Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Martin Marietta Materials, Inc.
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM), ein führender Anbieter von Aggregaten und schweren Baumaterialien, verzeichnete in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation, insbesondere seit 2024. Das Unternehmen arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Baumaterialien und Magnesia -Spezialitäten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum Ende des ersten Quartals 2024 meldete Martin Marietta einen Nettogewinn aus fortgesetzter Geschäftstätigkeit von 1,7 Milliarden US -Dollar, was 27,60 USD pro verwässertem Anteil entspricht. Dies markiert einen erheblichen Anstieg von 912 Mio. USD oder 14,69 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023. Die Ergebnisse 2024 umfassen einen Nachsteuergewinn von 976 Mio. USD, vor allem aus der Veräußerung bestimmter Vermögenswerte.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,700 | $912 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $27.60 | $14.69 |
| Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt werden (in Millionen) | $773 | $973 |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $4,905 | $5,169 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $1,388 | $1,539 |
Wichtige Veräußerungen und Akquisitionen
Im Jahr 2024 führte Martin Marietta eine erhebliche Veräußerung durch und erzielte einen Vorsteuererlös von 2,1 Milliarden US -Dollar. Anschließend nutzte das Unternehmen 2,05 Milliarden US -Dollar, um 20 aktive Aggregate in mehreren Bundesstaaten zu erwerben, wodurch die Marktpräsenz verbessert wurde. Die Veräußerung und die nachfolgenden Akquisitionen sind Teil des strategischen Fokus des Unternehmens auf die Optimierung seines Vermögensportfolios und der Stärkung seiner Kernvorgänge.
Marktsegmentierung und Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2024 meldete das Baustoffsegment von Martin Marietta einen Umsatz von 4,662 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang von 4,930 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt. Dieses Segment umfasst Aggregate, Zement und Asphalt, wobei Aggregate erheblich zum Umsatz beitragen.
| Segmentleistung (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aggregate Einnahmen | $3,377 | $3,280 |
| Zement- und Bereitschaftseinnahmen gemischter Beton | $822 | $1,175 |
| Einnahmen aus Asphalt und Pflasterdienstleistungen | $647 | $659 |
Operative Herausforderungen
Das Unternehmen stand vor Herausforderungen wie negativen Wetterbedingungen, die sich negativ auf die Sendungen auswirkten, insbesondere auf dem Market der Aggregate. Die Gesamt-Aggregate-Sendungen nahmen jährlich um 5,8% ab, was hauptsächlich auf erhebliche Niederschläge zu den Bauaktivitäten zurückzuführen war.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Martin Marietta eine Gesamtverschuldung von 4,043 Milliarden US -Dollar, gegenüber 4,346 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hatte eine starke Liquidität mit 1,10 Milliarden US -Dollar an unbenutzten Kreditkapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
| Schulden und Liquidität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung (in Millionen) | $4,043 | $4,346 |
| Unbenutzte Kreditkapazität (in Millionen) | $1,100 | $1,200 |
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die strategischen Akquisitionen von Martin Marietta, die solide finanzielle Leistung und das proaktive Management der operativen Herausforderungen das Unternehmen gut für das zukünftige Wachstum positionieren, wenn es in der sich entwickelnden Marktlandschaft navigiert.
A WHO gehört Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Zu den größten Aktionären gehören verschiedene Investmentfonds und Pensionsfonds.
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionen | 85.1% |
| Insider | 2.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 12.5% |
Große institutionelle Aktionäre
Mehrere institutionelle Anleger haben erhebliche Beteiligung an Martin Marietta. In der folgenden Tabelle werden ab 2024 die größten institutionellen Aktionäre aufgeführt.
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7.8 | 12.7% |
| BlackRock, Inc. | 7.4 | 12.1% |
| State Street Corporation | 4.6 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 3.9 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 3.5 | 5.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei Martin Marietta ist relativ bescheiden. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder besitzen gemeinsam ungefähr 2,4% der Aktien des Unternehmens.
| Name | Position | Aktien im Besitz (Tausende) |
|---|---|---|
| Ward Nye | Vorsitzender und CEO | 150 |
| R. Craig L. McMullen | Executive Vice President | 80 |
| J. Thomas Hill | Präsident | 70 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 200 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Martin Marietta 572,70 USD, was eine Steigerung von rund 24%gegenüber einem Jahresverhältnis entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens lag bei rund 35 Milliarden US -Dollar.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $572.70 |
| Marktkapitalisierung | 35 Milliarden US -Dollar |
| Aktienleistung für Jahr | +24% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 schloss Martin Marietta eine erhebliche Veräußerung ab, die zu einem einmaligen Gewinn führte, der die Aktienleistung und das Interesse der Anleger beeinträchtigt. Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 976 Mio. USD von Veräußerungen, was sich positiv auf den Gesamtgewinn und den Cashflow auswirkt.
| Ereignis | Datum | Auswirkungen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Veräußerung | April 2024 | $976 |
| Erwerb von Blue Water Industries | Oktober 2024 | $2,050 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Insgesamt ist das Eigentum an Martin Marietta Materials, Inc. durch starke institutionelle Unterstützung, eine bescheidene Insider -Beteiligung und eine robuste Marktpräsenz gekennzeichnet, die seine Position als führender Akteur in der Materialbranche widerspiegelt.
