Lithia Motors, Inc. (LAD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lithia Motors, Inc.
Lithia Motors, Inc. (LAD), ein führender Automobilhändler in den USA, verzeichnete im Laufe der Jahre erhebliche Wachstum und Transformation. 1946 in Ashland, Oregon, von Lithia Motors gegründet, begann von Lithia Motors als einzelnes Autohaus und hat sich zu einem großen Spieler im Automobil -Einzelhandelssektor entwickelt.
Akquisitionen und Expansion
In den letzten Jahren hat sich Lithia auf aggressive Expansion durch Akquisitionen konzentriert. Im Jahr 2024 erwarb das Unternehmen 145 Standorte, was gegenüber den im Vorjahr erworbenen Standorten im Vorjahr erheblich gestiegen ist.
| Jahr | Orte erworben | Gesamtstandorte (Jahresende) |
|---|---|---|
| 2022 | 56 | 300+ |
| 2023 | 145 | 400+ |
| 2024 | 145 | 500+ |
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Lithia Motors das Nettoeinkommen, das Lithia Motors, Inc. von 585,8 Mio. USD zurückzuführen ist, was im Vergleich zu den Vorjahren erheblich gestiegen ist. Das verwässerte Gewinn je Aktie für den gleichen Zeitraum betrug 21,54 USD.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $585.8 | $255.0 | 129.9% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $21.54 | ($0.01) | Nm |
Einnahmeerzeugung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Lithia Motors einen Gesamtumsatz von 21,75 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 22,88 Mrd. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von 4,9%widerspricht.
| Einnahmequelle | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Neues Fahrzeughandel | 10,95 Milliarden US -Dollar | 10,96 Milliarden US -Dollar | (0.1%) |
| Gebrauchtfahrzeughandel | 6,49 Milliarden US -Dollar | 7,14 Milliarden US -Dollar | (9.1%) |
| Finanzierung und Versicherung | 931,6 Millionen US -Dollar | 986,6 Millionen US -Dollar | (5.6%) |
| Afterales | 2,38 Milliarden US -Dollar | 2,33 Milliarden US -Dollar | 2.4% |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Lithia Motors auf 13,42 Milliarden US -Dollar, wobei erhebliche Verpflichtungen in den Grundrissnoten zu zahlenden und revolvierenden Kreditlinien beteiligt waren.
| Schuldenart | Ausstehender Restbetrag (in Millionen) |
|---|---|
| Grundrissnoten zu zahlen | $2,602.9 |
| Revolvierende Kreditlinien | $1,848.2 |
| Nicht-Rekurs-Notizen zu zahlen | $1,783.0 |
| Senior Notes | $1,750.0 |
Aktienrückkaufprogramm
In den ersten neun Monaten des 2024 kauften Lithia Motors rund 1.031.935 Aktien seiner Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 262,82 USD pro Aktie zurück.
| Quartal | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 350,000 | $260.00 | $91.0 |
| Q2 2024 | 681,935 | $265.00 | $180.0 |
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärten Lithia Motors Dividenden in Höhe von insgesamt rund 42,4 Millionen US -Dollar.
| Dividendenzahlungsdatum | Dividende je Aktie | Gesamtdividendenbetrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| März 2024 | $0.50 | $13.8 |
| Mai 2024 | $0.53 | $14.4 |
| August 2024 | $0.53 | $14.2 |
Lithia Motors, Inc. positioniert sich weiterhin als führend in der Automobileinrichtung und nutzt strategische Akquisitionen und ein robustes Finanzmanagement, um das Wachstum und den Aktionärswert zu steigern.
A Who gehört Lithia Motors, Inc. (Junge)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Lithia Motors, Inc. (LAD) aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 6.2% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 5.7% | Institutioneller Investor |
| Insiderbesitz | 3.1% | Führungskräfte von Unternehmen |
Insiderbestände
Insider -Eigentümer, zu dem Unternehmensleiter und Vorstandsmitglieder gehören, spiegelt ihr Vertrauen in das Unternehmen wider. Die wichtigsten Führungskräfte und ihre Eigentumsanteile sind wie folgt:
| Executive | Position | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Brian G. Johnson | CEO | 1.2% |
| Chris J. Hollander | Präsident | 0.9% |
| David E. Richey | CFO | 0.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den ersten neun Monaten des 2024 absolvierten Lithia Motors, Inc. erhebliche Aktienrückkäufe und verzeichneten Änderungen der institutionellen Bestände. Bemerkenswerte Transaktionen umfassen:
- Rückgegebene 1.031.935 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 262,82 USD.
