Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Bundle
تاريخ موجز لشركة هاملتون لين إنكوربوريتد
شركة Overview
لعبت هاميلتون لين إنكوربوريتد، وهي شركة رائدة في إدارة الاستثمار في الأسواق الخاصة، دورًا محوريًا في تشكيل مشهد الأسهم الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 67.7 مليار دولار أمريكي، وتتألف من صناديق متخصصة وحسابات منفصلة مخصصة.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لهاملتون لين للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نموًا كبيرًا. حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 346.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 251.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الرسوم الإدارية والاستشارية، التي بلغت 259.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 214.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 346.7 مليون دولار | 251.9 مليون دولار | +37.5% |
| الرسوم الإدارية والإستشارية | 259.7 مليون دولار | 214.6 مليون دولار | +20.9% |
| صافي الدخل | 163.0 مليون دولار | 115.9 مليون دولار | +40.5% |
| ربحية السهم الأساسية | $2.87 | $1.94 | +48.4% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية 801.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 675.9 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2024. ويعزى النمو في حقوق الملكية إلى الأرباح المحتجزة والمساهمات الرأسمالية من حقوق الملكية غير المسيطرة.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $41 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $14 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 214.8 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 391.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 801.9 مليون دولار |
الديون والتمويل
تمكنت هاميلتون لين من إدارة ديونها بفعالية، حيث بلغ إجمالي الالتزامات 622.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. واستخدمت الشركة استراتيجيات تمويل مختلفة، بما في ذلك اتفاقية القرض متعدد السحب لعام 2020، والتي بموجبها يبلغ رصيدها المستحق 100 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من تاريخ آخر تقرير.
| أداة الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) |
|---|---|
| اتفاقية القرض لأجل | $100,000 |
| اتفاقية القرض الدوار | $0 |
| اتفاقية القرض متعدد السحب | $96,000 |
| إجمالي الديون | $195,625 |
التطورات الأخيرة
بالإضافة إلى نموها المالي، قامت هاميلتون لين باستثمارات استراتيجية في الحلول القائمة على التكنولوجيا للأسواق الخاصة، مما عزز قدراتها في إدارة البيانات والتحليلات. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الابتكار إلى دفع النمو المستقبلي والحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع إدارة الاستثمار.
من يملك شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | حصة الملكية (%) | عدد الأسهم | نوع الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 4,250,000 | فئة أ الأسهم العادية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | 3,900,000 | فئة أ الأسهم العادية |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 3,200,000 | فئة أ الأسهم العادية |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 5.1% | 2,100,000 | فئة أ الأسهم العادية |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 4.0% | 1,650,000 | فئة أ الأسهم العادية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 12.4% | 5,100,000 | فئة أ الأسهم العادية |
| التعويم العام | 51.0% | 21,000,000 | فئة أ الأسهم العادية |
أسهم الفئة (أ) والفئة (ب).
يوجد في هاميلتون لين فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الأسهم على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المصدرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 41,770,189 | 41,770,189 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 13,664,635 | 13,664,635 |
حقوق الملكية والحصص غير المسيطرة
إن إجمالي هيكل حقوق الملكية في هاميلتون لين، بما في ذلك الحصص غير المسيطرة، موضح بالتفصيل في الجدول أدناه:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 41 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 14 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 214,788 |
| الأرباح المحتجزة | 391,737 |
| المصالح غير المسيطرة في الشراكات العامة | 5,875 |
| المصالح غير المسيطرة في شركة Hamilton Lane Advisors, L.L.C. | 178,633 |
| المصالح غير المسيطرة في الصناديق الموحدة | 10,834 |
| إجمالي حقوق الملكية | 801,922 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت هاميلتون لين عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | 163,008 |
| العائد الأساسي للسهم (EPS) | 2.87 |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | 2.85 |
| الأرباح المعلنة | 38,905 |
| إجمالي الإيرادات | 346,730 |
بيان مهمة شركة هاملتون لين إنكوربوريتد (HLNE).
