Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
A Brief History of Enfusion, Inc.
Compañía Overview
Enfusion, Inc. es una compañía de tecnología que proporciona una plataforma de gestión de inversiones basada en la nube diseñada para administradores de activos e inversores institucionales. A partir de 2024, Enfusion se ha establecido como un jugador clave en el sector de tecnología financiera, centrándose en proporcionar soluciones integrales que racionalizan las operaciones para las empresas de inversión.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Enfusion informó ingresos totales de $ 148.7 millones, representando un 16.1% aumentar de $ 128.0 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos por suscripción de la plataforma, que totalizaron $ 138.3 millones, arriba de $ 118.5 millones en 2023, marcando un 16.7% Aumento año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 148.7 millones | $ 128.0 millones | $ 20.7 millones | 16.1% |
| Suscripciones de plataforma | $ 138.3 millones | $ 118.5 millones | $ 19.8 millones | 16.7% |
| Servicios administrados | $ 9.5 millones | $ 8.7 millones | $ 0.8 millones | 8.7% |
| Otros ingresos | $ 0.9 millones | $ 0.9 millones | $ 0.1 millones | 6.8% |
Gastos operativos
Enfusion's operating expenses for the nine months ended September 30, 2024, totaled $ 95.6 millones, en comparación con $ 76.2 millones en el mismo período de 2023. El aumento en los gastos operativos fue impulsado principalmente por mayores costos generales y administrativos, que se elevaron a $ 57.7 millones de $ 47.5 millones, reflejando un 21.4% aumentar.
| Categoría de gastos operativos | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| General y administrativo | $ 57.7 millones | $ 47.5 millones | $ 10.2 millones | 21.4% |
| Ventas y marketing | $ 18.5 millones | $ 14.9 millones | $ 3.6 millones | 24.2% |
| Tecnología y desarrollo | $ 19.5 millones | $ 13.8 millones | $ 5.7 millones | 40.9% |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Enfusion informó un ingreso neto de $ 3.7 millones, una disminución de $ 8.4 millones in 2023. This decline can be attributed to increased operating expenses and lower income before taxes, which amounted to $ 4.9 millones en comparación con $ 9.3 millones en el año anterior.
| Métricas de ingresos netos | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.7 millones | $ 8.4 millones |
| Net Income Attributable to Enfusion, Inc. | $ 2.7 millones | $ 5.4 millones |
Flujo de fondos
Enfusión generada $ 25.0 millones en flujos de efectivo de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 19.0 millones in 2023. The increase in cash flow was driven by effective management of working capital and a focus on operational efficiency.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 25.0 millones | $ 19.0 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (11.2 millones) | $(7.4 million) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (1.4 millones) | $ (42.5 millones) |
| Aumento neto en efectivo | $ 12.7 millones | $ (30.9 millones) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Enfusion tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 48.3 millones y $ 99.9 millones Disponible en su acuerdo de crédito, proporcionando una posición de liquidez sólida para respaldar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento.
Obligaciones de deuda
El 15 de septiembre de 2023, Enfusion firmó un acuerdo de crédito que proporciona una instalación de préstamos giratorios garantizados de alto nivel de hasta $ 100.0 millones, que incluye disposiciones para la capacidad de endeudamiento adicional. La Compañía informó el cumplimiento de todos los convenios de préstamos a partir de la última fecha de informe.
A Who posee Enfusion, Inc. (ENFN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Enfusion, Inc. (ENFN) tiene una estructura de propiedad compleja que incluye inversores tanto institucionales como individuales. La compañía tiene acciones comunes de Clase A y Clase B, y las acciones de Clase A se negocian públicamente.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Enfusion, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 70,000,000 | 75.0% |
| Inversores individuales | Aproximadamente 20,000,000 | 20.0% |
| Gestión y expertos | Aproximadamente 5,000,000 | 5.0% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional ha sido un factor significativo en el desempeño de las acciones de la compañía. Los principales titulares institucionales incluyen:
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente el 10% de propiedad
- El grupo Vanguard: aproximadamente el 8% de propiedad
- Fidelity Investments: aproximadamente el 7% de propiedad
- State Street Corporation: aproximadamente el 6% de propiedad
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Enfusion, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 900 millones. La acción ha visto un aumento en el valor, atribuido a un fuerte crecimiento de los ingresos y adquisiciones estratégicas.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Enfusion informó ingresos totales de $ 148.7 millones, un aumento del 16.1% respecto al año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Suscripciones de plataforma | $138,269 | 16.7% |
| Servicios administrados | $9,478 | 8.7% |
| Otros ingresos | $926 | 6.8% |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Enfusion informó un ingreso neto de $ 3.743 millones, con ingresos netos atribuibles a Enfusion, Inc. por valor de $ 2.702 millones.
