Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
Uma breve história da Enfusion, Inc.
Empresa Overview
A Enfusion, Inc. é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma de gerenciamento de investimentos baseada em nuvem projetada para gerentes de ativos e investidores institucionais. A partir de 2024, a Enfusion se estabeleceu como um participante importante no setor de tecnologia financeira, com foco em fornecer soluções abrangentes que simplificam as operações para empresas de investimento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Enfusion relatou receitas totais de US $ 148,7 milhões, representando a 16.1% aumento de US $ 128,0 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nas receitas de assinatura da plataforma, que totalizou US $ 138,3 milhões, de cima de US $ 118,5 milhões em 2023, marcando um 16.7% aumento de um ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 148,7 milhões | US $ 128,0 milhões | US $ 20,7 milhões | 16.1% |
| Assinaturas de plataforma | US $ 138,3 milhões | US $ 118,5 milhões | US $ 19,8 milhões | 16.7% |
| Serviços gerenciados | US $ 9,5 milhões | US $ 8,7 milhões | US $ 0,8 milhão | 8.7% |
| Outras receitas | US $ 0,9 milhão | US $ 0,9 milhão | US $ 0,1 milhão | 6.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Enfusion nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 95,6 milhões, comparado com US $ 76,2 milhões no mesmo período de 2023. O aumento das despesas operacionais foi impulsionado principalmente por custos gerais e administrativos mais altos, que subiram para US $ 57,7 milhões de US $ 47,5 milhões, refletindo a 21.4% aumentar.
| Categoria de despesa operacional | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | US $ 57,7 milhões | US $ 47,5 milhões | US $ 10,2 milhões | 21.4% |
| Vendas e marketing | US $ 18,5 milhões | US $ 14,9 milhões | US $ 3,6 milhões | 24.2% |
| Tecnologia e desenvolvimento | US $ 19,5 milhões | US $ 13,8 milhões | US $ 5,7 milhões | 40.9% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Enfusion relatou um lucro líquido de US $ 3,7 milhões, uma diminuição de US $ 8,4 milhões em 2023. Esse declínio pode ser atribuído ao aumento das despesas operacionais e menor renda antes dos impostos, o que equivale a US $ 4,9 milhões comparado com US $ 9,3 milhões no ano anterior.
| Métricas de receita líquida | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,7 milhões | US $ 8,4 milhões |
| Lucro líquido atribuível à Enfusion, Inc. | US $ 2,7 milhões | US $ 5,4 milhões |
Fluxo de caixa
Enfusão gerada US $ 25,0 milhões nos fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19,0 milhões Em 2023. O aumento do fluxo de caixa foi impulsionado pelo gerenciamento eficaz do capital de giro e pelo foco na eficiência operacional.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 25,0 milhões | US $ 19,0 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (11,2 milhões) | $ (7,4 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (1,4 milhão) | $ (42,5 milhões) |
| Aumento líquido em dinheiro | US $ 12,7 milhões | $ (30,9 milhões) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a enfusão tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 48,3 milhões e US $ 99,9 milhões Disponível sob seu contrato de crédito, fornecendo uma posição robusta de liquidez para apoiar as operações e iniciativas de crescimento em andamento.
Obrigações de dívida
Em 15 de setembro de 2023, a Enfusion firmou um contrato de crédito que prevê uma linha de empréstimo rotativo garantido de até US $ 100,0 milhões, que inclui provisões para capacidade adicional de empréstimos. A empresa relatou conformidade com todos os covenants de empréstimos na data mais recente do relatório.
Um dono da Enfusion, Inc. (ENFN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Enfusion, Inc. (ENFN) possui uma estrutura de propriedade complexa que inclui investidores institucionais e individuais. A empresa possui ações ordinárias de Classe A e Classe B, com ações de classe A sendo negociadas publicamente.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Enfusion, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 70.000.000 | 75.0% |
| Investidores individuais | Aproximadamente 20.000.000 | 20.0% |
| Gestão e insiders | Aproximadamente 5.000.000 | 5.0% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional tem sido um fator significativo no desempenho das ações da empresa. Os principais detentores institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente 10% de propriedade
- O Vanguard Group - aproximadamente 8% de propriedade
- Fidelity Investments - Aproximadamente 7% de propriedade
- State Street Corporation - Aproximadamente 6% de propriedade
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Enfusion, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 900 milhões. As ações tiveram um aumento de valor, atribuído a um forte crescimento de receita e aquisições estratégicas.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Enfusion registrou receitas totais de US $ 148,7 milhões, um aumento de 16,1% em relação ao ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma | $138,269 | 16.7% |
| Serviços gerenciados | $9,478 | 8.7% |
| Outras receitas | $926 | 6.8% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Enfusion registrou um lucro líquido de US $ 3,743 milhões, com o lucro líquido atribuível à Enfusion, Inc., no valor de US $ 2,702 milhões.
