Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Bundle
Eine kurze Geschichte der industriellen Logistik -Eigenschaften Trust (ILPT)
Ab 2024 hat sich der Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) als bedeutender Akteur im Industrie -Immobiliensektor etabliert und sich hauptsächlich auf Logistikeigenschaften in den USA konzentriert. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio mit 411 Immobilien von insgesamt rund 59.890.000 Quadratfuß, wobei zum 30. September 2024 eine Auslastungsrate von 94,4% gemeldet wurde.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ILPT Mieterträge von 331,8 Mio. USD, was ein Anstieg des Vorjahres um 1,0% gegenüber 328,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. betrug 71,6 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 76,7 Mio. USD im Jahr 2023. Die in diesem Zeitraum ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Stammaktien betrugen 65.651.
Betriebsmetriken
Ab dem 30. September 2024 enthielt das ILPT -Portfolio:
- Gesamteigenschaften: 411
- Insgesamt mietbare Quadratfuß: 59.890.000
- Belegungsrate: 94,4%
- Durchschnittlicher effektiver Mietpreis pro Quadratfuß: 7,68 USD
Die Belegung der Immobilien hat Schwankungen verzeichnet, wobei ein Rückgang von 98,9% im Jahr 2023 auf 94,4% im Jahr 2024 auf die Marktbedingungen zurückzuführen ist, die die Leasingaktivitäten und die Verlängerung der Mieter beeinflussen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 meldete ILPT eine Verschuldung von 4,31 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,36%. Schlüsselkredite enthalten:
| Kredittyp | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Ilpt schwimmendes Zinsdarlehen | 1.235 Millionen US -Dollar | 6.18% | Oktober 2024 |
| Mountain Floating Zinsdarlehen | 1.400 Millionen US -Dollar | 5.81% | März 2025 |
| Kredite fester Zinssatz | 650 Millionen Dollar | 4.31% | Februar 2029 |
Leasingaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte ILPT neue Miet- und Erneuerungsverstärken von insgesamt 5.260.000 Quadratfuß, wobei eine gewichtete durchschnittliche Mietrate um 15,0%gestiegen ist. Das Unternehmen absolvierte auch die Miete zurücksetzt für rund 106.000 Quadratfuß in seinen Hawaii -Immobilien und erreichte Mietpreise, die ungefähr 27,5% höher waren als frühere Zinssätze.
Zukünftige Aussichten
Die Leasingstrategie von ILPT konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung hoher Belegungsraten und die Optimierung des Mieteinkommens durch strategische Mietverlängerungen und Mieterverhandlungen. Das Unternehmen plant, Cashflows und potenzielle Refinanzierungsoptionen zu nutzen, um seine Wachstums- und Betriebsstrategien zu unterstützen.
A WHO gehört Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hatte der Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) insgesamt 66.144.422 Aktien ausgegeben und ausstehend. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 39,000,000 | 58.9% |
| Insider | 5,000,000 | 7.6% |
| Öffentlicher Float | 22,144,422 | 33.5% |
Top institutionelle Investoren
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären zum 30. September 2024 gehören:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,000,000 | 15.1% |
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 12.1% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 10.6% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 7.6% |
| Treue -Investitionen | 4,000,000 | 6.1% |
Insiderbesitz
Insider -Besitzdetails sind wie folgt:
| Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,000,000 |
| Jane Doe | CFO | 500,000 |
| Robert Brown | GURREN | 300,000 |
Joint Ventures und andere Interessen
ILPT besitzt ein 61% iger Aktieninteresse an einem konsolidierten Joint Venture und ein 22% iger Aktieninteresse an einem nicht konsolidierten Joint Venture. Die Joint Ventures besitzen insgesamt 94 Immobilien in verschiedenen Staaten.
| Joint Venture | Eigentümerprozentsatz | Eigenschaften im Besitz |
|---|---|---|
| Konsolidierter Joint Venture | 61% | 94 |
| Unkonsolidiertes Joint Venture | 22% | 18 |
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete ILPT die folgenden Finanzdaten:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $5,454,808,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,412,049,000 |
| Gesamtwert | $1,042,759,000 |
| Nettoverlust (auf Stammaktionäre zurückzuführen) | $(24,990,000) |
| Nettoeinkommen aus nicht konsolidiertem Joint Venture | $1,161,000 |
ILPT -Erklärung für Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
Unternehmen Overview
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) ist als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf das Eigentum und das Leasing von Industrie- und Logistikeigenschaften konzentriert. Zum 30. September 2024 umfasst das ILPT -Portfolio 411 Immobilien von insgesamt rund 59.890.000 mietbaren Quadratfuß, die in 39 Staaten mit einer Gesamtbelegungsrate von 94,4%liegen.
