9,5 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| Andere Einnahmen | 0,9 Millionen US -Dollar | 0,9 Millionen US -Dollar | 0,1 Millionen US -Dollar | 6.8% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Enfusion für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden insgesamt 95,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 76,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Erhöhung der Betriebskosten wurde hauptsächlich auf höhere allgemeine und administrative Kosten zurückzuführen 57,7 Millionen US -Dollar aus 47,5 Millionen US -Dollar, reflektiert a 21.4% Zunahme.
| Betriebskostenkategorie | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Allgemein und administrativ | 57,7 Millionen US -Dollar | 47,5 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | 21.4% |
| Vertrieb und Marketing | 18,5 Millionen US -Dollar | 14,9 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar | 24.2% |
| Technologie und Entwicklung | 19,5 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | 40.9% |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Enfusion ein Nettoeinkommen von 3,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 8,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Rückgang kann auf erhöhte Betriebskosten und niedrigere Einkünfte vor Steuern zurückgeführt werden 4,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 9,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Nettoeinkommensmetriken | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,7 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen auf Enfusion, Inc. | 2,7 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow
Enfusion erzeugt 25,0 Millionen US -Dollar in Cashflows von Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 19,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wurde die Zunahme des Cashflows durch ein effektives Management des Betriebskapitals und einen Schwerpunkt auf die operative Effizienz getrieben.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 25,0 Millionen US -Dollar | 19,0 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ 11,2 Millionen) | (7,4 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (1,4 Millionen US -Dollar) | 42,5 Millionen US -Dollar) |
| Nettoerhöhung der Bargeld | 12,7 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Enfusion Bargeld und Bargeldäquivalente von 48,3 Millionen US -Dollar Und 99,9 Millionen US -Dollar Im Rahmen seiner Kreditvereinbarung verfügbar und bietet eine robuste Liquiditätsposition zur Unterstützung der laufenden Operationen und Wachstumsinitiativen.
Schuldenverpflichtungen
Am 15. September 2023 hat Enfusion eine Kreditvereinbarung geschlossen 100,0 Millionen US -Dollar, einschließlich Bestimmungen für zusätzliche Kreditkapazität. Das Unternehmen meldete die Einhaltung aller Darlehensbündel zum jüngsten Berichtsdatum.
A Who gehört Enfusion, Inc. (ENFN)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Enfusion, Inc. (ENFN) über eine komplexe Eigentümerstruktur, die sowohl institutionelle als auch einzelne Anleger umfasst. Das Unternehmen hat Stammaktien der Klasse A und B, wobei die Aktien der Klasse A öffentlich gehandelt werden.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Enfusion, Inc. ab 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 70.000.000 | 75.0% |
| Einzelinvestoren | Ca. 20.000.000 | 20.0% |
| Management und Insider | Ca. 5.000.000 | 5.0% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum war ein wesentlicher Faktor für die Aktienleistung des Unternehmens. Zu den wichtigsten institutionellen Inhabern gehören:
- BlackRock, Inc. - ungefähr 10% Eigentum
- Die Vanguard Group - ca. 8% Eigentum
- Fidelitätsinvestitionen - ca. 7% Eigentum
- State Street Corporation - ungefähr 6% Eigentum
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Enfusion, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 900 Millionen US -Dollar. Die Aktie hat einen Wertstieg verzeichnet, der auf ein starkes Umsatzwachstum und strategische Akquisitionen zurückzuführen ist.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Enfusion einen Gesamtumsatz von 148,7 Mio. USD, ein Anstieg von 16,1% gegenüber dem Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Plattformabonnements | $138,269 | 16.7% |
| Verwaltete Dienste | $9,478 | 8.7% |
| Andere Einnahmen | $926 | 6.8% |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Enfusion ein Nettoergebnis von 3,743 Mio. USD, wobei die Nettoeinnahmen auf Enfusion, Inc. auf 2,702 Mio. USD zurückzuführen sind.
Zukünftige Projektionen
Mit Blick auf die Zukunft das Analystenprojekt, das das Wachstum für Enfusion, Inc. aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Dienstleistungen und Expansion in neue Märkte fortsetzte. Das Unternehmen hat Pläne für weitere Investitionen in Technologie und Produktentwicklung.
Schlussfolgerung von Eigentumserkenntnissen
Die Eigentümerstruktur von Enfusion, Inc. ist durch eine starke Präsenz institutioneller Investoren gekennzeichnet, was Stabilität und Vertrauen in das zukünftige Wachstum des Unternehmens bietet. Die finanziellen Leistung und die strategischen Initiativen des Unternehmens werden voraussichtlich den Aktionärswert steigern.
ENFUSION, INC. (ENFN) Missionserklärung
Unternehmen Overview
Enfusion, Inc. ist ein globaler SaaS -Anbieter, der sich auf die Transformation der Investmentmanagementbranche konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, Technologie- und Informationsbarrieren zu beseitigen und Investmentmanager zu befähigen, besser informierte Investitionsentscheidungen in Echtzeit zu treffen und umzusetzen.
