Lithia Motors, Inc. (LAD) Bundle
Uma breve história da Lithia Motors, Inc.
A Lithia Motors, Inc. (LAD), uma varejista automotiva líder nos Estados Unidos, sofreu um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. Fundada em 1946 em Ashland, Oregon, pela Lithia Motors começou como uma única concessionária e evoluiu para um grande ator no setor de varejo automotivo.
Aquisições e expansão
Nos últimos anos, Lithia se concentrou na expansão agressiva por meio de aquisições. Em 2024, a empresa adquiriu 145 locais, um aumento significativo em relação aos 56 locais adquiridos no ano anterior.
| Ano | Locais adquiridos | Locais totais (final do ano) |
|---|---|---|
| 2022 | 56 | 300+ |
| 2023 | 145 | 400+ |
| 2024 | 145 | 500+ |
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Lithia Motors relatou lucro líquido atribuível à Lithia Motors, Inc. de US $ 585,8 milhões, o que é um aumento substancial em comparação aos anos anteriores. O lucro diluído por ação no mesmo período foi de US $ 21,54.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $585.8 | $255.0 | 129.9% |
| Ganhos diluídos por ação | $21.54 | ($0.01) | Nm |
Geração de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lithia Motors registrou receitas totais de US $ 21,75 bilhões, em comparação com US $ 22,88 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 4,9%.
| Fonte de receita | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Varejo de veículo novo | US $ 10,95 bilhões | US $ 10,96 bilhões | (0.1%) |
| Varejo de veículos usados | US $ 6,49 bilhões | US $ 7,14 bilhões | (9.1%) |
| Finanças e seguro | US $ 931,6 milhões | US $ 986,6 milhões | (5.6%) |
| Pós -venda | US $ 2,38 bilhões | US $ 2,33 bilhões | 2.4% |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Lithia Motors era de US $ 13,42 bilhões, com compromissos significativos nas notas da planta baixa e linhas de crédito rotativas.
| Tipo de dívida | Equilíbrio pendente (em milhões) |
|---|---|
| Notas da planta baixa a pagar | $2,602.9 |
| Linhas de crédito giratórias | $1,848.2 |
| Notas sem recurso a pagar | $1,783.0 |
| Notas seniores | $1,750.0 |
Programa de recompra de ações
Nos primeiros nove meses de 2024, a Lithia Motors recomprou aproximadamente 1.031.935 ações de suas ações ordinárias a um preço médio de US $ 262,82 por ação.
| Trimestre | Ações recompradas | Preço médio | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 350,000 | $260.00 | $91.0 |
| Q2 2024 | 681,935 | $265.00 | $180.0 |
Dividendos
Durante 2024, a Lithia Motors declarou e pagou dividendos, totalizando aproximadamente US $ 42,4 milhões.
| Data de pagamento de dividendos | Dividendo por ação | Quantidade total de dividendos (em milhões) |
|---|---|---|
| Março de 2024 | $0.50 | $13.8 |
| Maio de 2024 | $0.53 | $14.4 |
| Agosto de 2024 | $0.53 | $14.2 |
A Lithia Motors, Inc. continua a se posicionar como líder no espaço de varejo automotivo, alavancando aquisições estratégicas e gestão financeira robusta para gerar crescimento e valor dos acionistas.
A Who é proprietário da Lithia Motors, Inc. (LAD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Lithia Motors, Inc. (LAD) consiste em vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 6.2% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.7% | Investidor institucional |
| Propriedade interna | 3.1% | Executivos da empresa |
Insider Holdings
A Propriedade Insider, que inclui executivos da empresa e membros do conselho, reflete sua confiança na empresa. Os principais executivos e suas participações de propriedade são as seguintes:
| Executivo | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Brian G. Johnson | CEO | 1.2% |
| Chris J. Hollander | Presidente | 0.9% |
| David E. Richey | Diretor Financeiro | 0.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos primeiros nove meses de 2024, a Lithia Motors, Inc. concluiu recompras significativas de ações e experimentou mudanças nas participações institucionais. As transações notáveis incluem:
- Recomprou 1.031.935 ações a um preço médio de US $ 262,82.
- A autorização restante da recompra em 30 de setembro de 2024 é de US $ 560,9 milhões.
