Lithia Motors, Inc. (LAD) Bundle
Una breve historia de Lithia Motors, Inc.
Lithia Motors, Inc. (LAD), una minorista automotriz líder en los Estados Unidos, ha visto un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años. Fundada en 1946 en Ashland, Oregon, por Lithia Motors comenzó como un concesionario único y se ha convertido en un jugador importante en el sector minorista automotriz.
Adquisiciones y expansión
En los últimos años, Lithia se ha centrado en la expansión agresiva a través de adquisiciones. En 2024, la compañía adquirió 145 ubicaciones, un aumento significativo de las 56 ubicaciones adquiridas en el año anterior.
| Año | Ubicaciones adquiridas | Ubicaciones totales (fin de año) |
|---|---|---|
| 2022 | 56 | 300+ |
| 2023 | 145 | 400+ |
| 2024 | 145 | 500+ |
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lithia Motors reportó ingresos netos atribuibles a Lithia Motors, Inc. de $ 585.8 millones, lo cual es un aumento sustancial en comparación con los años anteriores. Las ganancias diluidas por acción para el mismo período fueron de $ 21.54.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $585.8 | $255.0 | 129.9% |
| Ganancias diluidas por acción | $21.54 | ($0.01) | Nuevo Méjico |
Generación de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lithia Motors reportó ingresos totales de $ 21.75 mil millones, en comparación con $ 22.88 mil millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de 4.9%.
| Fuente de ingresos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nuevo vehículo minorista | $ 10.95 mil millones | $ 10.96 mil millones | (0.1%) |
| Vehículo usado Retail | $ 6.49 mil millones | $ 7.14 mil millones | (9.1%) |
| Finanzas y seguros | $ 931.6 millones | $ 986.6 millones | (5.6%) |
| Posesas | $ 2.38 mil millones | $ 2.33 mil millones | 2.4% |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Lithia Motors se situó en $ 13.42 mil millones, con compromisos significativos en las notas de plano de planta a pagar y líneas de crédito giratorias.
| Tipo de deuda | Saldo pendiente (en millones) |
|---|---|
| Notas de plano de planta pagaderas | $2,602.9 |
| Líneas de crédito giratorias | $1,848.2 |
| Notas no pagaderas | $1,783.0 |
| Notas senior | $1,750.0 |
Programa de recompra de acciones
En los primeros nueve meses de 2024, Lithia Motors volvió a comprar aproximadamente 1,031,935 acciones de sus acciones comunes a un precio promedio de $ 262.82 por acción.
| Cuarto | Acciones recomprasadas | Precio medio | Costo total (en millones) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 350,000 | $260.00 | $91.0 |
| Q2 2024 | 681,935 | $265.00 | $180.0 |
Dividendos
Durante 2024, Lithia Motors declaró y pagó dividendos por un total de aproximadamente $ 42.4 millones.
| Fecha de pago de dividendos | Dividendo por acción | Cantidad total de dividendos (en millones) |
|---|---|---|
| Marzo de 2024 | $0.50 | $13.8 |
| Mayo de 2024 | $0.53 | $14.4 |
| Agosto de 2024 | $0.53 | $14.2 |
Lithia Motors, Inc. continúa posicionándose como líder en el espacio minorista automotriz, aprovechando adquisiciones estratégicas y una gestión financiera sólida para impulsar el crecimiento y el valor de los accionistas.
A Who posee Lithia Motors, Inc. (LAD)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Lithia Motors, Inc. (LAD) consiste en varios accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 6.2% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.7% | Inversor institucional |
| Propiedad interna | 3.1% | Ejecutivos de la empresa |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna, que incluye ejecutivos de la compañía y miembros de la junta, refleja su confianza en la empresa. Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad son las siguientes:
| Ejecutivo | Posición | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Brian G. Johnson | CEO | 1.2% |
| Chris J. Hollander | Presidente | 0.9% |
| David E. Richey | director de Finanzas | 0.5% |
Cambios recientes en la propiedad
En los primeros nueve meses de 2024, Lithia Motors, Inc. completó importantes recompras de acciones y cambios experimentados en las tenencias institucionales. Las transacciones notables incluyen:
- Recuperó 1,031,935 acciones a un precio promedio de $ 262.82.