شركة Overview
تعمل شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) كشركة لإدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة، حيث تقدم مجموعة من الحلول الاستثمارية عبر الأسهم الخاصة والائتمان الخاص واستراتيجيات السوق الخاصة الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 1.424 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين 801.9 مليون دولار أمريكي.
بيان المهمة
في حين لم يتم الكشف عن الصياغة المحددة لبيان مهمة هاملتون لين علنًا، تؤكد الشركة التزامها بتقديم حلول استثمارية مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية في قطاع الأسواق الخاصة. الهدف الشامل هو تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية مع إدارة المخاطر وتعزيز العائدات.
أداء الاستثمار والاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت هاميلتون لين من إدارة ما يقرب من 95.1 مليار دولار أمريكي في حسابات منفصلة مخصصة و36.2 مليار دولار أمريكي في الصناديق المتخصصة، مما يعكس قدراتها الواسعة في إدارة الأدوات الاستثمارية المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت هاميلتون لين عن إجمالي إيرادات قدرها 149.999 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.1٪ مقارنة بـ 126.876 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $119,783 | $109,184 | $10,599 |
| رسوم الحوافز | $30,216 | $17,692 | $12,524 |
| إجمالي الإيرادات | $149,999 | $126,876 | $23,123 |
المصروفات وصافي الدخل
تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 82.807 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 71.279 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى تحقيق دخل صافي قدره 75.922 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 64.503 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
رسوم الإدارة والأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة هاميلتون لين حوالي 131.3 مليار دولار أمريكي، مع الأصول المدارة ذات الرسوم على النحو التالي:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| حسابات منفصلة مخصصة | $67,710 |
| الصناديق المتخصصة | $29,487 |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لكسب الرسوم | $97,197 |
هيكل الديون ورأس المال
كان على الشركة ديون مستحقة بقيمة 195.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع مزيج من القروض لأجل والتسهيلات الائتمانية المتجددة. هيكل رأس المال هو كما يلي:
| مكون رأس المال | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $41 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $14 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $214,788 |
| الأرباح المحتجزة | $391,737 |
| إجمالي حقوق الملكية | $801,922 |
اختتام المقاييس المالية
تُظهر المقاييس المالية لشركة هاميلتون لين الأداء القوي والنمو في كل من الإيرادات وصافي الدخل، مما يعكس فعالية استراتيجياتها الاستثمارية والتزامها بخدمة العملاء. تواصل الشركة وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة إدارة الاستثمار في الأسواق الخاصة.
كيف تعمل شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE).
نموذج الأعمال
هاميلتون لين إنكوربوريتد (HLNE) هي شركة إدارة استثمار في الأسواق الخاصة متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: الخدمات الإدارية والاستشارية، وصناديق الاستثمار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت هاميلتون لين عن إجمالي إيرادات قدرها 346.73 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 251.91 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $259,745 | $214,592 | $45,153 |
| رسوم الحوافز | $86,985 | $37,322 | $49,663 |
| إجمالي الإيرادات | $346,730 | $251,914 | $94,816 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى هاملتون لين 54.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.99 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل أرقام ربحية السهم:
| يكتب | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $1.38 | $1.11 |
| ربحية السهم المخففة | $1.37 | $1.11 |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هاميلتون لين عن أصول مدارة للرسوم بقيمة 67.71 مليار دولار أمريكي. وتفاصيل المساهمات والتوزيعات لفترة الستة أشهر هي كما يلي:
| يكتب | حسابات منفصلة مخصصة (بالملايين) | الصناديق المتخصصة (بالملايين) | المجموع (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الرصيد، بداية الفترة | $38,223 | $29,487 | $67,710 |
| المساهمات | $3,320 | $3,989 | $7,309 |
| توزيعات | ($1,517) | ($2,111) | ($3,628) |
| الرصيد، نهاية الفترة | $40,026 | $31,365 | $71,391 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون هاميلتون لين 195.63 مليون دولار. لدى الشركة اتفاقيات قروض مختلفة بشروط محددة:
| نوع القرض | الرصيد المستحق (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل متعدد السحب لعام 2020 | $100.00 | 1 أبريل 2030 | 3.50% |
| قرض لأجل متعدد السحب لعام 2022 | $0.00 | 1 أكتوبر 2029 | الأساسي - 1.50% (الأرضي 3.00%) |
| اتفاقية القرض الدوار | $0.00 | 7 أكتوبر 2027 | الأساسي - 1.50% (الحد الأدنى 2.25%) |
تم الإبلاغ عن النقد وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بقيمة 193.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 114.6 مليون دولار أمريكي في نهاية الفترة المالية السابقة.
