Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Hamilton Lane Incorporated
Unternehmen Overview
Hamilton Lane Incorporated, ein führendes Unternehmen für Investmentmanagement für private Märkte, hat die Landschaft von Private Equity entscheidend gestaltet. Zum 30. September 2024 verfügt das Unternehmen mit einem Verwaltungsvermögen (AUM) in Höhe von 67,7 Milliarden US -Dollar, der spezielle Fonds und maßgeschneiderte gesonderte Konten umfasst.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Hamilton Lane für die sechs Monate am 30. September 2024 spiegelt ein erhebliches Wachstum wider. Das Unternehmen erzielte einen Gesamtumsatz von 346,7 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 251,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erzielt wird. Dieses Wachstum wird hauptsächlich auf Management- und Beratungsgebühren zurückzuführen, die 259,7 Mio. USD belief, gegenüber 214,6 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 346,7 Millionen US -Dollar | 251,9 Millionen US -Dollar | +37.5% |
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | 259,7 Millionen US -Dollar | 214,6 Millionen US -Dollar | +20.9% |
| Nettoeinkommen | 163,0 Millionen US -Dollar | 115,9 Millionen US -Dollar | +40.5% |
| Basic eps | $2.87 | $1.94 | +48.4% |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtkapital mit 801,9 Mio. USD gemeldet, ein Anstieg von 675,9 Mio. USD Ende März 2024. Das Eigenkapitalwachstum wird auf erhaltene Gewinne und Kapitalbeiträge aus nicht kontrollierenden Interessen zurückgeführt.
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $41 |
| Stammaktien der Klasse B | $14 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 214,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 391,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 801,9 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Die Hamilton Lane hat seine Schulden effektiv verwaltet, wobei die Gesamtverbindlichkeiten vom 30. September 2024 auf 622,4 Mio. USD in Höhe von 622,4 Mio. USD betroffen sind. Das Unternehmen hat verschiedene Finanzierungsstrategien angewendet, darunter ein Multi-Draw-Darlehensvertrag von 2020, nach dem es einen ausstehenden Saldo von 100 Millionen US-Dollar hat Zum jüngsten Berichtsdatum.
| Schuldeninstrument | Ausstehender Restbetrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehensvereinbarung | $100,000 |
| Revolving Loan Agreement | $0 |
| Multi-Draw-Laufzeitkreditvertrag | $96,000 |
| Gesamtverschuldung | $195,625 |
Jüngste Entwicklungen
Neben seinem finanziellen Wachstum hat die Hamilton Lane strategische Investitionen in technologiebetriebene Lösungen für private Märkte getätigt und seine Fähigkeiten in Bezug auf das Datenmanagement und die Analyse verbessert. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation wird voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben und seinen Wettbewerbsvorteil im Investmentmanagementsektor aufrechterhalten.
A Who gehört Hamilton Lane Incorporated (Hlne)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Hamilton Lane Incorporated (HLNE) eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentumsanteil (%) | Anzahl der Aktien | Art der Aktien |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 4,250,000 | Stammaktienklasse A |
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 3,900,000 | Stammaktienklasse A |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,200,000 | Stammaktienklasse A |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5.1% | 2,100,000 | Stammaktienklasse A |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 4.0% | 1,650,000 | Stammaktienklasse A |
| Andere institutionelle Investoren | 12.4% | 5,100,000 | Stammaktienklasse A |
| Öffentlicher Float | 51.0% | 21,000,000 | Stammaktienklasse A |
Aktien der Klasse A und Klasse B
Die Hamilton Lane hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Zum 30. September 2024 ist die Verteilung der Aktien wie folgt:
| Klasse teilen | Ausgegebene Aktien | Hervorragende Aktien |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 41,770,189 | 41,770,189 |
| Stammaktien der Klasse B | 13,664,635 | 13,664,635 |
Eigenkapital und nicht kontrollierende Interessen
Die gesamte Eigenkapitalstruktur der Hamilton Lane, einschließlich nicht kontrollierender Interessen, ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Aktienkomponente | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | 41 |
| Stammaktien der Klasse B | 14 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 214,788 |
| Gewinnrücklagen | 391,737 |
| Nicht kontrollierende Interessen in allgemeinen Partnerschaften | 5,875 |
| Nicht kontrollierende Interessen an Hamilton Lane Advisors, L.L.C. | 178,633 |
| Nicht kontrollierende Interessen an konsolidierten Fonds | 10,834 |
| Gesamtwert | 801,922 |
Jüngste finanzielle Leistung
In den sechs Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Hamilton Lane die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 163,008 |
| Grundgewinn je Aktie (EPS) | 2.87 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | 2.85 |
| Dividenden deklariert | 38,905 |
| Gesamtumsatz | 346,730 |
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Leitbild
Unternehmen Overview
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) fungiert als private Märkte Investment Management -Unternehmen und bietet eine Reihe von Investitionslösungen für Private -Equity, Private Credits und andere private Marktstrategien. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 1,424 Milliarden US -Dollar und ein Eigenkapital von 801,9 Mio. USD.