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Leitbild
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Martin Marietta Materials, Inc. betont das Engagement des Unternehmens, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Engagement in der Gemeinschaft beizubehalten. Das Unternehmen möchte seinen Kunden, Aktionären und Mitarbeitern durch operative Exzellenz und Innovation einen überlegenen Wert bieten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete Martin Marietta über erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Finanzdaten:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen (Millionen) | $363 | $430 | (15.6) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $5.91 | $6.94 | (14.8) |
| Einnahmen (Millionen) | $1,889 | $1,994 | (5.3) |
| Bruttogewinn (Millionen) | $599 | $676 | (11.4) |
| Operativer Cashflow (Millionen) | $773 | $973 | (20.5) |
| Effektiver Einkommensteuersatz (%) | 24.1 | 20.6 | 3.5 |
Marktsegmentierung und Produktlinien
Martin Marietta arbeitet über verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Baumaterialien und Magnesia -Spezialitäten. Die folgenden Daten beschreiben ihre Leistung in diesen Segmenten:
| Segment | Einnahmen (Millionen) | Bruttogewinn (Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Baustoffe | $4,662 | $1,338 | 28.7 |
| Magnesia -Spezialitäten | $243 | $84 | 34.6 |
| Gesamt | $4,905 | $1,388 | 28.3 |
Operative Höhepunkte
Die Mission des Unternehmens spiegelt ein Engagement für operative Exzellenz wider, wie durch seine operativen Metriken veranschaulicht:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Aggregate durch den durchschnittlichen Verkaufspreis (pro Tonne) | $21.52 | $19.98 | 7.7 |
| Aggregiert Sendungen (Millionen von Tonnen) | 53.7 | 55.9 | (3.9) |
| Zementeinnahmen (Millionen) | $296 | $422 | (30.0) |
| Bereits gemischtes Beton (Kubikmeter) | 1.3 | 1.8 | (24.7) |
| Asphalt Tonnen | 3.6 | 3.9 | (6.7) |
Engagement der Gemeinschaft und Nachhaltigkeitsziele
Martin Marietta priorisiert Nachhaltigkeit und das Engagement der Gemeinschaft in seinem Leitbild. Das Unternehmen versucht aktiv, seinen ökologischen Fußabdruck durch verschiedene Initiativen zu reduzieren.
Strategische Ziele für 2024
- Steigern Sie die betriebliche Effizienz und senken Sie die Kosten.
- Erhöhen Sie den Marktanteil im Sektor der Aggregaten.
- Konzentrieren Sie sich auf nachhaltige Praktiken und Umweltverantwortung.
- Stärken Sie die Beziehungen zwischen den Community -Beziehungen durch wirkungsvolle Engagement -Programme.
- Investieren Sie in Technologie und Innovation, um Produktangebote zu verbessern.
Wie Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) funktioniert
Geschäft Overview
Geschäft Overview
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) ist ein führender Anbieter von Aggregaten und schweren Baumaterialien, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten betrieben werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Baumaterialien für verschiedene Infrastrukturprojekte, darunter Autobahnen, Brücken und gewerbliche Immobilien.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Martin Marietta einen Nettogewinn aus fortgesetzten Operationen, die auf das Unternehmen von der Gesellschaft zurückzuführen sind 1,7 Milliarden US -Dollar, oder 27,60 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu 912 Millionen US -Dollar, oder 14,69 USD pro verdünnter Aktie Im Jahr 2023. Die Ergebnisse 2024 enthielten einen Nachsteuergewinn von nach Steuern von 976 Millionen Dollar aus einer Veräußerung, die die Rentabilität erheblich beeinflusst.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach Segment für die neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Aggregate | $4,662 | $4,930 |
| Magnesia -Spezialitäten | $243 | $239 |
| Gesamtumsatz | $4,905 | $5,169 |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 3,517 Milliarden US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt $ 1,388 Milliarden. Dies spiegelt eine grobe Gewinnspanne von ungefähr wider 28%.
Cashflow und Liquidität
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, war 773 Millionen US -Dollar, unten von 973 Millionen Dollar 2023. Dieser Rückgang war größtenteils auf erhöhte Einkommenssteuerzahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung zurückzuführen.
Schuldenmanagement
Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 war 4,043 Milliarden US -Dollar, mit 95 Millionen Dollar in aktuellen Laufzeiten. Das Unternehmen betreibt eine ungesicherte Umdrehungsanlage in Höhe von 800 Millionen US -Dollar, die im Dezember 2028 reift.