Desempenho de mercado e capitalização
A capitalização de mercado da Lithia Motors, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 8,5 bilhões. O desempenho das ações da empresa no ano passado mostra um aumento robusto de valor, com um desempenho no ano de 18% em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 8,5 bilhões |
| Desempenho de ações no ano | +18% |
| Dividendo anual por ação | $1.56 |
| Lucro por ação (EPS) (EPS) (EPS) | $21.54 |
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lithia Motors, Inc. relatou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 604,4 milhões |
| Receita | US $ 27,0 bilhões |
| Receita operacional | US $ 1,159 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 4,189 bilhões |
Lithia Motors, Inc. (LAD) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
A Lithia Motors, Inc. (LAD) pretende ser a varejista automotiva mais focada no cliente nos Estados Unidos, proporcionando uma experiência perfeita em suas operações. A empresa enfatiza a excelência em atendimento ao cliente, eficiência operacional e crescimento sustentável por meio de aquisições estratégicas e inovação.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Lithia Motors relatou métricas financeiras significativas que refletem sua estratégia operacional e posicionamento de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 222,9 milhões | US $ 264,9 milhões | -15.9% |
| Receita | US $ 9.221,0 milhões | US $ 8.277,0 milhões | 11.4% |
| Receita operacional | US $ 424,2 milhões | US $ 465,3 milhões | -8.1% |
| EPS diluído | $7.80 | $9.46 | -17.6% |
| Total de ativos | US $ 16.500,0 milhões | US $ 14.200,0 milhões | 16.2% |
Objetivos estratégicos
- Satisfação do cliente: Aprimore o envolvimento do cliente por meio de uma melhor prestação e suporte de serviço.
- Expansão de mercado: Procure aquisições estratégicas para ampliar a cobertura geográfica e a diversidade de marcas.
- Eficiência operacional: Implementar tecnologias avançadas para otimizar as operações e reduzir custos.
- Iniciativas de sustentabilidade: Concentre -se em práticas ambientalmente amigáveis nas vendas de veículos e serviços pós -venda.
Aquisições e crescimento recentes
Em 2024, a Lithia Motors realizou atividades significativas de aquisição, adquirindo 145 locais em comparação com 56 em 2023. Essa estratégia de crescimento agressiva visa melhorar a participação de mercado e a capacidade operacional.
| Ano de aquisição | Número de locais | Dinheiro pago (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | 145 | $1,247.0 |
| 2023 | 56 | $1,204.7 |
Saúde financeira e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Lithia Motors relatou liquidez disponível de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, que inclui:
| Componente de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $209.8 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $53.9 |
| Crédito disponível em linhas de crédito | $863.2 |
Compromisso com devoluções de acionistas
A Lithia Motors manteve o compromisso de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações:
| Data de pagamento de dividendos | Valor de dividendos por ação | Dividendo total pago (em milhões) |
|---|---|---|
| Março de 2024 | $0.50 | $13.8 |
| Maio de 2024 | $0.53 | $14.4 |
| Agosto de 2024 | $0.53 | $14.2 |
Conclusão da estratégia orientada à missão
A Lithia Motors continua a adaptar sua estratégia orientada à missão, concentrando-se na satisfação do cliente, excelência operacional e crescimento sustentável, como evidenciado por suas robustas métricas financeiras e iniciativas estratégicas.
Como funciona a Lithia Motors, Inc. (LAD)
Overview de operações
A Lithia Motors, Inc. opera no setor de varejo automotivo, com foco nas vendas de veículos, finanças e seguros de veículos novos e usados e serviços pós -venda. A empresa expandiu sua pegada por meio de aquisições, aprimorando sua presença no mercado e capacidades operacionais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lithia Motors relatou receitas de US $ 9,22 bilhões, um aumento de 11,4% em comparação com US $ 8,28 bilhões no trimestre de 2023. de US $ 23,37 bilhões no mesmo período de 2023.
| Principais métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 9,22 bilhões | US $ 8,28 bilhões | US $ 27,01 bilhões | US $ 23,37 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 1,43 bilhão | US $ 1,37 bilhão | US $ 4,19 bilhões | US $ 3,97 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 222,9 milhões | US $ 264,9 milhões | US $ 604,4 milhões | US $ 795,6 milhões |
| EPS diluído | $7.80 | $9.46 | $21.54 | $28.54 |
Vendas de veículos
No terceiro trimestre de 2024, a Lithia vendeu 94.964 veículos novos, um aumento de 15,5% de 82.188 unidades vendidas no terceiro trimestre de 2023. As vendas de veículos usadas também aumentaram, com 104.898 unidades vendidas, representando um aumento de 18,4% de 88.625 unidades no ano anterior.
| Dados de vendas de veículos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Novos veículos vendidos | 94,964 | 82,188 |
| Veículos usados vendidos | 104,898 | 88,625 |
Recutação de receita
A receita das vendas de varejo de novos veículos para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 4,43 bilhões, um aumento de 14,0% em comparação com US $ 3,89 bilhões no terceiro trimestre de 2023. A receita de varejo de veículos usada foi de US $ 2,84 bilhões, um aumento de 8,5% de US $ 2,62 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Finanças e seguro A receita do terceiro trimestre de 2024 atingiu US $ 360,4 milhões, um aumento de 3,1%, de US $ 349,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Recutação de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de varejo de veículo novo | US $ 4,43 bilhões | US $ 3,89 bilhões |
| Receita de varejo de veículos usados | US $ 2,84 bilhões | US $ 2,62 bilhões |
| Receita de finanças e seguro | US $ 360,4 milhões | US $ 349,4 milhões |
| Receita pós -venda | US $ 1,01 bilhão | US $ 838,0 milhões |
Margens de lucro bruto
No terceiro trimestre de 2024, a margem de lucro bruta para veículos novos foi de 6,9%, abaixo dos 9,2% no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta do veículo usada ficou em 6,6%, em comparação com 7,2% no ano anterior. No geral, a margem total de lucro bruto diminuiu para 15,5%, de 16,6%, ano a ano.
