Intel Corporation (INTC) Bundle
Une brève histoire d'Intel Corporation
Fondation et premières années
Intel Corporation a été fondée en 1968 par Robert Noyce et Gordon Moore. L’accent initial de l’entreprise était sur les produits de mémoire semi-conducteurs et, en 1971, il a introduit le premier microprocesseur mondial, l’Intel 4004, marquant une étape importante dans la technologie informatique.
Croissance et innovation
Tout au long des années 1980 et 1990, Intel a solidifié sa position de leader dans l'industrie des semi-conducteurs, principalement par son développement de l'architecture du microprocesseur x86. En 1996, Intel est devenu la première entreprise à atteindre 1 milliard de dollars de revenus en un seul trimestre.
Performance financière ces dernières années
Au troisième trimestre 2024, Intel a déclaré un revenu net de 13,3 milliards de dollars, une diminution de 874 millions de dollars à partir du troisième trimestre. 38,8 milliards de dollars, à peu près plat par rapport à YTD 2023. La perte d'exploitation de l'entreprise pour le troisième trimestre 2024 était 5,8 milliards de dollars, tandis que la perte d'exploitation YTD a atteint 11,1 milliards de dollars, par rapport à 5,6 milliards de dollars dans YTD 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 13,3 milliards de dollars | 14,2 milliards de dollars | 38,8 milliards de dollars | 38,8 milliards de dollars |
| Perte de fonctionnement | 5,8 milliards de dollars | 1,4 milliard de dollars | 11,1 milliards de dollars | 5,6 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) | (16,6 milliards de dollars) | 0,3 milliard de dollars | $ (19,1 milliards) | (1,0 milliard de dollars) |
| Bénéfice (perte) par action | $(3.88) | $0.07 | $(4.37) | $(0.23) |
Développements clés et changements stratégiques
En 2024, Intel a lancé un plan de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné une augmentation significative des charges de restructuration. Pour le troisième trime 5,6 milliards de dollars, par rapport à 816 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Position du marché et paysage concurrentiel
Intel continue de faire face à une concurrence intense de sociétés comme AMD et NVIDIA, en particulier sur les marchés informatiques et centraux de données hautes performances. Malgré ces défis, Intel a maintenu une forte présence sur le marché, en se concentrant sur les innovations dans l'IA et les technologies de cloud computing pour stimuler la croissance future.
En avant
Depuis le 28 septembre 2024, Intel a détenu des équivalents en espèces et des équivalents de trésorerie 8,8 milliards de dollars, avec une dette totale signalée à 50,2 milliards de dollars. Les investissements continus de la société dans la fabrication et la technologie devraient façonner sa trajectoire dans le paysage en évolution des semi-conducteurs.
A qui possède Intel Corporation (INTC)
Importants actionnaires
En 2024, Intel Corporation (INTC) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Intel Corporation:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | The Vanguard Group, Inc. | 8.25% |
| Investisseurs institutionnels | BlackRock, Inc. | 7.79% |
| Investisseurs institutionnels | State Street Corporation | 4.45% |
| Investisseurs institutionnels | FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.78% |
| Actionnaires individuels | Employés d'Intel Corporation (divers) | ~1.5% |
| Initiés de l'entreprise | Pat Gelsinger (PDG) | 0.12% |
Propriété institutionnelle
Au début de 2024, les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Intel, indiquant la confiance dans les perspectives à long terme de la société. La propriété institutionnelle totale est d'environ 70,5%, présentant un soutien robuste des grandes sociétés d'investissement. Ce niveau de soutien institutionnel est crucial pour maintenir la stabilité des performances des actions.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste relativement faible à environ 0,5%, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant des actions. Ce faible pourcentage est typique des grandes entreprises publiques, mais souligne l'importance d'aligner la rémunération des dirigeants sur les intérêts des actionnaires.
Changements récents de propriété
Des transactions récentes ont montré des fluctuations des pourcentages de propriété parmi les principaux investisseurs institutionnels. Par exemple, Vanguard et BlackRock ont légèrement augmenté leurs enjeux au cours de la dernière année, reflétant leur confiance continue dans l'orientation stratégique d'Intel et les efforts de reprise du marché.
Performance du stock Overview
Le stock d'Intel a été confronté à des défis ces dernières années, ce qui a un impact sur la dynamique de la propriété. Le cours de l'action était d'environ 28,50 $ en janvier 2024, contre les sommets observés les années précédentes. Cette baisse a incité les investisseurs axés sur la valeur à considérer Intel comme une opportunité de redressement potentielle.
