Intel Corporation (INTC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Intel Corporation
Stiftung und frühe Jahre
Die Intel Corporation wurde 1968 von Robert Noyce und Gordon Moore gegründet. Der ursprüngliche Fokus des Unternehmens lag auf Halbleitergedächtnisprodukten und führte 1971 den weltweit ersten Mikroprozessor, den Intel 4004, ein, der einen bedeutenden Meilenstein in der Computertechnologie markierte.
Wachstum und Innovation
In den 1980er und 1990er Jahren verfestigte Intel seine Position als führend in der Halbleiterindustrie, vor allem durch die Entwicklung der X86 -Mikroprozessorarchitektur. Bis 1996 war Intel das erste Unternehmen, das einen Umsatz von 1 Milliarde US -Dollar in einem einzigen Quartal erzielte.
Finanzielle Leistung in den letzten Jahren
Ab dem zweiten Quartal 2024 meldete Intel einen Nettoumsatz von Nettoumsatz von 13,3 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 874 Millionen US -Dollar Ab dem zweiten Quartal 2023. 38,8 Milliarden US -Dollar, ungefähr flach im Vergleich zu YTD 2023. Der Betriebsverlust des Unternehmens für Q3 2024 war 5,8 Milliarden US -Dollar, während der YTD -Betriebsverlust erreichte 11,1 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 5,6 Milliarden US -Dollar in YTD 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 13,3 Milliarden US -Dollar | 14,2 Milliarden US -Dollar | 38,8 Milliarden US -Dollar | 38,8 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsverlust | 5,8 Milliarden US -Dollar | 1,4 Milliarden US -Dollar | 11,1 Milliarden US -Dollar | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ 16,6 Milliarden) | 0,3 Milliarden US -Dollar | $ (19,1 Milliarden) | $ (1,0 Milliarden) |
| Gewinne (Verlust) pro Aktie | $(3.88) | $0.07 | $(4.37) | $(0.23) |
Schlüsselentwicklungen und strategische Veränderungen
Im Jahr 2024 leitete Intel einen Umstrukturierungsplan initiiert, der auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz abzielte, was zu einem signifikanten Anstieg der Umstrukturierungskosten führte. Für Q3 2024 betrugen die Gesamtumstrukturierung und andere Gebühren auf 5,6 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 816 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Intel steht weiterhin mit intensivem Wettbewerb von Unternehmen wie AMD und NVIDIA, insbesondere in den Markt für leistungsstarke Computer- und Rechenzentrumsmärkte. Trotz dieser Herausforderungen hat Intel eine starke Marktpräsenz beibehalten und sich auf Innovationen in der KI- und Cloud -Computing -Technologien konzentriert, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Nach vorne schauen
Ab dem 28. September 2024 hielt Intel Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 8,8 Milliarden US -Dollarmit Gesamtverschuldung bei 50,2 Milliarden US -Dollar. Die laufenden Investitionen des Unternehmens in Fertigung und Technologie werden voraussichtlich seine Flugbahn in der sich entwickelnden Halbleiterlandschaft beeinflussen.
A Who gehört Intel Corporation (INTC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Intel Corporation (INTC) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre der Intel Corporation:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | The Vanguard Group, Inc. | 8.25% |
| Institutionelle Anleger | BlackRock, Inc. | 7.79% |
| Institutionelle Anleger | State Street Corporation | 4.45% |
| Institutionelle Anleger | FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.78% |
| Einzelne Aktionäre | Mitarbeiter der Intel Corporation (verschiedene) | ~1.5% |
| Insider für Unternehmen | Pat Gelsinger (CEO) | 0.12% |
Institutionelles Eigentum
Anfang 2024 haben institutionelle Anleger einen erheblichen Teil der Intel-Aktien, was auf das Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens hinweist. Der gesamte institutionelle Eigentum beträgt ungefähr 70,5%und zeigt eine robuste Unterstützung von großen Investmentfirmen. Dieses Maß an institutioneller Unterstützung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Stabilität der Lagerleistung.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt bei rund 0,5%relativ niedrig, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder Aktien halten. Dieser niedrige Prozentsatz ist typisch für große börsennotierte Unternehmen, unterstreicht jedoch die Bedeutung der Ausrichtung der Vergütung von Führungskräften mit den Interessen der Aktionäre.