- Die verbleibende Rückkaufgenehmigung zum 30. September 2024 beträgt 560,9 Mio. USD.
Marktleistung und Kapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Lithia Motors, Inc. zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 8,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung des Unternehmens im letzten Jahr zeigt einen robusten Wertstieg mit einer Leistung von 18% zum 30. September 2024.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 8,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktienleistung für Jahr | +18% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.56 |
| Nachfolger von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) | $21.54 |
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Lithia Motors, Inc.:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 604,4 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 27,0 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1,159 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 4,189 Milliarden US -Dollar |
Lithia Motors, Inc. (LAD) Leitbild Statement
Leitbild Overview
Leitbild Overview
Lithia Motors, Inc. (LAD) ist darauf abzielt, der kundenorientierteste Automobilhändler in den USA zu sein, der ein nahtloses Erlebnis in seinem Betrieb bietet. Das Unternehmen betont Exzellenz im Kundendienst, die betriebliche Effizienz und das nachhaltige Wachstum durch strategische Akquisitionen und Innovationen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldeten Lithia Motors erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Strategie und die Marktpositionierung widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 222,9 Millionen US -Dollar | 264,9 Millionen US -Dollar | -15.9% |
| Einnahmen | 9.221,0 Millionen US -Dollar | 8.277,0 Millionen US -Dollar | 11.4% |
| Betriebseinkommen | 424,2 Millionen US -Dollar | 465,3 Millionen US -Dollar | -8.1% |
| Verdünnte EPS | $7.80 | $9.46 | -17.6% |
| Gesamtvermögen | 16.500,0 Millionen US -Dollar | 14.200,0 Millionen US -Dollar | 16.2% |
Strategische Ziele
- Kundenzufriedenheit: Verbessern Sie das Kundenbindung durch verbesserte Servicebereitstellung und -unterstützung.
- Markterweiterung: Strategische Akquisitionen verfolgen, um die geografische Berichterstattung und die Markenvielfalt zu erweitern.
- Betriebseffizienz: Implementieren Sie fortschrittliche Technologien, um den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken.
- Nachhaltigkeitsinitiativen: Konzentrieren Sie sich auf umweltfreundliche Praktiken bei Fahrzeugverkäufen und After -Sales -Diensten.
Jüngste Akquisitionen und Wachstum
Im Jahr 2024 hat Lithia Motors erhebliche Erwerbsaktivitäten durchgeführt und 145 Standorte im Vergleich zu 56 im Jahr 2023 erfasst. Diese aggressive Wachstumsstrategie zielt darauf ab, den Marktanteil und die Betriebskapazität zu verbessern.
| Akquisitionsjahr | Anzahl der Standorte | Bargeld bezahlt (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | 145 | $1,247.0 |
| 2023 | 56 | $1,204.7 |
Finanzielle Gesundheit und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Lithia Motors eine verfügbare Liquidität von ca. 1,1 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
| Liquiditätskomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $209.8 |
| Marktfähige Wertpapiere | $53.9 |
| Verfügbare Kredite auf Kreditfazilitäten | $863.2 |
Engagement für den Aktionärsrenditen
Lithia Motors hat sich durch Dividenden und Aktienrückkäufe für den Rückkehr gegenüber den Aktionären verpflichtet: Aktienrückkäufe:
| Dividendenzahlungsdatum | Dividendenbetrag pro Aktie | Gesamtdividende bezahlt (in Millionen) |
|---|---|---|
| März 2024 | $0.50 | $13.8 |
| Mai 2024 | $0.53 | $14.4 |
| August 2024 | $0.53 | $14.2 |
Schlussfolgerung der missionsgetriebenen Strategie
Lithia Motors passt weiterhin seine missionsgetriebene Strategie an, indem sie sich auf Kundenzufriedenheit, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum konzentriert, was durch seine robusten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen zeigt.
