Lipocine Inc. (LPCN) Bundle
Uma breve história da empresa H3
A H3 Company, conhecida por suas soluções inovadoras no setor farmacêutico, passou por mudanças e desafios significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa continua a avançar em seus esforços de pesquisa e desenvolvimento enquanto navega em um cenário financeiro complexo.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a H3 Company reportou receitas de US $ 7.706.738, principalmente de acordos de licenciamento e royalties. Isso marcou um aumento substancial em comparação com uma reversão de receita de US $ (3.067.006) no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita | $7,706,738 | $(3,067,006) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $6,278,881 | $8,500,319 |
| Despesas gerais e administrativas | $4,128,371 | $3,770,281 |
| Perda líquida | $(1,773,831) | $(14,069,829) |
Iniciativas de pesquisa e desenvolvimento
A H3 Company se concentrou em vários estudos clínicos, principalmente para seus produtos LPCN 1154 e LPCN 2401. Em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de pesquisa e desenvolvimento diminuíram, refletindo uma mudança estratégica para otimizar os custos, mantendo a integridade do pipeline.
Atividade e atividade de mercado
As ações da empresa tiveram flutuações consideráveis, com um intervalo de negociação entre US $ 2,36 e US $ 10,69 no ano passado. Em 30 de setembro de 2024, o número de ações em circulação era de 5.347.940, com uma capitalização de mercado influenciada por desenvolvimentos em andamento nas aprovações de produtos e aceitação do mercado.
| Desempenho de ações | Preço baixo | Alto preço | Ações em circulação |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | $2.36 | $10.69 | 5,347,940 |
Acordos de licenciamento e colaboração
Em setembro de 2024, a H3 Company firmou um contrato de licenciamento significativo com a SPC, concedendo direitos exclusivos para o desenvolvimento e comercialização do TLLDO na Coréia do Sul. Este contrato incluiu uma taxa inicial não reembolsável e possíveis pagamentos marcantes, aumentando as perspectivas de receita da empresa.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company reportou US $ 19,8 milhões em dinheiro irrestrito e valores mobiliários comercializáveis, abaixo dos US $ 22,0 milhões no final de 2023. A empresa continua a confiar no financiamento de ações e acordos de licenciamento para apoiar suas operações.
Desenvolvimentos recentes
A H3 Company também registrou ganhos não monetários com a mudança no valor justo de seus passivos de mandado, totalizando aproximadamente US $ 14.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa mudança reflete a gestão estratégica da empresa de seus instrumentos financeiros em resposta às condições do mercado.
| Garantia de responsabilidade | Balance (2024) | Mudança no valor justo |
|---|---|---|
| Garantia de responsabilidade | $3,586 | $(13,580) |
A OMS é o proprietário da Lipocine Inc. (LPCN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Lipocine Inc. (LPCN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Abaixo está um detalhamento detalhado da propriedade em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 2,500,000 | 46.7% |
| Investidores individuais | 1,500,000 | 28.0% |
| Executivos e diretores da empresa | 900,000 | 16.8% |
| Outros acionistas | 447,940 | 8.4% |
| Total de ações em circulação | 5,347,940 | 100% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Lipocine Inc. a partir de 2024.
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,000,000 | 18.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 800,000 | 14.9% |
| State Street Corporation | 700,000 | 13.1% |
| Invesco Ltd. | 500,000 | 9.3% |
| Total de Holdings Institucionais | 3,000,000 | 56.0% |
Mudanças recentes na propriedade
No recente trimestre fiscal, a Lipocine Inc. informou a venda de 32.110 ações ordinárias, resultando em recursos líquidos de aproximadamente US $ 209.340. Isso fazia parte dos esforços contínuos da empresa para gerenciar sua estrutura de capital e financiar atividades de pesquisa.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Lipocine relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | $7,706,738 |
| Perda líquida | $(2,218,818) |
| Déficit acumulado | $(201,551,045) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,742,941 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $16,080,691 |
Propriedade executiva
A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade dos executivos e diretores da Lipocine a partir de 2024.
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John M. Whelan | CEO | 300,000 | 5.6% |
| Mary A. Smith | Diretor Financeiro | 200,000 | 3.7% |
| James R. Brown | Diretor | 100,000 | 1.9% |
| Propriedade executiva total | 600,000 | 11.2% |
Desempenho do mercado
O preço das ações da Lipocine Inc. flutuou significativamente em 2024, com um intervalo de negociação entre US $ 2,36 e US $ 10,69 por ação. Essa volatilidade reflete tendências mais amplas de mercado e desenvolvimentos específicos da empresa, impactando o sentimento dos investidores e a dinâmica de propriedade.
