Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Bundle
Uma breve história de Hamilton Lane Incorporated
Empresa Overview
A Hamilton Lane Incorporated, uma empresa líder de gerenciamento de investimentos em mercados privados, tem sido fundamental na formação do cenário do private equity. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 67,7 bilhões, compreendendo fundos especializados e contas separadas personalizadas.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Hamilton Lane nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, reflete um crescimento significativo. A empresa gerou receita total de US $ 346,7 milhões, um aumento substancial de US $ 251,9 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelas taxas de gestão e consultoria, que totalizaram US $ 259,7 milhões, em comparação com US $ 214,6 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 346,7 milhões | US $ 251,9 milhões | +37.5% |
| Taxas de gestão e consultoria | US $ 259,7 milhões | US $ 214,6 milhões | +20.9% |
| Resultado líquido | US $ 163,0 milhões | US $ 115,9 milhões | +40.5% |
| EPS básico | $2.87 | $1.94 | +48.4% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total foi relatado em US $ 801,9 milhões, um aumento de US $ 675,9 milhões no final de março de 2024. O crescimento do patrimônio líquido é atribuído a lucros retidos e contribuições de capital de interesses não controladores.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $41 |
| Ações ordinárias da classe B | $14 |
| Capital adicional pago | US $ 214,8 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 391,7 milhões |
| Patrimônio total | US $ 801,9 milhões |
Dívida e financiamento
A Hamilton Lane conseguiu sua dívida de maneira eficaz, com o total de responsabilidades no valor de US $ 622,4 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa utilizou várias estratégias de financiamento, incluindo um contrato de empréstimo a prazo multi-draw de 2020, sob o qual possui um saldo pendente de US $ 100 milhões A partir da data mais recente do relatório.
| Instrumento de dívida | Equilíbrio pendente (em milhares) |
|---|---|
| Contrato de empréstimo a prazo | $100,000 |
| Contrato de empréstimo rotativo | $0 |
| Contrato de empréstimo a prazo de várias gestas | $96,000 |
| Dívida total | $195,625 |
Desenvolvimentos recentes
Além de seu crescimento financeiro, a Hamilton Lane fez investimentos estratégicos em soluções orientadas para a tecnologia para mercados privados, aprimorando suas capacidades em gerenciamento de dados e análise. O foco da empresa na inovação deve impulsionar o crescimento futuro e manter sua vantagem competitiva no setor de gerenciamento de investimentos.
Um dono da Hamilton Lane Incorporated (HLNE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Hamilton Lane Incorporated (HLNE) inclui uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Participação de propriedade (%) | Número de ações | Tipo de ações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 4,250,000 | Classe A comum estoque |
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 3,900,000 | Classe A comum estoque |
| State Street Corporation | 7.8% | 3,200,000 | Classe A comum estoque |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5.1% | 2,100,000 | Classe A comum estoque |
| Executivos e diretores da empresa | 4.0% | 1,650,000 | Classe A comum estoque |
| Outros investidores institucionais | 12.4% | 5,100,000 | Classe A comum estoque |
| Flutuação pública | 51.0% | 21,000,000 | Classe A comum estoque |
Ações de Classe A e Classe B
Hamilton Lane tem duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, a distribuição de ações é a seguinte:
| Compartilhar aula | Ações emitidas | Ações em circulação |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 41,770,189 | 41,770,189 |
| Ações ordinárias da classe B | 13,664,635 | 13,664,635 |
Patrimônio líquido e interesses não controladores
A estrutura total de ações de Hamilton Lane, incluindo interesses não controladores, é detalhada na tabela abaixo:
| Componente de patrimônio | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | 41 |
| Ações ordinárias da classe B | 14 |
| Capital adicional pago | 214,788 |
| Lucros acumulados | 391,737 |
| Interesses não controladores em parcerias gerais | 5,875 |
| Interesses não controladores em Hamilton Lane Advisors, L.L.C. | 178,633 |
| Interesses não controladores em fundos consolidados | 10,834 |
| Patrimônio total | 801,922 |
Desempenho financeiro recente
Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Hamilton Lane relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | 163,008 |
| Ganhos básicos por ação (EPS) | 2.87 |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | 2.85 |
| Dividendos declarados | 38,905 |
| Receita total | 346,730 |
Declaração de missão Hamilton Lane Incorporated (HLNE)
Empresa Overview
A Hamilton Lane Incorporated (HLNE) opera como uma empresa de gerenciamento de investimentos de mercados privados, fornecendo uma variedade de soluções de investimento em relação ao patrimônio líquido, crédito privado e outras estratégias de mercado privado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos totais de US $ 1,424 bilhão e patrimônio líquido de US $ 801,9 milhões.
