Lipocine Inc. (LPCN) Bundle
Eine kurze Geschichte der H3 -Firma
Das H3 -Unternehmen, das für seine innovativen Lösungen im Pharmasektor bekannt ist, hat sich im Laufe der Jahre erhebliche Veränderungen und Herausforderungen unterzogen. Ab 2024 fördert das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen weiterhin und navigiert gleichzeitig in einer komplexen Finanzlandschaft.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die H3 Company einen Umsatz von 7.706.738 USD, hauptsächlich aus Lizenz- und Lizenzgebührenvereinbarungen. Dies war eine erhebliche Erhöhung gegenüber einer Umsatzumkehr von $ (3.067.006) im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $7,706,738 | $(3,067,006) |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $6,278,881 | $8,500,319 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $4,128,371 | $3,770,281 |
| Nettoverlust | $(1,773,831) | $(14,069,829) |
Forschungs- und Entwicklungsinitiativen
Das H3 Company hat sich auf verschiedene klinische Studien konzentriert, insbesondere auf seine LPCN 1154- und LPCN 2401 -Produkte. Zum 30. September 2024 nahmen die Gesamtforschungs- und Entwicklungskosten zurück, was eine strategische Verschiebung der Kosten widerspiegelt und gleichzeitig die Integrität der Pipeline aufrechterhält.
Aktien- und Marktaktivität
Die Aktie des Unternehmens hat erhebliche Schwankungen mit einem Handelsbereich zwischen 2,36 USD und 10,69 USD im vergangenen Jahr verzeichnet. Zum 30. September 2024 betrug die Anzahl der ausstehenden Aktien 5.347.940, wobei eine Marktkapitalisierung durch laufende Entwicklungen bei Produktgenehmigungen und Marktakzeptanz beeinflusst wurde.
| Aktienleistung | Niedriger Preis | Hoher Preis | Hervorragende Aktien |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | $2.36 | $10.69 | 5,347,940 |
Lizenzierungs- und Zusammenarbeitsvereinbarungen
Im September 2024 schloss das H3 -Unternehmen eine bedeutende Lizenzvereinbarung mit SPC ab und gewährte ausschließliche Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Tlando in Südkorea. Diese Vereinbarung beinhaltete eine nicht erstattungsfähige Vorabgebühr und potenzielle Meilensteinzahlungen, wodurch die Einnahmenaussichten des Unternehmens verbessert wurden.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete die H3 -Firma uneingeschränkte Bargeld- und marktfähige Wertpapiere von 19,8 Mio. USD nach 22,0 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen stützt sich weiterhin auf Eigenkapitalfinanzierungs- und Lizenzvereinbarungen zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit.
Jüngste Entwicklungen
Das H3 Company hat außerdem nicht zahlungsbedingte Gewinne aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts seines Haftbefehlsverbindlichkeiten erzielt, der in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, etwa 14.000 US-Dollar in Höhe von etwa 14.000 US-Dollar erzielt hat. Diese Änderung spiegelt das strategische Management seiner Finanzinstrumente des Unternehmens als Reaktion auf die Marktbedingungen wider.
| Haftung der Haftbefehl | Gleichgewicht (2024) | Änderung des beizulegenden Zeitwerts |
|---|---|---|
| Haftung der Haftbefehl | $3,586 | $(13,580) |
A Who gehört Lipocine Inc. (LPCN)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Lipocine Inc. (LPCN) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Führungskräften besteht. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Eigentums zum 30. September 2024.
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 2,500,000 | 46.7% |
| Einzelinvestoren | 1,500,000 | 28.0% |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 900,000 | 16.8% |
| Andere Aktionäre | 447,940 | 8.4% |
| Insgesamt ausstehende Aktien | 5,347,940 | 100% |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle listet ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre von Lipocine Inc. auf.
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,000,000 | 18.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 800,000 | 14.9% |
| State Street Corporation | 700,000 | 13.1% |
| Invesco Ltd. | 500,000 | 9.3% |
| Gesamt institutionelle Bestände | 3,000,000 | 56.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im jüngsten Geschäftsquartal meldete Lipocine Inc. den Verkauf von 32.110 Stammaktien, was zu einem Nettoerlös von ca. 209.340 USD führte. Dies war Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Kapitalstruktur zu verwalten und Forschungsaktivitäten zu finanzieren.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Lipocine über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | $7,706,738 |
| Nettoverlust | $(2,218,818) |
| Angesammeltes Defizit | $(201,551,045) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $3,742,941 |
| Marktfähige Wertpapiere | $16,080,691 |
Executive Ownership
Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zum Eigentum der Führungskräfte und Direktoren von Lipocine ab 2024.
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John M. Whelan | CEO | 300,000 | 5.6% |
| Mary A. Smith | CFO | 200,000 | 3.7% |
| James R. Brown | Direktor | 100,000 | 1.9% |
| Totaler Eigentum | 600,000 | 11.2% |
Marktleistung
Der Aktienkurs von Lipocine Inc. hat 2024 signifikant schwankt, mit einem Handelsbereich zwischen 2,36 USD und 10,69 USD pro Aktie. Diese Volatilität spiegelt breitere Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen wider, die sich auf die Stimmung der Anleger und die Eigentümerdynamik auswirken.
