Intel Corporation (INTC) Bundle
Uma breve história da Intel Corporation
Fundação e os primeiros anos
A Intel Corporation foi fundada em 1968 por Robert Noyce e Gordon Moore. O foco inicial da empresa estava nos produtos de memória de semicondutores e, em 1971, introduziu o primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004, marcando um marco significativo na tecnologia de computação.
Crescimento e inovação
Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a Intel solidificou sua posição como líder na indústria de semicondutores, principalmente através do desenvolvimento da arquitetura do microprocessador x86. Em 1996, a Intel se tornou a primeira empresa a atingir US $ 1 bilhão em receita em um único trimestre.
Desempenho financeiro nos últimos anos
A partir do terceiro trimestre 2024, a Intel relatou uma receita líquida de US $ 13,3 bilhões, uma diminuição de US $ 874 milhões do terceiro trimestre de 2023. US $ 38,8 bilhões, aproximadamente plano em comparação com o YTD 2023. A perda operacional da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 5,8 bilhões, enquanto a perda operacional do YTD atingiu US $ 11,1 bilhões, comparado com US $ 5,6 bilhões em YTD 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 13,3 bilhões | US $ 14,2 bilhões | US $ 38,8 bilhões | US $ 38,8 bilhões |
| Perda operacional | US $ 5,8 bilhões | US $ 1,4 bilhão | US $ 11,1 bilhões | US $ 5,6 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (16,6 bilhões) | US $ 0,3 bilhão | $ (19,1 bilhões) | $ (1,0 bilhão) |
| Ganhos (perda) por ação | $(3.88) | $0.07 | $(4.37) | $(0.23) |
Principais desenvolvimentos e mudanças estratégicas
Em 2024, a Intel iniciou um plano de reestruturação destinado a melhorar a eficiência operacional, o que levou a um aumento significativo nas acusações de reestruturação. Para o terceiro trimestre de 2024, a reestruturação total e outras cobranças totalizaram US $ 5,6 bilhões, comparado com US $ 816 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Intel continua enfrentando intensa concorrência de empresas como AMD e NVIDIA, particularmente nos mercados de computação e data center de alto desempenho. Apesar desses desafios, a Intel manteve uma forte presença no mercado, concentrando -se em inovações nas tecnologias de IA e computação em nuvem para impulsionar o crescimento futuro.
Olhando para o futuro
Em 28 de setembro de 2024, a Intel detinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 8,8 bilhões, com dívida total relatada em US $ 50,2 bilhões. Espera -se que os investimentos em andamento da empresa em fabricação e tecnologia moldem sua trajetória no cenário de semicondutores em evolução.
Um dono da Intel Corporation (INTC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Intel Corporation (INTC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Intel Corporation:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | O Vanguard Group, Inc. | 8.25% |
| Investidores institucionais | BlackRock, Inc. | 7.79% |
| Investidores institucionais | State Street Corporation | 4.45% |
| Investidores institucionais | FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.78% |
| Acionistas individuais | Funcionários da Intel Corporation (vários) | ~1.5% |
| Insiders da empresa | Pat Gelsinger (CEO) | 0.12% |
Propriedade institucional
No início de 2024, os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Intel, indicando confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. A propriedade institucional total é de aproximadamente 70,5%, apresentando apoio robusto das principais empresas de investimento. Esse nível de apoio institucional é crucial para manter a estabilidade no desempenho das ações.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece relativamente baixa em cerca de 0,5%, com os principais executivos e membros do conselho mantendo ações. Essa baixa porcentagem é típica para grandes empresas públicas, mas ressalta a importância de alinhar a remuneração dos executivos com os interesses dos acionistas.
Mudanças recentes na propriedade
Transações recentes mostraram flutuações nas porcentagens de propriedade entre os principais investidores institucionais. Por exemplo, Vanguard e BlackRock aumentaram um pouco suas apostas no ano passado, refletindo sua confiança contínua nos esforços estratégicos de direção e recuperação de mercado da Intel.
Desempenho de ações Overview
As ações da Intel enfrentaram desafios nos últimos anos, impactando a dinâmica da propriedade. O preço das ações era de aproximadamente US $ 28,50 em janeiro de 2024, abaixo dos altos vistos nos anos anteriores. Esse declínio levou os investidores focados em valor a considerar a Intel como uma possível oportunidade de reviravolta.
Tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam uma mudança gradual em direção ao gerenciamento ativo de apostas institucionais, com foco no aumento do valor do acionista por meio de iniciativas estratégicas. Espera -se que os esforços e investimentos de reestruturação da empresa em tecnologias avançadas desempenhem um papel significativo na formação de futuras dinâmicas de propriedade.
Conclusão
O cenário de propriedade da Intel Corporation a partir de 2024 é caracterizado por fortes apoio institucional, propriedade modesta privilegiada e foco na criação de valor a longo prazo. Esses fatores são críticos, pois a Intel navega desafios e busca recuperar sua posição de liderança na indústria de semicondutores.
Declaração de Missão Intel Corporation (INTC)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Intel Corporation enfatiza o compromisso da Companhia em moldar o futuro da tecnologia por meio da inovação em semicondutores e soluções de computação. A Intel pretende fornecer tecnologia de ponta que capacite indivíduos e empresas globalmente.
Destaques de desempenho financeiro
Em 2024, o desempenho financeiro da Intel reflete uma mistura de desafios e avanços estratégicos. A empresa registrou uma receita de US $ 38,8 bilhões no ano (YTD) 2024, que é relativamente plana em comparação com o mesmo período em 2023. Os principais segmentos que contribuem para esse desempenho incluem:
| Segmento | Receita do YTD 2024 ($ B) | Receita do YTD 2023 ($ B) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de Computação de Clientes (CCG) | 35.9 | 33.8 | 6.2 |
| Data Center e AI (DCAI) | 9.4 | 9.1 | 3.3 |
| Intel Foundry | 13.0 | 13.7 | -5.1 |
| Altera | 2.0 | 4.4 | -54.5 |
| Mobileye | 0.8 | 1.0 | -20.0 |
Análise de renda operacional
O lucro operacional da Intel mostrou variação significativa em seus segmentos. A receita operacional geral para o YTD 2024 atingiu US $ 9,6 bilhões, o que representa uma margem operacional de 27%, contra US $ 6,9 bilhões (margem de 20%) em YTD 2023.
| Segmento | YTD 2024 Receita operacional ($ b) | YTD 2023 Receita operacional ($ b) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de Computação de Clientes (CCG) | 7.5 | 5.9 | 20.8 |
| Data Center e AI (DCAI) | 1.1 | 0.9 | 11.7 |
| Intel Foundry | (11.1) | (5.6) | N / D |
| Altera | (1.5) | (0.9) | N / D |
| Mobileye | 0.1 | 0.3 | 12.5 |
Principais desenvolvimentos e iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da Intel incluem investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de aprimorar suas capacidades de fabricação e ofertas de produtos. No terceiro trimestre de 2024, a Intel experimentou:
- Cobranças de reestruturação: US $ 2,8 bilhões devido ao plano de reestruturação de 2024.
- Deficiências não monetárias: US $ 3,1 bilhões relacionados à depreciação de ativos de fabricação.
- Subsídios de avaliação de impostos: US $ 9,9 bilhões registrados contra ativos fiscais diferidos.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Intel continua a fortalecer sua posição na indústria de semicondutores, concentrando -se em tecnologias avançadas e parcerias estratégicas. A empresa está se envolvendo ativamente no setor de IA e aprimorando seus serviços de fundição, que devem contribuir para o crescimento futuro.
Desempenho de ações
A partir de 2024, o desempenho das ações da Intel tem sido volátil, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa. As principais métricas incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações ($) | 30.45 |
| Capitalização de mercado ($ b) | 126.3 |
| 52 semanas de altura ($) | 38.50 |
| Baixa de 52 semanas ($) | 25.00 |
| Razão P/E. | N/A (perda) |
Conclusão
A missão da Intel de inovar e liderar a tecnologia continua a impulsionar suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. O foco em soluções avançadas de semicondutores e planos de reestruturação estratégica são fundamentais à medida que a empresa navega no cenário tecnológico em evolução.