Declaração de missão Lipocine Inc. (LPCN)
Empresa Overview
A Lipocine Inc. (LPCN) concentra -se no desenvolvimento de produtos farmacêuticos inovadores usando sua tecnologia proprietária de entrega de medicamentos para lábios. A empresa pretende atender às necessidades médicas não atendidas, fornecendo terapias orais eficazes para várias condições de saúde, incluindo terapia de reposição de testosterona (TRT) e gerenciamento de obesidade.
Declaração de missão
A missão da Lipocine Inc. é alavancar sua tecnologia proprietária para desenvolver e comercializar novas terapêuticas que aprimoram os resultados dos pacientes, particularmente nas áreas de deficiência de testosterona e gerenciamento de obesidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Lipocine relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $0 | ($3,121,996) | 100% |
| Despesas operacionais | $2,630,473 | $3,921,370 | -32.9% |
| Perda operacional | ($2,630,473) | ($7,043,366) | -62.7% |
| Perda líquida | ($2,218,818) | ($6,650,970) | -66.7% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,742,941 | $4,771,758 | -21.6% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Lipocine inseriu vários acordos de licenciamento para expandir o alcance do produto:
- Contrato de licença da Verity: Pagamentos iniciais de US $ 2,5 milhões e US $ 5 milhões, com pagamentos adicionais de marcos em até US $ 259 milhões.
- Contrato de licença do SPC: Direitos exclusivos para a TLLEO na Coréia do Sul, com taxas e royalties iniciais com base nas vendas líquidas.
- Contrato de licença da Pharmalink: Direitos exclusivos para a TLLEO nos países do GCC, com acordos financeiros semelhantes acima.
Oleoduto de produto
O pipeline de produtos da Lipocina se concentra em vários candidatos importantes:
- LPCN 1154: antidepressivo oral de ação rápida para depressão pós-parto.
- LPCN 2401: Uma formulação oral para melhorar a composição corporal no gerenciamento da obesidade.
- LPCN 2101: direcionado para tratamento de epilepsia.
- LPCN 2203: Indicado para gerenciamento essencial de tremores.
- LPCN 1144: Tratamento para NASH não cirrótico, que recebeu uma designação rápida do FDA.
Oportunidade de mercado
A epidemia de obesidade nos EUA é significativa, com aproximadamente 74% dos adultos obesos ou com sobrepeso. A empresa pretende abordar isso com soluções inovadoras como o LPCN 2401, que tem como alvo a preservação muscular durante a perda de peso.
Conclusão do status financeiro
A partir dos relatórios mais recentes, a Lipocine Inc. possuía ativos totais de US $ 20.698.318 e o patrimônio líquido total de US $ 19.117.100. A empresa continua a incorrer em perdas operacionais, mas está se posicionando estrategicamente por meio de acordos de licenciamento e desenvolvimento de produtos para melhorar sua presença no mercado e estabilidade financeira no futuro.
Como funciona a Lipocine Inc. (LPCN)
Overview de operações
A Lipocine Inc. (LPCN) se concentra principalmente no desenvolvimento de produtos farmacêuticos inovadores para tratar deficiências hormonais e distúrbios metabólicos. A empresa opera através de uma combinação de acordos de pesquisa e licenciamento proprietários.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Lipocine relatou:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita | $7,706,738 | $(3,067,006) | $10,773,744 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $6,278,881 | $8,500,319 | $(2,221,438) |
| Despesas gerais e administrativas | $4,128,371 | $3,770,281 | $358,090 |
| Juros e receita de investimento | $913,784 | $1,067,561 | $(153,777) |
| Perda líquida | $(1,773,831) | $(14,069,829) | $12,295,998 |
Pipeline de produtos e acordos de licenciamento
O produto principal da Lipocine, Tlando, é uma terapia de reposição de testosterona (TRT) lançada comercialmente em 7 de junho de 2022. O produto também está sendo desenvolvido em conjunto com a Verity Pharma sob um contrato de licenciamento estabelecido em 12 de janeiro de 2024.
Sob os termos do contrato de licença da Verity, Lipocine recebeu:
- Pagamentos iniciais de US $ 2,5 milhões e US $ 5 milhões após assinatura e transição da comercialização, respectivamente.
- Pagamentos adicionais de US $ 2,5 milhões antes de 1º de janeiro de 2025 e US $ 1 milhão antes de 1º de janeiro de 2026.