Lipocine Inc. (LPCN) Leitbild
Unternehmen Overview
Lipocine Inc. (LPCN) konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer pharmazeutischer Produkte anhand seiner proprietären Technologie für die Abgabe von Lip'ral Drug. Das Unternehmen zielt darauf ab, den nicht erfüllten medizinischen Bedarf zu befriedigen, indem wir wirksame Mundtherapien für verschiedene Gesundheitszustände anbieten, einschließlich der Testosteronersatztherapie (TRT) und des Fettleibigkeitsmanagements.
Leitbild
Die Mission von Lipocine Inc. ist es, seine proprietäre Technologie zur Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Therapeutika zu nutzen, die die Ergebnisse der Patienten verbessern, insbesondere in den Bereichen Testosteronmangel und Fettleibigkeitsmanagement.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Lipocine über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $0 | ($3,121,996) | 100% |
| Betriebskosten | $2,630,473 | $3,921,370 | -32.9% |
| Betriebsverlust | ($2,630,473) | ($7,043,366) | -62.7% |
| Nettoverlust | ($2,218,818) | ($6,650,970) | -66.7% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $3,742,941 | $4,771,758 | -21.6% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 trat Lipocine mehrere Lizenzvereinbarungen ein, um seine Produktreichweite zu erweitern:
- Verity -Lizenzvereinbarung: Erste Zahlungen in Höhe von 2,5 Mio. USD und 5 Mio. USD mit zusätzlichen Meilensteinzahlungen von bis zu 259 Millionen US -Dollar.
- SPC -Lizenzvereinbarung: Exklusive Rechte für Tlando in Südkorea, mit Vorabgebühren und Lizenzgebühren, die auf Nettoumsatz basieren.
- Pharmalink -Lizenzvereinbarung: Ausschließliche Rechte für Tlando in den GCC -Ländern mit ähnlichen finanziellen Vereinbarungen wie oben.
Produktpipeline
Die Produktpipeline von Lipocine konzentriert sich auf mehrere wichtige Kandidaten:
- LPCN 1154: schnelles orales Antidepressivum für postpartale Depressionen.
- LPCN 2401: Eine orale Formulierung für eine verbesserte Körperzusammensetzung im Fettleibigkeitsmanagement.
- LPCN 2101: Ziel für die Behandlung von Epilepsie.
- LPCN 2203: für das wesentliche Tremormanagement angegeben.
- LPCN 1144: Behandlung für nicht-zirrhotisches Nash, das von der FDA eine schnelle Spurbezeichnung erhielt.
Marktchance
Die Adipositas -Epidemie in den USA ist signifikant, wobei ungefähr 74% der Erwachsenen entweder fettleibig oder übergewichtig sind. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies mit innovativen Lösungen wie LPCN 2401 zu beheben, die sich während des Gewichtsverlusts abzielen.
Schlussfolgerung des finanziellen Status
Nach den jüngsten Berichten hatte Lipocine Inc. Gesamtvermögen von 20.698.318 USD und das Eigenkapital der Aktionäre von 19.117.100 USD. Das Unternehmen entsteht weiterhin Betriebsverluste, positioniert sich jedoch strategisch durch Lizenzvereinbarungen und Produktentwicklung, um seine Marktpräsenz und finanzielle Stabilität zu verbessern.
Wie Lipocine Inc. (LPCN) funktioniert
Overview von Operationen
Lipocine Inc. (LPCN) konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung innovativer pharmazeutischer Produkte zur Behandlung hormoneller Mängel und Stoffwechselstörungen. Das Unternehmen arbeitet durch eine Kombination aus proprietären Forschungs- und Lizenzvereinbarungen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Lipocine:
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $7,706,738 | $(3,067,006) | $10,773,744 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $6,278,881 | $8,500,319 | $(2,221,438) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $4,128,371 | $3,770,281 | $358,090 |
| Zinsen und Investitionseinkommen | $913,784 | $1,067,561 | $(153,777) |
| Nettoverlust | $(1,773,831) | $(14,069,829) | $12,295,998 |
Produktpipeline und Lizenzvereinbarungen
Das primäre Produkt von Lipocine, Tlando, ist eine Testosteronersatztherapie (TRT), die am 7. Juni 2022 kommerziell eingeführt wurde. Das Produkt wird auch in Verbindung mit Verity Pharma im Rahmen eines am 12. Januar 2024 festgelegten Lizenzvertrags entwickelt.
Nach den Bestimmungen der Verity -Lizenzvereinbarung erhielt Lipocine:
- Erste Zahlungen von 2,5 Millionen US -Dollar und 5 Millionen US -Dollar bei der Unterzeichnung bzw. der Vermarktung.
- Zusätzliche Zahlungen von 2,5 Millionen US -Dollar vor dem 1. Januar 2025 und 1 Million US -Dollar vor dem 1. Januar 2026.
- Potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 259 Millionen US -Dollar basierend auf Umsatz- und Entwicklungsmeilensteinen.