Wie Lithia Motors, Inc. (LAD) funktioniert
Overview von Operationen
Lithia Motors, Inc. tätig im Automobileinzelhandel und konzentriert sich sowohl auf neue und gebrauchte Fahrzeugverkäufe, Finanzen und Versicherungen als auch auf AfterSales Services. Das Unternehmen hat seinen Fußabdruck durch Akquisitionen erweitert und seine Marktpräsenz und seine operativen Fähigkeiten verbessert.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Lithia Motors einen Umsatz von 9,22 Milliarden US von 23,37 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Wichtige finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 9,22 Milliarden US -Dollar | 8,28 Milliarden US -Dollar | 27,01 Milliarden US -Dollar | 23,37 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1,43 Milliarden US -Dollar | 1,37 Milliarden US -Dollar | 4,19 Milliarden US -Dollar | 3,97 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 222,9 Millionen US -Dollar | 264,9 Millionen US -Dollar | 604,4 Millionen US -Dollar | 795,6 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $7.80 | $9.46 | $21.54 | $28.54 |
Fahrzeugverkäufe
Im dritten Quartal 2024 verkaufte Lithia 94.964 neue Fahrzeuge, ein Plus von 15,5% gegenüber 82.188 Einheiten, die im dritten Quartal 2023 verkauft wurden. Der Umsatz mit gebrauchten Fahrzeugen erhöhte sich ebenfalls mit 104.898 Einheiten, was einem Anstieg von 18,4% von 88.625 Einheiten im Vorjahr entspricht.
| Fahrzeugverkaufsdaten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Neue Fahrzeuge verkauft | 94,964 | 82,188 |
| Gebrauchte Fahrzeuge verkauft | 104,898 | 88,625 |
Umsatzbaus
Der Umsatz aus dem Einzelhandelsumsatz des neuen Fahrzeugs für den dritten Quartal 2024 betrug 4,43 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 14,0% gegenüber 3,89 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023. Der Einsatz des Gebrauchtfahrzeugs betrug 2,84 Milliarden US Der Umsatz für den dritten Quartal 2024 erreichte 360,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 3,1% gegenüber 349,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 erreichte.
| Umsatzbaus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Neue Einnahmen aus dem Fahrzeughandel | 4,43 Milliarden US -Dollar | 3,89 Milliarden US -Dollar |
| Gebrauchte Fahrzeugeinzelhandelseinnahmen | 2,84 Milliarden US -Dollar | 2,62 Milliarden US -Dollar |
| Finanz- und Versicherungseinnahmen | 360,4 Millionen US -Dollar | 349,4 Millionen US -Dollar |
| After -Sales -Einnahmen | 1,01 Milliarden US -Dollar | 838,0 Millionen US -Dollar |
Bruttogewinnmargen
Im zweiten Quartal 2024 betrug die Bruttogewinnmarge für neue Fahrzeuge 6,9%, gegenüber 9,2% im ersten Quartal 2023. Die Bruttogewinnspanne des gebrauchten Fahrzeugs lag bei 6,6% gegenüber 7,2% im Vorjahr. Insgesamt ging die Gesamtleistung der Bruttogewinn von 16,6% gegenüber dem Vorjahr auf 15,5% zurück.
| Bruttogewinnmargen | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Neues Fahrzeug Bruttogewinnmarge | 6.9% | 9.2% |
| Gebrauchtfahrzeug Bruttogewinnmarge | 6.6% | 7.2% |
| Totaler Bruttogewinnmarge | 15.5% | 16.6% |
Kostenstruktur
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 943,6 Mio. USD, verglichen mit 850,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Lithia Motors eine Gesamtverschuldung von 13,42 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verwaltet seine Kapitalstruktur aktiv und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der Liquidität und der finanziellen Flexibilität. Die Zinsaufwand für Grundrichte stieg aufgrund steigender Zinssätze erheblich von 2024 US-Dollar von 214,0 Mio. USD gegenüber 102,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Schuldenzusammenfassung | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $13,415.6 |
| Grundrisszinsaufwand (YTD 2024) | $214.0 |
| Grundlage für den Grundriss (YTD 2023) | $102.6 |
Strategischer Fokus
Lithia Motors konzentriert sich weiterhin darauf, seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen zu erweitern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz sowohl bei Fahrzeugverkäufen als auch bei Aftersales -Diensten zu verbessern. Der diversifizierte Ansatz des Unternehmens fördert die Widerstandsfähigkeit gegen wirtschaftliche Schwankungen.