Como funciona a Intel Corporation (INTC)
Overview de operações
A Intel Corporation opera principalmente através de quatro segmentos principais: Grupo de Computação de Clientes (CCG), Data Center e AI (DCAI), Rede e Edge (NEX) e Foundry Intel. A partir de 2024, a Intel está focada no avanço de suas capacidades de fabricação de semicondutores, enquanto enfrenta desafios no cenário competitivo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Intel relatou receita total de US $ 13,3 bilhões, uma diminuição de 6% do terceiro trimestre 2023, que foi US $ 14,2 bilhões. A receita acumulada no ano para 2024 ficou em US $ 38,8 bilhões, aproximadamente plano em comparação com US $ 38,8 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total ($ b) | 13.3 | 14.2 | 38.8 | 38.8 |
| Margem bruta ($ b) | 1.997 | 6.018 | 11.761 | 14.664 |
| Lucro líquido (perda) ($ m) | (16,639) | 297 | (19,080) | (980) |
| Ganhos por ação (EPS) | (3.88) | 0.07 | (4.37) | (0.23) |
Grupo de Computação de Clientes (CCG)
O segmento CCG gerado US $ 4,9 bilhões na receita do terceiro trimestre de 2024, um aumento de 8% ano a ano. A receita de notebook subiu para US $ 14,0 bilhões para o período do ano, refletindo um Aumento de 17% impulsionado por níveis aprimorados de estoque e preços médios de venda mais altos (ASPs).
| Recutação de receita do CCG ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caderno | 4.9 | 4.5 |
| Desktop | 2.1 | 2.8 |
| Outro | 0.372 | 0.611 |
Data Center e AI (DCAI)
O segmento DCAI relatou a receita do terceiro trimestre 2024 de US $ 3,3 bilhões, a Aumento de 9% A partir do ano anterior, impulsionado em grande parte pelo aumento da demanda de clientes de hiperescala. A receita acumulada no ano foi US $ 9,4 bilhões, refletindo a Aumento de 3%.
| Receita DCAI Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | 3.3 | 3.0 |
| Receita operacional | 0.347 | 0.391 |
Rede e Edge (NEX)
O segmento NEX alcançou receita de US $ 1,5 bilhão No terceiro trimestre de 2024, um ligeiro aumento de US $ 1,4 bilhão no terceiro trimestre de 2023. A receita acumulada foi US $ 4,2 bilhões, abaixo 2% ano a ano.
| Desempenho Financeiro NEX ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | 1.5 | 1.439 |
| Receita operacional | 0.268 | 0.100 |
Intel Foundry
Fundição Intel gerada US $ 4,4 bilhões na receita do terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de 8% ano a ano. O segmento experimentou uma perda operacional de US $ 5,8 bilhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 1,4 bilhão No terceiro trimestre de 2023.
| Intel Foundry Financial Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | 4.4 | 4.8 |
| Perda operacional | (5.8) | (1.4) |
Despesas operacionais
Despesas operacionais totais, incluindo pesquisa e desenvolvimento (P&D) e marketing, despesas gerais e administrativas (MG&A), totalizou US $ 5,4 bilhões No terceiro trimestre de 2024, subindo por 4% ano a ano. As despesas operacionais do ano foram US $ 16,9 bilhões, um aumento de 5% comparado a 2023.
| Despesas operacionais Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | 3.9 | 3.7 |
| MG&A Despesas | 1.5 | 1.4 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Intel tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 8,8 bilhões e investimentos de curto prazo de US $ 15,3 bilhões. A dívida total estava em US $ 50,2 bilhões.