Proyecciones futuras
Mirando hacia el futuro, los analistas proyectan un crecimiento continuo de Enfusion, Inc. debido a la creciente demanda de sus servicios y expansión en nuevos mercados. La compañía tiene planes para una mayor inversión en tecnología y desarrollo de productos.
Conclusión de ideas de propiedad
La estructura de propiedad de Enfusion, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, lo que proporciona estabilidad y confianza en el crecimiento futuro de la compañía. Se espera que el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la Compañía mejoren el valor de los accionistas en el futuro.
Enfusion, Inc. (ENFN) Declaración de misión
Compañía Overview
Enfusion, Inc. es un proveedor global de SaaS centrado en transformar la industria de gestión de inversiones. La empresa tiene como objetivo eliminar las barreras de tecnología e información, lo que permite a los administradores de inversiones a tomar y ejecutar decisiones de inversión mejor informadas en tiempo real.
Declaración de misión
La misión de Enfusion es simplificar los flujos de trabajo operativos y de inversión unificando los sistemas de misión crítica y fusionando datos en un solo conjunto de datos, lo que resulta en una sola fuente de verdad. Este enfoque unificado permite a las partes interesadas en toda la organización del cliente interactuar de manera más efectiva en todo el ciclo de vida de la gestión de inversiones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Enfusion informó ingresos totales de $ 51.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 44.4 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento de 15.4% año tras año. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 148.7 millones, frente a $ 128.0 millones en 2023, que es un aumento del 16.1%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 51.2 millones | $ 44.4 millones | $ 148.7 millones | $ 128.0 millones |
| Suscripciones de plataforma | $ 47.8 millones | $ 40.9 millones | $ 138.3 millones | $ 118.5 millones |
| Lngresos netos | $ 1.96 millones | $ 2.66 millones | $ 3.74 millones | $ 8.35 millones |
| Beneficio bruto | $ 34.83 millones | $ 29.85 millones | $ 100.20 millones | $ 86.03 millones |
| Gastos operativos | $ 31.85 millones | $ 27.16 millones | $ 95.63 millones | $ 76.22 millones |
Modelo de ingresos recurrente
Aproximadamente 99.4% de los ingresos totales de Enfusion son recurrentes basados en suscripción al 30 de septiembre de 2024. Esto marca un aumento de 98.9% durante el mismo trimestre en 2023.
Compromiso y crecimiento del cliente
El crecimiento de los ingresos de Enfusion está impulsado en gran medida por las ventas generales y el aumento de los usuarios dentro de los contratos existentes, junto con los ingresos del cliente nuevos. Para el tercer trimestre de 2024, las suscripciones de la plataforma vieron un 17.0% Aumente año tras año, atribuido a $ 5.6 millones relacionados con las ventas generales y el aumento de los usuarios dentro de los contratos existentes y $ 4.2 millones de nuevos clientes.
Flujo de caja e inversiones
Enfusion generó $ 25.01 millones en flujos de efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión fueron de $ (11.23) millones, principalmente debido a los costos de desarrollo de software capitalizados y las compras de propiedades y equipos.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 25.01 millones | $ 19.05 millones |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | $(11.23) million | $(7.38) million |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $(1.40) million | $(42.50) million |
Deuda y financiamiento
As of September 30, 2024, Enfusion had a credit agreement providing for a senior secured revolving loan facility of up to $100 million. The available borrowing capacity under this agreement was $99.9 million, with a remaining $100 thousand issued as a letter of credit.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Enfusion refleja la confianza de los inversores, con las acciones promedio ponderadas de las acciones ordinarias de Clase A en circulación de 87,739 en el tercer trimestre de 2023 a 92,904 en el tercer trimestre de 2024. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.02, consistente con el tercer trimestre 2023.
| Métricas de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones en el promedio ponderadas en circulación (básica) | 92,904 | 87,739 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 128,984 | 127,841 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.02 | $0.02 |
How Enfusion, Inc. (ENFN) Works
Modelo de negocio
Enfusion, Inc. operates as a leading SaaS provider focused on the investment management industry. La compañía ofrece una plataforma unificada diseñada para optimizar las operaciones para los administradores de inversiones, mejorando su capacidad para tomar decisiones informadas en tiempo real. A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 99.4% of Enfusion's total revenues were derived from recurring subscription-based services.