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Transaktionen haben gezeigt, dass die Beteiligungsprozentsätze bei großen institutionellen Anlegern Schwankungen des Eigentumsanteils haben. Zum Beispiel haben Vanguard und BlackRock im vergangenen Jahr ihren Einsatz leicht erhöht, was ihr anhaltendes Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Intel und die Markterholungsanstrengungen widerspiegelt.
Aktienleistung Overview
Die Aktie von Intel war in den letzten Jahren mit Herausforderungen konfrontiert und hat sich auf die Eigentumsdynamik ausgewirkt. Der Aktienkurs betrug ab Januar 2024 ca. 28,50 USD, was in den Vorjahren zu sehen war. Dieser Rückgang hat die wertorientierten Investoren dazu veranlasst, Intel als eine potenzielle Wende-Chance zu betrachten.
Eigentümertrends
Eigentümertrends weisen auf eine allmähliche Verlagerung des aktiven Managements von institutionellen Anteilen hin, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Shareholder -Wert durch strategische Initiativen liegt. Die Umstrukturierungsbemühungen und Investitionen des Unternehmens in fortschrittliche Technologien werden voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen Eigentümerdynamik spielen.
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft der Intel Corporation ist ab 2024 durch starke institutionelle Unterstützung, bescheidenes Insider-Eigentum und einen Fokus auf die langfristige Wertschöpfung gekennzeichnet. Diese Faktoren sind kritisch, da Intel den Marktherausforderungen navigiert und versucht, seine Führungsposition in der Halbleiterindustrie wiederzugewinnen.
Mission Statement Intel Corporation (INTC)
Leitbild Overview
Das Leitbild der Intel Corporation betont das Engagement des Unternehmens zur Gestaltung der Zukunft der Technologie durch Innovation in Halbleitern und Computerlösungen. Intel zielt darauf ab, modernste Technologien zu liefern, die Einzelpersonen und Unternehmen weltweit ermöglicht.
Finanzielle Leistungen Highlights
Im Jahr 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Intel eine Mischung aus Herausforderungen und strategischen Fortschritten wider. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 38,8 Milliarden US-Dollar (YTD) 2024, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 relativ flach ist. Die wichtigsten Segmente, die zu dieser Leistung beitragen, umfassen:
| Segment | YTD 2024 Umsatz ($ B) | YTD 2023 Umsatz ($ B) | Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Client -Computergruppe (CCG) | 35.9 | 33.8 | 6.2 |
| Rechenzentrum und KI (DCAI) | 9.4 | 9.1 | 3.3 |
| Intel Foundry | 13.0 | 13.7 | -5.1 |
| Altera | 2.0 | 4.4 | -54.5 |
| Mobilee | 0.8 | 1.0 | -20.0 |
Betriebsergebnisanalyse
Das Betriebsergebnis für Intel hat signifikante Unterschiede in den Segmenten gezeigt. Das Gesamtbetriebsergebnis für YTD 2024 erreichte 9,6 Milliarden US -Dollar, was eine operative Marge von 27% entspricht, gegenüber 6,9 Mrd. USD (20% Marge) in YTD 2023.
| Segment | YTD 2024 Betriebseinkommen ($ B) | YTD 2023 Betriebseinkommen ($ B) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Client -Computergruppe (CCG) | 7.5 | 5.9 | 20.8 |
| Rechenzentrum und KI (DCAI) | 1.1 | 0.9 | 11.7 |
| Intel Foundry | (11.1) | (5.6) | N / A |
| Altera | (1.5) | (0.9) | N / A |
| Mobilee | 0.1 | 0.3 | 12.5 |
Schlüsselentwicklungen und strategische Initiativen
Die strategischen Initiativen von Intel umfassen erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, die darauf abzielen, die Fertigungsfähigkeiten und Produktangebote zu verbessern. In Q3 2024, Intel erfahren:
- Umstrukturierungskosten: 2,8 Milliarden US -Dollar aufgrund des Umstrukturierungsplans von 2024.