Projeções futuras
Olhando para o futuro, os analistas do projeto continuaram o crescimento da Enfusion, Inc. devido ao aumento da demanda por seus serviços e expansão para novos mercados. A empresa tem planos de investimento adicional em tecnologia e desenvolvimento de produtos.
Conclusão das idéias de propriedade
A estrutura de propriedade da Enfusion, Inc. é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, que fornece estabilidade e confiança no crescimento futuro da empresa. Espera -se que o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da Companhia aprimorem o valor do acionista.
A declaração de missão Enfusion, Inc. (ENFN)
Empresa Overview
A Enfusion, Inc. é um fornecedor global de SaaS focado em transformar o setor de gerenciamento de investimentos. A empresa pretende eliminar barreiras de tecnologia e informação, capacitando os gerentes de investimentos a tomar e executar decisões de investimento mais bem informadas em tempo real.
Declaração de missão
A missão da Enfusion é simplificar os fluxos de trabalho de investimento e operacionais, unificando sistemas de missão crítica e coalescendo dados em um único conjunto de dados, resultando em uma única fonte de verdade. Essa abordagem unificada permite que as partes interessadas em toda a organização do cliente interajam com mais eficácia ao longo do ciclo de vida do gerenciamento de investimentos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Enfusion registrou receitas totais de US $ 51,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 44,4 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 15,4% em relação ao ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 148,7 milhões, acima dos US $ 128,0 milhões em 2023, o que representa um aumento de 16,1%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 51,2 milhões | US $ 44,4 milhões | US $ 148,7 milhões | US $ 128,0 milhões |
| Assinaturas de plataforma | US $ 47,8 milhões | US $ 40,9 milhões | US $ 138,3 milhões | US $ 118,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,96 milhão | US $ 2,66 milhões | US $ 3,74 milhões | US $ 8,35 milhões |
| Lucro bruto | US $ 34,83 milhões | US $ 29,85 milhões | US $ 100,20 milhões | US $ 86,03 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 31,85 milhões | US $ 27,16 milhões | US $ 95,63 milhões | US $ 76,22 milhões |
Modelo de receita recorrente
Aproximadamente 99.4% das receitas totais da Enfusion são baseadas em assinatura recorrentes em 30 de setembro de 2024. Isso marca um aumento de 98.9% Durante o mesmo trimestre em 2023.
Engajamento e crescimento do cliente
O crescimento da receita da Enfusion é amplamente impulsionado por upsells e aumento de usuários dentro dos contratos existentes, juntamente com a nova receita do cliente. Para o terceiro trimestre de 2024, as assinaturas da plataforma viram um 17.0% Aumente o aumento de um ano, atribuído a US $ 5,6 milhões relacionados ao UPSELL e aumentou os usuários dentro dos contratos existentes e US $ 4,2 milhões de novos clientes.
Fluxo de caixa e investimentos
A Enfusion gerou US $ 25,01 milhões em fluxos de caixa de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os fluxos de caixa das atividades de investimento foram de US $ (11,23) milhões, principalmente devido a custos de desenvolvimento de software capitalizados e compras de propriedades e equipamentos.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 25,01 milhões | US $ 19,05 milhões |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $ (11,23) milhões | US $ 7,38 milhões |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | US $ 1,40 milhão | $ (42,50) milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Enfusion possuía um contrato de crédito que previa uma linha de empréstimo rotativo garantido de até US $ 100 milhões. A capacidade de empréstimo disponível sob este Contrato foi de US $ 99,9 milhões, com US $ 100 mil emitidos como carta de crédito.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Enfusion reflete a confiança dos investidores, com as ações da média ponderada das ações ordinárias de classe A aumentando de 87.739 no terceiro trimestre de 2023 para 92.904 no terceiro trimestre de 2024. O lucro diluído por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,02, consistente com o terceiro trimestre 2023.
| Métricas de estoque | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações da média ponderada em circulação (básico) | 92,904 | 87,739 |
| Ações da média ponderada em circulação (diluída) | 128,984 | 127,841 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.02 | $0.02 |
How Enfusion, Inc. (ENFN) funciona
Modelo de negócios
A Enfusion, Inc. opera como um provedor líder de SaaS, focado no setor de gerenciamento de investimentos. A empresa oferece uma plataforma unificada projetada para otimizar operações para gerentes de investimento, aprimorando sua capacidade de tomar decisões informadas em tempo real. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 99.4% das receitas totais da Enfusion foram derivadas de serviços recorrentes baseados em assinatura.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Enfusion relatou receitas totais de US $ 51,2 milhões, um aumento de 15.4% comparado com US $ 44,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra das receitas está resumida abaixo:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma | $47,786 | $40,857 | $6,929 | 17.0% |
| Serviços gerenciados | $3,078 | $3,028 | $50 | 1.7% |
| Outro | $302 | $472 | ($170) | (36.0%) |
| Receita total | $51,166 | $44,357 | $6,809 | 15.4% |
Estrutura de custos
O custo de receita da Enfusion para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 16,3 milhões, de cima de US $ 14,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra detalhada dos custos é a seguinte:
| Fonte de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma | $14,584 | $12,745 |
| Serviços gerenciados | $1,631 | $1,604 |
| Outro | $125 | $158 |
| Custo total da receita | $16,340 | $14,507 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 31,8 milhões, comparado com US $ 27,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais são detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $18,782 | $16,721 |
| Vendas e marketing | $6,221 | $5,503 |
| Tecnologia e desenvolvimento | $6,842 | $4,937 |
| Despesas operacionais totais | $31,845 | $27,161 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,96 milhão, uma diminuição de US $ 2,66 milhões No mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Enfusion, Inc. foi US $ 1,42 milhão Para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 1,83 milhão Para o terceiro trimestre de 2023.