Desempeño financiero
For the three months ended September 30, 2024, Enfusion reported total revenues of $ 51.2 millones, un aumento de 15.4% en comparación con $ 44.4 millones for the same period in 2023. The breakdown of revenues is summarized below:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Platform subscriptions | $47,786 | $40,857 | $6,929 | 17.0% |
| Managed services | $3,078 | $3,028 | $50 | 1.7% |
| Otro | $302 | $472 | ($170) | (36.0%) |
| Ingresos totales | $51,166 | $44,357 | $6,809 | 15.4% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de Enfusion para el tercer trimestre 2024 totalizó $ 16.3 millones, arriba de $ 14.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de costos detallado es el siguiente:
| Fuente de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Suscripciones de plataforma | $14,584 | $12,745 |
| Servicios administrados | $1,631 | $1,604 |
| Otro | $125 | $158 |
| Costo total de los ingresos | $16,340 | $14,507 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 31.8 millones, en comparación con $ 27.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos se detallan a continuación:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| General y administrativo | $18,782 | $16,721 |
| Ventas y marketing | $6,221 | $5,503 |
| Tecnología y desarrollo | $6,842 | $4,937 |
| Gastos operativos totales | $31,845 | $27,161 |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.96 millones, una disminución de $ 2.66 millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Enfusion, Inc. fue $ 1.42 millones para el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 1.83 millones para el tercer trimestre 2023.
Flujos de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron $ 25.0 millones, en comparación con $ 19.0 millones En el mismo período de 2023. Los detalles del flujo de efectivo se proporcionan a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $3,743 | $8,353 |
| Gasto de arrendamiento no monetaria | $5,554 | $5,231 |
| Depreciación y amortización | $8,507 | $6,472 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $25,009 | $19,048 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Enfusion informó activos totales de $ 134.9 millones, arriba de $ 109.0 millones A finales de 2023. El resumen del balance es el siguiente:
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Activos totales | $134,940 | $108,972 |
| Pasivos totales | $38,763 | $31,490 |
| Equidad total de los accionistas | $96,177 | $77,482 |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Enfusion continúa enfocándose en expandir su base de clientes, mejorar las funcionalidades del sistema e invertir en tecnología para adaptarse a las necesidades en evolución de los administradores de inversiones. La compañía está bien posicionada para capturar el crecimiento en sectores de gestión de inversiones alternativas e institucionales.
Cómo Enfusion, Inc. (ENFN) gana dinero
Flujos de ingresos
Enfusion, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones principales: suscripciones de plataforma y servicios administrados.
Suscripciones de plataforma
La mayoría de los ingresos de Enfusion provienen de suscripciones de plataforma, que representaron aproximadamente 94% de los ingresos totales En 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción de la plataforma fueron $ 138.3 millones, arriba de $ 118.5 millones En el mismo período de 2023, marcando un Aumento del 16,7%.
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las suscripciones de la plataforma generadas $ 47.8 millones, reflejando un 17.0% de aumento de $ 40.9 millones en 2023.
| Período | Ingresos de suscripción de plataforma | Aumentar/disminuir | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 47.8 millones | $ 6.9 millones | 17.0% |
| 9m 2024 | $ 138.3 millones | $ 19.8 millones | 16.7% |
Servicios administrados
Servicios administrados aportados $ 9.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 8.7% en comparación con $ 8.7 millones en el año anterior. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios administrados fueron $ 3.1 millones, un ligero aumento de $ 3.0 millones en 2023.
| Período | Ingresos de servicios administrados | Aumentar/disminuir | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 3.1 millones | $ 0.05 millones | 1.7% |
| 9m 2024 | $ 9.5 millones | $ 0.8 millones | 8.7% |
Otros ingresos
Otros ingresos, principalmente de los servicios de conversión de datos, ascendieron a $926,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un ligero aumento de $867,000 en 2023.
Costo de los ingresos
El costo total de los ingresos para la enfusión aumentó a $ 48.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desde $ 42.0 millones en 2023, reflejando un 15,4% de aumento.
Desglose de costos para suscripciones de plataforma y servicios administrados es el siguiente:
| Componente de costos | 9m 2024 | 9m 2023 | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Suscripciones de plataforma | $ 43.2 millones | $ 36.9 millones | $ 6.3 millones |
| Servicios administrados | $ 5.0 millones | $ 4.8 millones | $ 0.2 millones |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Enfusion para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 100.2 millones, arriba de $ 86.0 millones en 2023, con un margen de beneficio bruto de 67.4% en 2024, ligeramente arriba de 67.2% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales aumentaron a $ 95.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desde $ 76.2 millones en 2023, un aumento de 25.5%.
El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| General y administrativo | $ 57.7 millones | $ 47.5 millones | $ 10.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 18.5 millones | $ 14.9 millones | $ 3.6 millones |
| Tecnología y desarrollo | $ 19.5 millones | $ 13.8 millones | $ 5.7 millones |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Enfusion, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2.7 millones, abajo de $ 5.4 millones en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron $ 25.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 19.0 millones en 2023. A partir del 30 de septiembre de 2024, Enfusion había $ 48.3 millones en efectivo y $ 99.9 millones Capacidad de endeudamiento disponible bajo un acuerdo de crédito.
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.