- Nicht-Kash-Beeinträchtigungen: 3,1 Milliarden US -Dollar im Zusammenhang mit der Herstellung von Vermögenswerten.
- Steuerbewertungszulagen: 9,9 Milliarden US -Dollar, die gegen aufgeschobene Steuervermögen verzeichnet wurden.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Intel stärkt seine Position in der Halbleiterindustrie weiter, indem er sich auf fortschrittliche Technologien und strategische Partnerschaften konzentriert. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in den KI -Sektor und verbessert seine Gießereidienste, die voraussichtlich zum zukünftigen Wachstum beitragen sollen.
Aktienleistung
Ab 2024 war die Aktienleistung von Intel volatil und spiegelt breitere Markttrends und unternehmensspezifische Herausforderungen wider. Zu den wichtigsten Metriken gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs ($) | 30.45 |
| Marktkapitalisierung ($ B) | 126.3 |
| 52 Wochen hoch ($) | 38.50 |
| 52-Wochen Tief ($) | 25.00 |
| P/E -Verhältnis | N/A (Verlust) |
Abschluss
Die Mission von Intel, innovativ und in der Technologie zu führen, fördert weiterhin seine Betriebsstrategien und die finanzielle Leistung. Der Fokus auf fortschrittliche Halbleiterlösungen und strategische Umstrukturierungspläne ist entscheidend, da das Unternehmen die sich entwickelnde Tech -Landschaft navigiert.
Wie die Intel Corporation (INTC) funktioniert
Overview von Operationen
Die Intel Corporation arbeitet hauptsächlich über vier Hauptsegmente: Client Computing Group (CCG), Rechenzentrum und AI (DCAI), Netzwerk und Edge (NEX) und Intel Foundry. Ab 2024 konzentriert sich Intel darauf, seine Halbleiterfertigungsfähigkeiten voranzutreiben und gleichzeitig die Herausforderungen in der Wettbewerbslandschaft zu bewältigen.
Finanzielle Leistung
In Q3 2024 meldete Intel einen Gesamtumsatz von 13,3 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 6% aus dem zweiten Quartal 2023, was war 14,2 Milliarden US -Dollar. Der Umsatz von Jahreszeiten für 2024 stand bei 38,8 Milliarden US -Dollar, ungefähr flach im Vergleich zu 38,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz ($ B) | 13.3 | 14.2 | 38.8 | 38.8 |
| Bruttomarge ($ B) | 1.997 | 6.018 | 11.761 | 14.664 |
| Nettoeinkommen (Verlust) ($ m) | (16,639) | 297 | (19,080) | (980) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | (3.88) | 0.07 | (4.37) | (0.23) |
Client -Computergruppe (CCG)
Das CCG -Segment erzeugte 4,9 Milliarden US -Dollar im Umsatz für Q3 2024 eine Erhöhung von einer Erhöhung von 8% gegenüber dem Vorjahr. Notebook -Einnahmen stiegen zu 14,0 Milliarden US -Dollar für den Zeitraum von Jahreszeiten, die a widerspiegeln 17% Zunahme Angetrieben von verbesserten Lagerbeständen und höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen (ASPs).
| CCG -Umsatzaufschlüsselung ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Notizbuch | 4.9 | 4.5 |
| Desktop | 2.1 | 2.8 |
| Andere | 0.372 | 0.611 |
Rechenzentrum und KI (DCAI)
Das DCAI -Segment meldete Q3 2024 Einnahmen von Einnahmen von 3,3 Milliarden US -Dollar, A 9% Erhöhung Ab dem Vorjahr, der größtenteils von der gestiegenen Nachfrage von hyperscale -Kunden vorangetrieben wird. Einnahmen von Jahr zu Jahr waren Einnahmen 9,4 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 3% Anstieg.