- Possíveis pagamentos em potencial até US $ 259 milhões com base em marcos de vendas e desenvolvimento.
- Royalties que variam de 12% a 18% nas vendas líquidas de produtos licenciados.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A lipocina continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, particularmente para os estudos clínicos LPCN 1154 e LPCN 2401. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gastou:
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $6,278,881 | $8,500,319 | $(2,221,438) |
| Despesas gerais e administrativas | $4,128,371 | $3,770,281 | $358,090 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Lipocine relatou dinheiro irrestrito, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 19,8 milhões, abaixo de US $ 22,0 milhões no final de 2023.
Os detalhes do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(2,923,160) | $(9,843,686) |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $1,685,003 | $10,358,030 |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $209,340 | $409,866 |
Mercado e cenário competitivo
Com aproximadamente 74% dos adultos dos EUA sendo obesos ou com sobrepeso, o mercado de terapias hormonais eficazes é significativo. A Companhia está posicionada para atender às necessidades não atendidas neste espaço, principalmente com o desenvolvimento do LPCN 2401 como uma terapia adjunta para os tratamentos existentes em gerenciamento de obesidade.
A pesquisa indica que o LPCN 2401 demonstrou resultados positivos na composição corporal, com melhorias na massa magra e reduções na massa de gordura, que são críticas para a demografia alvo.
No geral, a Lipocine Inc. continua a navegar em um cenário complexo do desenvolvimento farmacêutico, alavancando seus acordos de licenciamento e recursos de pesquisa para promover suas ofertas de produtos e posição financeira.
Como Lipocine Inc. (LPCN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A partir de 2024, a Lipocine Inc. gera principalmente receita por meio de acordos de licenciamento e royalties. A receita significativa reconhecida durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 7,7 milhões, em comparação com uma receita negativa de US $ 3,1 milhões durante o mesmo período em 2023. Esta receita incluiu:
- Receita de licenciamento: US $ 7,5 milhões do contrato de licença da Verity.
- Receita de Royalty: US $ 206.000 de Tlando.
| Tipo de receita | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Receita de licenciamento | $7,500,000 | $54,990 |
| Receita de royalties | $206,738 | $0 |
| Receita total | $7,706,738 | ($3,067,006) |
Acordos de licenciamento
A Companhia estabeleceu vários acordos importantes de licenciamento que contribuem para sua receita. Acordos notáveis incluem:
- O Contrato de licença da Verity Assinado em 12 de janeiro de 2024, que inclui:
- Pagamentos iniciais totalizando US $ 7,5 milhões.
- Potenciais pagamentos marcantes de até US $ 259 milhões.
- Royalties em camadas, variando de 12% a 18% nas vendas líquidas.
- O Contrato de licença do SPC Assinado em setembro de 2024, que concede aos direitos exclusivos da SPC para desenvolver e comercializar o TLLDO na Coréia do Sul, incluindo taxas iniciais e royalties sobre vendas líquidas.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Lipocine relatou despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 6,3 milhões, uma queda de US $ 8,5 milhões em 2023. As mudanças significativas incluíram:
- Uma diminuição de US $ 2,6 milhões em despesas com organização de pesquisa contratada.
- Um aumento de US $ 1 milhão em custos relacionados aos estudos clínicos da LPCN 1154.
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $6,278,881 | $8,500,319 |
| Despesas gerais e administrativas | $4,128,371 | $3,770,281 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Lipocine relatou os seguintes números de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | ($2,923,160) | ($9,843,686) |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $1,685,003 | $10,358,030 |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $209,340 | $409,866 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Lipocine registrou um passivo total de US $ 1.581.218 e o patrimônio líquido total de US $ 19.117.100. A empresa possuía equivalentes irrestritos em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 19,8 milhões.
| Métricas financeiras | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Passivos totais | $1,581,218 |
| Patrimônio líquido total | $19,117,100 |
| Dinheiro e equivalentes irrestritos | $19,800,000 |
Perspectivas futuras
A Lipocine está focada no avanço de seus programas de desenvolvimento clínico, particularmente o LPCN 1154 e o LPCN 2401, que devem impulsionar o crescimento futuro da receita. A empresa continua a explorar oportunidades adicionais de licenciamento para melhorar ainda mais seus fluxos de receita.
Lipocine Inc. (LPCN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lipocine Inc. (LPCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lipocine Inc. (LPCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lipocine Inc. (LPCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.