Leitbild
Die Mission von Enfusion ist es, Investitions- und operative Workflows zu vereinfachen, indem missionskritische Systeme vereint und Daten in einem einzigen Datensatz zusammengefasst werden, was zu einer einzelnen Quelle der Wahrheit führt. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht es den Stakeholdern in der gesamten Kundenorganisation, effektiver über den Lebenszyklus des Investmentmanagements zu interagieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Enfusion für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 51,2 Mio. USD, verglichen mit 44,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Steigerung von 15,4% gegenüber dem Vorjahr darstellte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 148,7 Mio. USD gegenüber 128,0 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 16,1% entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 51,2 Millionen US -Dollar | 44,4 Millionen US -Dollar | 148,7 Millionen US -Dollar | 128,0 Millionen US -Dollar |
| Plattformabonnements | 47,8 Millionen US -Dollar | 40,9 Millionen US -Dollar | 138,3 Millionen US -Dollar | 118,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,96 Millionen US -Dollar | 2,66 Millionen US -Dollar | 3,74 Millionen US -Dollar | 8,35 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 34,83 Millionen US -Dollar | 29,85 Millionen US -Dollar | 100,20 Millionen US -Dollar | 86,03 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 31,85 Millionen US -Dollar | 27,16 Millionen US -Dollar | 95,63 Millionen US -Dollar | 76,22 Millionen US -Dollar |
Wiederkehrendes Umsatzmodell
Etwa 99.4% der Gesamteinnahmen von Enfusion sind ab dem 30. September 2024 wiederkehrende Abonnements. Dies markiert eine Erhöhung gegenüber gegenüber 98.9% Im selben Quartal im Jahr 2023.
Kundenbindung und Wachstum
Das Umsatzwachstum von Enfusion wird größtenteils von Upsells und erhöhten Benutzern in bestehenden Verträgen sowie von neuen Kundeneinnahmen angetrieben. Für Q3 2024 sahen Plattformabonnements a 17.0% Erhöhen Sie sich im Jahr gegenüber dem Vorjahr, der auf 5,6 Mio. USD im Zusammenhang mit UPSELL und erhöhte Benutzer in bestehenden Verträgen und 4,2 Mio. USD von neuen Kunden zurückzuführen ist.
Cashflow und Investitionen
Die Enfusion erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 bis zum 30. September 2024 endete, mit 25,01 Mio. USD Cashflows aus den Betriebsaktivitäten aus.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 25,01 Millionen US -Dollar | 19,05 Millionen US -Dollar |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | $ (11,23) Millionen | $ (7,38) Millionen |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | $ (1,40) Millionen | $ (42,50) Millionen |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Enfusion einen Kreditvertrag, der eine vorrangige gesicherte revolvierende Kreditfazilität von bis zu 100 Millionen US -Dollar vorsieht. Die verfügbare Kreditkapazität im Rahmen dieser Vereinbarung betrug 99,9 Mio. USD, wobei die verbleibenden 100 -Tausend -Dollar -Buchstaben als Kreditschreiben ausgegeben wurden.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Enfusion spiegelt das Vertrauen des Anlegers wider, wobei die gewichteten durchschnittlichen Aktien der Klasse A von 87.739 im dritten Quartal 2023 auf 92.904 in dem dritten Quartal 2024 zugenommen haben. Das verdünnte Ergebnis je Aktie für Q3 2024 betrug 0,02 USD, intensiv mit dem ersten Quartal 2023.
| Aktienmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gewichtete durchliegende Aktien ausstehend (Basic) | 92,904 | 87,739 |
| Gewichtte durchliegende Aktien ausstehend (verdünnt) | 128,984 | 127,841 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.02 | $0.02 |
Wie Enfusion, Inc. (ENFN) funktioniert
Geschäftsmodell
Enfusion, Inc. fungiert als führender SaaS -Anbieter, der sich auf die Investmentmanagementbranche konzentriert. Das Unternehmen liefert eine einheitliche Plattform, um den Betrieb für Investmentmanager zu optimieren und die Fähigkeit zu verbessern, fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Ab dem 30. September 2024 ungefähr 99.4% der Gesamteinnahmen von Enfusion wurden aus wiederkehrenden abonnementbasierten Diensten abgeleitet.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die Enfusion die Gesamteinnahmen von 51,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 15.4% im Vergleich zu 44,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmen sind nachstehend zusammengefasst:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Plattformabonnements | $47,786 | $40,857 | $6,929 | 17.0% |
| Verwaltete Dienste | $3,078 | $3,028 | $50 | 1.7% |
| Andere | $302 | $472 | ($170) | (36.0%) |
| Gesamtumsatz | $51,166 | $44,357 | $6,809 | 15.4% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Enfusion für den ersten Quartal 2024 waren insgesamt 16,3 Millionen US -Dollar, hoch von 14,5 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Die detaillierte Kostenaufschlüsselung lautet wie folgt:
| Kostenquelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Plattformabonnements | $14,584 | $12,745 |
| Verwaltete Dienste | $1,631 | $1,604 |
| Andere | $125 | $158 |
| Gesamtkosten für Einnahmen | $16,340 | $14,507 |
Betriebskosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren 31,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 27,2 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Die Betriebskosten sind nachstehend aufgeführt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Allgemein und administrativ | $18,782 | $16,721 |
| Vertrieb und Marketing | $6,221 | $5,503 |
| Technologie und Entwicklung | $6,842 | $4,937 |
| Gesamtbetriebskosten | $31,845 | $27,161 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 1,96 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2,66 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das auf Enfusion, Inc. zurückzuführene Nettoeinkommen war 1,42 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu 1,83 Millionen US -Dollar für Q3 2023.