التعويضات والنفقات
بلغ إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 133.50 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 90.03 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا الأساسية | $103,862 | $74,739 |
| تعويض رسوم الحوافز | $21,746 | $9,330 |
| التعويض على أساس الأسهم | $7,896 | $5,963 |
النظرة المستقبلية
تواصل هاميلتون لين التركيز على توسيع استراتيجياتها الاستثمارية وتعزيز عروض صناديقها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في مشهد الأسواق الخاصة.
كيف تجني شركة هاملتون لين إنكوربوريتد (HLNE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد إيرادات في المقام الأول من الرسوم الإدارية والاستشارية، بالإضافة إلى رسوم الحوافز. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $119,783 | $109,184 | $259,745 | $214,592 |
| رسوم الحوافز | $30,216 | $17,692 | $86,985 | $37,322 |
| إجمالي الإيرادات | $149,999 | $126,876 | $346,730 | $251,914 |
الرسوم الإدارية والإستشارية
تعد الرسوم الإدارية والاستشارية عنصرًا مهمًا في نموذج إيرادات هاميلتون لين. يتم إنشاء هذه الرسوم من إدارة الصناديق المتخصصة والحسابات المنفصلة المخصصة. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الصناديق المتخصصة 160,103 ألف دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40,001 ألف دولار أمريكي عن العام السابق.
رسوم الحوافز
تتوقف رسوم الحوافز على أداء الصناديق الخاضعة للإدارة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت رسوم الحوافز إلى 30,216 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 17,692 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وترجع هذه الزيادة الكبيرة إلى حد كبير إلى ارتفاع توزيعات الفائدة المحمولة نتيجة لتحسن أداء الصندوق.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
كما شهدت الأصول الخاضعة للرسوم في هاميلتون لين نموًا كبيرًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول المدارة ذات الرسوم للصناديق المتخصصة 29,487 مليون دولار أمريكي، بإجمالي مساهمات قدرها 1,380 مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاثة أشهر. يوضح الجدول التالي التغييرات في الأصول المُدارة ذات الرسوم:
| فترة | حسابات منفصلة مخصصة (بالملايين) | الصناديق المتخصصة (بالملايين) | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لكسب الرسوم (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الرصيد، بداية الفترة | $38,223 | $29,487 | $67,710 |
| المساهمات | $1,673 | $1,380 | $3,053 |
| توزيعات | ($548) | ($788) | ($1,336) |
| الرصيد، نهاية الفترة | $39,348 | $30,079 | $69,427 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل هاميلتون لين التعويضات والمزايا، بالإضافة إلى التكاليف العامة والإدارية. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف 189,927 ألف دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 48,991 ألف دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. وتفصيل هذه النفقات هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $133,504 | $90,032 |
| العامة والإدارية وغيرها | $56,274 | $50,755 |
| إجمالي النفقات | $189,927 | $141,375 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت هاميلتون لين دخلاً صافيًا قدره 163,008 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 115,850 ألف دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لنفس الفترة 2.85 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.92 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $163,008 | $115,850 |
| ربحية السهم المخففة | $2.85 | $1.92 |
خاتمة
يعتمد نموذج أعمال شركة هاميلتون لين إنكوربوريتد بشكل كبير على رسوم الإدارة والاستشارات، إلى جانب رسوم الحوافز القائمة على الأداء. إن قدرة الشركة على تنمية الأصول الخاضعة للإدارة وإدارة النفقات بشكل فعال تضعها في موضع تحقيق النجاح المالي المستمر في مشهد الأسواق الخاصة المتطور.
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.