Tendances
Les tendances de la propriété indiquent un changement progressif vers la gestion active des enjeux institutionnels, en mettant l'accent sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques. Les efforts de restructuration de l'entreprise et les investissements dans les technologies avancées devraient jouer un rôle important dans la formation de la dynamique de propriété future.
Conclusion
Le paysage de propriété d'Intel Corporation en 2024 se caractérise par un solide soutien institutionnel, une modeste propriété d'initiés et un accent sur la création de valeur à long terme. Ces facteurs sont essentiels car Intel fait face aux défis du marché et cherche à regagner sa position de leadership dans l'industrie des semi-conducteurs.
Énoncé de mission Intel Corporation (INTC)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission d'Intel Corporation met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à façonner l'avenir de la technologie grâce à l'innovation dans les semi-conducteurs et les solutions informatiques. Intel vise à fournir une technologie de pointe qui permet aux individus et aux entreprises à l'échelle mondiale.
Points forts de performance financière
En 2024, la performance financière d'Intel reflète un mélange de défis et de progrès stratégiques. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 38,8 milliards de dollars pour le début de l'année (YTD) 2024, ce qui est relativement stable par rapport à la même période en 2023. Les segments clés contribuant à cette performance comprennent:
| Segment | Revenus YTD 2024 ($ b) | Revenus YTD 2023 ($ b) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Client Computing Group (CCG) | 35.9 | 33.8 | 6.2 |
| Centre de données et IA (DCAI) | 9.4 | 9.1 | 3.3 |
| Fonderie Intel | 13.0 | 13.7 | -5.1 |
| Altera | 2.0 | 4.4 | -54.5 |
| Mobileye | 0.8 | 1.0 | -20.0 |
Analyse du revenu d'exploitation
Le revenu d'exploitation pour Intel a montré des variations significatives entre ses segments. Le résultat d'exploitation global de YTD 2024 a atteint 9,6 milliards de dollars, ce qui représente une marge d'exploitation de 27%, contre 6,9 milliards de dollars (marge de 20%) dans YTD 2023.
| Segment | Résultat d'exploitation YTD 2024 ($ b) | Résultat d'exploitation YTD 2023 ($ b) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Client Computing Group (CCG) | 7.5 | 5.9 | 20.8 |
| Centre de données et IA (DCAI) | 1.1 | 0.9 | 11.7 |
| Fonderie Intel | (11.1) | (5.6) | N / A |
| Altera | (1.5) | (0.9) | N / A |
| Mobileye | 0.1 | 0.3 | 12.5 |
Développements clés et initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques d'Intel comprennent des investissements importants dans la recherche et le développement, visant à améliorer ses capacités de fabrication et ses offres de produits. Au troisième trimestre 2024, Intel a expérimenté:
- Frais de restructuration: 2,8 milliards de dollars en raison du plan de restructuration de 2024.
- Débarrations non monétaires: 3,1 milliards de dollars liés à l'amortissement des actifs de fabrication.
- Indemnités d'évaluation fiscale: 9,9 milliards de dollars enregistrés contre les actifs fiscaux différés.
Position du marché et perspectives futures
Intel continue de renforcer sa position dans l'industrie des semi-conducteurs en se concentrant sur les technologies avancées et les partenariats stratégiques. La société s'engage activement dans le secteur de l'IA et améliore ses services de fonderie, qui devraient contribuer à la croissance future.
Performance du stock
En 2024, les performances des actions d'Intel ont été volatiles, reflétant les tendances du marché plus larges et les défis spécifiques à l'entreprise. Les mesures clés comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action ($) | 30.45 |
| Capitalisation boursière ($ b) | 126.3 |
| 52 semaines de haut ($) | 38.50 |
| Low de 52 semaines ($) | 25.00 |
| Ratio P / E | N / a (perte) |
Conclusion
La mission d'Intel d'innover et de diriger la technologie continue de stimuler ses stratégies opérationnelles et ses performances financières. L'accent mis sur les solutions avancées de semi-conducteurs et les plans de restructuration stratégique est essentiel car l'entreprise navigue dans le paysage technologique en évolution.