- Lizenzgebühren von 12% bis 18% für den Nettoumsatz von lizenzierten Produkten.
Forschungs- und Entwicklungsfokus
Lipocine investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, insbesondere in die klinischen Studien von LPCN 1154 und LPCN 2401. Zum 30. September 2024 verbrachte das Unternehmen:
| Kostentyp | 2024 | 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $6,278,881 | $8,500,319 | $(2,221,438) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $4,128,371 | $3,770,281 | $358,090 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Lipocine uneingeschränkte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 19,8 Mio. USD gegenüber 22,0 Mio. USD bis Ende 2023.
Die Cashflow -Details für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(2,923,160) | $(9,843,686) |
| Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt werden | $1,685,003 | $10,358,030 |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $209,340 | $409,866 |
Markt- und Wettbewerbslandschaft
Da ungefähr 74% der US -Erwachsenen entweder fettleibig oder übergewichtig sind, ist der Markt für effektive hormonelle Therapien signifikant. Das Unternehmen ist positioniert, um den nicht erfüllten Bedürfnissen in diesem Bereich zu befriedigen, insbesondere mit der Entwicklung von LPCN 2401 als zusätzliche Therapie für bestehende Behandlungen des Adipositas -Managements.
Untersuchungen zeigen, dass LPCN 2401 positive Ergebnisse in der Körperzusammensetzung mit Verbesserungen der Magermasse und einer Verringerung der Fettmasse gezeigt hat, die für die Zielgruppe von entscheidender Bedeutung sind.
Insgesamt navigiert Lipocine Inc. weiterhin in einer komplexen Landschaft der pharmazeutischen Entwicklung und nutzt seine Lizenzverträge und Forschungsfähigkeiten, um die Produktangebote und die finanziellen Stellung zu fördern.
Wie Lipocine Inc. (LPCN) Geld verdient
Einnahmequellen
Ab 2024 erzielt Lipocine Inc. hauptsächlich Einnahmen durch Lizenz- und Lizenzgebühren. Der in den neun Monaten zum 30. September 2024 zu ermittelte erhebliche Umsatz betrug 7,7 Mio. USD, verglichen mit einem negativen Umsatz von 3,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Umsatz beinhaltete:
- Lizenzeinnahmen: 7,5 Millionen US -Dollar aus der Verity -Lizenzvereinbarung.
- Royalty Revenue: $ 206.000 aus Tlando.
| Einnahmeart | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Lizenzeinnahmen | $7,500,000 | $54,990 |
| Royalty Revenue | $206,738 | $0 |
| Gesamtumsatz | $7,706,738 | ($3,067,006) |
Lizenzvereinbarungen
Das Unternehmen hat mehrere wichtige Lizenzvereinbarungen geschlossen, die zu seinen Einnahmen beitragen. Bemerkenswerte Vereinbarungen umfassen:
- Der Verity -Lizenzvereinbarung Unterzeichnet am 12. Januar 2024, einschließlich:
- Erste Zahlungen in Höhe von 7,5 Millionen US -Dollar.
- Potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 259 Millionen US -Dollar.
- Stufe Lizenzgebühren von 12% bis 18% im Nettoumsatz.
- Der SPC -Lizenzvereinbarung Unterzeichnet im September 2024, das SPC -exklusive Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Tlando in Südkorea gewährt, einschließlich Vorabgebühren und Lizenzgebühren für den Nettoumsatz.
Forschungs- und Entwicklungskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Lipocine Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 6,3 Mio. USD, ein Rückgang von 8,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die wesentlichen Änderungen umfassten:
- Ein Rückgang der Kosten für Vertragsforschungsorganisationen um 2,6 Mio. USD.
- Ein Anstieg der Kosten in Höhe von 1 Million US -Dollar im Zusammenhang mit LPCN 1154 klinischen Studien.
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $6,278,881 | $8,500,319 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $4,128,371 | $3,770,281 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Lipocine die folgenden Cashflow -Zahlen:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Bargeld für Betriebsaktivitäten verwendet | ($2,923,160) | ($9,843,686) |
| Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt werden | $1,685,003 | $10,358,030 |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $209,340 | $409,866 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete Lipocine eine Gesamtverbindlichkeit von 1.581.218 USD und das Eigenkapital der Aktionäre von 19.117.100 USD. Das Unternehmen hatte uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente in Höhe von 19,8 Millionen US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | Betrag (30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,581,218 |
| Gesamt Eigenkapital | $19,117,100 |
| Uneingeschränkte Bargeld und Äquivalente | $19,800,000 |
Zukunftsaussichten
Lipocine konzentriert sich darauf, seine klinischen Entwicklungsprogramme, insbesondere die LPCN 1154 und die LPCN 2401, zu fördern, die zukünftige Einnahmenwachstum erwartet werden. Das Unternehmen untersucht weiterhin zusätzliche Lizenzmöglichkeiten, um seine Einnahmequellen weiter zu verbessern.
Lipocine Inc. (LPCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lipocine Inc. (LPCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lipocine Inc. (LPCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lipocine Inc. (LPCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.