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram US $ 25,0 milhões, comparado com US $ 19,0 milhões No mesmo período de 2023. Os detalhes do fluxo de caixa são fornecidos abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $3,743 | $8,353 |
| Despesa de arrendamento não monetário | $5,554 | $5,231 |
| Depreciação e amortização | $8,507 | $6,472 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $25,009 | $19,048 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Enfusion relatou ativos totais de US $ 134,9 milhões, de cima de US $ 109,0 milhões No final de 2023. O resumo do balanço é o seguinte:
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $134,940 | $108,972 |
| Passivos totais | $38,763 | $31,490 |
| Patrimônio líquido total | $96,177 | $77,482 |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A Enfusion continua se concentrando na expansão de sua base de clientes, aprimorando as funcionalidades do sistema e investindo em tecnologia para se adaptar às necessidades em evolução dos gerentes de investimento. A empresa está bem posicionada para capturar crescimento em setores alternativos e institucionais de gerenciamento de investimentos.
Como Enfusion, Inc. (ENFN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Enfusion, Inc. gera receita principalmente por meio de dois fluxos principais: assinaturas de plataforma e serviços gerenciados.
Assinaturas de plataforma
A maioria da receita da Enfusion vem de assinaturas de plataforma, que foram responsáveis por aproximadamente 94% da receita total Em 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura da plataforma foi US $ 138,3 milhões, de cima de US $ 118,5 milhões no mesmo período de 2023, marcando um Aumento de 16,7%.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, assinaturas de plataforma geradas US $ 47,8 milhões, refletindo a 17,0% de aumento de US $ 40,9 milhões em 2023.
| Período | Receita de assinatura da plataforma | Aumentar/diminuir | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 47,8 milhões | US $ 6,9 milhões | 17.0% |
| 9m 2024 | US $ 138,3 milhões | US $ 19,8 milhões | 16.7% |
Serviços gerenciados
Serviços gerenciados contribuíram US $ 9,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 8.7% comparado com US $ 8,7 milhões no ano anterior. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços gerenciados foi US $ 3,1 milhões, um ligeiro aumento de US $ 3,0 milhões em 2023.
| Período | Receita de Serviços Gerenciados | Aumentar/diminuir | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 3,1 milhões | US $ 0,05 milhão | 1.7% |
| 9m 2024 | US $ 9,5 milhões | US $ 0,8 milhão | 8.7% |
Outras receitas
Outras receitas, principalmente dos serviços de conversão de dados, totalizaram $926,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um ligeiro aumento de $867,000 em 2023.
Custo das receitas
O custo total das receitas para enfusão aumentou para US $ 48,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 42,0 milhões em 2023, refletindo um Aumento de 15,4%.
A quebra de custos para assinaturas de plataforma e serviços gerenciados é o seguinte:
| Componente de custo | 9m 2024 | 9m 2023 | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma | US $ 43,2 milhões | US $ 36,9 milhões | US $ 6,3 milhões |
| Serviços gerenciados | US $ 5,0 milhões | US $ 4,8 milhões | US $ 0,2 milhão |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto da Enfusion nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 100,2 milhões, de cima de US $ 86,0 milhões em 2023, com uma margem de lucro bruta de 67.4% em 2024, ligeiramente acima de 67.2% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais aumentaram para US $ 95,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 76,2 milhões em 2023, uma ascensão de 25.5%.
A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | US $ 57,7 milhões | US $ 47,5 milhões | US $ 10,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 18,5 milhões | US $ 14,9 milhões | US $ 3,6 milhões |
| Tecnologia e desenvolvimento | US $ 19,5 milhões | US $ 13,8 milhões | US $ 5,7 milhões |
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível à Enfusion, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,7 milhões, de baixo de US $ 5,4 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa das atividades operacionais foram US $ 25,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19,0 milhões em 2023. Em 30 de setembro de 2024, a enfusão tinha US $ 48,3 milhões em dinheiro e US $ 99,9 milhões Capacidade de empréstimo disponível sob um contrato de crédito.
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.