Leitbild
Während der spezifische Wortlaut des Leitbildes von Hamilton Lane nicht öffentlich bekannt gegeben wird, betont das Unternehmen sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Investitionslösungen und außergewöhnlicher Kundenservice im privaten Märkte. Das übergeordnete Ziel ist es, Kunden Zugang zu den besten Investitionsmöglichkeiten zu gewähren, gleichzeitig das Risiko zu verwalten und die Renditen zu verbessern.
Investitionsleistung und Strategie
Zum 30. September 2024 verwaltete die Hamilton Lane rund 95,1 Milliarden US -Dollar an maßgeschneiderten separaten Konten und Spezialfonds in Höhe von 36,2 Milliarden US -Dollar, was auf die umfassenden Fähigkeiten bei der Verwaltung verschiedener Anlagebereiche widerspricht.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Hamilton Lane einen Gesamtumsatz von 149,999 Mio. USD, ein Anstieg von 23,1% gegenüber 126,876 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $119,783 | $109,184 | $10,599 |
| Anreizgebühren | $30,216 | $17,692 | $12,524 |
| Gesamtumsatz | $149,999 | $126,876 | $23,123 |
Ausgaben und Nettoeinkommen
Die Gesamtkosten für den ersten Quartal 2024 wurden bei 82,807 Mio. USD gegenüber 71,279 Mio. USD im ersten Quartal 2023 gemeldet, was zu einem Nettoergebnis von 75,922 Mio. USD von 64,503 Mio. USD im Vorjahr führte.
Verwaltungsgebühren und verwaltete Vermögenswerte (AUM)
Zum 30. September 2024 lag Hamilton Lanes verwaltetes Vermögen (AUM) bei ca. 131,3 Milliarden US-Dollar, wobei AUM für Gebühren wie folgt ist:
| Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Angepasste separate Konten | $67,710 |
| Spezialfonds | $29,487 |
| Gesamtgebührenverdiener-AUM | $97,197 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 eine ausstehende Schuld von 195,6 Mio. USD mit einer Mischung aus Laufzeitkrediten und revolvierenden Kreditfazilitäten. Die Kapitalstruktur ist wie folgt:
| Kapitalkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $41 |
| Stammaktien der Klasse B | $14 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $214,788 |
| Gewinnrücklagen | $391,737 |
| Gesamtwert | $801,922 |
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Die finanziellen Kennzahlen von Hamilton Lane zeigen eine starke Leistung und ein starkes Wachstum sowohl des Umsatzes als auch des Nettoeinkommens, was die Effektivität seiner Anlagestrategien und das Engagement für den Kundenservice widerspiegelt. Das Unternehmen positioniert sich weiterhin als führend in der privaten Märkte Investment Management -Branche.
Wie Hamilton Lane Incorporated (HLNE) funktioniert
Geschäftsmodell
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) ist ein privates Investment -Management -Unternehmen für Märkte, das sich auf Beratungsdienste und Investitionslösungen in verschiedenen Vermögensklassen in Private Equity, Credit und Real Assets spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über zwei Hauptsegmente: Management- und Beratungsdienste sowie Investitionsfonds.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 erzielte Hamilton Lane einen Gesamtumsatz von 346,73 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 251,91 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmeart | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $259,745 | $214,592 | $45,153 |
| Anreizgebühren | $86,985 | $37,322 | $49,663 |
| Gesamtumsatz | $346,730 | $251,914 | $94,816 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug das auf die Hamilton Lane zurückzuführene Nettoeinkommen 54,98 Mio. USD, verglichen mit 41,99 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Zahlen für das Ergebnis je Aktie (EPS) sind nachstehend beschrieben:
| Typ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Basic eps | $1.38 | $1.11 |
| Verdünnte EPS | $1.37 | $1.11 |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 meldete die Hamilton Lane eine Gebührenverdienerin von 67,71 Milliarden US-Dollar. Die Details von Beiträgen und Verteilungen für die sechs Monate sind wie folgt:
| Typ | Angepasste separate Konten (in Millionen) | Spezialfonds (in Millionen) | Insgesamt (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Gleichgewicht, Beginn des Zeitraums | $38,223 | $29,487 | $67,710 |
| Beiträge | $3,320 | $3,989 | $7,309 |
| Verteilungen | ($1,517) | ($2,111) | ($3,628) |
| Gleichgewicht, Ende der Periode | $40,026 | $31,365 | $71,391 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Hamilton Lane auf 195,63 Mio. USD. Das Unternehmen hat verschiedene Kreditvereinbarungen mit spezifischen Bedingungen:
| Kredittyp | Ausstehender Restbetrag (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 2020 Multi-Draw-Laufzeitdarlehen | $100.00 | 1. April 2030 | 3.50% |
| 2022 Multi-Draw-Laufzeitdarlehen | $0.00 | 1. Oktober 2029 | Prime - 1,50% (Boden 3,00%) |
| Revolving Loan Agreement | $0.00 | 7. Oktober 2027 | Prime - 1,50% (Boden 2,25%) |
Bargeld- und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024 wurden bei 193,8 Mio. USD gegenüber 114,6 Mio. USD zum Ende des bisherigen Geschäftszeitraums gemeldet.