| DCAI -Einnahmen Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3.3 | 3.0 |
| Betriebseinkommen | 0.347 | 0.391 |
Netzwerk und Rand (NEX)
Das NEX -Segment erzielte Einnahmen von 1,5 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2024 eine leichte Zunahme von 1,4 Milliarden US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der Umsatz von Jahreszeiten war 4,2 Milliarden US -Dollar, runter 2% gegenüber dem Vorjahr.
| NEX Finanzielle Leistung ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.5 | 1.439 |
| Betriebseinkommen | 0.268 | 0.100 |
Intel Foundry
Intel Foundry erzeugt 4,4 Milliarden US -Dollar im Umsatz für Q3 2024 ein Rückgang von um 8% gegenüber dem Vorjahr. Das Segment erlebte einen Betriebsverlust von 5,8 Milliarden US -Dollar im vierten Quartal 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 1,4 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
| Intel Foundry Financial Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4.4 | 4.8 |
| Betriebsverlust | (5.8) | (1.4) |
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten, einschließlich Forschung und Entwicklung (F & E) sowie Marketing, allgemeine und administrative (MG & A) Ausgaben, insgesamt 5,4 Milliarden US -Dollar im vierten Quartal 2024, steigt durch 4% gegenüber dem Vorjahr. Die Betriebskosten von Jahr zu Jahr waren 16,9 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 5% im Vergleich zu 2023.
| Betriebskosten Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 3.9 | 3.7 |
| MG & A -Ausgaben | 1.5 | 1.4 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 28. September 2024 hatte Intel Bargeld- und Bargeldäquivalente insgesamt 8,8 Milliarden US -Dollar und kurzfristige Investitionen von 15,3 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtverschuldung lag bei 50,2 Milliarden US -Dollar.
| Liquidität Overview ($ M) | Bargeld und Bargeldäquivalente | Kurzfristige Investitionen | Gesamtverschuldung |
|---|---|---|---|
| 28. September 2024 | 8,785 | 15,301 | 50,236 |
| 30. Dezember 2023 | 7,079 | 17,955 | 49,266 |
Wie die Intel Corporation (INTC) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Intel Corporation generiert Einnahmen über mehrere Betriebssegmente, vor allem über die Client Computing Group (CCG), das Rechenzentrum und die AI (DCAI), das Netzwerk und die Edge (NEX) und die Intel -Foundry.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Milliarde USD) | YTD 2024 Einnahmen (in Milliarde USD) | Q3 2023 Einnahmen (in Milliarde USD) | YTD 2023 Einnahmen (in Milliarde USD) |
|---|---|---|---|---|
| Client -Computergruppe (CCG) | 8.4 | 24.0 | 9.0 | 22.0 |
| Rechenzentrum und KI (DCAI) | 3.3 | 9.4 | 3.0 | 9.1 |
| Netzwerk und Rand (NEX) | 1.5 | 4.2 | 1.4 | 4.3 |
| Intel Foundry | 4.4 | 13.0 | 4.8 | 13.7 |
| Andere Segmente (Altera, Mobilee) | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 4.3 |
Client -Computergruppe (CCG)
Das CCG -Segment konzentriert sich hauptsächlich auf die Produktion von Prozessoren und verwandten Technologien für Personalcomputer. Im dritten Quartal 2024 erzielte CCG einen Umsatz von 8,4 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 9,0 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023 erzielt. Für YTD 2024 betrug der CCG -Umsatz 24,0 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 22,0 Milliarden US -Dollar an YTD 2023 betrug.
- Der Umsatz von Notebooks betrug 4,9 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024, gegenüber 4,5 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
- Der Desktop -Umsatz betrug 2,1 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2024, was 2,8 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
- Andere CCG -Umsätze betrugen 372 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 611 Mio. USD im dritten Quartal 2023 betrug.