| Liquidez Overview ($ M) | Caixa e equivalentes de dinheiro | Investimentos de curto prazo | Dívida total |
|---|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | 8,785 | 15,301 | 50,236 |
| 30 de dezembro de 2023 | 7,079 | 17,955 | 49,266 |
Como a Intel Corporation (INTC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Intel Corporation gera receita por meio de vários segmentos operacionais, principalmente através do Grupo de Computação de Clientes (CCG), Data Center e AI (DCAI), Rede e Edge (NEX) e Foundry Intel.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em bilhões de dólares) | Receita do YTD 2024 (em bilhões de dólares) | Q3 2023 Receita (em bilhões de dólares) | Receita do YTD 2023 (em bilhões de dólares) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Computação de Clientes (CCG) | 8.4 | 24.0 | 9.0 | 22.0 |
| Data Center e AI (DCAI) | 3.3 | 9.4 | 3.0 | 9.1 |
| Rede e Edge (NEX) | 1.5 | 4.2 | 1.4 | 4.3 |
| Intel Foundry | 4.4 | 13.0 | 4.8 | 13.7 |
| Outros segmentos (Altera, Mobileye) | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 4.3 |
Grupo de Computação de Clientes (CCG)
O segmento CCG se concentra principalmente na produção de processadores e tecnologias relacionadas para computadores pessoais. No terceiro trimestre de 2024, o CCG gerou US $ 8,4 bilhões em receita, um declínio de US $ 9,0 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Para YTD 2024, a receita do CCG foi de US $ 24,0 bilhões, um aumento de US $ 22,0 bilhões em YTD 2023.
- A receita do notebook foi de US $ 4,9 bilhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 4,5 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- A receita da área de trabalho foi de US $ 2,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 2,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- Outra receita do CCG foi de US $ 372 milhões, abaixo dos US $ 611 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Data Center e AI (DCAI)
O segmento da DCAI serve provedores de serviços em nuvem e empresas com soluções otimizadas para data centers. A receita aumentou para US $ 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 3,0 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O ano a data, a DCA gerou US $ 9,4 bilhões, em comparação com US $ 9,1 bilhões no ano anterior.
- O ASPS do servidor aumentou 16% YTD 2024 devido a uma mistura mais alta de produtos de contagem de núcleo alto.
- O volume do servidor diminuiu 11% YTD 2024 devido à menor demanda em um ambiente competitivo.
Rede e Edge (NEX)
O segmento NEX registrou US $ 1,5 bilhão em receita para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 1,4 bilhão no terceiro trimestre de 2023. A receita do YTD foi de US $ 4,2 bilhões, abaixo dos US $ 4,3 bilhões em YTD 2023.
- A receita operacional da NEX foi de US $ 268 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando uma margem operacional de 18%.
Intel Foundry
A Intel Foundry fornece serviços de fabricação de contratos para outras empresas de semicondutores. No terceiro trimestre de 2024, o segmento gerou US $ 4,4 bilhões em receita, um declínio de US $ 4,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- A perda operacional da Intel Foundry foi de US $ 5,8 bilhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 1,4 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
Todos os outros segmentos
Essa categoria, que inclui Altera e Mobileye, registrou US $ 1,0 bilhão em receita para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 1,4 bilhão em terceiro trimestre de 2023.
- A receita da Altera diminuiu US $ 323 milhões no terceiro trimestre de 2024, à medida que os clientes reduziram os inventários.
- A receita da Mobileye diminuiu US $ 45 milhões no terceiro trimestre de 2024 devido a reduções de estoque.
Desempenho financeiro Overview
A receita total da Intel para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 13,3 bilhões, uma queda de US $ 874 milhões em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (em bilhões de dólares) | 13.3 | 14.2 | 38.8 | 38.8 |
| Margem bruta (em bilhões de dólares) | 2.0 | 6.0 | 11.8 | 14.7 |
| Renda operacional (perda) (em bilhões de dólares) | (9.1) | (0.01) | (12.1) | (2.5) |
| Ganhos (perda) por ação (USD) | (3.88) | 0.07 | (4.37) | (0.23) |
Estrutura de custos
As despesas operacionais da Intel para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 11,1 bilhões, significativamente superiores a US $ 6,0 bilhões para o terceiro trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado por acusações de reestruturação, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e despesas de marketing mais altas.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em bilhões de dólares) | Q3 2023 (em bilhões de dólares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 4.05 | 3.87 |
| Marketing, Geral e Administrativo | 1.38 | 1.34 |
| Reestruturação e outras cobranças | 5.62 | 0.82 |
Essas métricas financeiras ilustram o ambiente desafiador da Intel em meio a pressões competitivas e esforços de reestruturação operacional, afetando sua lucratividade e crescimento da receita em vários segmentos.
Intel Corporation (INTC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Intel Corporation (INTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intel Corporation (INTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intel Corporation (INTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.