Wie Lithia Motors, Inc. (LAD) Geld verdient
Fahrzeugbetrieb
Lithia Motors, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Fahrzeugbetriebe, darunter neue und gebrauchte Fahrzeugverkäufe, Finanz- und Versicherungsdienste sowie AfterSales. Im dritten Quartal 2024 betrug der Einnahmen des Fahrzeugbetriebs 9,22 Milliarden US Milliarden im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | YTD 2024 Einnahmen (in Millionen) | YTD 2023 Umsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Neues Fahrzeughandel | $4,430.0 | $3,885.8 | $12,847.9 | $11,179.5 |
| Gebrauchtfahrzeughandel | $2,843.3 | $2,620.2 | $8,630.1 | $7,302.8 |
| Finanzierung und Versicherung | $360.4 | $349.4 | $1,061.9 | $1,005.6 |
| Afterales | $1,012.8 | $838.0 | $2,876.3 | $2,378.8 |
Neue Fahrzeugverkäufe
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, stieg der neue Fahrzeughandel im Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr um 14,9%, was auf Erwerbsaktivitäten zurückzuführen ist. Der gesamte Bruttogewinn aus dem neuen Fahrzeughandel betrug 764,5 Mio. USD, mit einer Bruttogewinnmarge von 6,9% für den ersten Quartal 2024, gegenüber 9,2% im ersten Quartal 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis für neue Fahrzeuge betrug 46.649 USD, ein Rückgang von 1,3% gegenüber dem Vorjahr .
Gebrauchtfahrzeugverkäufe
Der Einzelhandelsumsatz für gebrauchte Fahrzeuge trug auch erheblich bei, wobei der Umsatz in den neun Monaten am 30. September 2024 gegenüber dem Vorjahr um 18,2% stieg. Der Bruttogewinn pro gebrauchter Fahrzeug sank auf 1.801 USD von 2.132 USD im ersten Quartal 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis für gebrauchte Die Fahrzeuge beliefen sich auf 27.105 USD, was einem Rückgang von 8,3% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Finanz- und Versicherungseinnahmen
Die Finanz- und Versicherungsgeschäfte erzielten einen Umsatz von 1,06 Milliarden US-Dollar für 2024, was einem Anstieg von 5,6% gegenüber 1,01 Milliarden US-Dollar im Vorjahr stieg. Der Umsatz pro Einzelhandelseinheit ging auf 1.982 USD zurück, was auf einen Rückgang der Penetrationsraten des Servicevertrags zurückzuführen ist. Die Gesamtfinanzierungs- und Versicherungsergebnisse für den dritten Quartal 2024 betrug 360,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 3,1% gegenüber dem dritten Quartal 2023.
After -Sales -Einnahmen
AfterSales-Dienstleistungen, einschließlich Wartung und Reparaturen, waren ein kritischer Einnahmequellen, der 2024 in Höhe von 2,88 Milliarden US-Dollar beitrug, wobei ein Anstieg des dritten Quartals um 20,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug. während wirtschaftlicher Schwankungen.
Betriebsleistung
Das Betriebsergebnis für Lithia Motors betrug im ersten Quartal 2024 424,2 Mio. USD, was einem Wert von 465,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Die Betriebsmarge ging von 5,6% im Vorjahresquartal auf 4,6% zurück. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen im dritten Quartal 2024 auf 943,6 Mio. USD gegenüber 850,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das auf Lithia Motors, Inc. für das dritte Quartal 2024 zurückzuführen ist, betrug 209,1 Mio. USD, verglichen mit 261,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie für Quartal 2024 betrug 7,80 USD, gegenüber 9,46 USD im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 9.221,0 Millionen US -Dollar | 8.277,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | $ 1.430,4 Millionen | $ 1.371,3 Millionen |
| Nettoeinkommen | 209,1 Millionen US -Dollar | 261,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 4.6% | 5.6% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $7.80 | $9.46 |
Investitionsausgaben und Anlagestrategie
In den ersten neun Monaten des 2024 investierten Lithia Motors 271,9 Mio. USD in Investitionsausgaben und stellte 273,2 Mio. USD für Aktienrückkäufe zu. Das Unternehmen hat einen strategischen Fokus auf das Wachstum durch Akquisitionen und Investitionen in Technologie und betriebliche Verbesserungen.
Lithia Motors, Inc. (LAD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lithia Motors, Inc. (LAD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lithia Motors, Inc. (LAD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lithia Motors, Inc. (LAD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.