- La autorización de recompra restante al 30 de septiembre de 2024 es de $ 560.9 millones.
Rendimiento y capitalización del mercado
La capitalización de mercado de Lithia Motors, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 8.5 mil millones. El rendimiento de acciones de la compañía durante el último año muestra un aumento robusto en el valor, con un rendimiento anual del 18% al 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 8.5 mil millones |
| Rendimiento de las acciones hasta la fecha | +18% |
| Dividendo anual por acción | $1.56 |
| Trastrando las ganancias de doce meses (TTM) por acción (EPS) | $21.54 |
Resumen del desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lithia Motors, Inc. informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 604.4 millones |
| Ganancia | $ 27.0 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 1.159 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 4.189 mil millones |
Lithia Motors, Inc. (LAD) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Declaración de misión Overview
Lithia Motors, Inc. (LAD) tiene como objetivo ser la minorista automotriz más centrada en el cliente en los Estados Unidos, proporcionando una experiencia perfecta en sus operaciones. La compañía enfatiza la excelencia en el servicio al cliente, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible a través de adquisiciones estratégicas e innovación.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lithia Motors informó métricas financieras significativas que reflejan su estrategia operativa y posicionamiento del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 222.9 millones | $ 264.9 millones | -15.9% |
| Ganancia | $ 9,221.0 millones | $ 8,277.0 millones | 11.4% |
| Ingreso operativo | $ 424.2 millones | $ 465.3 millones | -8.1% |
| EPS diluido | $7.80 | $9.46 | -17.6% |
| Activos totales | $ 16,500.0 millones | $ 14,200.0 millones | 16.2% |
Objetivos estratégicos
- Satisfacción del cliente: Mejore la participación del cliente a través de la prestación y soporte de servicios mejorados.
- Expansión del mercado: Buscar adquisiciones estratégicas para ampliar la cobertura geográfica y la diversidad de marcas.
- Eficiencia operativa: Implemente tecnologías avanzadas para optimizar las operaciones y reducir los costos.
- Iniciativas de sostenibilidad: Concéntrese en prácticas respetuosas con el medio ambiente en ventas de vehículos y servicios de posventa.
Adquisiciones recientes y crecimiento
En 2024, Lithia Motors ha realizado actividades de adquisición significativas, adquiriendo 145 ubicaciones en comparación con 56 en 2023. Esta estrategia de crecimiento agresiva tiene como objetivo mejorar la cuota de mercado y la capacidad operativa.
| Año de adquisición | Número de ubicaciones | Efectivo pagado (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | 145 | $1,247.0 |
| 2023 | 56 | $1,204.7 |
Salud financiera y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Lithia Motors informó liquidez disponible de aproximadamente $ 1.1 mil millones, que incluye:
| Componente de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $209.8 |
| Valores comercializables | $53.9 |
| Crédito disponible en facilidades de crédito | $863.2 |
Compromiso con las devoluciones de los accionistas
Lithia Motors ha mantenido el compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones:
| Fecha de pago de dividendos | Monto de dividendos por acción | Dividendo total pagado (en millones) |
|---|---|---|
| Marzo de 2024 | $0.50 | $13.8 |
| Mayo de 2024 | $0.53 | $14.4 |
| Agosto de 2024 | $0.53 | $14.2 |
Conclusión de la estrategia impulsada por la misión
Lithia Motors continúa adaptando su estrategia impulsada por la misión al enfocarse en la satisfacción del cliente, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible, como lo demuestran sus sólidas métricas financieras e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Lithia Motors, Inc. (LAD)
Overview de operaciones
Lithia Motors, Inc. opera en el sector minorista automotriz, centrándose en ventas de vehículos nuevos y usados, finanzas y seguros, y servicios posteriores. La compañía ha ampliado su huella a través de adquisiciones, mejorando su presencia en el mercado y capacidades operativas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lithia Motors reportó ingresos de $ 9.22 mil millones, un aumento del 11.4% en comparación con $ 8.28 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de año hasta la fecha para los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 27.01 mil millones, un aumento de 15.6% de $ 23.37 mil millones en el mismo período de 2023.