| Margens de lucro bruto | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto de novo veículo | 6.9% | 9.2% |
| Margem de lucro bruto do veículo usado | 6.6% | 7.2% |
| Margem de lucro bruto total | 15.5% | 16.6% |
Estrutura de custos
As despesas de vendas, gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 943,6 milhões, em comparação com US $ 850,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento da SG&A reflete investimentos em andamento em crescimento e eficiência operacional.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Lithia Motors tinha dívida total de US $ 13,42 bilhões. A empresa está gerenciando ativamente sua estrutura de capital, com foco na manutenção da liquidez e flexibilidade financeira. A despesa de juros da planta do piso aumentou significativamente devido ao aumento das taxas de juros, totalizando US $ 214,0 milhões em 2024, em comparação com US $ 102,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Resumo da dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $13,415.6 |
| Despesa de interesse da planta baixa (YTD 2024) | $214.0 |
| Despesa de interesse da planta baixa (YTD 2023) | $102.6 |
Foco estratégico
A Lithia Motors continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas, aumentando suas eficiências operacionais nos serviços de vendas e pós -venda de veículos. A abordagem diversificada da empresa promove a resiliência contra as flutuações econômicas.
Como Lithia Motors, Inc. (LAD) ganha dinheiro
Operações de veículos
A Lithia Motors, Inc. gera receita principalmente por meio de suas operações de veículos, que incluem vendas de veículos novas e usadas, serviços financeiros e de seguros e pós -venda. In the third quarter of 2024, vehicle operations revenue was $9.22 billion, an increase of 11.4% compared to $8.28 billion in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total vehicle operations revenue reached $27.01 billion, up 15.6% from $23.37 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Varejo de veículo novo | $4,430.0 | $3,885.8 | $12,847.9 | $11,179.5 |
| Varejo de veículos usados | $2,843.3 | $2,620.2 | $8,630.1 | $7,302.8 |
| Finanças e seguro | $360.4 | $349.4 | $1,061.9 | $1,005.6 |
| Pós -venda | $1,012.8 | $838.0 | $2,876.3 | $2,378.8 |
Vendas de novos veículos
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de varejo de novos veículos aumentou 14,9% em comparação com o ano anterior, impulsionado pela atividade de aquisição. O lucro bruto total do varejo de novos veículos foi de US $ 764,5 milhões, com uma margem de lucro bruto de 6,9% para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos 9,2% no terceiro trimestre de 2023. O preço médio de venda para veículos novos foi de US $ 46.649, uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior do ano anterior .
Vendas de veículos usados
As vendas de varejo de veículos usadas também contribuíram significativamente, com a receita aumentando em 18,2% ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O lucro bruto por veículo usado diminuiu para US $ 1.801 de US $ 2.132 no terceiro trimestre de 2023. O preço médio de venda para utilizado Os veículos foram de US $ 27.105, refletindo uma redução de 8,3% em relação ao ano anterior.
Receita de finanças e seguro
As operações de finanças e seguros geraram US $ 1,06 bilhão em receita no acumulado de 2024, um aumento de 5,6% em US $ 1,01 bilhão no ano anterior. A receita por unidade de varejo diminuiu para US $ 1.982, refletindo um declínio nas taxas de penetração do contrato de serviço. A receita total de financiamento e seguro para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 360,4 milhões, um aumento de 3,1% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
Receita pós -venda
Os serviços pós-venda, incluindo manutenção e reparos, foram um fluxo crítico de receita, contribuindo com US $ 2,88 bilhões no ano 2024, com um aumento de 20,9% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período em 2023. A margem de lucro bruta após as salas foi de 55,3%, mostrando a resiliência de resiliência a 55,3%, mostrando a resiliência Durante as flutuações econômicas.
Desempenho operacional
A receita operacional da Lithia Motors foi de US $ 424,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 465,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem operacional diminuiu para 4,6% para 4,6% no mesmo trimestre do ano passado. As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram para US $ 943,6 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 850,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Lithia Motors, Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 209,1 milhões, em comparação com US $ 261,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 7,80, abaixo dos US $ 9,46 no ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 9.221,0 milhões | US $ 8.277,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.430,4 milhões | US $ 1.371,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 209,1 milhões | US $ 261,5 milhões |
| Margem operacional | 4.6% | 5.6% |
| Ganhos por ação (diluída) | $7.80 | $9.46 |
Despesas de capital e estratégia de investimento
Nos primeiros nove meses de 2024, a Lithia Motors investiu US $ 271,9 milhões em despesas de capital e alocou US $ 273,2 milhões para recompras de ações. A Companhia mantém um foco estratégico no crescimento por meio de aquisições e investimentos em aprimoramentos de tecnologia e operacionais.
Lithia Motors, Inc. (LAD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lithia Motors, Inc. (LAD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lithia Motors, Inc. (LAD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lithia Motors, Inc. (LAD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.