Comment fonctionne Intel Corporation (INTC)
Overview des opérations
Intel Corporation opère principalement par quatre segments principaux: le groupe informatique client (CCG), le centre de données et l'IA (DCAI), le réseau et le bord (NEX) et la fonderie Intel. En 2024, Intel se concentre sur la progression de ses capacités de fabrication de semi-conducteurs tout en relevant des défis dans le paysage concurrentiel.
Performance financière
Au troisième trimestre 2024, Intel a déclaré un revenu total de 13,3 milliards de dollars, une diminution de 6% à partir du troisième trimestre 2023, qui était 14,2 milliards de dollars. Les revenus de l'année pour 2024 se tenaient à 38,8 milliards de dollars, à peu près plat par rapport à 38,8 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu total ($ b) | 13.3 | 14.2 | 38.8 | 38.8 |
| Marge brute ($ b) | 1.997 | 6.018 | 11.761 | 14.664 |
| Revenu net (perte) ($ m) | (16,639) | 297 | (19,080) | (980) |
| Bénéfice par action (EPS) | (3.88) | 0.07 | (4.37) | (0.23) |
Client Computing Group (CCG)
Le segment CCG généré 4,9 milliards de dollars en revenus pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 8% d'une année à l'autre. Les revenus du cahier sont passés à 14,0 milliards de dollars pour la période d'année au début de l'année, reflétant un Augmentation de 17% tiré par l'amélioration des niveaux d'inventaire et des prix de vente moyens plus élevés (ASPS).
| Répartition des revenus CCG ($ b) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Carnet de notes | 4.9 | 4.5 |
| Bureau | 2.1 | 2.8 |
| Autre | 0.372 | 0.611 |
Centre de données et IA (DCAI)
Le segment DCAI a déclaré un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 3,3 milliards de dollars, un Augmentation de 9% Depuis l'année précédente, entraîné en grande partie par une demande accrue des clients hyperscale. Les revenus du début de l'année étaient 9,4 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 3%.
| DCAI Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 3.3 | 3.0 |
| Revenu opérationnel | 0.347 | 0.391 |
Réseau et bord (NEX)
Le segment NEX a réalisé des revenus de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, une légère augmentation de 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Les revenus du début de l'année étaient 4,2 milliards de dollars, vers le bas 2% d'une année à l'autre.
| Performance financière NEX ($ b) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1.5 | 1.439 |
| Revenu opérationnel | 0.268 | 0.100 |
Fonderie Intel
Intel Foundry généré 4,4 milliards de dollars en revenus pour le troisième trimestre 2024, une diminution de 8% d'une année à l'autre. Le segment a connu une perte de fonctionnement de 5,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à une perte de 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
| Intel Foundry Financial Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 4.4 | 4.8 |
| Perte de fonctionnement | (5.8) | (1.4) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales, y compris la recherche et le développement (R&D) et le marketing, les dépenses générales et administratives (MG&A), totalisent 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en hausse par 4% d'une année à l'autre. Les dépenses d'exploitation du début de l'année étaient 16,9 milliards de dollars, une augmentation de 5% par rapport à 2023.
| Dépenses d'exploitation Overview ($ B) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 3.9 | 3.7 |
| Dépenses MG et A | 1.5 | 1.4 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Intel avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 8,8 milliards de dollars et des investissements à court terme de 15,3 milliards de dollars. La dette totale se tenait à 50,2 milliards de dollars.
| Liquidité Overview ($ M) | Equivalents en espèces et en espèces | Investissements à court terme | Dette totale |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 8,785 | 15,301 | 50,236 |
| 30 décembre 2023 | 7,079 | 17,955 | 49,266 |
Comment Intel Corporation (INTC) fait de l'argent
Sources de revenus
Intel Corporation génère des revenus via plusieurs segments d'exploitation, principalement via le Client Computing Group (CCG), Data Center et AI (DCAI), Network and Edge (NEX) et Intel Foundry.
| Segment | T3 2024 Revenus (en milliards USD) | Revenus YTD 2024 (en milliards USD) | T1 2023 Revenus (en milliards USD) | Revenus YTD 2023 (en milliards USD) |
|---|---|---|---|---|
| Client Computing Group (CCG) | 8.4 | 24.0 | 9.0 | 22.0 |
| Centre de données et IA (DCAI) | 3.3 | 9.4 | 3.0 | 9.1 |
| Réseau et bord (NEX) | 1.5 | 4.2 | 1.4 | 4.3 |
| Fonderie Intel | 4.4 | 13.0 | 4.8 | 13.7 |
| Autres segments (Altera, Mobileye) | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 4.3 |
Client Computing Group (CCG)
Le segment CCG se concentre principalement sur la production de processeurs et de technologies connexes pour les ordinateurs personnels. Au troisième trimestre 2024, le CCG a généré 8,4 milliards de dollars de revenus, une baisse de 9,0 milliards de dollars en troisième trimestre 2023. Pour YTD 2024, le chiffre d'affaires du CCG était de 24,0 milliards de dollars, une augmentation de 22,0 milliards de dollars en YTD 2023.