| Métricas financieras clave | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 9.22 mil millones | $ 8.28 mil millones | $ 27.01 mil millones | $ 23.37 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 1.43 mil millones | $ 1.37 mil millones | $ 4.19 mil millones | $ 3.97 mil millones |
| Lngresos netos | $ 222.9 millones | $ 264.9 millones | $ 604.4 millones | $ 795.6 millones |
| EPS diluido | $7.80 | $9.46 | $21.54 | $28.54 |
Venta de vehículos
En el tercer trimestre de 2024, Lithia vendió 94,964 vehículos nuevos, un 15,5% más de 82,188 unidades vendidas en el tercer trimestre de 2023. Las ventas de vehículos usados también aumentaron, con 104,898 unidades vendidas, lo que representa un aumento del 18.4% de 88,625 unidades en el año anterior.
| Datos de ventas de vehículos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Vehículos nuevos vendidos | 94,964 | 82,188 |
| Vehículos usados vendidos | 104,898 | 88,625 |
Desglose de ingresos
The revenue from new vehicle retail sales for Q3 2024 was $4.43 billion, a 14.0% increase compared to $3.89 billion in Q3 2023. Used vehicle retail revenue was $2.84 billion, up 8.5% from $2.62 billion in the same quarter of 2023. Finance and insurance Los ingresos para el tercer trimestre 2024 alcanzaron los $ 360.4 millones, un aumento del 3.1% de $ 349.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Desglose de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos minoristas de vehículos nuevos | $ 4.43 mil millones | $ 3.89 mil millones |
| Ingresos minoristas de vehículos usados | $ 2.84 mil millones | $ 2.62 mil millones |
| Ingresos de finanzas y seguros | $ 360.4 millones | $ 349.4 millones |
| Ingresos posteriores | $ 1.01 mil millones | $ 838.0 millones |
Márgenes de beneficio bruto
En el tercer trimestre de 2024, el margen de beneficio bruto para vehículos nuevos fue del 6,9%, por debajo del 9,2% en el tercer trimestre de 2023. El margen de ganancias brutas del vehículo usado fue de 6,6%, en comparación con el 7,2% en el año anterior. En general, el margen total de ganancias brutas disminuyó a 15.5% de 16.6% año tras año.
| Márgenes de beneficio bruto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto del vehículo nuevo | 6.9% | 9.2% |
| Margen de beneficio bruto del vehículo usado | 6.6% | 7.2% |
| Margen total de beneficio bruto | 15.5% | 16.6% |
Estructura de costos
Los gastos de venta, generales y administrativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 943.6 millones, en comparación con $ 850.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento en SG y A refleja inversiones continuas en crecimiento y eficiencia operativa.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Lithia Motors tenía una deuda total de $ 13.42 mil millones. La compañía está administrando activamente su estructura de capital, con un enfoque en mantener liquidez y flexibilidad financiera. El gasto de interés del plan de planta aumentó significativamente debido al aumento de las tasas de interés, por un total de $ 214.0 millones hasta la fecha en 2024, en comparación con $ 102.6 millones para el mismo período en 2023.
| Resumen de la deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $13,415.6 |
| Gasto de interés del plano de planta (YTD 2024) | $214.0 |
| Gasto de interés del plano de planta (YTD 2023) | $102.6 |
Enfoque estratégico
Lithia Motors continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas al tiempo que mejora sus eficiencias operativas tanto en las ventas de vehículos como en los servicios posteriores a la venta. El enfoque diversificado de la compañía promueve la resiliencia contra las fluctuaciones económicas.