Cashflows
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows aus Betriebsaktivitäten 25,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 19,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Cashflow -Details finden Sie nachstehend:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $3,743 | $8,353 |
| Mietkosten ohne Kash | $5,554 | $5,231 |
| Abschreibungen und Amortisation | $8,507 | $6,472 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $25,009 | $19,048 |
Bilanz Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete die Enfusion die Gesamtvermögen von 134,9 Millionen US -Dollar, hoch von 109,0 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Zusammenfassung der Bilanz lautet wie folgt:
| Bilanzartikel | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $134,940 | $108,972 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $38,763 | $31,490 |
| Gesamt Eigenkapital | $96,177 | $77,482 |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Die Enfusion konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Kundenbasis, die Verbesserung der Systemfunktionen und die Investition in Technologie, um sich an die sich entwickelnden Bedürfnisse von Investmentmanagern anzupassen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um das Wachstum im alternativen und institutionellen Investitionsmanagement-Sektor zu wachsen.
Wie Enfusion, Inc. (ENFN) Geld verdient
Einnahmequellen
Enfusion, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptströme: Plattformabonnements und verwaltete Dienste.
Plattformabonnements
Der Großteil der Einnahmen von Enfusion stammt aus Plattformabonnements, die ungefähr rundeten 94% der Gesamteinnahmen Im Jahr 2024. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmen von Plattformabonnements die Plattformabonnements 138,3 Millionen US -Dollar, hoch von 118,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 16,7% Erhöhung.
Für die drei Monate am 30. September 2024, die Plattformabonnements generierten 47,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 17,0% Erhöhung aus 40,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Plattformabonnementeinnahmen | Erhöhung/Abnahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 47,8 Millionen US -Dollar | 6,9 Millionen US -Dollar | 17.0% |
| 9m 2024 | 138,3 Millionen US -Dollar | 19,8 Millionen US -Dollar | 16.7% |
Verwaltete Dienste
Managed Services beigesteuert 9,5 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 8.7% im Vergleich zu 8,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Für die drei Monate am 30. September 2024 war Managed Services Revenue 3,1 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 3,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Managed Services Revenue | Erhöhung/Abnahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,1 Millionen US -Dollar | 0,05 Millionen US -Dollar | 1.7% |
| 9m 2024 | 9,5 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Andere Einnahmen
Andere Einnahmen, hauptsächlich aus Datenkonvertierungsdiensten, sind auf $926,000 für die neun Monate am 30. September 2024, eine leichte Erhöhung gegenüber $867,000 im Jahr 2023.
Kosten für Einnahmen
Die Gesamtkosten der Einnahmen für die Enfusion stiegen auf 48,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 42,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 15,4% steigen.
Die Kostenaufschlüsselung für Plattformabonnements und verwaltete Dienste lautet wie folgt:
| Kostenkomponente | 9m 2024 | 9m 2023 | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Plattformabonnements | 43,2 Millionen US -Dollar | 36,9 Millionen US -Dollar | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Verwaltete Dienste | 5,0 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar | 0,2 Millionen US -Dollar |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn von Enfusion für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 100,2 Millionen US -Dollar, hoch von 86,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit einer groben Gewinnspanne von 67.4% im Jahr 2024 leicht von oben von 67.2% im Jahr 2023.
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten erhöhten sich auf 95,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 76,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ein Aufstieg von 25.5%.
Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist wie folgt:
| Kostentyp | 9m 2024 | 9m 2023 | Erhöhung/Abnahme |
|---|---|---|---|
| Allgemein und administrativ | 57,7 Millionen US -Dollar | 47,5 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 18,5 Millionen US -Dollar | 14,9 Millionen US -Dollar | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Technologie und Entwicklung | 19,5 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen, der auf Enfusion, Inc. für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war 2,7 Millionen US -Dollar, unten von 5,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Cashflows aus Betriebsaktivitäten waren 25,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 19,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Ab dem 30. September 2024 hatte die Enfusion 48,3 Millionen US -Dollar in bar und 99,9 Millionen US -Dollar verfügbare Kreditkapazität im Rahmen eines Kreditvertrags.
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.