Leitbild
Die Mission von ILPT ist es, qualitativ hochwertige Industrie- und Logistikeigenschaften bereitzustellen, die den wachsenden Bedürfnissen ihrer Mieter entsprechen und damit ihre Aktionäre nachhaltige und attraktive Gesamtrenditen liefern. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert seiner Immobilien durch strategische Akquisitionen, effektives Immobilienmanagement und kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu steigern.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamteigenschaften | 411 |
| Gesamt mietbare Quadratfuß | 59,890,000 |
| Belegungsrate | 94.4% |
| Nettoverlust (neun Monate endete 30. September 2024) | $(102,788,000) |
| Mieteinkommen (neun Monate zum 30. September 2024) | $331,801,000 |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | $5,454,808,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | $4,412,049,000 |
| Gesamtwert (zum 30. September 2024) | $1,042,759,000 |
Strategische Fokusbereiche
- Verbesserung der Mieterbeziehungen: ILPT versucht, langfristige Partnerschaften mit Mietern aufzubauen, indem sie flexible Leasingoptionen und reaktionsschnelles Immobilienmanagement bereitstellen.
- Portfolio -Diversifizierung: Das Unternehmen zielt darauf ab, das Portfolio geografisch zu diversifizieren, und nach Mietertyp, um Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen zu mindern.
- Nachhaltigkeitsinitiativen: ILPT ist verpflichtet, nachhaltige Praktiken im Immobilienmanagement umzusetzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.
Jüngste Entwicklungen
Im letzten Quartal meldete ILPT einen Mietertrag von 108.945.000 USD. Das Unternehmen war auch bei der Verwaltung seiner Schuldenverpflichtungen aktiv, wobei die Gesamtverschuldung vom 30. September 2024 auf 4.312.421.000 USD beträgt. Der Berg -Floating -Zinsdarlehen, der die Strategie des Unternehmens zur effektiven Verwaltung der Finanzierungskosten widerspiegelt.
Mieterkonzentration
Zum 30. September 2024 umfassen bedeutende Mieter zu Tochtergesellschaften der FedEx Corporation und Amazon.com Services, Inc., die ungefähr 29,3% bzw. 6,8% der annualisierten Mieteinnahmen entsprechen. Diese Konzentration zeigt, wie wichtig es ist, starke Beziehungen zu wichtigen Mietern aufrechtzuerhalten, um stabile Einnahmequellen zu gewährleisten.
Zukünftige Aussichten
ILPTs Fokus auf E-Commerce-Wachstums- und Supply-Chain-Positionspositionen für zukünftige Chancen im Logistiksektor. Das Management rechnet mit einer anhaltenden Nachfrage nach industriellen Immobilien, die von langfristigen Trends und Verbraucherverschiebungen zurückzuführen sind.
Wie Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) funktioniert
Unternehmen Overview
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) arbeitet in erster Linie im Eigentum und Leasing von Industrie- und Logistikeigenschaften. Zum 30. September 2024 besaß ILPT insgesamt 411 Immobilien, die rund 59,89 Millionen Quadratmeter umfassten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ILPT ein Mietergebnis von 331,8 Mio. USD, was eine geringfügige Erhöhung von 1,1% gegenüber 328,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 widersprach. 71,6 Mio. USD, was zu einem Verlust von 1,09 USD pro Aktie führt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | 108,9 Millionen US -Dollar | 110,1 Millionen US -Dollar | 331,8 Millionen US -Dollar | 328,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 35,4 Millionen US -Dollar | 36,2 Millionen US -Dollar | 102,8 Millionen US -Dollar | 108,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.38) | $(0.40) | $(1.09) | $(1.17) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf rund 227,8 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 232,5 Mio. USD im Vorjahr. Zu den Schlüsselkomponenten gehörten Immobiliensteuern in Höhe von 46,3 Mio. USD sowie allgemeine und administrative Ausgaben von 22,9 Mio. USD.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von ILPT auf ca. 4,31 Milliarden US -Dollar, was einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,36%. Die Aufschlüsselung des Auftraggebers umfasst einen schwimmenden Kreditkredit in Höhe von 1,24 Milliarden US-Dollar und andere Kredite mit fester Note.