Cómo Lithia Motors, Inc. (LAD) gana dinero
Operaciones de vehículos
Lithia Motors, Inc. genera ingresos principalmente a través de sus operaciones de vehículos, que incluyen ventas de vehículos nuevos y usados, servicios de finanzas y seguros, y postes. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por operaciones del vehículo fueron de $ 9.22 mil millones, un aumento del 11.4% en comparación con $ 8.28 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las operaciones del vehículo alcanzaron los $ 27.01 mil millones, un 15.6% de $ 23.37 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Nuevo vehículo minorista | $4,430.0 | $3,885.8 | $12,847.9 | $11,179.5 |
| Vehículo usado Retail | $2,843.3 | $2,620.2 | $8,630.1 | $7,302.8 |
| Finanzas y seguros | $360.4 | $349.4 | $1,061.9 | $1,005.6 |
| Posesas | $1,012.8 | $838.0 | $2,876.3 | $2,378.8 |
Venta de vehículos nuevos
En los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos minoristas de vehículos nuevos aumentaron un 14,9% en comparación con el año anterior, impulsados por la actividad de adquisición. La ganancia bruta total de la venta minorista de vehículos nuevos fue de $ 764.5 millones, con un margen de beneficio bruto de 6.9% para el tercer trimestre de 2024, por debajo del 9.2% en el tercer trimestre de 2023. El precio de venta promedio para vehículos nuevos fue de $ 46,649, una disminución del 1.3% del año anterior .
Venta de vehículos usados
Las ventas minoristas de vehículos usados también contribuyeron significativamente, con un aumento de los ingresos en un 18,2% año tras año para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El beneficio bruto por vehículo usado disminuyó a $ 1,801 de $ 2,132 en el tercer trimestre de 2023. Los vehículos fueron de $ 27,105, lo que refleja una disminución del 8,3% año tras año.
Ingresos de finanzas y seguros
Las operaciones de finanzas y seguros generaron $ 1.06 mil millones en ingresos año hasta la fecha 2024, un 5,6% más que $ 1.01 mil millones en el año anterior. Los ingresos por unidad minorista disminuyeron a $ 1,982, lo que refleja una disminución en las tasas de penetración del contrato de servicio. El ingreso total de finanzas y seguro para el tercer trimestre 2024 fue de $ 360.4 millones, un aumento del 3.1% desde el tercer trimestre de 2023.
Ingresos posteriores
Los servicios posteriores a las ventas, incluidos el mantenimiento y las reparaciones, fueron un flujo de ingresos crítico, contribuyendo con $ 2.88 mil millones al año hasta la fecha de 2024, con un aumento del 20.9% en el tercer trimestre en comparación con el mismo período en 2023. Durante las fluctuaciones económicas.
Rendimiento operativo
El ingreso operativo para Lithia Motors fue de $ 424.2 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 465.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo disminuyó a 4.6% de 5.6% en el mismo trimestre del año pasado. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 943.6 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 850.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Lithia Motors, Inc. para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 209.1 millones, en comparación con $ 261.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre 2024 fueron $ 7.80, por debajo de $ 9.46 en el año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 9,221.0 millones | $ 8,277.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,430.4 millones | $ 1,371.3 millones |
| Lngresos netos | $ 209.1 millones | $ 261.5 millones |
| Margen operativo | 4.6% | 5.6% |
| Ganancias por acción (diluida) | $7.80 | $9.46 |
Gastos de capital y estrategia de inversión
En los primeros nueve meses de 2024, Lithia Motors invirtió $ 271.9 millones en gastos de capital y asignó $ 273.2 millones para recompras de acciones. La compañía mantiene un enfoque estratégico en el crecimiento a través de adquisiciones e inversiones en tecnología y mejoras operativas.
Lithia Motors, Inc. (LAD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lithia Motors, Inc. (LAD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lithia Motors, Inc. (LAD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lithia Motors, Inc. (LAD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.