- Les revenus des ordinateurs portables étaient de 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
- Le chiffre d'affaires de bureau était de 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 2,8 milliards de dollars en troisième trimestre 2023.
- Les autres revenus du CCG étaient de 372 millions de dollars, contre 611 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Centre de données et IA (DCAI)
Le segment DCAI dessert des fournisseurs de services cloud et des entreprises avec des solutions optimisées pour les centres de données. Le chiffre d'affaires est passé à 3,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 3,0 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.Ge à rendez-vous, DCAI a généré 9,4 milliards de dollars, contre 9,1 milliards de dollars l'année précédente.
- Les ASP du serveur ont augmenté de 16% YTD 2024 en raison d'un mélange plus élevé de produits de nauf de noyau élevé.
- Le volume du serveur a diminué de 11% YTD 2024 en raison de la baisse de la demande dans un environnement concurrentiel.
Réseau et bord (NEX)
Le segment NEX a déclaré 1,5 milliard de dollars de revenus pour le troisième trimestre 2024, contre 1,4 milliard de dollars en T3 2023. Le chiffre d'affaires YTD était de 4,2 milliards de dollars, contre 4,3 milliards de dollars en YTD 2023.
- Le bénéfice d'exploitation pour NEX était de 268 millions de dollars au troisième trimestre 2024, représentant une marge d'exploitation de 18%.
Fonderie Intel
Intel Foundry fournit des services de fabrication de contrats pour d'autres sociétés de semi-conducteurs. Au troisième trimestre 2024, le segment a généré 4,4 milliards de dollars de revenus, une baisse par rapport à 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. YTD, Intel Foundry Revenue était de 13,0 milliards de dollars, contre 13,7 milliards de dollars l'année précédente.
- La perte d'exploitation pour Intel Foundry a été de 5,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
Tous les autres segments
Cette catégorie, qui comprend Altera et Mobileye, a déclaré 1,0 milliard de dollars de revenus pour le troisième trimestre 2024, contre 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires YTD 2024 était de 2,8 milliards de dollars, une diminution de 4,3 milliards de dollars en YTD 2023.
- Altera Revenue a diminué de 323 millions de dollars au troisième trimestre 2024 alors que les clients réduisaient les stocks.
- Les revenus de Mobileye ont diminué de 45 millions de dollars au troisième trimestre 2024 en raison de réductions des stocks.
Performance financière Overview
Le chiffre d'affaires total d'Intel pour le troisième trimestre 2024 était de 13,3 milliards de dollars, soit une baisse de 874 millions de dollars par rapport au trimestre 2023. Depuis le début de l'année, les revenus d'Intel s'élevaient à 38,8 milliards de dollars, à peu près à plat avec l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en milliards USD) | 13.3 | 14.2 | 38.8 | 38.8 |
| Marge brute (en milliards USD) | 2.0 | 6.0 | 11.8 | 14.7 |
| Revenu opérationnel (perte) (en milliards USD) | (9.1) | (0.01) | (12.1) | (2.5) |
| Bénéfice (perte) par action (USD) | (3.88) | 0.07 | (4.37) | (0.23) |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation d'Intel pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 11,1 milliards de dollars, nettement supérieure à 6,0 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2023. L'augmentation a été tirée par les frais de restructuration, les investissements de recherche et développement et les dépenses de marketing plus élevées.
| Type de dépenses | Troisième classe 2024 (en milliards USD) | Troisième classe 2023 (en milliards USD) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 4.05 | 3.87 |
| Marketing, général et administratif | 1.38 | 1.34 |
| Restructuration et autres frais | 5.62 | 0.82 |
Ces mesures financières illustrent l'environnement difficile d'Intel au milieu des pressions concurrentielles et des efforts de restructuration opérationnelle, affectant sa rentabilité et sa croissance des revenus dans divers segments.
Intel Corporation (INTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Intel Corporation (INTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intel Corporation (INTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intel Corporation (INTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.