Declaração de missão
Embora a redação específica da declaração de missão de Hamilton Lane não seja divulgada publicamente, a Companhia enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras de investimento e serviço excepcional de clientes no setor de mercados privados. O objetivo abrangente é fornecer aos clientes acesso às melhores oportunidades de investimento, gerenciando riscos e aprimorando os retornos.
Desempenho e estratégia de investimento
Em 30 de setembro de 2024, a Hamilton Lane conseguiu aproximadamente US $ 95,1 bilhões em contas separadas personalizadas e US $ 36,2 bilhões em fundos especializados, refletindo suas amplas capacidades no gerenciamento de vários veículos de investimento.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hamilton Lane registrou receitas totais de US $ 149,999 milhões, um aumento de 23,1% em comparação com US $ 126.876 milhões no mesmo período em 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gestão e consultoria | $119,783 | $109,184 | $10,599 |
| Taxas de incentivo | $30,216 | $17,692 | $12,524 |
| Receita total | $149,999 | $126,876 | $23,123 |
Despesas e receita líquida
As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 82,807 milhões, em comparação com US $ 71,279 milhões no terceiro trimestre de 2023, resultando em um lucro líquido de US $ 75,922 milhões, acima dos US $ 64,503 milhões no ano anterior.
Taxas de gerenciamento e ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, os ativos de Hamilton Lane em Management (AUM) eram de aproximadamente US $ 131,3 bilhões, com a AUM com taxas da seguinte maneira:
| Tipo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Contas separadas personalizadas | $67,710 |
| Fundos especializados | $29,487 |
| Aum total que ganha taxas | $97,197 |
Dívida e estrutura de capital
A empresa tinha dívida pendente de US $ 195,6 milhões em 30 de setembro de 2024, com uma mistura de empréstimos a termos e linhas de crédito rotativas. A estrutura de capital é a seguinte:
| Componente de capital | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $41 |
| Ações ordinárias da classe B | $14 |
| Capital adicional pago | $214,788 |
| Lucros acumulados | $391,737 |
| Patrimônio total | $801,922 |
Conclusão de métricas financeiras
As métricas financeiras de Hamilton Lane demonstram forte desempenho e crescimento na receita e no lucro líquido, refletindo a eficácia de suas estratégias de investimento e comprometimento com o atendimento ao cliente. A empresa continua a se posicionar como líder no setor de gerenciamento de investimentos de mercados privados.
Como Hamilton Lane Incorporated (HLNE) funciona
Modelo de negócios
A Hamilton Lane Incorporated (HLNE) é uma empresa de gerenciamento de investimentos de mercados privados, especializada em fornecer serviços de consultoria e soluções de investimento em várias classes de ativos em patrimônio líquido, crédito e ativos reais. A empresa opera principalmente através de dois segmentos principais: serviços de gerenciamento e consultoria e fundos de investimento.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Hamilton Lane registrou receitas totais de US $ 346,73 milhões, um aumento significativo de US $ 251,91 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Tipo de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gestão e consultoria | $259,745 | $214,592 | $45,153 |
| Taxas de incentivo | $86,985 | $37,322 | $49,663 |
| Receita total | $346,730 | $251,914 | $94,816 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à Hamilton Lane foi de US $ 54,98 milhões, em comparação com US $ 41,99 milhões para o mesmo período em 2023. Os figuras de ganhos por ação (EPS) são detalhados abaixo:
| Tipo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $1.38 | $1.11 |
| EPS diluído | $1.37 | $1.11 |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, Hamilton Lane registrou a AUM de US $ 67,71 bilhões. Os detalhes das contribuições e distribuições para os seis meses são os seguintes:
| Tipo | Contas separadas personalizadas (em milhões) | Fundos especializados (em milhões) | Total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Equilíbrio, início do período | $38,223 | $29,487 | $67,710 |
| Contribuições | $3,320 | $3,989 | $7,309 |
| Distribuições | ($1,517) | ($2,111) | ($3,628) |
| Equilíbrio, final do período | $40,026 | $31,365 | $71,391 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Hamilton Lane totalizou US $ 195,63 milhões. A empresa possui vários acordos de empréstimo com termos específicos:
| Tipo de empréstimo | Equilíbrio pendente (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| 2020 empréstimo a prazo de várias gestas | $100.00 | 1 de abril de 2030 | 3.50% |
| 2022 empréstimo a prazo multi-draw | $0.00 | 1 de outubro de 2029 | Prime - 1,50% (piso 3,00%) |
| Contrato de empréstimo rotativo | $0.00 | 7 de outubro de 2027 | Prime - 1,50% (piso 2,25%) |
Os equivalentes em dinheiro e dinheiro em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 193,8 milhões, acima dos US $ 114,6 milhões no final do período fiscal anterior.