Betriebsleistung
Die folgende Tabelle beschreibt die Sendungsdaten nach Produktlinie für das Baumaterialgeschäft für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023:
| Produktlinie | 2024 Sendungen (in Millionen) | 2023 Sendungen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aggregate (Tonnen) | 143.3 | 152.2 | (5.8%) |
| Zement (Tonnen) | 1.8 | 3.2 | (44.6%) |
| Bereits gemischtes Beton (Kubikmeter) | 3.7 | 5.1 | (26.3%) |
| Asphalt (Tonnen) | 6.7 | 7.0 | (5.2%) |
Marktsegmentierung
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Aggregate-Endverbrauchsmärkte wie folgt segmentiert:
- Infrastruktur: 37%
- Nicht -Residential: 35%
- Wohngebäude: 23%
- Chemrock/Schiene: 5%
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 schloss Martin Marietta die Übernahme von 20 aktiven Aggregaten von Blue Water Industries LLC ab und verbessert den betrieblichen Fußabdruck erheblich.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 kehrte das Unternehmen zurück, 785.758 Aktien Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $572.70, insgesamt ein Gesamtkosten von 450 Millionen US -Dollar.
Ausblick
Martin Marietta erwartet das Wachstum der öffentlichen Bauaktivitäten, die durch die Erhöhung des Bundes und der staatlichen Finanzierung unterstützt werden, trotz der Herausforderungen, die durch schlechte Wetter- und Marktnachfrageschwankungen stammen.
Wie Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Geld verdient
Einnahmequellen
Martin Marietta Materials, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über das Segment für Baumaterialien und Magnesia -Spezialitäten. Zum 30. September 2024 werden die Gesamteinnahmen wie folgt unterteilt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Jährlich 2024 Einnahmen (in Millionen) | Jahr für 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Aggregate | $1,250 | $1,216 | $3,377 | $3,280 |
| Zement und Bereits gemischter Beton | $296 | $422 | $822 | $1,175 |
| Asphalt- und Pflasterdienste | $343 | $360 | $647 | $659 |
| Magnesia -Spezialitäten | $82 | $76 | $243 | $239 |
| Gesamt | $1,889 | $1,994 | $4,905 | $5,169 |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 3.517 Mio. USD gegenüber 3.630 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt einen Fokus auf Effizienz und Kostenmanagement innerhalb des Unternehmens wider.
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1.388 Mio. USD, was einem Rückgang von 1.539 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmargen werden von den folgenden beeinflusst:
- Aggregate Bruttogewinn: 1.069 Mio. USD (32% Marge)
- Bruttogewinn von Zement und Bereits gemischter Beton: 192 Millionen US -Dollar (23% Marge)
- Asphalt- und Pflastersteine Bruttogewinn: 77 Mio. USD (12% Marge)
- Magnesia Specialties Bruttogewinn: 84 Mio. USD (35% Marge)
Betriebseffizienz
Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten des Unternehmens (SG & A) für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 341 Mio. USD, was 7,0% des Umsatzes entspricht, verglichen mit 6,3% im Vorjahr. Diese Erhöhung spiegelt die Anpassungen an, um sich an Einnahmeschwankungen auszurichten.
Nettoeinkommen
Nettoeinnahmen aus fortgesetzten Operationen, die auf Martin Marietta zurückzuführen sind, betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 1,7 Milliarden US von 1,3 Milliarden US -Dollar aus der Veräußerung des Südtexas -Zementgeschäfts.
Cashflow und Liquidität
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 773 Mio. USD, was einem Rückgang von 973 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was hauptsächlich auf höhere Steuerzahlungen zurückzuführen ist, die mit der Veräußerung verbunden waren. Das Unternehmen hat Einkommenssteuerzahlungen in Höhe von 123 Millionen US -Dollar aufgeschoben, was dem operativen Cashflow zugute kommt.
Marktsegmente und Trends
Aggregierte Sendungen an verschiedene Märkte zeigten die folgenden Trends:
- Infrastrukturmarkt: 37% der Sendungen, verringerte sich um 4%
- Nichtwohnungsmarkt: 35% der Sendungen, verringerte sich um 7%
- Wohnmarkt: 23% der Sendungen, um 6% zurückgegangen
- Chemrock/Schienenmarkt: 5% der Sendungen, um 8% zurückgingen
Der durchschnittliche Verkaufspreis von Aggregaten stieg um 10,2% auf 21,74 USD pro Tonne.
Jüngste Akquisitionen und Veräußerungen
Im Jahr 2024 schloss Martin Marietta eine bedeutende Veräußerung ab und verkaufte sein Zementgeschäft in Südtexas für 2,1 Milliarden US -Dollar. Diese Transaktion lieferte dem Unternehmen eine wesentliche Liquidität, um weitere Akquisitionen zu verfolgen, darunter 20 aktive Aggregate von Blue Water Industries LLC.
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für Martin Marietta Materials, Inc .::
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1,7 Milliarden US -Dollar | 912 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | $ 1,388 Milliarden | 1,539 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld von Operations zur Verfügung gestellt | 773 Millionen US -Dollar | 973 Millionen Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 341 Millionen US -Dollar | 324 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Einkommensteuersatz | 24.1% | 20.6% |
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.