Entschädigung und Ausgaben
Der Gesamtausgleichs- und Leistungsaufwand für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug 133,50 Mio. USD, verglichen mit 90,03 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Grundausgleich und Leistungen | $103,862 | $74,739 |
| Anreizgebührentschädigung | $21,746 | $9,330 |
| Aktienbasierte Kompensation | $7,896 | $5,963 |
Zukünftige Aussichten
Die Hamilton Lane konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Anlagestrategien und die Verbesserung der Fondsangebote, um den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden in der Landschaft privater Märkte zu erfüllen.
Wie Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Geld verdient
Einnahmequellen
Hamilton Lane Incorporated erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Management- und Beratungsgebühren sowie Anreizgebühren. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch für die drei und sechs Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Sechs Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $119,783 | $109,184 | $259,745 | $214,592 |
| Anreizgebühren | $30,216 | $17,692 | $86,985 | $37,322 |
| Gesamtumsatz | $149,999 | $126,876 | $346,730 | $251,914 |
Verwaltungs- und Beratungsgebühren
Die Verwaltungs- und Beratungsgebühren sind ein wesentlicher Bestandteil des Umsatzmodells von Hamilton Lane. Diese Gebühren werden aus der Verwaltung von Spezialfonds und angepassten separaten Konten generiert. Für die sechs Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Umsatz aus Spezialfonds auf 160.103 Tausend US -Dollar, was einem Anstieg von 40.001.000 USD gegenüber dem Vorjahr war.
Anreizgebühren
Incentive -Gebühren hängen von der Leistung der zu verwaltenden Mittel ab. Für die drei Monate am 30. September 2024 stiegen die Incentive -Gebühren auf 30.216 USD, verglichen mit 17.692 Tausends im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser signifikante Anstieg war hauptsächlich auf höhere Zinsverteilungen aufgrund einer besseren Fondsleistung zurückzuführen.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Hamilton Lane's Fee-verdientes AUM hat ebenfalls erhebliches Wachstum verzeichnet. Zum 30. September 2024 betrug das Gebühren-AUM für Spezialfonds 29.487 Mio. USD mit Gesamtbeiträgen von 1.380 Mio. USD im dreimonatigen Zeitraum. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen der Gebührenverdiener-AUM:
| Zeitraum | Angepasste separate Konten (in Millionen) | Spezialfonds (in Millionen) | Gesamtgebührenverdiener-AUM (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Gleichgewicht, Beginn des Zeitraums | $38,223 | $29,487 | $67,710 |
| Beiträge | $1,673 | $1,380 | $3,053 |
| Verteilungen | ($548) | ($788) | ($1,336) |
| Gleichgewicht, Ende der Periode | $39,348 | $30,079 | $69,427 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Hamilton Lane umfassen Entschädigung und Leistungen sowie allgemeine und administrative Kosten. Für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamtkosten 189.927 USD, was auf eine Erhöhung von 48.991 USD im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen war. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben ist wie folgt:
| Kostentyp | Sechs Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $133,504 | $90,032 |
| Allgemein, administrativ und andere | $56,274 | $50,755 |
| Gesamtkosten | $189,927 | $141,375 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete die Hamilton Lane ein Nettogewinn von 163.008 Tausend US -Dollar gegenüber 115.850 USD im Vorjahr. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum betrug 2,85 USD, gegenüber 1,92 USD im Vorjahr.
| Metrisch | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $163,008 | $115,850 |
| Verdünnte EPS | $2.85 | $1.92 |
Abschluss
Das Geschäftsmodell von Hamilton Lane Incorporated ist neben leistungsbasierten Anreizgebühren stark von seinen Management- und Beratungsgebühren angewiesen. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine AUM auszubauen und die Kosten zu verwalten, positioniert es effektiv, um den finanziellen Erfolg in der sich entwickelnden Landschaft privater Märkte zu erhalten.
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.