Rechenzentrum und KI (DCAI)
Das DCAI -Segment bedient Cloud -Dienstanbieter und Unternehmen mit optimierten Lösungen für Rechenzentren. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 auf 3,3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 3,0 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023. Jahr-auf Jahr für Jahr und Jahr erzielte DCAI 9,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 9,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
- Der Server ASPs erhöhte sich aufgrund einer höheren Mischung aus Produkten mit hoher Kernzahl um 16% YTD 2024.
- Das Servervolumen verringerte sich aufgrund der geringeren Nachfrage in einer wettbewerbsfähigen Umgebung um 11% YTD 2024.
Netzwerk und Rand (NEX)
Das NEX -Segment meldete einen Umsatz von 1,5 Milliarden US -Dollar für das dritte Quartal 2024 von 1,4 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023. Der Einnahmen von YTD betrug 4,2 Milliarden US -Dollar, was einem YTD -Jahr von 4,3 Milliarden US -Dollar im Wert von YTD 2023 in Höhe von 4,2 Milliarden US -Dollar betrug.
- Das Betriebsergebnis für NEX betrug 268 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2024, was eine operative Marge von 18%entspricht.
Intel Foundry
Intel Foundry bietet Vertragsfertigungsdienstleistungen für andere Halbleiterunternehmen an. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Segment einen Umsatz von 4,4 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 4,8 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023.
- Der Betriebsverlust für Intel Foundry betrug im dritten Quartal 2024 5,8 Milliarden US -Dollar, verglichen mit einem Verlust von 1,4 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
Alle anderen Segmente
Diese Kategorie, die Altera und Mobilee umfasst, meldete einen Umsatz von 1,0 Milliarden US -Dollar für den ersten Quartal 2024 von 1,4 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023. Der Umsatz von YTD 2024 betrug 2,8 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 4,3 Milliarden US -Dollar in YTD 2023 betrug.
- Der Umsatz von Altera sank im dritten Quartal 2024 um 323 Mio. USD, da die Kunden die Lagerbestände reduzierten.
- Der Umsatz von Mobilee sank im dritten Quartal 2024 um 45 Millionen US -Dollar aufgrund von Bestandsreduzierungen.
Finanzielle Leistung Overview
Der Gesamtumsatz von Intel für das dritte Quartal 2024 betrug 13,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 874 Mio. USD gegenüber dem ersten Quartal 2023. Jährlich betrug der Umsatz von Intel bei 38,8 Milliarden US-Dollar, ungefähr im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Milliarde USD) | 13.3 | 14.2 | 38.8 | 38.8 |
| Bruttomarge (in Milliarden USD) | 2.0 | 6.0 | 11.8 | 14.7 |
| Betriebsergebnis (Verlust) (in Milliarden USD) | (9.1) | (0.01) | (12.1) | (2.5) |
| Ertrag (Verlust) pro Aktie (USD) | (3.88) | 0.07 | (4.37) | (0.23) |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von Intel für das dritte Quartal 2024 beliefen sich auf 11,1 Milliarden US -Dollar, was deutlich höher als 6,0 Milliarden US -Dollar für Quartier 2023 in Höhe von 3,0 Milliarden US -Dollar betrug.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Milliarde USD) | Q3 2023 (in Milliarde USD) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 4.05 | 3.87 |
| Marketing, allgemein und administrativ | 1.38 | 1.34 |
| Umstrukturierung und andere Gebühren | 5.62 | 0.82 |
Diese finanziellen Metriken veranschaulichen das herausfordernde Umfeld von Intel unter Wettbewerbsdruck und operative Umstrukturierungsbemühungen und beeinflussen das Rentabilitäts- und Umsatzwachstum in verschiedenen Segmenten.
Intel Corporation (INTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Intel Corporation (INTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intel Corporation (INTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intel Corporation (INTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.