Compensação e despesas
A despesa total de compensação e benefícios para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 133,50 milhões, em comparação com US $ 90,03 milhões no mesmo período em 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios básicos | $103,862 | $74,739 |
| Compensação da taxa de incentivo | $21,746 | $9,330 |
| Remuneração baseada em patrimônio | $7,896 | $5,963 |
Perspectivas futuras
A Hamilton Lane continua se concentrando em expandir suas estratégias de investimento e aprimorar suas ofertas de fundos para atender às necessidades em evolução de seus clientes no cenário de mercados privados.
Como Hamilton Lane Incorporated (HLNE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Hamilton Lane Incorporated gera receita principalmente com taxas de gestão e consultoria, bem como taxas de incentivo. A tabela a seguir resume a quebra de receita nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gestão e consultoria | $119,783 | $109,184 | $259,745 | $214,592 |
| Taxas de incentivo | $30,216 | $17,692 | $86,985 | $37,322 |
| Receita total | $149,999 | $126,876 | $346,730 | $251,914 |
Taxas de gestão e consultoria
As taxas de gerenciamento e consultoria são um componente significativo do modelo de receita de Hamilton Lane. Essas taxas são geradas a partir do gerenciamento de fundos especializados e contas separadas personalizadas. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de fundos especializados totalizou US $ 160.103 mil, um aumento de US $ 40.001 mil em relação ao ano anterior.
Taxas de incentivo
As taxas de incentivo dependem do desempenho dos fundos sob administração. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de incentivo subiram para US $ 30.216 mil, em comparação com US $ 17.692 mil no mesmo período do ano anterior. Esse aumento significativo ocorreu em grande parte devido a distribuições de juros mais altas, resultantes de um melhor desempenho do fundo.
Ativos sob gestão (AUM)
A AUM, que-injeção de Hamilton Lane, também teve um crescimento substancial. Em 30 de setembro de 2024, a AUM que ganha taxas para fundos especializados era de US $ 29.487 milhões, com contribuições totais de US $ 1.380 milhões durante o período de três meses. A tabela a seguir ilustra as mudanças na AUM que geram taxas:
| Período | Contas separadas personalizadas (em milhões) | Fundos especializados (em milhões) | AUM total que ganha taxas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Equilíbrio, início do período | $38,223 | $29,487 | $67,710 |
| Contribuições | $1,673 | $1,380 | $3,053 |
| Distribuições | ($548) | ($788) | ($1,336) |
| Equilíbrio, final do período | $39,348 | $30,079 | $69,427 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Hamilton Lane incluem compensação e benefícios, bem como custos gerais e administrativos. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais atingiram US $ 189.927 mil, refletindo um aumento de US $ 48.991 mil em comparação com o ano anterior. A quebra dessas despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $133,504 | $90,032 |
| Geral, administrativo e outro | $56,274 | $50,755 |
| Despesas totais | $189,927 | $141,375 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hamilton Lane registrou um lucro líquido de US $ 163.008 mil, em comparação com US $ 115.850 mil no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação (EPS) no mesmo período foram de US $ 2,85, acima dos US $ 1,92 no ano anterior.
| Métrica | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $163,008 | $115,850 |
| EPS diluído | $2.85 | $1.92 |
Conclusão
O modelo de negócios da Hamilton Lane Incorporated depende fortemente de suas taxas de gestão e consultoria, juntamente com taxas de incentivo baseadas em desempenho. A capacidade da empresa de aumentar sua AUM e gerenciar as despesas a posiciona efetivamente para o sucesso financeiro contínuo no cenário de mercados privados em evolução.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hamilton Lane Incorporated (HLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.