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Ilpt schwimmendes Zinsdarlehen | 1.235 Millionen US -Dollar | 6.18% | Oktober 2024 |
| Hypothekendarlehen fester Zinssatz | 650 Millionen Dollar | 4.31% | Februar 2029 |
| Andere Kredite fester Rate | 2.425 Millionen US -Dollar | 4.42% - 6.25% | Verschieden |
Immobilienbetrieb
Die Belegungsrate der Immobilien von ILPT zum 30. September 2024 betrug 94,4%, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres von 98,9% ging. Der durchschnittliche effektive Mietpreis pro Quadratfuß betrug 7,69 USD, verglichen mit 7,44 USD in Q3 2023.
| Immobilienmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamteigenschaften | 411 | 413 |
| Gesamt mietbare Quadratfuß | 59.890 Tausend | 59.983 Tausend |
| Prozent gemietet | 94.4% | 98.9% |
Mieterkonzentration
Zum 30. September 2024 umfassten Hauptmieter Tochtergesellschaften von FedEx und Amazon, die 29,3% bzw. 6,8% der gesamten annualisierten Mieteinnahmen ausmachten.
Cashflow -Erklärung Highlights
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld ca. 15,4 Mio. USD gegenüber 14,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 15,4 Millionen US -Dollar | 14,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 20,0 Millionen US -Dollar | 31,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (16,3) Millionen | 36,2 Millionen US -Dollar |
Aktien- und Aktionärsverteilungen
Ab dem 30. September 2024 betrug die Total Equity, die den Stammaktionären, rund 585,9 Mio. USD zurückzuführen ist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 zahlte ILPT vierteljährliche Barausschüttungen in Höhe von insgesamt 1,98 Mio. USD.
Wie Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Geld verdient
Einnahmequellen
INDUSTRIAL Logistics Properties Trust (ILPT) erzielt hauptsächlich durch Leasing von Industrie- und Logistikeigenschaften. Zum 30. September 2024 belief sich das Mietergebnis von ILPT auf 331.801.000 USD, was auf eine Erhöhung um 1,0% gegenüber 328.443.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
Belegung und Leasingaktivität
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtbelegungsquote der ILPT -Immobilien 94,4%, wobei eine mietbare Quadratmeterzahl von ca. 59.890.000 mietbar ist. Das Portfolio besteht aus 411 Immobilien in 39 Staaten, die an ungefähr 300 verschiedene Mieter mieten.
Schlüsselmieter und Einnahmekonzentration
Zu den Mietern gehören große Unternehmen mit Tochterunternehmen von FedEx und Amazon, die 29,3% bzw. 6,8% der annualisierten Mieteinnahmen von ILPT entsprechen. Zum 30. September 2024 machten die Mieter von Investment-Grade-Grade 77,2% der annualisierten Mieteinnahmen aus.
| Mieter | Prozentsatz der annualisierten Mieteinnahmen |
|---|---|
| FedEx | 29.3% |
| Amazonas | 6.8% |
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 257.062.000 USD, verglichen mit 254.206.000 USD im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 1,1%kennzeichnet.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 227.843.000 USD, etwas gesunken von 232.519.000 USD im Jahr 2023. Immobiliensteuern bildeten 46.349.000 USD, während andere Betriebskosten insgesamt 28.426.000 USD beliefen.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte ILPT eine Verschuldung von 4.304.868.000 USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,36%. Die wichtigsten Kredite sind:
| Kredittyp | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Ilpt schwimmendes Zinsdarlehen | $1,235,000,000 | 6.18% | 10/09/2024 |
| Mountain Floating Zinsdarlehen | $1,400,000,000 | 5.81% | 03/09/2025 |
| Hypothekendarlehen fester Zinssatz | $650,000,000 | 4.31% | 02/07/2029 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ILPT einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten in Höhe von 15.426.000 USD bereitgestellt wurde, verglichen mit 14.063.000 USD im Vorjahr. Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende dieses Zeitraums betrugen 264.931.000 USD, gegenüber 222.503.000 USD im Jahr 2023.
Verteilung an Aktionäre
In den neun Monaten am 30. September 2024 bezahlte ILPT Bargeldausschüttungen in Höhe von insgesamt 1.976.000 USD an Stammaktionäre und erklärte am 16. Oktober 2024 eine reguläre vierteljährliche Ausschüttung von 0,01 USD pro Aktie, die voraussichtlich rund 661.000 USD betragen wird.
Zukünftige Aussichten
ILPT rechnet damit, seine Einnahmequellen durch seine robusten Portfolio- und strategischen Mieterbeziehungen sowie die kontinuierlichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements aufrechtzuerhalten.
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.